YL — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由裕隆公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,072,785 | 3,883,688 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,072,785 | 3,883,688 |
| 折舊費用 | 5,477,819 | 5,525,012 |
| 攤銷費用 | 2,133,956 | 2,042,097 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21,784 | -4,654 |
| 利息費用 | 2,257,227 | 2,932,807 |
| 利息收入 | -12,959,407 | -11,878,568 |
| 股利收入 | -59,118 | -26,562 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,183,421 | -2,453,520 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -215 | -457,986 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 3,445 | 49,946 |
| 處分無形資產損失（利益） | -9,016 | 23,658 |
| 處分投資損失（利益） | -31,749 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,176 |
| 非金融資產減損損失 | 606,532 | 1,535,098 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,095,353 | 2,998,048 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 2,231 | 2,345 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 102,706 | -127,045 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -2,408 | -9,394 |
| 其他項目 | 26,868 | -16,590 |
| 收益費損項目合計 | -1,560,981 | 133,516 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,813,714 | 279,308 |
| 應收帳款（增加）減少 | -17,243,651 | -5,265,478 |
| 其他應收款（增加）減少 | -728,518 | -249,342 |
| 存貨（增加）減少 | 933,295 | -97,595 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -794,197 | -29,953 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -637,727 | 4,141,307 |
| 遞延借項（增加）減少 | -4,955,261 | -3,875,380 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -2,345,905 | -1,761,397 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -388,171 | 5,084 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -24,346,421 | -6,853,446 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,286,609 | -456,506 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,432,125 | -436,602 |
| 負債準備增加（減少） | -108,786 | -81,385 |
| 其他金融負債增加（減少） | 235,676 | -398,061 |
| 其他流動負債增加（減少） | 553,408 | 470,524 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -94,823 | -197,326 |
| 其他營業負債增加（減少） | 17,024 | -199,437 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,116,235 | -1,298,793 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -28,462,656 | -8,152,239 |
| 調整項目合計 | -30,023,637 | -8,018,723 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -22,950,852 | -4,135,035 |
| 收取之利息 | 12,830,857 | 11,779,694 |
| 支付之利息 | -2,311,457 | -3,077,114 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,554,743 | -1,232,885 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -13,986,195 | 3,334,660 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -50,000 | -1,643 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 32,323 | 47,987 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,623,383 | -3,816,600 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,818,627 | 7,797,651 |
| 取得採用權益法之投資 | -552,150 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 115,316 | 0 |
| 處分子公司 | -7,061 | 25,983 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,007,954 | -1,517,227 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 427,897 | 1,129,545 |
| 存出保證金減少 | -51,101 | 5,087 |
| 取得無形資產 | -36,506 | -422,651 |
| 處分無形資產 | 23,841 | 0 |
| 取得使用權資產 | -651 | -16,844 |
| 取得投資性不動產 | -1,775,147 | -432,988 |
| 收取之股利 | 3,579,616 | 3,714,923 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -106,333 | 6,513,223 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 103,191,112 | 79,497,049 |
| 短期借款減少 | -108,757,839 | -96,204,841 |
| 應付短期票券增加 | 294,961,756 | 239,761,765 |
| 應付短期票券減少 | -275,525,896 | -233,215,924 |
| 發行公司債 | 3,743,375 | 5,905,276 |
| 償還公司債 | -2,100,000 | -4,350,000 |
| 舉借長期借款 | 17,107,531 | 18,722,216 |
| 償還長期借款 | -19,148,273 | -20,127,393 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債增加 | 0 | -744,082 |
| 存入保證金減少 | -86,112 | 224,935 |
| 租賃本金償還 | -407,074 | -485,023 |
| 發放現金股利 | -2,129,248 | -1,211,188 |
| 非控制權益變動 | 0 | -40,306 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,849,332 | -12,267,516 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -185,246 | -34,380 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,428,442 | -2,454,013 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 20,036,878 | 26,147,935 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 16,608,436 | 23,693,922 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 16,608,436 | 23,693,922 |