YP — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,437,655 | -903,350 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,437,655 | -903,350 |
| 折舊費用 | 1,101,308 | 1,120,122 |
| 攤銷費用 | 1,186 | 1,144 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -61 | -44 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,697 | -16,218 |
| 利息費用 | 612,537 | 646,149 |
| 利息收入 | -32,024 | -54,848 |
| 股利收入 | -8,251 | -12,323 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -66,640 | 1,048,182 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17,195 | 29,608 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 15,676 | 20,743 |
| 處分投資損失（利益） | -150 | -13,333 |
| 非金融資產減損損失 | 8,298 | 833,837 |
| 其他項目 | -4,412 | -528,158 |
| 收益費損項目合計 | 1,642,965 | 3,074,861 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -37,475 | 112,436 |
| 應收票據（增加）減少 | 205,677 | -251,488 |
| 應收帳款（增加）減少 | -523,068 | 248,577 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -115,365 | 993,909 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -308,571 | -151,433 |
| 其他應收款（增加）減少 | -81,916 | 158,301 |
| 存貨（增加）減少 | -1,985,477 | 1,095,331 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,003,875 | -399,865 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,966 | 41,043 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,848,104 | 1,846,811 |
| 應付票據增加（減少） | 1,283,217 | -631,843 |
| 應付帳款增加（減少） | 217,968 | -188,910 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 41,487 | -289,507 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -3,488 | 23,374 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,198 | 12,819 |
| 負債準備增加（減少） | -37,660 | -12,243 |
| 預收款項增加（減少） | 1,062,927 | 21,834 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -26,668 | -18,091 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,536,585 | -1,082,567 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,311,519 | 764,244 |
| 調整項目合計 | -668,554 | 3,839,105 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,769,101 | 2,935,755 |
| 收取之利息 | 31,962 | 55,149 |
| 收取之股利 | 25,951 | 23,423 |
| 支付之利息 | -626,916 | -698,703 |
| 退還（支付）之所得稅 | -350,042 | -313,384 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 850,056 | 2,002,240 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -18,373 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -206,305 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,913 | -291,961 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 150 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -155,135 | -754,938 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 98,742 |
| 處分子公司 | 0 | -89,271 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,254,835 | -4,132,223 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 143 | 1,001 |
| 存出保證金增加 | -2,817 | -32,369 |
| 取得無形資產 | -8,208 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -44,666 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -368,574 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 221,409 |
| 其他非流動資產減少 | 14,695 | 3,793 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,027,465 | -4,994,190 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 174,526 | 913,005 |
| 應付短期票券增加 | 165,000 | 155,000 |
| 償還公司債 | -1,234,728 | 0 |
| 舉借長期借款 | 2,809,000 | 11,424,956 |
| 償還長期借款 | -1,014,009 | -8,440,187 |
| 存入保證金增加 | 8,476 | 251 |
| 其他金融負債增加 | 0 | 621 |
| 其他非流動負債減少 | -3,128 | -152 |
| 發放現金股利 | 0 | -333,610 |
| 非控制權益變動 | -229,186 | -177,671 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 675,951 | 3,542,213 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 202,530 | 128,937 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,298,928 | 679,200 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,588,066 | 8,866,805 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,289,138 | 9,546,005 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,289,138 | 9,546,005 |