YL — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 30, 2021

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合併現金流量表

本資料由裕隆公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,723,548 | -23,437,148 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,723,548 | -23,437,148 |
| 折舊費用 | 8,091,102 | 7,829,520 |
| 攤銷費用 | 2,677,899 | 2,440,283 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,063,486 | 21,185,752 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -38,706 | -42,819 |
| 利息費用 | 3,797,371 | 4,259,798 |
| 利息收入 | -15,923,588 | -14,833,597 |
| 股利收入 | -26,680 | -40,366 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,031,743 | -6,300,049 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -681,587 | 26,171 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 14,143 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | 28,111 | 5,765 |
| 處分其他資產損失（利益） | -4,040,489 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -422 | -3,150,981 |
| 金融資產減損損失 | 738 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 2,790,669 | 15,906,408 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -2,568 | -4,364 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -34,609 | 392,212 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 18,964 | -43,745 |
| 其他項目 | 28,542 | -18,131 |
| 收益費損項目合計 | -2,269,367 | 27,611,857 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,270,134 | -2,444,466 |
| 應收帳款（增加）減少 | -10,988,873 | -20,969,812 |
| 其他應收款（增加）減少 | 138,074 | -2,986,874 |
| 存貨（增加）減少 | 1,149,905 | 1,435,159 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 771,276 | 238,090 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,283,112 | -4,849,395 |
| 遞延借項（增加）減少 | -5,316,321 | -5,902,672 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -2,436,781 | -2,641,734 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 325,259 | -863,775 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -13,344,483 | -38,985,479 |
| 應付帳款增加（減少） | 379,548 | -162,611 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,091,532 | 169,807 |
| 負債準備增加（減少） | -175,341 | -191,926 |
| 其他金融負債增加（減少） | -463,295 | 1,140,787 |
| 其他流動負債增加（減少） | 432,232 | -745,673 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -283,381 | -104,668 |
| 其他營業負債增加（減少） | -183,250 | 50,183 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,798,045 | 155,899 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,546,438 | -38,829,580 |
| 調整項目合計 | -11,815,805 | -11,217,723 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -6,092,257 | -34,654,871 |
| 收取之利息 | 15,748,753 | 15,059,719 |
| 支付之利息 | -4,184,571 | -3,815,630 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,306,714 | -1,488,363 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,165,211 | -24,899,145 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,642 | -2,539 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 66,551 | 397,883 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,072,570 | -9,068,553 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 9,536,783 | 3,229,295 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 199 | 11,159,039 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 21,837 | 9,147 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 668,883 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,235,982 | -4,851,284 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,536,937 | 1,112,448 |
| 存出保證金減少 | 56,943 | -74,027 |
| 取得無形資產 | -324,791 | -1,711,579 |
| 處分無形資產 | 0 | 0 |
| 取得使用權資產 | 0 | -12,931 |
| 取得投資性不動產 | -1,798,478 | -307,270 |
| 處分投資性不動產 | 38,598 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他預付款項增加 | 262 | 0 |
| 收取之股利 | 3,733,337 | 3,447,908 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,557,984 | 3,996,420 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 117,023,460 | 157,502,187 |
| 短期借款減少 | -139,897,554 | -158,616,675 |
| 應付短期票券增加 | 324,967,931 | 285,247,376 |
| 應付短期票券減少 | -316,838,794 | -268,628,212 |
| 發行公司債 | 8,100,976 | 3,892,150 |
| 償還公司債 | -4,350,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 25,676,238 | 22,816,461 |
| 償還長期借款 | -28,495,067 | -22,233,460 |
| 其他借款減少 | 0 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債增加 | 0 | 697,703 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債減少 | -753,630 | 0 |
| 存入保證金減少 | 648,705 | -153,522 |
| 租賃本金償還 | -653,403 | -818,040 |
| 發放現金股利 | -1,214,015 | -2,152,500 |
| 子公司發行特別股 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -40,307 | -303,398 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -15,825,460 | 17,250,070 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,792 | -100,631 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,111,057 | -3,753,286 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 26,147,935 | 29,901,221 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 20,036,878 | 26,147,935 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 20,036,878 | 26,147,935 |