YL — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

本資料由裕隆公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,470,595 | 775,652 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,470,595 | 775,652 |
| 折舊費用 | 1,807,180 | 1,882,716 |
| 攤銷費用 | 722,182 | 682,343 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 853,920 | 1,006,122 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,988 | 4,077 |
| 利息費用 | 776,858 | 1,079,631 |
| 利息收入 | -4,168,806 | -3,944,467 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -512,788 | -192,031 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -13,028 | 9,584 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 3,445 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 34,585 | 71,181 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 780 | 2,245 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -20,503 | 132,353 |
| 其他項目 | 14,261 | 5,523 |
| 收益費損項目合計 | -504,902 | 739,277 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 957,216 | -1,932,555 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,112,039 | -1,556,288 |
| 其他應收款（增加）減少 | -571,779 | 1,142,129 |
| 存貨（增加）減少 | 891,528 | 626,191 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -579,829 | -610,934 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 653,854 | 2,025,401 |
| 遞延借項（增加）減少 | -1,511,546 | -1,039,992 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -710,898 | -604,941 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 167,954 | 21,593 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,815,539 | -1,929,396 |
| 應付帳款增加（減少） | -881,509 | -947,355 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,247,333 | -2,643,702 |
| 負債準備增加（減少） | -49,799 | -33,674 |
| 其他金融負債增加（減少） | 15,198 | -157,508 |
| 其他流動負債增加（減少） | 96,247 | 155,451 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -70,482 | -156,639 |
| 其他營業負債增加（減少） | 12,452 | -130,167 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,125,226 | -3,913,594 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,940,765 | -5,842,990 |
| 調整項目合計 | -8,445,667 | -5,103,713 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -5,975,072 | -4,328,061 |
| 收取之利息 | 4,144,224 | 3,917,862 |
| 支付之利息 | -828,392 | -841,199 |
| 退還（支付）之所得稅 | -85,618 | -118,457 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,744,858 | -1,369,855 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 37,224 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,008,220 | -2,024,830 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,079,699 | 5,414,544 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -7,061 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -529,015 | -302,404 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 135,670 | 108,125 |
| 存出保證金減少 | 7,242 | 21,063 |
| 取得無形資產 | -17,430 | -184,436 |
| 處分無形資產 | 1,846 | 0 |
| 取得使用權資產 | -9,196 | -13,937 |
| 取得投資性不動產 | -206,963 | -39,707 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,553,428 | 3,015,642 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 24,049,963 | 26,141,239 |
| 短期借款減少 | -27,011,589 | -31,160,382 |
| 應付短期票券增加 | 101,269,207 | 68,420,569 |
| 應付短期票券減少 | -93,354,420 | -66,724,435 |
| 發行公司債 | 0 | 4,252,002 |
| 償還公司債 | -2,100,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 6,124,105 | 6,290,243 |
| 償還長期借款 | -5,727,522 | -5,958,701 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債減少 | 0 | -1,442,384 |
| 存入保證金減少 | -105,822 | 46,057 |
| 租賃本金償還 | -154,773 | -200,950 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,989,149 | -336,742 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,154 | -12,359 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,329,291 | 1,296,686 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 20,036,878 | 26,147,935 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 18,707,587 | 27,444,621 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 18,707,587 | 27,444,621 |