YP — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,559,770 | 8.29 | 7,704,425 | 8.83 | 7,430,535 | 8.79 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 314,590 | 0.34 | 49,534 | 0.06 | 85,768 | 0.10 |
| 合約資產－流動淨額 | 543,084 | 0.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 1,949,982 | 2.14 | 1,389,916 | 1.59 | 1,292,917 | 1.53 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,709,177 | 2.97 | 2,511,585 | 2.88 | 2,221,529 | 2.63 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,280,827 | 1.40 | 759,908 | 0.87 | 655,659 | 0.78 |
| 應收建造合約款 | 0 | 0.00 | 175,452 | 0.20 | 105,820 | 0.13 |
| 應收建造合約款－關係人 | 0 | 0.00 | 192,200 | 0.22 | 73,053 | 0.09 |
| 其他應收款淨額 | 337,085 | 0.37 | 277,705 | 0.32 | 236,256 | 0.28 |
| 本期所得稅資產 | 13,203 | 0.01 | 12,308 | 0.01 | 46,204 | 0.05 |
| 存貨 | 10,618,188 | 11.64 | 9,993,445 | 11.46 | 9,085,763 | 10.75 |
| 預付款項 | 2,972,776 | 3.26 | 3,032,728 | 3.48 | 3,379,599 | 4.00 |
| 其他流動資產 | 1,569,588 | 1.72 | 1,236,064 | 1.42 | 1,074,321 | 1.27 |
| 流動資產合計 | 29,868,270 | 32.74 | 27,335,270 | 31.34 | 25,687,424 | 30.39 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 731,338 | 0.80 | 9,999 | 0.01 | 9,999 | 0.01 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 710,166 | 0.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 44,910 | 0.05 | 46,125 | 0.05 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 551,462 | 0.63 | 483,065 | 0.57 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 554,755 | 0.64 | 206,305 | 0.24 |
| 採用權益法之投資淨額 | 15,933,919 | 17.47 | 17,412,043 | 19.96 | 17,270,275 | 20.43 |
| 不動產、廠房及設備 | 40,147,010 | 44.01 | 39,326,842 | 45.08 | 38,873,927 | 46.00 |
| 投資性不動產淨額 | 991,827 | 1.09 | 988,576 | 1.13 | 942,989 | 1.12 |
| 無形資產 | 8,410 | 0.01 | 8,880 | 0.01 | 9,051 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 732,894 | 0.80 | 609,736 | 0.70 | 576,223 | 0.68 |
| 其他非流動資產 | 2,107,688 | 2.31 | 385,875 | 0.44 | 410,217 | 0.49 |
| 非流動資產合計 | 61,363,252 | 67.26 | 59,893,078 | 68.66 | 58,828,176 | 69.61 |
| 資產總額 | 91,231,522 | 100.00 | 87,228,348 | 100.00 | 84,515,600 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 18,073,691 | 19.81 | 15,825,523 | 18.14 | 14,463,952 | 17.11 |
| 應付短期票券 | 957,826 | 1.05 | 989,011 | 1.13 | 738,788 | 0.87 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 21,033 | 0.02 | 36,720 | 0.04 |
| 合約負債－流動 | 1,350,373 | 1.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 1,439,101 | 1.58 | 1,816,494 | 2.08 | 1,607,214 | 1.90 |
| 應付帳款 | 1,314,004 | 1.44 | 1,102,132 | 1.26 | 981,367 | 1.16 |
| 應付帳款－關係人 | 236,959 | 0.26 | 12,299 | 0.01 | 16,293 | 0.02 |
| 應付建造合約款 | 0 | 0.00 | 14,331 | 0.02 | 40,265 | 0.05 |
| 其他應付款 | 1,571,283 | 1.72 | 1,634,147 | 1.87 | 1,520,663 | 1.80 |
| 本期所得稅負債 | 135,153 | 0.15 | 1,124 | 0.00 | 1,300 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 92,114 | 0.10 | 102,183 | 0.12 | 82,625 | 0.10 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 3,376,419 | 3.70 | 5,574,108 | 6.39 | 5,900,255 | 6.98 |
| 流動負債合計 | 28,546,923 | 31.29 | 27,092,385 | 31.06 | 25,389,442 | 30.04 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 31,354,128 | 34.37 | 29,282,172 | 33.57 | 28,214,035 | 33.38 |
| 遞延所得稅負債 | 164,658 | 0.18 | 227,177 | 0.26 | 236,367 | 0.28 |
| 其他非流動負債 | 789,018 | 0.86 | 990,753 | 1.14 | 1,039,350 | 1.23 |
| 非流動負債合計 | 32,307,804 | 35.41 | 30,500,102 | 34.97 | 29,489,752 | 34.89 |
| 負債總額 | 60,854,727 | 66.70 | 57,592,487 | 66.02 | 54,879,194 | 64.93 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 18,758,113 | 20.56 | 18,211,760 | 20.88 | 18,211,760 | 21.55 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 18,758,113 | 20.56 | 18,211,760 | 20.88 | 18,211,760 | 21.55 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 4,877,527 | 5.35 | 4,873,770 | 5.59 | 4,873,166 | 5.77 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,835,202 | 3.11 | 2,698,462 | 3.09 | 2,698,462 | 3.19 |
| 特別盈餘公積 | 636,655 | 0.70 | 327,757 | 0.38 | 327,757 | 0.39 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,947,390 | 2.13 | 2,366,597 | 2.71 | 2,298,669 | 2.72 |
| 保留盈餘合計 | 5,419,247 | 5.94 | 5,392,816 | 6.18 | 5,324,888 | 6.30 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -625,122 | -0.69 | -636,655 | -0.73 | -601,155 | -0.71 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 28,429,765 | 31.16 | 27,841,691 | 31.92 | 27,808,659 | 32.90 |
| 非控制權益 | 1,947,030 | 2.13 | 1,794,170 | 2.06 | 1,827,747 | 2.16 |
| 權益總額 | 30,376,795 | 33.30 | 29,635,861 | 33.98 | 29,636,406 | 35.07 |
| 負債及權益總計 | 91,231,522 | 100.00 | 87,228,348 | 100.00 | 84,515,600 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |