YP — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由燁輝公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,552,375 | 1,723,943 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,552,375 | 1,723,943 |
| 折舊費用 | 825,696 | 727,507 |
| 攤銷費用 | 340 | 830 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 112 | 54 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 25,024 | -2,637 |
| 利息費用 | 547,077 | 418,937 |
| 利息收入 | -46,308 | -22,763 |
| 股利收入 | -73,205 | -8,251 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -227,957 | 9,046 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -325,561 | 11,556 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 5,003 | 39,303 |
| 金融資產減損損失 | 1,060 | 0 |
| 其他項目 | -108 | -4,357 |
| 收益費損項目合計 | 731,173 | 1,169,225 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -10,747 | -41,200 |
| 應收票據（增加）減少 | -562,230 | -6,261 |
| 應收帳款（增加）減少 | 103,071 | -337,132 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 138,989 | 510,577 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 390,522 | 26,056 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,161 | -15,488 |
| 存貨（增加）減少 | -2,046,109 | -1,295,319 |
| 預付款項（增加）減少 | -608,065 | -633,950 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -44,281 | 1,361 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,646,011 | -1,791,356 |
| 應付票據增加（減少） | -652,080 | 934,483 |
| 應付帳款增加（減少） | 116,142 | -65,361 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -9,588 | -9,731 |
| 其他應付款增加（減少） | -312,856 | -74,323 |
| 負債準備增加（減少） | 10,075 | 11,857 |
| 預收款項增加（減少） | -226,376 | 718,386 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -55,433 | -12,359 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,130,116 | 1,502,952 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,776,127 | -288,404 |
| 調整項目合計 | -3,044,954 | 880,821 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,492,579 | 2,604,764 |
| 收取之利息 | 44,412 | 22,859 |
| 收取之股利 | 168,133 | 25,951 |
| 支付之利息 | -557,450 | -437,595 |
| 退還（支付）之所得稅 | -476,012 | -173,863 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,313,496 | 2,042,116 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,913 |
| 取得採用權益法之投資 | -233,527 | -123,355 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 620 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,865,300 | -2,517,251 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 344,331 | 136 |
| 存出保證金增加 | 0 | -4,683 |
| 存出保證金減少 | 10,208 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -8,208 |
| 其他金融資產增加 | -317,916 | -345,399 |
| 其他非流動資產減少 | 11,991 | 4,652 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,049,593 | -2,996,021 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,302,926 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -235,763 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 700,368 |
| 償還公司債 | 0 | -1,225,278 |
| 舉借長期借款 | 3,187,453 | 839,048 |
| 償還長期借款 | -3,068,278 | -548,349 |
| 存入保證金增加 | 0 | 9,048 |
| 存入保證金減少 | -4,388 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -1,310 | -1,755 |
| 非控制權益變動 | -836,866 | 54,944 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,579,537 | -407,737 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 61,382 | 153,282 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,722,170 | -1,208,360 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,133,181 | 9,588,066 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,411,011 | 8,379,706 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,411,011 | 8,379,706 |