YP — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,761,577 | 8.02 | 8,133,181 | 9.91 | 9,391,615 | 12.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 85,536 | 0.10 | 119,868 | 0.15 | 104,060 | 0.13 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 1,074,437 | 1.27 | 730,552 | 0.89 | 312,644 | 0.40 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,332,912 | 2.77 | 2,171,582 | 2.65 | 2,001,785 | 2.56 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,019,053 | 1.21 | 922,244 | 1.12 | 479,576 | 0.61 |
| 應收建造合約款 | 175,365 | 0.21 | 301,108 | 0.37 | 154,329 | 0.20 |
| 應收建造合約款－關係人 | 116,394 | 0.14 | 344,415 | 0.42 | 254,238 | 0.32 |
| 其他應收款淨額 | 215,761 | 0.26 | 256,374 | 0.31 | 150,461 | 0.19 |
| 本期所得稅資產 | 1,581 | 0.00 | 1,611 | 0.00 | 18,451 | 0.02 |
| 存貨 | 9,466,024 | 11.22 | 8,249,118 | 10.06 | 6,566,309 | 8.39 |
| 預付款項 | 3,281,253 | 3.89 | 2,172,408 | 2.65 | 2,405,236 | 3.07 |
| 其他流動資產 | 2,115,617 | 2.51 | 1,011,781 | 1.23 | 841,881 | 1.08 |
| 流動資產合計 | 26,645,510 | 31.59 | 24,414,242 | 29.76 | 22,680,585 | 28.97 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 9,999 | 0.01 | 9,999 | 0.01 | 9,999 | 0.01 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 44,865 | 0.05 | 46,575 | 0.06 | 49,725 | 0.06 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 483,065 | 0.57 | 484,126 | 0.59 | 464,126 | 0.59 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 206,305 | 0.24 | 206,305 | 0.25 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 17,417,308 | 20.65 | 17,060,270 | 20.80 | 16,456,106 | 21.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 37,474,911 | 44.43 | 37,867,059 | 46.16 | 36,665,391 | 46.83 |
| 投資性不動產淨額 | 942,226 | 1.12 | 944,835 | 1.15 | 901,403 | 1.15 |
| 無形資產 | 9,309 | 0.01 | 9,533 | 0.01 | 8,861 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 706,341 | 0.84 | 569,580 | 0.69 | 622,730 | 0.80 |
| 其他非流動資產 | 402,316 | 0.48 | 423,966 | 0.52 | 434,055 | 0.55 |
| 非流動資產合計 | 57,696,645 | 68.41 | 57,622,248 | 70.24 | 55,612,396 | 71.03 |
| 資產總計 | 84,342,155 | 100.00 | 82,036,490 | 100.00 | 78,292,981 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 13,690,740 | 16.23 | 10,514,507 | 12.82 | 12,822,179 | 16.38 |
| 應付短期票券 | 678,225 | 0.80 | 679,013 | 0.83 | 1,261,820 | 1.61 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 18,803 | 0.02 | 0 | 0.00 | 599 | 0.00 |
| 應付票據 | 1,687,495 | 2.00 | 2,094,250 | 2.55 | 969,492 | 1.24 |
| 應付帳款 | 1,566,347 | 1.86 | 1,193,816 | 1.46 | 1,196,212 | 1.53 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付建造合約款 | 44,952 | 0.05 | 29,402 | 0.04 | 71,908 | 0.09 |
| 其他應付款 | 1,223,831 | 1.45 | 1,700,788 | 2.07 | 824,253 | 1.05 |
| 本期所得稅負債 | 481,760 | 0.57 | 381,176 | 0.46 | 193,827 | 0.25 |
| 負債準備－流動 | 89,405 | 0.11 | 70,347 | 0.09 | 121,667 | 0.16 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 70,110 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 5,657,027 | 6.71 | 7,248,488 | 8.84 | 4,466,476 | 5.70 |
| 流動負債合計 | 25,208,695 | 29.89 | 23,911,787 | 29.15 | 21,928,433 | 28.01 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,489,115 | 1.90 |
| 長期借款 | 28,142,561 | 33.37 | 26,632,474 | 32.46 | 24,628,119 | 31.46 |
| 遞延所得稅負債 | 248,334 | 0.29 | 115,349 | 0.14 | 72,615 | 0.09 |
| 其他非流動負債 | 1,103,181 | 1.31 | 1,132,901 | 1.38 | 1,104,402 | 1.41 |
| 非流動負債合計 | 29,494,076 | 34.97 | 27,880,724 | 33.99 | 27,294,251 | 34.86 |
| 負債總計 | 54,702,771 | 64.86 | 51,792,511 | 63.13 | 49,222,684 | 62.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 17,180,905 | 20.37 | 17,180,905 | 20.94 | 17,180,905 | 21.94 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 17,180,905 | 20.37 | 17,180,905 | 20.94 | 17,180,905 | 21.94 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 4,874,811 | 5.78 | 4,737,131 | 5.77 | 4,678,511 | 5.98 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,448,261 | 2.90 | 2,448,261 | 2.98 | 2,448,261 | 3.13 |
| 特別盈餘公積 | 327,757 | 0.39 | 327,757 | 0.40 | 327,757 | 0.42 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,857,787 | 4.57 | 3,010,948 | 3.67 | 844,766 | 1.08 |
| 保留盈餘合計 | 6,633,805 | 7.87 | 5,786,966 | 7.05 | 3,620,784 | 4.62 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -900,572 | -1.07 | -167,351 | -0.20 | 453,995 | 0.58 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 27,788,949 | 32.95 | 27,537,651 | 33.57 | 25,934,195 | 33.12 |
| 非控制權益 | 1,850,435 | 2.19 | 2,706,328 | 3.30 | 3,136,102 | 4.01 |
| 權益總計 | 29,639,384 | 35.14 | 30,243,979 | 36.87 | 29,070,297 | 37.13 |
| 負債及權益總計 | 84,342,155 | 100.00 | 82,036,490 | 100.00 | 78,292,981 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |