YP — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,596,715 | 1,360,318 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,596,715 | 1,360,318 |
| 折舊費用 | 1,503,750 | 1,465,649 |
| 攤銷費用 | 1,781 | 1,891 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 105 | 392 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,055 | -239,478 |
| 利息費用 | 850,919 | 904,339 |
| 利息收入 | -72,292 | -90,735 |
| 股利收入 | -12,323 | -17,424 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,665,345 | -64,601 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 38,373 | 30,685 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 49,627 | 12,862 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -234,199 |
| 處分投資損失（利益） | -10,910 | -32,427 |
| 金融資產減損損失 | 2,668 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 886,644 | 128,509 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -217 | -217 |
| 其他項目 | -527,995 | 94 |
| 收益費損項目合計 | 4,362,420 | 1,865,340 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 123,250 | -551,389 |
| 應收票據（增加）減少 | -193,222 | 1,012,028 |
| 應收帳款（增加）減少 | 628,784 | -342,907 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 353,355 | -569,270 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -78,102 | -190,489 |
| 其他應收款（增加）減少 | 203,154 | -131,083 |
| 存貨（增加）減少 | 1,709,375 | 36,682 |
| 預付費用（增加）減少 | 131,314 | -377,129 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 426,863 | -184,285 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,304,771 | -1,297,842 |
| 應付票據增加（減少） | -906,718 | 375,772 |
| 應付帳款增加（減少） | -253,437 | 28,969 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -399,916 | -23,030 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -5,068 | 17,837 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,083 | 87,191 |
| 負債準備增加（減少） | -9,039 | 20,197 |
| 預收款項增加（減少） | 162,942 | -97,812 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -26,494 | -10,556 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,438,813 | 398,568 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,865,958 | -899,274 |
| 調整項目合計 | 6,228,378 | 966,066 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,631,663 | 2,326,384 |
| 收取之利息 | 86,463 | 90,370 |
| 收取之股利 | 23,423 | 69,024 |
| 支付之利息 | -874,830 | -939,575 |
| 退還（支付）之所得稅 | -318,879 | -453,812 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,547,840 | 1,092,391 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -18,373 | -34,160 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -292,442 | -15,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 97,576 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 25,243 |
| 取得採用權益法之投資 | -2,307,193 | -588,135 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 98,742 | -398,814 |
| 處分子公司 | -89,271 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 363,798 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,329,442 | -4,703,367 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,713 | 33,461 |
| 存出保證金增加 | -29,863 | -10,052 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 442,643 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -61,941 |
| 其他金融資產減少 | 9,549 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -6,948 |
| 其他非流動資產減少 | 13,080 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,845,924 | -4,953,272 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 292,781 |
| 短期借款減少 | -630,629 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 55,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -80,000 |
| 發行公司債 | 0 | 1,551,720 |
| 償還公司債 | 0 | -1,344,338 |
| 舉借長期借款 | 14,740,591 | 11,513,881 |
| 償還長期借款 | -8,741,797 | -6,977,559 |
| 存入保證金增加 | 79 | 1,386 |
| 其他金融負債增加 | 0 | 1,173 |
| 其他金融負債減少 | -7,254 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -3,501 | 0 |
| 發放現金股利 | -333,610 | -327,068 |
| 非控制權益變動 | -193,136 | -294,734 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,885,743 | 4,337,242 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 133,602 | 209,478 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 721,261 | 685,839 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,866,805 | 8,180,966 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,588,066 | 8,866,805 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,588,066 | 8,866,805 |