YL — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 20, 2019

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 26,708,837 | 8.24 | 28,946,011 | 9.47 | 21,800,325 | 7.87 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 6,368,218 | 1.97 | 662,168 | 0.22 | 3,623,230 | 1.31 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 123,295 | 0.04 | 126,059 | 0.04 | 143,909 | 0.05 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 6,431,265 | 1.99 | 3,971,638 | 1.30 | 6,578,420 | 2.37 |
| 避險之金融資產－流動 | 312 | 0.00 | 12,356 | 0.00 | 7,187 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 126,800,725 | 39.14 | 139,648,034 | 45.69 | 121,470,383 | 43.83 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,593,654 | 0.49 | 2,141,153 | 0.70 | 2,373,398 | 0.86 |
| 應收融資租賃款淨額 | 26,716,226 | 8.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 9,439,631 | 2.91 | 5,686,913 | 1.86 | 7,234,546 | 2.61 |
| 存貨 | 16,116,746 | 4.98 | 17,295,118 | 5.66 | 15,804,038 | 5.70 |
| 其他流動資產 | 14,153,087 | 4.37 | 10,810,928 | 3.54 | 10,305,350 | 3.72 |
| 流動資產合計 | 234,451,996 | 72.37 | 209,300,378 | 68.47 | 189,340,786 | 68.32 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,646 | 0.00 | 2,620 | 0.00 | 3,837 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 469,592 | 0.14 | 602,818 | 0.20 | 827,509 | 0.30 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 338,657 | 0.10 | 464,327 | 0.15 | 212,435 | 0.08 |
| 採用權益法之投資 | 20,159,306 | 6.22 | 29,271,476 | 9.58 | 28,124,711 | 10.15 |
| 不動產、廠房及設備 | 37,684,704 | 11.63 | 37,519,751 | 12.27 | 36,691,506 | 13.24 |
| 使用權資產 | 4,361,746 | 1.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 10,044,552 | 3.10 | 9,756,450 | 3.19 | 9,571,756 | 3.45 |
| 無形資產 | 9,128,111 | 2.82 | 10,574,282 | 3.46 | 6,493,619 | 2.34 |
| 遞延所得稅資產 | 1,550,340 | 0.48 | 1,499,140 | 0.49 | 1,446,764 | 0.52 |
| 其他非流動資產 | 5,758,474 | 1.78 | 6,681,851 | 2.19 | 4,440,732 | 1.60 |
| 非流動資產合計 | 89,498,128 | 27.63 | 96,372,715 | 31.53 | 87,812,869 | 31.68 |
| 資產總額 | 323,950,124 | 100.00 | 305,673,093 | 100.00 | 277,153,655 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 74,633,804 | 23.04 | 68,410,763 | 22.38 | 60,149,882 | 21.70 |
| 應付短期票券 | 88,322,004 | 27.26 | 79,805,108 | 26.11 | 69,440,417 | 25.05 |
| 避險之金融負債－流動 | 116 | 0.00 | 81 | 0.00 | 126 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債－流動 | 1,916,896 | 0.59 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 4,813,807 | 1.49 | 5,374,647 | 1.76 | 5,546,536 | 2.00 |
| 應付帳款－關係人 | 8,763,201 | 2.71 | 8,854,427 | 2.90 | 10,095,727 | 3.64 |
| 其他應付款 | 9,550,655 | 2.95 | 12,957,199 | 4.24 | 10,626,875 | 3.83 |
| 本期所得稅負債 | 1,179,985 | 0.36 | 799,648 | 0.26 | 799,826 | 0.29 |
| 負債準備－流動 | 248,081 | 0.08 | 283,760 | 0.09 | 293,915 | 0.11 |
| 租賃負債－流動 | 616,401 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 19,663,230 | 6.07 | 19,506,558 | 6.38 | 19,099,991 | 6.89 |
| 流動負債合計 | 209,708,180 | 64.73 | 195,992,191 | 64.12 | 176,053,295 | 63.52 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 15,300,000 | 4.72 | 15,300,000 | 5.01 | 10,000,000 | 3.61 |
| 長期借款 | 3,927,299 | 1.21 | 3,478,650 | 1.14 | 3,317,950 | 1.20 |
| 負債準備－非流動 | 791,879 | 0.24 | 873,808 | 0.29 | 933,948 | 0.34 |
| 遞延所得稅負債 | 4,084,094 | 1.26 | 4,001,887 | 1.31 | 3,924,073 | 1.42 |
| 租賃負債－非流動 | 2,641,225 | 0.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 6,045,134 | 1.87 | 2,966,267 | 0.97 | 2,833,317 | 1.02 |
| 非流動負債合計 | 32,789,631 | 10.12 | 26,620,612 | 8.71 | 21,009,288 | 7.58 |
| 負債總額 | 242,497,811 | 74.86 | 222,612,803 | 72.83 | 197,062,583 | 71.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 15,729,199 | 4.86 | 15,729,199 | 5.15 | 15,729,199 | 5.68 |
| 股本合計 | 15,729,199 | 4.86 | 15,729,199 | 5.15 | 15,729,199 | 5.68 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,532,970 | 2.02 | 6,597,972 | 2.16 | 6,671,354 | 2.41 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 8,281,822 | 2.56 | 8,078,119 | 2.64 | 8,078,119 | 2.91 |
| 特別盈餘公積 | 39,373,565 | 12.15 | 38,373,565 | 12.55 | 38,373,565 | 13.85 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -23,131 | -0.01 | 2,787,202 | 0.91 | 2,072,373 | 0.75 |
| 保留盈餘合計 | 47,632,256 | 14.70 | 49,238,886 | 16.11 | 48,524,057 | 17.51 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 909,920 | 0.28 | 547,375 | 0.18 | 1,309,253 | 0.47 |
| 庫藏股票 | -376,304 | -0.12 | -376,304 | -0.12 | -376,304 | -0.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 70,428,041 | 21.74 | 71,737,128 | 23.47 | 71,857,559 | 25.93 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 11,024,272 | 3.40 | 11,323,162 | 3.70 | 8,233,513 | 2.97 |
| 權益總額 | 81,452,313 | 25.14 | 83,060,290 | 27.17 | 80,091,072 | 28.90 |
| 負債及權益總計 | 323,950,124 | 100.00 | 305,673,093 | 100.00 | 277,153,655 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 11,838,582 | | 11,838,582 | | 11,838,582 | |