YP — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,726,170 | 2,437,655 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,726,170 | 2,437,655 |
| 折舊費用 | 1,239,832 | 1,101,308 |
| 攤銷費用 | 23,320 | 1,186 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 112 | -61 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 51,004 | -1,697 |
| 利息費用 | 849,856 | 612,537 |
| 利息收入 | -74,244 | -32,024 |
| 股利收入 | -73,952 | -8,251 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -201,760 | -66,640 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -312,985 | 17,195 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 8,538 | 15,676 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -150 |
| 金融資產減損損失 | 1,060 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 8,298 |
| 其他項目 | -163 | -4,412 |
| 收益費損項目合計 | 1,510,618 | 1,642,965 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,937 | -37,475 |
| 應收票據（增加）減少 | -562,365 | 205,677 |
| 應收帳款（增加）減少 | -49,818 | -523,068 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 266,585 | -115,365 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 466,650 | -308,571 |
| 其他應收款（增加）減少 | 36,850 | -81,916 |
| 存貨（增加）減少 | -836,645 | -1,985,477 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,207,191 | -2,003,875 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 94 | 1,966 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,882,903 | -4,848,104 |
| 應付票據增加（減少） | -487,036 | 1,283,217 |
| 應付帳款增加（減少） | -196,156 | 259,455 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 10,863 | -3,488 |
| 其他應付款增加（減少） | -134,462 | -1,198 |
| 負債準備增加（減少） | 12,278 | -37,660 |
| 預收款項增加（減少） | -484,008 | 1,062,927 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -88,673 | -26,668 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,367,194 | 2,536,585 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,250,097 | -2,311,519 |
| 調整項目合計 | -1,739,479 | -668,554 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -13,309 | 1,769,101 |
| 收取之利息 | 72,672 | 31,962 |
| 收取之股利 | 179,347 | 25,951 |
| 支付之利息 | -862,451 | -626,916 |
| 退還（支付）之所得稅 | -675,582 | -350,042 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,299,323 | 850,056 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -206,305 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,913 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 150 |
| 取得採用權益法之投資 | -339,775 | -155,135 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 13 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 620 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,626,286 | -3,254,835 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 352,799 | 143 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,817 |
| 存出保證金減少 | 9,804 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -8,208 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -44,666 |
| 其他金融資產增加 | -68,619 | -368,574 |
| 其他非流動資產減少 | 9,930 | 14,695 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,661,514 | -4,027,465 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,949,445 | 174,526 |
| 應付短期票券增加 | 62,000 | 165,000 |
| 償還公司債 | -278,940 | -1,234,728 |
| 舉借長期借款 | 5,194,428 | 2,809,000 |
| 償還長期借款 | -4,193,123 | -1,014,009 |
| 存入保證金增加 | 0 | 8,476 |
| 存入保證金減少 | -4,137 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -741 | -3,128 |
| 發放現金股利 | -687,236 | 0 |
| 非控制權益變動 | -768,704 | -229,186 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,272,992 | 675,951 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,801 | 202,530 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -702,646 | -2,298,928 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,133,181 | 9,588,066 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,430,535 | 7,289,138 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,430,535 | 7,289,138 |