YL — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 20, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,377,657 | 3,310,483 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,377,657 | 3,310,483 |
| 折舊費用 | 3,830,273 | 3,425,324 |
| 攤銷費用 | 1,234,191 | 1,063,108 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,508 | -4,166 |
| 利息費用 | 1,919,423 | 1,200,148 |
| 利息收入 | -6,961,402 | -5,270,904 |
| 股利收入 | -20,546 | -3,162 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,276,263 | -1,740,354 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,455 | 10,705 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -3,151,619 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 1,607,354 | 413,426 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 1,999,351 | 924,310 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -2,985 | 3,754 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 575,371 | 111,309 |
| 其他項目 | -44,408 | 112,698 |
| 收益費損項目合計 | 2,239,303 | 246,196 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -5,694,164 | -1,468,076 |
| 應收帳款（增加）減少 | -12,360,979 | -8,450,378 |
| 其他應收款（增加）減少 | -115,349 | -644,909 |
| 存貨（增加）減少 | 1,255,278 | -982,357 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,903,239 | -2,298,399 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,064,688 | -3,580,921 |
| 遞延借項（增加）減少 | -2,408,926 | -3,475,744 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -1,382,019 | -857,514 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -18,876 | -89,546 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -25,692,962 | -21,847,844 |
| 應付帳款增加（減少） | -859,922 | 831,515 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,078,574 | -3,970,616 |
| 負債準備增加（減少） | -73,250 | -78,267 |
| 其他金融負債增加（減少） | 268,355 | 417,303 |
| 其他流動負債增加（減少） | 326,944 | 91,705 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -27,872 | -331,904 |
| 其他營業負債增加（減少） | 16,886 | -39,652 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,427,433 | -3,079,916 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -27,120,395 | -24,927,760 |
| 調整項目合計 | -24,881,092 | -24,681,564 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -23,503,435 | -21,371,081 |
| 收取之利息 | 6,865,066 | 5,101,437 |
| 支付之利息 | -1,877,898 | -1,159,960 |
| 退還（支付）之所得稅 | -960,258 | -734,755 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -19,476,525 | -18,164,359 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -66 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 396,346 | 215 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,313,505 | 815,820 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -35,178 |
| 處分採用權益法之投資 | 11,159,039 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,081,070 | -1,586,480 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 477,829 | 324,516 |
| 存出保證金減少 | 12,282 | 44,699 |
| 取得無形資產 | -4,647,178 | -42,071 |
| 處分無形資產 | 2,042 | 0 |
| 取得使用權資產 | -2,557 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -205,560 | -165,428 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,067,789 |
| 其他預付款項增加 | 0 | 11,656 |
| 收取之股利 | 324,345 | 412,011 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,122,013 | -1,288,095 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 79,309,779 | 81,740,065 |
| 短期借款減少 | -74,177,176 | -71,055,513 |
| 應付短期票券增加 | 139,888,524 | 147,731,838 |
| 應付短期票券減少 | -131,289,453 | -143,708,826 |
| 發行公司債 | 0 | 2,096,900 |
| 舉借長期借款 | 498,761 | 9,048,990 |
| 償還長期借款 | -571,613 | -8,938,524 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債增加 | 1,091,191 | 0 |
| 存入保證金增加 | -53,906 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | 25,109 |
| 租賃本金償還 | -426,902 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -159,047 |
| 非控制權益變動 | -288,044 | -241,249 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,981,161 | 16,539,743 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 136,177 | 81,847 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,237,174 | -2,830,864 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 28,946,011 | 24,631,189 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 26,708,837 | 21,800,325 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 26,708,837 | 21,800,325 |