YP — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,109,168 | 6.95 | 5,522,926 | 6.34 | 6,754,147 | 7.42 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 298,294 | 0.34 | 285,944 | 0.33 | 59,894 | 0.07 |
| 合約資產－流動 | 647,243 | 0.74 | 532,786 | 0.61 | 415,530 | 0.46 |
| 應收票據淨額 | 709,263 | 0.81 | 1,650,972 | 1.90 | 1,528,110 | 1.68 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,964,771 | 2.24 | 1,990,296 | 2.29 | 2,761,447 | 3.03 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,008,323 | 1.15 | 1,166,014 | 1.34 | 1,124,854 | 1.24 |
| 應收建造合約款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收建造合約款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 251,296 | 0.29 | 274,801 | 0.32 | 365,266 | 0.40 |
| 本期所得稅資產 | 5,937 | 0.01 | 12,577 | 0.01 | 13,882 | 0.02 |
| 存貨 | 9,393,955 | 10.69 | 10,347,451 | 11.89 | 11,135,726 | 12.24 |
| 預付款項 | 2,135,563 | 2.43 | 1,893,869 | 2.18 | 3,591,724 | 3.95 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 72,219 | 0.08 | 218,096 | 0.25 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 2,028,628 | 2.31 | 1,109,111 | 1.27 | 2,214,833 | 2.43 |
| 流動資產合計 | 24,624,660 | 28.02 | 25,004,843 | 28.72 | 29,965,413 | 32.93 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,017,699 | 1.16 | 1,011,252 | 1.16 | 947,993 | 1.04 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 737,659 | 0.84 | 715,117 | 0.82 | 690,843 | 0.76 |
| 採用權益法之投資 | 14,888,999 | 16.94 | 15,492,641 | 17.80 | 16,840,935 | 18.51 |
| 不動產、廠房及設備 | 42,562,150 | 48.44 | 41,118,529 | 47.23 | 40,461,106 | 44.47 |
| 使用權資產 | 507,977 | 0.58 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 717,892 | 0.82 | 776,270 | 0.89 | 988,017 | 1.09 |
| 無形資產 | 454,401 | 0.52 | 452,363 | 0.52 | 8,568 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 854,206 | 0.97 | 583,658 | 0.67 | 635,555 | 0.70 |
| 其他非流動資產 | 1,502,838 | 1.71 | 1,906,920 | 2.19 | 451,813 | 0.50 |
| 非流動資產合計 | 63,243,821 | 71.98 | 62,056,750 | 71.28 | 61,024,830 | 67.07 |
| 資產總額 | 87,868,481 | 100.00 | 87,061,593 | 100.00 | 90,990,243 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 17,530,360 | 19.95 | 16,001,636 | 18.38 | 17,915,804 | 19.69 |
| 應付短期票券 | 983,474 | 1.12 | 837,598 | 0.96 | 988,925 | 1.09 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 7,227 | 0.01 | 7,437 | 0.01 | 1,635 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 1,059,310 | 1.21 | 1,410,498 | 1.62 | 1,620,364 | 1.78 |
| 應付票據 | 1,556,048 | 1.77 | 1,156,449 | 1.33 | 2,032,614 | 2.23 |
| 應付帳款 | 1,023,566 | 1.16 | 1,245,748 | 1.43 | 1,418,089 | 1.56 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付建造合約款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 1,539,843 | 1.75 | 1,532,249 | 1.76 | 1,981,769 | 2.18 |
| 其他應付款項－關係人 | 217,391 | 0.25 | 24,980 | 0.03 | 12,546 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 5,351 | 0.01 | 153,410 | 0.18 | 1,192 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 92,772 | 0.11 | 111,092 | 0.13 | 90,967 | 0.10 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 24,270 | 0.03 | 62,423 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 3,113 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 6,430,488 | 7.32 | 4,183,724 | 4.81 | 2,763,795 | 3.04 |
| 流動負債合計 | 30,473,213 | 34.68 | 26,727,244 | 30.70 | 28,827,700 | 31.68 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 27,907,572 | 31.76 | 29,894,253 | 34.34 | 31,192,571 | 34.28 |
| 遞延所得稅負債 | 4,411 | 0.01 | 17,547 | 0.02 | 257,326 | 0.28 |
| 租賃負債－非流動 | 53,877 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 716,665 | 0.82 | 780,917 | 0.90 | 828,847 | 0.91 |
| 非流動負債合計 | 28,682,525 | 32.64 | 30,692,717 | 35.25 | 32,278,744 | 35.47 |
| 負債總額 | 59,155,738 | 67.32 | 57,419,961 | 65.95 | 61,106,444 | 67.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 18,758,113 | 21.35 | 18,758,113 | 21.55 | 18,211,760 | 20.02 |
| 待分配股票股利 | 375,162 | 0.43 | 0 | 0.00 | 546,353 | 0.60 |
| 股本合計 | 19,133,275 | 21.77 | 18,758,113 | 21.55 | 18,758,113 | 20.62 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 4,883,039 | 5.56 | 4,883,218 | 5.61 | 4,877,518 | 5.36 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,866,052 | 3.26 | 2,835,202 | 3.26 | 2,835,202 | 3.12 |
| 特別盈餘公積 | 559,232 | 0.64 | 636,655 | 0.73 | 636,655 | 0.70 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -95,585 | -0.11 | 1,233,913 | 1.42 | 1,297,789 | 1.43 |
| 保留盈餘合計 | 3,329,699 | 3.79 | 4,705,770 | 5.41 | 4,769,646 | 5.24 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -384,710 | -0.44 | -559,232 | -0.64 | -371,601 | -0.41 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 26,961,303 | 30.68 | 27,787,869 | 31.92 | 28,033,676 | 30.81 |
| 非控制權益 | 1,751,440 | 1.99 | 1,853,763 | 2.13 | 1,850,123 | 2.03 |
| 權益總額 | 28,712,743 | 32.68 | 29,641,632 | 34.05 | 29,883,799 | 32.84 |
| 負債及權益總計 | 87,868,481 | 100.00 | 87,061,593 | 100.00 | 90,990,243 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |