YL — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 9, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,385,062 | 4,138,448 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,385,062 | 4,138,448 |
| 折舊費用 | 6,815,997 | 6,685,723 |
| 攤銷費用 | 2,104,069 | 794,764 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 1,746,438 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 20,339 | -25,077 |
| 利息費用 | 2,787,334 | 1,782,709 |
| 利息收入 | -11,447,206 | -8,851,032 |
| 股利收入 | -55,233 | -53,472 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,693,289 | -1,131,485 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 29,462 | 36,754 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -26,052 |
| 處分無形資產損失（利益） | 2,963 | 36,281 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -449,668 |
| 金融資產減損損失 | 3,931 | 20,223 |
| 非金融資產減損損失 | 1,143,742 | 155,094 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,468,836 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 4,191 | -23,805 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 260,331 | -674,585 |
| 其他項目 | 139,777 | 203,124 |
| 收益費損項目合計 | 1,585,244 | 225,934 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 747,387 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,472,283 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -24,871,608 | -16,569,724 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,823,425 | -2,097,629 |
| 存貨（增加）減少 | -2,677,241 | -1,978,392 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,537,991 | -2,638,695 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -8,367,259 | -5,441,959 |
| 遞延借項（增加）減少 | -6,042,113 | -6,488,767 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -2,148,491 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,348,530 | 265,219 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -50,344,375 | -34,202,560 |
| 應付帳款增加（減少） | -555,614 | 1,528,314 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,945,487 | 1,335,532 |
| 負債準備增加（減少） | -175,641 | -194,694 |
| 其他金融負債增加（減少） | 842,695 | 863,617 |
| 其他流動負債增加（減少） | 135,778 | -492,103 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -371,709 | -371,794 |
| 遞延貸項增加（減少） | -23,742 | 18,206 |
| 其他營業負債增加（減少） | -101,747 | 324,113 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,195,467 | 3,011,191 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -55,539,842 | -31,191,369 |
| 調整項目合計 | -53,954,598 | -30,965,435 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -48,569,536 | -26,826,987 |
| 收取之利息 | 11,749,174 | 8,712,414 |
| 支付之利息 | -2,741,023 | -1,810,802 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,114,203 | -1,537,227 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -40,675,588 | -21,462,602 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,904 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,040 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,413,956 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,861,518 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -2,189,002 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,533,881 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -954 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 395,764 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -2,319,134 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,145 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 204,523 |
| 取得採用權益法之投資 | -325,399 | -1,921,798 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 90,128 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,740,191 | -3,650,199 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 863,962 | 1,165,431 |
| 存出保證金減少 | -13,438 | -807,515 |
| 取得無形資產 | -144,823 | -133,977 |
| 處分無形資產 | 293 | 1,363 |
| 取得投資性不動產 | -344,370 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 53,321 |
| 其他非流動資產增加 | -1,197,397 | 0 |
| 其他預付款項增加 | -41,172 | 54,447 |
| 收取之股利 | 4,352,049 | 3,989,394 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,948,340 | -2,625,600 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 192,888,277 | 149,274,207 |
| 短期借款減少 | -173,105,661 | -139,219,430 |
| 應付短期票券增加 | 248,774,288 | 254,457,608 |
| 應付短期票券減少 | -234,214,646 | -243,235,322 |
| 發行公司債 | 7,396,900 | 14,341,475 |
| 償還公司債 | 0 | -3,000,000 |
| 舉借長期借款 | 1,163,156 | 3,585,610 |
| 償還長期借款 | -794,768 | -1,983,138 |
| 存入保證金減少 | 54,692 | -301,115 |
| 發放現金股利 | -2,085,150 | -2,009,332 |
| 子公司發行特別股 | 2,356,594 | 0 |
| 非控制權益變動 | -241,251 | -132,760 |
| 其他籌資活動 | -20,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 42,172,431 | 31,777,803 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -130,361 | -140,663 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,314,822 | 7,548,938 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 24,631,189 | 17,082,251 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 28,946,011 | 24,631,189 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 28,946,011 | 24,631,189 |