YP — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,411,011 | 7.64 | 8,133,181 | 9.91 | 8,379,706 | 10.68 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 87,646 | 0.10 | 119,868 | 0.15 | 163,595 | 0.21 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 1,292,782 | 1.54 | 730,552 | 0.89 | 484,985 | 0.62 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,068,640 | 2.46 | 2,171,582 | 2.65 | 1,849,422 | 2.36 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 783,255 | 0.93 | 922,244 | 1.12 | 257,649 | 0.33 |
| 應收建造合約款 | 130,740 | 0.16 | 301,108 | 0.37 | 122,195 | 0.16 |
| 應收建造合約款－關係人 | 124,261 | 0.15 | 344,415 | 0.42 | 283,703 | 0.36 |
| 其他應收款淨額 | 313,623 | 0.37 | 256,374 | 0.31 | 169,909 | 0.22 |
| 本期所得稅資產 | 131 | 0.00 | 1,611 | 0.00 | 1,761 | 0.00 |
| 存貨 | 10,295,227 | 12.27 | 8,249,118 | 10.06 | 7,082,602 | 9.03 |
| 預付款項 | 2,780,473 | 3.31 | 2,172,408 | 2.65 | 2,443,215 | 3.11 |
| 其他流動資產 | 1,370,697 | 1.63 | 1,011,781 | 1.23 | 966,850 | 1.23 |
| 流動資產合計 | 25,658,486 | 30.57 | 24,414,242 | 29.76 | 22,205,592 | 28.31 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 9,999 | 0.01 | 9,999 | 0.01 | 10,000 | 0.01 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 49,275 | 0.06 | 46,575 | 0.06 | 48,150 | 0.06 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 483,065 | 0.58 | 484,126 | 0.59 | 464,126 | 0.59 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 206,305 | 0.25 | 206,305 | 0.25 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 17,243,159 | 20.54 | 17,060,270 | 20.80 | 16,631,683 | 21.20 |
| 不動產、廠房及設備 | 38,304,589 | 45.64 | 37,867,059 | 46.16 | 37,213,349 | 47.44 |
| 投資性不動產淨額 | 942,669 | 1.12 | 944,835 | 1.15 | 901,191 | 1.15 |
| 無形資產 | 9,192 | 0.01 | 9,533 | 0.01 | 10,080 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 618,738 | 0.74 | 569,580 | 0.69 | 530,611 | 0.68 |
| 其他非流動資產 | 405,048 | 0.48 | 423,966 | 0.52 | 429,053 | 0.55 |
| 非流動資產合計 | 58,272,039 | 69.43 | 57,622,248 | 70.24 | 56,238,243 | 71.69 |
| 資產總計 | 83,930,525 | 100.00 | 82,036,490 | 100.00 | 78,443,835 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 13,817,433 | 16.46 | 10,514,507 | 12.82 | 11,948,156 | 15.23 |
| 應付短期票券 | 678,226 | 0.81 | 679,013 | 0.83 | 1,463,404 | 1.87 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 9,981 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 1,442,170 | 1.72 | 2,094,250 | 2.55 | 1,683,581 | 2.15 |
| 應付帳款 | 1,309,958 | 1.56 | 1,193,816 | 1.46 | 894,599 | 1.14 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付建造合約款 | 19,814 | 0.02 | 29,402 | 0.04 | 21,201 | 0.03 |
| 其他應付款 | 2,033,363 | 2.42 | 1,700,788 | 2.07 | 960,650 | 1.22 |
| 本期所得稅負債 | 156,855 | 0.19 | 381,176 | 0.46 | 311,012 | 0.40 |
| 負債準備－流動 | 80,422 | 0.10 | 70,347 | 0.09 | 116,377 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 7,214,352 | 8.60 | 7,248,488 | 8.84 | 4,763,260 | 6.07 |
| 流動負債合計 | 26,762,574 | 31.89 | 23,911,787 | 29.15 | 22,162,240 | 28.25 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 286,621 | 0.37 |
| 長期借款 | 26,542,770 | 31.62 | 26,632,474 | 32.46 | 24,997,382 | 31.87 |
| 遞延所得稅負債 | 232,997 | 0.28 | 115,349 | 0.14 | 26,338 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 1,071,770 | 1.28 | 1,132,901 | 1.38 | 1,095,811 | 1.40 |
| 非流動負債合計 | 27,847,537 | 33.18 | 27,880,724 | 33.99 | 26,406,152 | 33.66 |
| 負債總計 | 54,610,111 | 65.07 | 51,792,511 | 63.13 | 48,568,392 | 61.91 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 17,180,905 | 20.47 | 17,180,905 | 20.94 | 17,180,905 | 21.90 |
| 待分配股票股利 | 1,030,855 | 1.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 18,211,760 | 21.70 | 17,180,905 | 20.94 | 17,180,905 | 21.90 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 4,873,231 | 5.81 | 4,737,131 | 5.77 | 4,680,073 | 5.97 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,698,462 | 3.22 | 2,448,261 | 2.98 | 2,448,261 | 3.12 |
| 特別盈餘公積 | 327,757 | 0.39 | 327,757 | 0.40 | 327,757 | 0.42 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,103,504 | 2.51 | 3,010,948 | 3.67 | 1,872,587 | 2.39 |
| 保留盈餘合計 | 5,129,723 | 6.11 | 5,786,966 | 7.05 | 4,648,605 | 5.93 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -697,045 | -0.83 | -167,351 | -0.20 | 231,105 | 0.29 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 27,517,669 | 32.79 | 27,537,651 | 33.57 | 26,740,688 | 34.09 |
| 非控制權益 | 1,802,745 | 2.15 | 2,706,328 | 3.30 | 3,134,755 | 4.00 |
| 權益總計 | 29,320,414 | 34.93 | 30,243,979 | 36.87 | 29,875,443 | 38.09 |
| 負債及權益總計 | 83,930,525 | 100.00 | 82,036,490 | 100.00 | 78,443,835 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |