YP — Annual Report 2018

Mar 29, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 5,522,926 | 6.34 | 7,704,425 | 8.83 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 285,944 | 0.33 | 49,534 | 0.06 |
| 合約資產－流動淨額 | 532,786 | 0.61 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 1,650,972 | 1.90 | 1,389,916 | 1.59 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,990,296 | 2.29 | 2,511,585 | 2.88 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,166,014 | 1.34 | 759,908 | 0.87 |
| 應收建造合約款 | 0 | 0.00 | 175,452 | 0.20 |
| 應收建造合約款－關係人 | 0 | 0.00 | 192,200 | 0.22 |
| 其他應收款淨額 | 274,801 | 0.32 | 277,705 | 0.32 |
| 本期所得稅資產 | 12,577 | 0.01 | 12,308 | 0.01 |
| 存貨 | 10,347,451 | 11.89 | 9,993,445 | 11.46 |
| 預付款項 | 1,893,869 | 2.18 | 3,032,728 | 3.48 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 218,096 | 0.25 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 1,109,111 | 1.27 | 1,236,064 | 1.42 |
| 流動資產合計 | 25,004,843 | 28.72 | 27,335,270 | 31.34 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,011,252 | 1.16 | 9,999 | 0.01 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 715,117 | 0.82 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 44,910 | 0.05 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 551,462 | 0.63 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 554,755 | 0.64 |
| 採用權益法之投資淨額 | 15,492,641 | 17.80 | 17,412,043 | 19.96 |
| 不動產、廠房及設備 | 41,118,529 | 47.23 | 39,326,842 | 45.08 |
| 投資性不動產淨額 | 776,270 | 0.89 | 988,576 | 1.13 |
| 無形資產 | 452,363 | 0.52 | 8,880 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 583,658 | 0.67 | 609,736 | 0.70 |
| 其他非流動資產 | 1,906,920 | 2.19 | 385,875 | 0.44 |
| 非流動資產合計 | 62,056,750 | 71.28 | 59,893,078 | 68.66 |
| 資產總額 | 87,061,593 | 100.00 | 87,228,348 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 16,001,636 | 18.38 | 15,825,523 | 18.14 |
| 應付短期票券 | 837,598 | 0.96 | 989,011 | 1.13 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 7,437 | 0.01 | 21,033 | 0.02 |
| 合約負債－流動 | 1,410,498 | 1.62 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 1,156,449 | 1.33 | 1,816,494 | 2.08 |
| 應付帳款 | 1,245,748 | 1.43 | 1,114,431 | 1.28 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付建造合約款 | 0 | 0.00 | 14,331 | 0.02 |
| 其他應付款 | 1,557,229 | 1.79 | 1,634,147 | 1.87 |
| 本期所得稅負債 | 153,410 | 0.18 | 1,124 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 111,092 | 0.13 | 102,183 | 0.12 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 62,423 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 4,183,724 | 4.81 | 5,574,108 | 6.39 |
| 流動負債合計 | 26,727,244 | 30.70 | 27,092,385 | 31.06 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 29,894,253 | 34.34 | 29,282,172 | 33.57 |
| 遞延所得稅負債 | 17,547 | 0.02 | 227,177 | 0.26 |
| 其他非流動負債 | 780,917 | 0.90 | 990,753 | 1.14 |
| 非流動負債合計 | 30,692,717 | 35.25 | 30,500,102 | 34.97 |
| 負債總額 | 57,419,961 | 65.95 | 57,592,487 | 66.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 18,758,113 | 21.55 | 18,211,760 | 20.88 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 18,758,113 | 21.55 | 18,211,760 | 20.88 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 4,883,218 | 5.61 | 4,873,770 | 5.59 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,835,202 | 3.26 | 2,698,462 | 3.09 |
| 特別盈餘公積 | 636,655 | 0.73 | 327,757 | 0.38 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,233,913 | 1.42 | 2,366,597 | 2.71 |
| 保留盈餘合計 | 4,705,770 | 5.41 | 5,392,816 | 6.18 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -559,232 | -0.64 | -636,655 | -0.73 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 27,787,869 | 31.92 | 27,841,691 | 31.92 |
| 非控制權益 | 1,853,763 | 2.13 | 1,794,170 | 2.06 |
| 權益總額 | 29,641,632 | 34.05 | 29,635,861 | 33.98 |
| 負債及權益總計 | 87,061,593 | 100.00 | 87,228,348 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |