YL — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 18,707,587 | 6.17 | 20,036,878 | 6.65 | 27,444,621 | 8.83 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,350,852 | 1.11 | 4,315,296 | 1.43 | 5,044,888 | 1.62 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 137,386 | 0.05 | 113,077 | 0.04 | 97,648 | 0.03 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 5,330,086 | 1.76 | 4,386,706 | 1.46 | 6,502,305 | 2.09 |
| 避險之金融資產－流動 | 1,255 | 0.00 | 1,594 | 0.00 | 2,173 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 144,610,958 | 47.71 | 141,722,783 | 47.03 | 135,197,048 | 43.51 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 740,620 | 0.24 | 457,018 | 0.15 | 2,561,220 | 0.82 |
| 應收融資租賃款淨額 | 22,162,886 | 7.31 | 22,838,380 | 7.58 | 25,012,787 | 8.05 |
| 其他應收款淨額 | 2,342,151 | 0.77 | 1,818,711 | 0.60 | 2,770,660 | 0.89 |
| 存貨 | 11,060,204 | 3.65 | 11,997,687 | 3.98 | 15,782,255 | 5.08 |
| 其他流動資產 | 8,068,319 | 2.66 | 7,498,538 | 2.49 | 9,207,802 | 2.96 |
| 流動資產合計 | 216,512,304 | 71.42 | 215,186,668 | 71.41 | 229,623,407 | 73.90 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,140 | 0.00 | 2,136 | 0.00 | 2,267 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 464,117 | 0.15 | 438,922 | 0.15 | 443,911 | 0.14 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 616,226 | 0.20 | 624,140 | 0.21 | 433,636 | 0.14 |
| 採用權益法之投資 | 29,495,121 | 9.73 | 28,968,473 | 9.61 | 21,032,843 | 6.77 |
| 不動產、廠房及設備 | 35,162,968 | 11.60 | 35,542,275 | 11.80 | 36,454,963 | 11.73 |
| 使用權資產 | 3,170,509 | 1.05 | 3,190,202 | 1.06 | 3,592,051 | 1.16 |
| 投資性不動產淨額 | 12,549,661 | 4.14 | 11,832,290 | 3.93 | 7,857,436 | 2.53 |
| 無形資產 | 760,346 | 0.25 | 804,348 | 0.27 | 6,502,153 | 2.09 |
| 遞延所得稅資產 | 2,397,524 | 0.79 | 2,471,273 | 0.82 | 1,880,666 | 0.61 |
| 其他非流動資產 | 2,004,570 | 0.66 | 2,262,019 | 0.75 | 2,881,120 | 0.93 |
| 非流動資產合計 | 86,623,182 | 28.58 | 86,136,078 | 28.59 | 81,081,046 | 26.10 |
| 資產總額 | 303,135,486 | 100.00 | 301,322,746 | 100.00 | 310,704,453 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 42,200,762 | 13.92 | 45,307,626 | 15.04 | 72,849,101 | 23.45 |
| 應付短期票券 | 114,416,006 | 37.74 | 106,544,979 | 35.36 | 100,403,287 | 32.31 |
| 避險之金融負債－流動 | 1,150 | 0.00 | 1,541 | 0.00 | 2,944 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,278,976 | 0.41 |
| 應付票據 | 4,235,020 | 1.40 | 4,655,668 | 1.55 | 4,569,204 | 1.47 |
| 應付帳款 | 1,333,150 | 0.44 | 1,817,464 | 0.60 | 8,042,864 | 2.59 |
| 其他應付款 | 9,864,079 | 3.25 | 12,327,544 | 4.09 | 7,017,116 | 2.26 |
| 本期所得稅負債 | 1,201,351 | 0.40 | 948,109 | 0.31 | 863,097 | 0.28 |
| 負債準備－流動 | 124,386 | 0.04 | 159,271 | 0.05 | 214,746 | 0.07 |
| 租賃負債－流動 | 573,181 | 0.19 | 604,309 | 0.20 | 696,933 | 0.22 |
| 其他流動負債 | 26,112,937 | 8.61 | 28,642,972 | 9.51 | 31,835,042 | 10.25 |
| 流動負債合計 | 200,062,022 | 66.00 | 201,009,483 | 66.71 | 227,773,310 | 73.31 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 15,300,000 | 5.05 | 15,300,000 | 5.08 | 15,300,000 | 4.92 |
| 長期借款 | 13,212,832 | 4.36 | 12,337,066 | 4.09 | 2,334,861 | 0.75 |
| 負債準備－非流動 | 641,049 | 0.21 | 641,441 | 0.21 | 705,061 | 0.23 |
| 遞延所得稅負債 | 3,962,731 | 1.31 | 3,942,336 | 1.31 | 4,055,782 | 1.31 |
| 租賃負債－非流動 | 1,757,511 | 0.58 | 1,742,404 | 0.58 | 1,995,588 | 0.64 |
| 其他非流動負債 | 1,335,966 | 0.44 | 1,474,696 | 0.49 | 1,186,095 | 0.38 |
| 非流動負債合計 | 36,210,089 | 11.95 | 35,437,943 | 11.76 | 25,577,387 | 8.23 |
| 負債總額 | 236,272,111 | 77.94 | 236,447,426 | 78.47 | 253,350,697 | 81.54 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 10,000,000 | 3.30 | 10,000,000 | 3.32 | 15,729,199 | 5.06 |
| 股本合計 | 10,000,000 | 3.30 | 10,000,000 | 3.32 | 15,729,199 | 5.06 |
| 權益─具證券性質之虛擬通貨 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,563,935 | 2.17 | 6,563,888 | 2.18 | 6,566,638 | 2.11 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 8,281,822 | 2.73 | 8,281,822 | 2.75 | 8,281,822 | 2.67 |
| 特別盈餘公積 | 24,228,565 | 7.99 | 24,228,565 | 8.04 | 39,373,565 | 12.67 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,007,513 | 0.33 | -363,310 | -0.12 | -23,653,642 | -7.61 |
| 保留盈餘合計 | 33,517,900 | 11.06 | 32,147,077 | 10.67 | 24,001,745 | 7.72 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 387,709 | 0.13 | 403,807 | 0.13 | -132,006 | -0.04 |
| 庫藏股票 | -376,304 | -0.12 | -376,304 | -0.12 | -376,304 | -0.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 50,093,240 | 16.53 | 48,738,468 | 16.17 | 45,789,272 | 14.74 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 16,770,135 | 5.53 | 16,136,852 | 5.36 | 11,564,484 | 3.72 |
| 權益總額 | 66,863,375 | 22.06 | 64,875,320 | 21.53 | 57,353,756 | 18.46 |
| 負債及權益總計 | 303,135,486 | 100.00 | 301,322,746 | 100.00 | 310,704,453 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 11,838,582 | | 11,838,582 | | 11,838,582 | |