YL — Interim / Quarterly Report 2026

May 14, 2026

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合併現金流量表

本資料由裕隆公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,410,701 | 1,464,872 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,410,701 | 1,464,872 |
| 折舊費用 | 2,413,770 | 2,541,876 |
| 攤銷費用 | 241,253 | 446,560 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 62,783 | 14,911 |
| 利息費用 | 1,262,854 | 1,381,660 |
| 利息收入 | -4,526,400 | -4,914,064 |
| 股利收入 | -262 | -251 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 293,054 | 77,240 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,449 | -11,132 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 177 |
| 處分其他資產損失（利益） | -276,948 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -18,464 | -4,458 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 621,585 | 816,957 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -260 | 1,325 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 186,413 | 54,013 |
| 投資性不動產公允價值調整損失（利益） | -202 | -216 |
| 其他項目 | 72,853 | 1,532 |
| 收益費損項目合計 | 341,478 | 406,130 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 707,269 | -158,676 |
| 應收帳款（增加）減少 | 591,437 | 2,115,765 |
| 其他應收款（增加）減少 | -407,044 | -1,296,170 |
| 存貨（增加）減少 | 127,303 | -191,996 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -378,661 | -885,114 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 662,035 | 1,718,974 |
| 遞延借項（增加）減少 | -1,723,025 | -1,797,141 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 1 | -53,153 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -420,685 | -547,511 |
| 應付帳款增加（減少） | -209,495 | 115,597 |
| 其他應付款增加（減少） | -627,026 | -1,018,855 |
| 負債準備增加（減少） | -75,641 | -37,077 |
| 其他金融負債增加（減少） | 26,658 | 449,612 |
| 其他流動負債增加（減少） | 186,567 | -27,466 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | -9,646 | -23,262 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,013 | -885 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -710,596 | -542,336 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,131,281 | -1,089,847 |
| 調整項目合計 | -789,803 | -683,717 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 620,898 | 781,155 |
| 收取之利息 | 4,488,325 | 4,863,658 |
| 支付之利息 | -1,153,030 | -1,371,993 |
| 退還（支付）之所得稅 | -130,722 | -77,738 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,825,471 | 4,195,082 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,995 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,002,066 | -2,690,527 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,466,378 | 3,175,522 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -83,489 | -1,385,741 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 106,203 | 105,717 |
| 存出保證金增加 | 2,428 | -42,509 |
| 取得無形資產 | -25,745 | -10,731 |
| 取得投資性不動產 | -427 | -1,116 |
| 其他非流動資產增加 | -200,791 | -58,009 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,727,514 | -907,394 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 36,649,186 | 40,786,631 |
| 短期借款減少 | -33,185,002 | -50,003,886 |
| 應付短期票券增加 | 153,687,096 | 150,526,318 |
| 應付短期票券減少 | -155,958,876 | -149,318,747 |
| 舉借長期借款 | 686 | 15,081,830 |
| 償還長期借款 | -1,053,852 | -12,802,222 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債增加 | 0 | 788,402 |
| 存入保證金減少 | 16,485 | -94,955 |
| 租賃本金償還 | -171,041 | -180,498 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -15,318 | -5,217,127 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 96,169 | 136,711 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,178,808 | -1,792,728 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,838,642 | 14,015,471 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,017,450 | 12,222,743 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,770,568 | 12,222,743 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 1,246,882 | 0 |