YL — Interim / Quarterly Report 2020

May 15, 2020

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合併現金流量表

本資料由裕隆公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 775,652 | 1,398,441 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 775,652 | 1,398,441 |
| 折舊費用 | 1,882,716 | 1,872,295 |
| 攤銷費用 | 682,343 | 593,578 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,006,122 | 689,157 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,077 | -3,612 |
| 利息費用 | 1,079,631 | 965,610 |
| 利息收入 | -3,944,467 | -3,531,240 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -192,031 | -559,937 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,584 | -2,231 |
| 非金融資產減損損失 | 71,181 | -31,638 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 2,245 | -1,721 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 132,353 | 207,332 |
| 其他項目 | 5,523 | -4,981 |
| 收益費損項目合計 | 739,277 | 192,612 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,932,555 | -535,509 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,556,288 | -3,173,002 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,142,129 | -286,692 |
| 存貨（增加）減少 | 626,191 | 412,998 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -610,934 | -2,175,900 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,025,401 | -752,672 |
| 遞延借項（增加）減少 | -1,039,992 | -987,334 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -604,941 | -562,425 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 21,593 | -147,133 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,929,396 | -8,207,669 |
| 應付帳款增加（減少） | -947,355 | -634,883 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,643,702 | -2,139,047 |
| 負債準備增加（減少） | -33,674 | -39,247 |
| 其他金融負債增加（減少） | -157,508 | 46,206 |
| 其他流動負債增加（減少） | 155,451 | -385,620 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -156,639 | -11,616 |
| 其他營業負債增加（減少） | -130,167 | 27,062 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,913,594 | -3,137,145 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,842,990 | -11,344,814 |
| 調整項目合計 | -5,103,713 | -11,152,202 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,328,061 | -9,753,761 |
| 收取之利息 | 3,917,862 | 3,425,317 |
| 支付之利息 | -841,199 | -940,646 |
| 退還（支付）之所得稅 | -118,457 | -199,943 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,369,855 | -7,469,033 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 37,224 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,024,830 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,414,544 | 73,338 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -302,404 | -797,585 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 108,125 | 292,127 |
| 存出保證金減少 | 21,063 | 61,774 |
| 取得無形資產 | -184,436 | -333,866 |
| 取得使用權資產 | -13,937 | -906 |
| 取得投資性不動產 | -39,707 | -22,233 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,015,642 | -727,351 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 26,141,239 | 29,405,928 |
| 短期借款減少 | -31,160,382 | -30,279,632 |
| 應付短期票券增加 | 68,420,569 | 73,848,517 |
| 應付短期票券減少 | -66,724,435 | -69,218,644 |
| 發行公司債 | 4,252,002 | 0 |
| 舉借長期借款 | 6,290,243 | 300,000 |
| 償還長期借款 | -5,958,701 | -360,085 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債增加 | 0 | 1,366,962 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債減少 | -1,442,384 | 0 |
| 存入保證金減少 | 46,057 | -110,547 |
| 租賃本金償還 | -200,950 | -146,372 |
| 非控制權益變動 | 0 | -211,190 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -336,742 | 4,594,937 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,359 | 223,700 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,296,686 | -3,377,747 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 26,147,935 | 29,901,221 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 27,444,621 | 26,523,474 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 27,444,621 | 26,523,474 |