YP — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,416,510 | 1,041,273 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,416,510 | 1,041,273 |
| 折舊費用 | 1,300,860 | 1,264,494 |
| 攤銷費用 | 27,110 | 471 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,543 | 18 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,648 | -44,790 |
| 利息費用 | 1,005,090 | 947,905 |
| 利息收入 | -100,275 | -78,261 |
| 股利收入 | -85,747 | -34,212 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 668,727 | 519,738 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21,210 | 35,174 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 9,900 | 9,049 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -401,121 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -20 | -94,030 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 12,799 |
| 其他項目 | -163 | -163 |
| 收益費損項目合計 | 2,450,466 | 2,538,192 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 16,479 | -33,282 |
| 合約資產（增加）減少 | -66,314 | -139,453 |
| 應收票據（增加）減少 | 914,967 | -560,095 |
| 應收帳款（增加）減少 | -151,138 | -222,579 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 165,970 | -464,553 |
| 其他應收款（增加）減少 | 70,229 | 37,892 |
| 存貨（增加）減少 | 2,002,048 | -602,725 |
| 預付款項（增加）減少 | -432,134 | 80,864 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 96 | 981 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,520,203 | -1,902,950 |
| 合約負債增加（減少） | -554,852 | -656,941 |
| 應付票據增加（減少） | -190,187 | -377,393 |
| 應付帳款增加（減少） | -59,463 | 175,557 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -109,002 | 224,660 |
| 其他應付款增加（減少） | -84,026 | -80,873 |
| 負債準備增加（減少） | -15,642 | -18,414 |
| 預收款項增加（減少） | -49 | 77 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -82,767 | -200,524 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,095,988 | -933,851 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,424,215 | -2,836,801 |
| 調整項目合計 | 3,874,681 | -298,609 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,458,171 | 742,664 |
| 收取之利息 | 98,074 | 71,433 |
| 收取之股利 | 85,747 | 82,212 |
| 支付之利息 | -1,014,889 | -940,750 |
| 退還（支付）之所得稅 | -202,904 | -78,443 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,424,199 | -122,884 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,000 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 4,234 | 2,352 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -343,841 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 550,145 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -357,411 | -56,335 |
| 處分採用權益法之投資 | 203 | 617,884 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 39,974 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 679 | 19,451 |
| 取得待出售非流動資產 | -1,651 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 639,918 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,154,922 | -2,616,146 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 343 | 679 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,257,194 |
| 存出保證金減少 | 373,536 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,496 | 0 |
| 取得使用權資產 | -1,187 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -13,725 | -5,726 |
| 其他金融資產增加 | -1,133,376 | -384,328 |
| 其他非流動資產增加 | -3,946 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 13,438 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,114,656 | -3,969,792 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 2,248,168 |
| 短期借款減少 | -154,187 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 94,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -30,000 |
| 舉借長期借款 | 8,175,218 | 7,574,975 |
| 償還長期借款 | -7,349,946 | -5,805,185 |
| 存入保證金增加 | 1,836 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -153 |
| 租賃本金償還 | -2,527 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -636 | -1,058 |
| 發放現金股利 | -187,581 | -364,235 |
| 非控制權益變動 | 23,110 | 58,087 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 599,287 | 3,680,599 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 181,918 | 267,422 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -909,252 | -144,655 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,522,926 | 7,704,425 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,613,674 | 7,559,770 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,613,674 | 7,559,770 |