YP — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,189,383 | 323,305 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,189,383 | 323,305 |
| 折舊費用 | 415,054 | 363,502 |
| 攤銷費用 | 224 | 398 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 97 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 28,383 | 3,450 |
| 利息費用 | 272,478 | 205,903 |
| 利息收入 | -20,579 | -10,946 |
| 股利收入 | -70,058 | -4,760 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -328,227 | 196,740 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,657 | 6,929 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,833 | 11,113 |
| 金融資產減損損失 | 1,060 | 0 |
| 其他項目 | -54 | -4,303 |
| 收益費損項目合計 | 312,868 | 768,026 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 19,049 | 18,841 |
| 應收票據（增加）減少 | -343,885 | 165,908 |
| 應收帳款（增加）減少 | -161,213 | -489,832 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -96,809 | 289,138 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 353,764 | 23,387 |
| 其他應收款（增加）減少 | 45,847 | -1,741 |
| 存貨（增加）減少 | -1,216,906 | -778,860 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,109,945 | -595,971 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,103 | 712 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,508,995 | -1,368,418 |
| 應付票據增加（減少） | -406,755 | 220,394 |
| 應付帳款增加（減少） | 372,531 | 236,252 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 15,550 | 40,976 |
| 其他應付款增加（減少） | -491,571 | -265,459 |
| 負債準備增加（減少） | 19,058 | 17,147 |
| 預收款項增加（減少） | -100,200 | 591,166 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -22,324 | -5,019 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -613,711 | 835,457 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,122,706 | -532,961 |
| 調整項目合計 | -2,809,838 | 235,065 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,620,455 | 558,370 |
| 收取之利息 | 20,323 | 10,863 |
| 收取之股利 | 70,058 | 4,760 |
| 支付之利息 | -286,547 | -220,409 |
| 退還（支付）之所得稅 | -101,998 | -24,522 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,918,619 | 329,062 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,913 |
| 取得採用權益法之投資 | -223,233 | -102,856 |
| 處分待出售非流動資產 | 70,110 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -871,088 | -1,151,022 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,333 | 61 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,633 |
| 存出保證金減少 | 8,203 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -6,557 |
| 其他金融資產增加 | -1,106,973 | -219,178 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -4,003 |
| 其他非流動資產減少 | 15,481 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,098,167 | -1,487,101 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,176,233 | 638,260 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 500,000 |
| 舉借長期借款 | 2,957,737 | 317,000 |
| 償還長期借款 | -2,908,474 | -563,029 |
| 存入保證金增加 | 0 | 9,168 |
| 存入保證金減少 | -5,307 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -2,089 | -624 |
| 非控制權益變動 | -730,396 | 53,413 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,487,704 | 954,188 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 157,478 | 7,400 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,371,604 | -196,451 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,133,181 | 9,588,066 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,761,577 | 9,391,615 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,761,577 | 9,391,615 |