YL — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

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合併現金流量表

本資料由裕隆公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,883,688 | -1,772,738 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,883,688 | -1,772,738 |
| 折舊費用 | 5,525,012 | 5,720,000 |
| 攤銷費用 | 2,042,097 | 1,885,075 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,998,048 | 5,934,987 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,654 | -9,128 |
| 利息費用 | 2,932,807 | 3,092,155 |
| 利息收入 | -11,878,568 | -10,877,223 |
| 股利收入 | -26,562 | -39,048 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,453,520 | -679,904 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -457,986 | 3,369 |
| 處分無形資產損失（利益） | 23,658 | 2,942 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -3,150,981 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -1,176 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 1,535,098 | 3,563,096 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 2,345 | -4,432 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -127,045 | 54,116 |
| 其他項目 | 23,962 | -21,399 |
| 收益費損項目合計 | 133,516 | 5,473,625 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 279,308 | -7,609,018 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,265,478 | -17,487,309 |
| 其他應收款（增加）減少 | -249,342 | -3,283,875 |
| 存貨（增加）減少 | -97,595 | 683,628 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -29,953 | -2,378,683 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,141,307 | -3,620,830 |
| 遞延借項（增加）減少 | -3,875,380 | -4,028,741 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -1,761,397 | -2,004,891 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,084 | -144,033 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,853,446 | -39,873,752 |
| 應付帳款增加（減少） | -456,506 | 37,811 |
| 其他應付款增加（減少） | -436,602 | -1,980,000 |
| 負債準備增加（減少） | -81,385 | -116,971 |
| 其他金融負債增加（減少） | -398,061 | 594,122 |
| 其他流動負債增加（減少） | 470,524 | -133,025 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -197,326 | -12,037 |
| 其他營業負債增加（減少） | -199,437 | 321,492 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,298,793 | -1,288,608 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,152,239 | -41,162,360 |
| 調整項目合計 | -8,018,723 | -35,688,735 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,135,035 | -37,461,473 |
| 收取之利息 | 11,779,694 | 10,402,605 |
| 支付之利息 | -3,077,114 | -2,845,802 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,232,885 | -1,093,871 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,334,660 | -30,998,541 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,643 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 47,987 | 397,500 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,816,600 | -9,859,326 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 7,797,651 | 5,860,917 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 11,159,039 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 12,907 |
| 處分子公司 | 25,983 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,517,227 | -2,898,698 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,129,545 | 664,728 |
| 存出保證金減少 | 5,087 | -50,036 |
| 取得無形資產 | -422,651 | -990,731 |
| 處分無形資產 | 0 | 2,031 |
| 取得使用權資產 | -16,844 | -18,648 |
| 取得投資性不動產 | -432,988 | -54,598 |
| 收取之股利 | 3,714,923 | 3,402,937 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,513,223 | 7,628,022 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 79,497,049 | 122,196,502 |
| 短期借款減少 | -96,204,841 | -124,074,705 |
| 應付短期票券增加 | 239,761,765 | 224,646,378 |
| 應付短期票券減少 | -233,215,924 | -210,113,826 |
| 發行公司債 | 5,905,276 | 3,892,150 |
| 償還公司債 | -4,350,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 18,722,216 | 17,807,571 |
| 償還長期借款 | -20,127,393 | -17,882,160 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債增加 | 0 | 906,945 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債減少 | -744,082 | 0 |
| 存入保證金減少 | 224,935 | 13,146 |
| 租賃本金償還 | -485,023 | -563,513 |
| 發放現金股利 | -1,211,188 | -2,142,223 |
| 非控制權益變動 | -40,306 | -297,684 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,267,516 | 14,388,581 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -34,380 | -108,098 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,454,013 | -9,090,036 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 26,147,935 | 29,901,221 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 23,693,922 | 20,811,185 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 23,693,922 | 20,811,185 |