YL — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 31, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -23,437,148 | 5,385,062 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -23,437,148 | 5,385,062 |
| 折舊費用 | 7,829,520 | 6,815,997 |
| 攤銷費用 | 2,440,283 | 2,104,069 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 21,398,578 | 2,468,836 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -42,819 | 20,339 |
| 利息費用 | 4,259,798 | 2,787,334 |
| 利息收入 | -14,833,597 | -11,447,206 |
| 股利收入 | -40,366 | -55,233 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,300,049 | -2,693,289 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 26,171 | 29,462 |
| 處分無形資產損失（利益） | 5,765 | 2,963 |
| 處分投資損失（利益） | -3,150,981 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 3,931 |
| 非金融資產減損損失 | 15,906,408 | 1,143,742 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -4,364 | 4,191 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 392,212 | 260,331 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -43,745 | 0 |
| 其他項目 | -18,131 | 139,777 |
| 收益費損項目合計 | 27,824,683 | 1,585,244 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,444,466 | 1,472,283 |
| 應收帳款（增加）減少 | -21,182,638 | -24,871,608 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,986,874 | -2,823,425 |
| 存貨（增加）減少 | 1,435,159 | -2,677,241 |
| 預付款項（增加）減少 | 238,090 | -2,537,991 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -4,849,395 | -8,367,259 |
| 遞延借項（增加）減少 | -5,902,672 | -6,042,113 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -2,641,734 | -2,148,491 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -863,775 | -2,348,530 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -39,198,305 | -50,344,375 |
| 應付帳款增加（減少） | -162,611 | -555,614 |
| 其他應付款增加（減少） | 169,807 | -4,945,487 |
| 負債準備增加（減少） | -191,926 | -175,641 |
| 其他金融負債增加（減少） | 1,140,787 | 842,695 |
| 其他流動負債增加（減少） | -745,673 | 135,778 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -104,668 | -371,709 |
| 其他營業負債增加（減少） | 50,183 | -125,489 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 155,899 | -5,195,467 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -39,042,406 | -55,539,842 |
| 調整項目合計 | -11,217,723 | -53,954,598 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -34,654,871 | -48,569,536 |
| 收取之利息 | 15,059,719 | 11,749,174 |
| 支付之利息 | -3,815,630 | -2,741,023 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,488,363 | -1,114,203 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -24,899,145 | -40,675,588 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,539 | -1,904 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 397,883 | 3,040 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -9,068,553 | -2,413,956 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,229,295 | 5,861,518 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -325,399 |
| 處分採用權益法之投資 | 11,159,039 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 9,147 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 668,883 | 90,128 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,851,284 | -3,740,191 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,112,448 | 863,962 |
| 存出保證金減少 | -74,027 | -13,438 |
| 取得無形資產 | -1,711,579 | -144,823 |
| 處分無形資產 | 0 | 293 |
| 取得使用權資產 | -12,931 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -307,270 | -344,370 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,197,397 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -41,172 |
| 收取之股利 | 3,447,908 | 4,352,049 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,996,420 | 2,948,340 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 157,502,187 | 192,888,277 |
| 短期借款減少 | -158,616,675 | -173,105,661 |
| 應付短期票券增加 | 285,247,376 | 248,774,288 |
| 應付短期票券減少 | -268,628,212 | -234,214,646 |
| 發行公司債 | 3,892,150 | 7,396,900 |
| 舉借長期借款 | 22,816,461 | 1,163,156 |
| 償還長期借款 | -22,233,460 | -794,768 |
| 其他借款減少 | 0 | -20,000 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債增加 | 697,703 | 0 |
| 存入保證金減少 | -153,522 | 54,692 |
| 租賃本金償還 | -818,040 | 0 |
| 發放現金股利 | -2,152,500 | -2,085,150 |
| 子公司發行特別股 | 0 | 2,356,594 |
| 非控制權益變動 | -303,398 | -241,251 |
| 其他籌資活動 | 0 | 955,210 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,250,070 | 43,127,641 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -100,631 | -130,361 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,753,286 | 5,270,032 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 29,901,221 | 24,631,189 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 26,147,935 | 29,901,221 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 26,147,935 | 29,901,221 |