YP — Annual Report 2016

Mar 30, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,372,072 | -1,596,715 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,372,072 | -1,596,715 |
| 折舊費用 | 1,474,184 | 1,503,750 |
| 攤銷費用 | 1,377 | 1,781 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 105 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,682 | -13,055 |
| 利息費用 | 789,831 | 850,919 |
| 利息收入 | -49,136 | -72,292 |
| 股利收入 | -8,250 | -12,323 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -230,190 | 1,665,345 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25,766 | 38,373 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 17,355 | 49,627 |
| 處分投資損失（利益） | -200 | -10,910 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 2,668 |
| 非金融資產減損損失 | 52,796 | 886,644 |
| 其他項目 | -217 | -528,212 |
| 收益費損項目合計 | 2,060,634 | 4,362,420 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 17,814 | 123,250 |
| 應收票據（增加）減少 | -251,768 | -193,222 |
| 應收帳款（增加）減少 | -660,075 | 628,784 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -153,344 | 353,355 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -213,569 | -78,102 |
| 其他應收款（增加）減少 | -90,234 | 203,154 |
| 存貨（增加）減少 | -2,468,253 | 1,709,375 |
| 預付款項（增加）減少 | -362,043 | 131,314 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,204 | 426,863 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,179,268 | 3,304,771 |
| 應付票據增加（減少） | 1,345,152 | -906,718 |
| 應付帳款增加（減少） | 233,856 | -653,353 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -1,530 | -5,068 |
| 其他應付款增加（減少） | 280,274 | -1,083 |
| 負債準備增加（減少） | -34,173 | -9,039 |
| 預收款項增加（減少） | 1,542,648 | 162,942 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -42,793 | -26,494 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,323,434 | -1,438,813 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -855,834 | 1,865,958 |
| 調整項目合計 | 1,204,800 | 6,228,378 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,576,872 | 4,631,663 |
| 收取之利息 | 49,113 | 86,463 |
| 收取之股利 | 25,950 | 23,423 |
| 支付之利息 | -801,322 | -874,830 |
| 退還（支付）之所得稅 | -475,574 | -318,879 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,375,039 | 3,547,840 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -18,373 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -206,305 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -21,913 | -292,442 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 150 | 97,576 |
| 取得採用權益法之投資 | -408,132 | -2,307,193 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 98,742 |
| 處分子公司 | 0 | -89,271 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 1,097 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,174,303 | -5,329,442 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 837 | 1,713 |
| 存出保證金增加 | 0 | -29,863 |
| 存出保證金減少 | 1,124 | 0 |
| 取得無形資產 | -8,208 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -44,067 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -396,034 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 9,549 |
| 其他非流動資產減少 | 8,793 | 13,080 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,246,961 | -7,845,924 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,669,412 | -630,629 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 55,000 |
| 應付短期票券減少 | -85,539 | 0 |
| 償還公司債 | -1,237,560 | 0 |
| 舉借長期借款 | 4,284,850 | 14,740,591 |
| 償還長期借款 | -979,287 | -8,741,797 |
| 存入保證金增加 | 9,011 | 79 |
| 其他金融負債減少 | 0 | -7,254 |
| 其他非流動負債減少 | -5,672 | -3,501 |
| 發放現金股利 | 0 | -333,610 |
| 非控制權益變動 | -231,024 | -193,136 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 85,367 | 4,885,743 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 331,670 | 133,602 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,454,885 | 721,261 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,588,066 | 8,866,805 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,133,181 | 9,588,066 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,133,181 | 9,588,066 |