YL — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併現金流量表

本資料由裕隆公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,420,758 | 2,253,796 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,420,758 | 2,253,796 |
| 折舊費用 | 1,846,494 | 1,745,840 |
| 攤銷費用 | 606,548 | 574,752 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,855 | -2,775 |
| 利息費用 | 911,208 | 557,669 |
| 利息收入 | -3,379,353 | -2,544,735 |
| 股利收入 | 0 | -49 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -555,527 | -811,766 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,776 | 8,450 |
| 非金融資產減損損失 | -31,526 | -37,258 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 751,965 | 423,304 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,721 | 4,181 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 357,643 | -118,032 |
| 其他項目 | -4,981 | 54,625 |
| 收益費損項目合計 | 488,119 | -145,794 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -535,509 | -1,141,423 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,295,565 | -3,316,764 |
| 其他應收款（增加）減少 | 376,611 | -148,102 |
| 存貨（增加）減少 | 418,401 | -124,810 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,071,076 | -1,927,701 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -752,672 | -747,385 |
| 遞延借項（增加）減少 | -987,334 | -1,735,624 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -562,425 | -406,739 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -242,887 | 88,932 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,652,456 | -9,459,616 |
| 應付帳款增加（減少） | -604,433 | 478,808 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,433,306 | -3,194,776 |
| 負債準備增加（減少） | -39,247 | -46,881 |
| 其他金融負債增加（減少） | 46,206 | 110,197 |
| 其他流動負債增加（減少） | -100,454 | 392,842 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,060 | -350,643 |
| 其他營業負債增加（減少） | 27,655 | -101,484 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,115,639 | -2,711,937 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,768,095 | -12,171,553 |
| 調整項目合計 | -9,279,976 | -12,317,347 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -7,859,218 | -10,063,551 |
| 收取之利息 | 3,273,431 | 2,567,202 |
| 支付之利息 | -883,334 | -633,228 |
| 退還（支付）之所得稅 | -199,943 | -162,811 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,669,064 | -8,292,388 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -106,713 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 27,285 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -778,513 | -568,486 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 292,127 | 121,965 |
| 存出保證金減少 | 72,233 | 41,595 |
| 取得無形資產 | -4,623,362 | -10,937 |
| 取得使用權資產 | -906 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -22,233 | -35,930 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -4,951 |
| 收取之股利 | 0 | 49 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,033,369 | -563,408 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 32,578,430 | 64,350,483 |
| 短期借款減少 | -31,565,871 | -64,361,804 |
| 應付短期票券增加 | 73,848,517 | 45,533,867 |
| 應付短期票券減少 | -69,218,176 | -41,069,512 |
| 發行公司債 | 0 | 2,096,900 |
| 舉借長期借款 | 300,000 | 3,950,000 |
| 償還長期借款 | -360,085 | -3,955,614 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債增加 | 1,366,962 | 0 |
| 存入保證金減少 | -110,947 | 17,375 |
| 租賃本金償還 | -146,372 | 0 |
| 非控制權益變動 | -211,190 | -131,924 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,481,268 | 6,429,771 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 223,700 | 83,059 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,997,465 | -2,342,966 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 28,946,011 | 24,631,189 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 24,948,546 | 22,288,223 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 24,948,546 | 22,288,223 |