YMT CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Jan 28, 2020

와이엠티/전환가액의조정/(2020.01.28)전환가액의조정(제4회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
4	비상장	29,421	27,643
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4	14,000,000,000	KRW : South-Korean Won	475,850	506,457
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		(1) 조정근거  본건 사채 발행일로부터 매 1개월이 경과한 날(단, 사채 만기일을 제외함)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 '1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가액'과 '최근일 가중산술평균주가' 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 그 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 하고, 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다. 단, 본 목에 의하여 조정된 전환가액은 본건 사채 발행 당시 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 하고, 조정 후 전환가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다. (2) 조정 방법  ① 1개월 가중산술평균주가 : 28,524.06원  ② 1주일 가중산술평균주가 : 26,967.68원  ③ 최근일 가중산술평균주가 : 27,434.44원  ④ ①,②,③의 산술평균 : 27,642.06원  ⑤ ③,④ 중 높은 가액 : 27,643원  ⑥ 조정 전 전환가액 : 29,421원  ⑦ 조정 후 전환가액 : 27,643원
5. 조정가액 적용일		2020-01-24
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		(1) 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. 　 (2) 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수(단위:주)'는 미상환전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액(단위:원)'으로 나눈 주식수 입니다.
※ 관련공시		2019-12-20 전환사채권발행결정(제4회차) 2019-12-24 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB)