YP — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,136,600 | 7.06 | 7,704,425 | 8.83 | 6,761,577 | 8.02 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 63,847 | 0.07 | 49,534 | 0.06 | 85,536 | 0.10 |
| 合約資產－流動淨額 | 427,897 | 0.49 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 1,107,894 | 1.27 | 1,389,916 | 1.59 | 1,074,437 | 1.27 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,521,082 | 2.90 | 2,511,585 | 2.88 | 2,332,912 | 2.77 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 590,510 | 0.68 | 759,908 | 0.87 | 1,019,053 | 1.21 |
| 應收建造合約款 | 0 | 0.00 | 175,452 | 0.20 | 175,365 | 0.21 |
| 應收建造合約款－關係人 | 0 | 0.00 | 192,200 | 0.22 | 116,394 | 0.14 |
| 其他應收款淨額 | 263,718 | 0.30 | 277,705 | 0.32 | 215,761 | 0.26 |
| 本期所得稅資產 | 15,707 | 0.02 | 12,308 | 0.01 | 1,581 | 0.00 |
| 存貨 | 10,140,066 | 11.66 | 9,993,445 | 11.46 | 9,466,024 | 11.22 |
| 預付款項 | 3,704,141 | 4.26 | 3,032,728 | 3.48 | 3,281,253 | 3.89 |
| 其他流動資產 | 1,287,085 | 1.48 | 1,236,064 | 1.42 | 2,115,617 | 2.51 |
| 流動資產合計 | 26,258,547 | 30.19 | 27,335,270 | 31.34 | 26,645,510 | 31.59 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 597,781 | 0.69 | 9,999 | 0.01 | 9,999 | 0.01 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 709,539 | 0.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 44,910 | 0.05 | 44,865 | 0.05 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 551,462 | 0.63 | 483,065 | 0.57 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 554,755 | 0.64 | 206,305 | 0.24 |
| 採用權益法之投資淨額 | 17,302,252 | 19.89 | 17,412,043 | 19.96 | 17,417,308 | 20.65 |
| 不動產、廠房及設備 | 40,074,741 | 46.07 | 39,326,842 | 45.08 | 37,474,911 | 44.43 |
| 投資性不動產淨額 | 988,662 | 1.14 | 988,576 | 1.13 | 942,226 | 1.12 |
| 無形資產 | 8,730 | 0.01 | 8,880 | 0.01 | 9,309 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 649,560 | 0.75 | 609,736 | 0.70 | 706,341 | 0.84 |
| 其他非流動資產 | 390,207 | 0.45 | 385,875 | 0.44 | 402,316 | 0.48 |
| 非流動資產合計 | 60,721,472 | 69.81 | 59,893,078 | 68.66 | 57,696,645 | 68.41 |
| 資產總額 | 86,980,019 | 100.00 | 87,228,348 | 100.00 | 84,342,155 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 16,798,505 | 19.31 | 15,825,523 | 18.14 | 13,690,740 | 16.23 |
| 應付短期票券 | 988,709 | 1.14 | 989,011 | 1.13 | 678,225 | 0.80 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 4,535 | 0.01 | 21,033 | 0.02 | 18,803 | 0.02 |
| 合約負債－流動 | 857,961 | 0.99 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 1,870,266 | 2.15 | 1,816,494 | 2.08 | 1,687,495 | 2.00 |
| 應付帳款 | 1,252,451 | 1.44 | 1,114,431 | 1.28 | 1,566,347 | 1.86 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付建造合約款 | 0 | 0.00 | 14,331 | 0.02 | 44,952 | 0.05 |
| 其他應付款 | 1,299,039 | 1.49 | 1,634,147 | 1.87 | 1,223,831 | 1.45 |
| 本期所得稅負債 | 1,583 | 0.00 | 1,124 | 0.00 | 481,760 | 0.57 |
| 負債準備－流動 | 90,622 | 0.10 | 102,183 | 0.12 | 89,405 | 0.11 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 70,110 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 4,013,923 | 4.61 | 5,574,108 | 6.39 | 5,657,027 | 6.71 |
| 流動負債合計 | 27,177,594 | 31.25 | 27,092,385 | 31.06 | 25,208,695 | 29.89 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 28,756,166 | 33.06 | 29,282,172 | 33.57 | 28,142,561 | 33.37 |
| 遞延所得稅負債 | 277,165 | 0.32 | 227,177 | 0.26 | 248,334 | 0.29 |
| 其他非流動負債 | 872,904 | 1.00 | 990,753 | 1.14 | 1,103,181 | 1.31 |
| 非流動負債合計 | 29,906,235 | 34.38 | 30,500,102 | 34.97 | 29,494,076 | 34.97 |
| 負債總額 | 57,083,829 | 65.63 | 57,592,487 | 66.02 | 54,702,771 | 64.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 18,211,760 | 20.94 | 18,211,760 | 20.88 | 17,180,905 | 20.37 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 18,211,760 | 20.94 | 18,211,760 | 20.88 | 17,180,905 | 20.37 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 4,873,824 | 5.60 | 4,873,770 | 5.59 | 4,874,811 | 5.78 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,698,462 | 3.10 | 2,698,462 | 3.09 | 2,448,261 | 2.90 |
| 特別盈餘公積 | 327,757 | 0.38 | 327,757 | 0.38 | 327,757 | 0.39 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,484,113 | 2.86 | 2,366,597 | 2.71 | 3,857,787 | 4.57 |
| 保留盈餘合計 | 5,510,332 | 6.34 | 5,392,816 | 6.18 | 6,633,805 | 7.87 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -517,585 | -0.60 | -636,655 | -0.73 | -900,572 | -1.07 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 28,078,331 | 32.28 | 27,841,691 | 31.92 | 27,788,949 | 32.95 |
| 非控制權益 | 1,817,859 | 2.09 | 1,794,170 | 2.06 | 1,850,435 | 2.19 |
| 權益總額 | 29,896,190 | 34.37 | 29,635,861 | 33.98 | 29,639,384 | 35.14 |
| 負債及權益總計 | 86,980,019 | 100.00 | 87,228,348 | 100.00 | 84,342,155 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |