YP — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,289,138 | 9.04 | 9,588,066 | 12.56 | 9,546,005 | 12.50 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 164,668 | 0.20 | 125,778 | 0.16 | 131,597 | 0.17 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 273,111 | 0.34 | 478,561 | 0.63 | 536,851 | 0.70 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,034,041 | 2.52 | 1,512,992 | 1.98 | 1,892,194 | 2.48 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 884,863 | 1.10 | 767,624 | 1.01 | 128,197 | 0.17 |
| 應收建造合約款 | 321,055 | 0.40 | 264,088 | 0.35 | 306,476 | 0.40 |
| 應收建造合約款－關係人 | 419,470 | 0.52 | 167,866 | 0.22 | 198,809 | 0.26 |
| 其他應收款淨額 | 241,942 | 0.30 | 148,637 | 0.19 | 215,537 | 0.28 |
| 本期所得稅資產 | 2,488 | 0.00 | 18,471 | 0.02 | 12,370 | 0.02 |
| 存貨 | 7,772,659 | 9.64 | 5,788,170 | 7.58 | 6,399,626 | 8.38 |
| 預付款項 | 3,815,890 | 4.73 | 1,809,265 | 2.37 | 2,340,444 | 3.07 |
| 其他流動資產 | 979,282 | 1.21 | 624,487 | 0.82 | 807,292 | 1.06 |
| 流動資產合計 | 24,198,607 | 30.00 | 21,294,005 | 27.89 | 22,515,398 | 29.49 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 9,999 | 0.01 | 9,999 | 0.01 | 9,999 | 0.01 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 46,800 | 0.06 | 52,425 | 0.07 | 43,065 | 0.06 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 464,126 | 0.58 | 462,213 | 0.61 | 564,400 | 0.74 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 206,305 | 0.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 16,649,735 | 20.64 | 16,551,393 | 21.68 | 15,737,484 | 20.62 |
| 不動產、廠房及設備 | 37,107,696 | 46.01 | 36,094,705 | 47.27 | 35,529,854 | 46.54 |
| 投資性不動產淨額 | 945,646 | 1.17 | 901,616 | 1.18 | 974,855 | 1.28 |
| 無形資產 | 9,724 | 0.01 | 2,702 | 0.00 | 3,341 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 583,623 | 0.72 | 563,591 | 0.74 | 529,803 | 0.69 |
| 其他非流動資產 | 427,282 | 0.53 | 427,347 | 0.56 | 430,295 | 0.56 |
| 非流動資產合計 | 56,450,936 | 70.00 | 55,065,991 | 72.11 | 53,823,096 | 70.51 |
| 資產總計 | 80,649,543 | 100.00 | 76,359,996 | 100.00 | 76,338,494 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 12,358,445 | 15.32 | 12,183,919 | 15.96 | 13,727,553 | 17.98 |
| 應付短期票券 | 928,160 | 1.15 | 763,696 | 1.00 | 863,366 | 1.13 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 2,032,315 | 2.52 | 749,098 | 0.98 | 1,023,973 | 1.34 |
| 應付帳款 | 1,150,455 | 1.43 | 932,487 | 1.22 | 997,014 | 1.31 |
| 應付帳款－關係人 | 68,960 | 0.09 | 27,473 | 0.04 | 137,882 | 0.18 |
| 應付建造合約款 | 27,444 | 0.03 | 30,932 | 0.04 | 59,374 | 0.08 |
| 其他應付款 | 1,005,737 | 1.25 | 1,070,757 | 1.40 | 1,041,898 | 1.36 |
| 本期所得稅負債 | 326,896 | 0.41 | 38,622 | 0.05 | 14,507 | 0.02 |
| 負債準備－流動 | 66,860 | 0.08 | 104,520 | 0.14 | 101,316 | 0.13 |
| 其他流動負債 | 5,580,630 | 6.92 | 1,712,571 | 2.24 | 2,394,497 | 3.14 |
| 流動負債合計 | 23,545,902 | 29.20 | 17,614,075 | 23.07 | 20,361,380 | 26.67 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 1,509,312 | 1.98 | 1,541,588 | 2.02 |
| 長期借款 | 26,322,606 | 32.64 | 27,028,674 | 35.40 | 23,196,434 | 30.39 |
| 遞延所得稅負債 | 5,709 | 0.01 | 103,213 | 0.14 | 136,627 | 0.18 |
| 其他非流動負債 | 1,079,557 | 1.34 | 1,100,877 | 1.44 | 1,046,460 | 1.37 |
| 非流動負債合計 | 27,407,872 | 33.98 | 29,742,076 | 38.95 | 25,921,109 | 33.96 |
| 負債總計 | 50,953,774 | 63.18 | 47,356,151 | 62.02 | 46,282,489 | 60.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 17,180,905 | 21.30 | 17,180,905 | 22.50 | 17,180,905 | 22.51 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 17,180,905 | 21.30 | 17,180,905 | 22.50 | 17,180,905 | 22.51 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 4,729,735 | 5.86 | 4,673,787 | 6.12 | 4,658,011 | 6.10 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,448,261 | 3.04 | 2,448,261 | 3.21 | 2,448,261 | 3.21 |
| 特別盈餘公積 | 327,757 | 0.41 | 327,757 | 0.43 | 327,757 | 0.43 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,405,466 | 2.98 | 608,642 | 0.80 | 1,304,950 | 1.71 |
| 保留盈餘合計 | 5,181,484 | 6.42 | 3,384,660 | 4.43 | 4,080,968 | 5.35 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -151,199 | -0.19 | 645,189 | 0.84 | 866,691 | 1.14 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 26,940,925 | 33.40 | 25,884,541 | 33.90 | 26,786,575 | 35.09 |
| 非控制權益 | 2,754,844 | 3.42 | 3,119,304 | 4.08 | 3,269,430 | 4.28 |
| 權益總計 | 29,695,769 | 36.82 | 29,003,845 | 37.98 | 30,056,005 | 39.37 |
| 負債及權益總計 | 80,649,543 | 100.00 | 76,359,996 | 100.00 | 76,338,494 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |