YL — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,123,814 | -695,546 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,123,814 | -695,546 |
| 折舊費用 | 3,757,677 | 3,882,692 |
| 攤銷費用 | 1,321,468 | 1,222,140 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,015,178 | 4,912,147 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,097 | -4,225 |
| 利息費用 | 2,062,540 | 2,043,035 |
| 利息收入 | -7,904,884 | -7,409,558 |
| 股利收入 | -2,462 | -20,546 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,111,012 | 175,762 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -98,553 | -5,125 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -3,151,619 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -1,176 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 577,856 | 1,432,772 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 3,236 | -2,985 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -124,422 | 638,004 |
| 其他項目 | 15,342 | -44,408 |
| 收益費損項目合計 | 506,691 | 3,668,086 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -3,777,637 | -5,761,743 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,833,919 | -12,738,769 |
| 其他應收款（增加）減少 | 197,234 | -556,498 |
| 存貨（增加）減少 | 45,795 | 1,216,663 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -81,779 | -2,921,496 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 3,457,049 | -2,064,688 |
| 遞延借項（增加）減少 | -2,276,617 | -2,408,926 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -1,145,923 | -1,382,019 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -130,269 | 7,164 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,546,066 | -26,610,312 |
| 應付帳款增加（減少） | -304,990 | -816,325 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,201,137 | -1,800,143 |
| 負債準備增加（減少） | -56,408 | -73,250 |
| 其他金融負債增加（減少） | -340,227 | 268,355 |
| 其他流動負債增加（減少） | 239,655 | 107,709 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -185,153 | -28,450 |
| 其他營業負債增加（減少） | -51,512 | 16,486 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,899,772 | -2,325,618 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,445,838 | -28,935,930 |
| 調整項目合計 | -6,939,147 | -25,267,844 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,815,333 | -25,963,390 |
| 收取之利息 | 7,753,085 | 7,000,388 |
| 支付之利息 | -2,153,235 | -1,874,390 |
| 退還（支付）之所得稅 | -602,360 | -962,156 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 182,157 | -21,799,548 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,643 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 44,265 | 396,346 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,189,789 | -5,211,160 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,572,475 | 4,460,207 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 11,159,039 |
| 處分子公司 | 8,144 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -822,145 | -2,103,833 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 508,329 | 478,277 |
| 存出保證金減少 | 31,175 | 1,553 |
| 取得無形資產 | -415,202 | -478,578 |
| 處分無形資產 | 0 | 2,042 |
| 取得使用權資產 | -17,034 | -2,557 |
| 取得投資性不動產 | -373,368 | -205,560 |
| 收取之股利 | 390,287 | 324,345 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,735,494 | 8,820,121 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 51,003,547 | 78,896,718 |
| 短期借款減少 | -63,546,305 | -77,866,527 |
| 應付短期票券增加 | 145,459,738 | 139,889,254 |
| 應付短期票券減少 | -142,872,407 | -131,289,921 |
| 發行公司債 | 4,252,002 | 0 |
| 償還公司債 | -2,000,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 12,888,356 | 498,761 |
| 償還長期借款 | -12,526,561 | -571,613 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債增加 | 0 | 1,091,191 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債減少 | -625,267 | 0 |
| 存入保證金減少 | 53,414 | -53,506 |
| 租賃本金償還 | -346,572 | -426,902 |
| 發放現金股利 | -75,333 | 0 |
| 非控制權益變動 | -40,306 | -283,042 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,375,694 | 9,884,413 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -46,311 | 136,174 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,504,354 | -2,958,840 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 26,147,935 | 29,901,221 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 20,643,581 | 26,942,381 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 20,643,581 | 26,942,381 |