YP — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 29, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由燁輝公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 355,546 | 1,805,365 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 355,546 | 1,805,365 |
| 折舊費用 | 1,739,734 | 1,660,759 |
| 攤銷費用 | 10,701 | 23,492 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,248 | -174 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -41,609 | 35,418 |
| 利息費用 | 1,264,244 | 1,120,195 |
| 利息收入 | -105,056 | -101,638 |
| 股利收入 | -34,213 | -73,952 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,072,802 | -163,162 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 30,138 | -309,013 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 23,825 | 9,211 |
| 處分投資損失（利益） | -115,938 | -15 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,060 |
| 非金融資產減損損失 | 42,889 | 13,534 |
| 其他項目 | -217 | -217 |
| 收益費損項目合計 | 3,890,548 | 2,215,498 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 55,105 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -23,452 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | -129,575 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -261,060 | -659,449 |
| 應收帳款（增加）減少 | 489,021 | -339,650 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -406,959 | 161,920 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 277,871 |
| 其他應收款（增加）減少 | 58,527 | -17,074 |
| 存貨（增加）減少 | -302,601 | -1,744,327 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,149,647 | -860,320 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 783 | -615 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 574,331 | -3,126,539 |
| 合約負債增加（減少） | -524,662 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -660,045 | -277,756 |
| 應付帳款增加（減少） | 131,317 | -79,385 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -15,071 |
| 其他應付款增加（減少） | -40,050 | -99,234 |
| 負債準備增加（減少） | -3,013 | 31,836 |
| 預收款項增加（減少） | -41 | -244,162 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -240,074 | -132,743 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,336,568 | -816,515 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -762,237 | -3,943,054 |
| 調整項目合計 | 3,128,311 | -1,727,556 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,483,857 | 77,809 |
| 收取之利息 | 102,796 | 97,381 |
| 收取之股利 | 82,213 | 179,347 |
| 支付之利息 | -1,248,176 | -1,126,859 |
| 退還（支付）之所得稅 | -84,094 | -689,738 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,336,596 | -1,462,060 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -605,179 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 2,352 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -348,450 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -68,396 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 15 |
| 取得採用權益法之投資 | -95,105 | -585,976 |
| 處分採用權益法之投資 | 617,884 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -30,375 | 13 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 21,981 | 620 |
| 處分待出售非流動資產 | 62,423 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,245,853 | -3,428,503 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,471 | 361,381 |
| 存出保證金增加 | -1,277,718 | -5,078 |
| 其他應收款減少 | 46,072 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -8,229 | -16,263 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -191,567 |
| 其他金融資產減少 | 75,532 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 4,213 | 11,068 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,411,531 | -4,271,136 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 176,113 | 5,311,016 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 310,000 |
| 應付短期票券減少 | -150,000 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -278,940 |
| 舉借長期借款 | 7,711,366 | 9,984,035 |
| 償還長期借款 | -6,602,770 | -8,480,026 |
| 存入保證金增加 | 110 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -4,100 |
| 其他非流動負債減少 | -2,815 | -2,727 |
| 發放現金股利 | -364,235 | -687,236 |
| 非控制權益變動 | -75,770 | -767,816 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 691,999 | 5,384,206 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 201,437 | -79,766 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,181,499 | -428,756 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,704,425 | 8,133,181 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,522,926 | 7,704,425 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,522,926 | 7,704,425 |