YP — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,041,273 | 1,726,170 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,041,273 | 1,726,170 |
| 折舊費用 | 1,264,494 | 1,239,832 |
| 攤銷費用 | 471 | 23,320 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18 | 112 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -44,790 | 51,004 |
| 利息費用 | 947,905 | 849,856 |
| 利息收入 | -78,261 | -74,244 |
| 股利收入 | -34,212 | -73,952 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 519,738 | -201,760 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 35,174 | -312,985 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 9,049 | 8,538 |
| 處分投資損失（利益） | -94,030 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,060 |
| 非金融資產減損損失 | 12,799 | 0 |
| 其他項目 | -163 | -163 |
| 收益費損項目合計 | 2,538,192 | 1,510,618 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 2,937 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -377,123 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | -139,453 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -560,095 | -562,365 |
| 應收帳款（增加）減少 | -222,579 | -49,818 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -464,553 | 266,585 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 466,650 |
| 其他應收款（增加）減少 | 37,892 | 36,850 |
| 存貨（增加）減少 | -602,725 | -836,645 |
| 預付款項（增加）減少 | 80,864 | -1,207,191 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 981 | 94 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,246,791 | -1,882,903 |
| 合約負債增加（減少） | -656,941 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -377,393 | -487,036 |
| 應付帳款增加（減少） | 175,557 | -204,877 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 224,660 | 8,721 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 10,863 |
| 其他應付款增加（減少） | -80,873 | -134,462 |
| 負債準備增加（減少） | -18,414 | 12,278 |
| 預收款項增加（減少） | 77 | -484,008 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -200,524 | -88,673 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -933,851 | -1,367,194 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,180,642 | -3,250,097 |
| 調整項目合計 | -642,450 | -1,739,479 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 398,823 | -13,309 |
| 收取之利息 | 71,433 | 72,672 |
| 收取之股利 | 82,212 | 179,347 |
| 支付之利息 | -940,750 | -862,451 |
| 退還（支付）之所得稅 | -78,443 | -675,582 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -466,725 | -1,299,323 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 2,352 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -56,335 | -339,775 |
| 處分採用權益法之投資 | 617,884 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 39,974 | 13 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 19,451 | 620 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,616,146 | -2,626,286 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 679 | 352,799 |
| 存出保證金增加 | -1,257,194 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 9,804 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -5,726 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -384,328 | -68,619 |
| 其他非流動資產減少 | 13,438 | 9,930 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,625,951 | -2,661,514 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,248,168 | 3,949,445 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 62,000 |
| 應付短期票券減少 | -30,000 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -278,940 |
| 舉借長期借款 | 7,574,975 | 5,194,428 |
| 償還長期借款 | -5,805,185 | -4,193,123 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -153 | -4,137 |
| 其他非流動負債減少 | -1,058 | -741 |
| 發放現金股利 | -364,235 | -687,236 |
| 非控制權益變動 | 58,087 | -768,704 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,680,599 | 3,272,992 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 267,422 | -14,801 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -144,655 | -702,646 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,704,425 | 8,133,181 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,559,770 | 7,430,535 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,559,770 | 7,430,535 |