YL — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 576,935 | 4,369,034 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 576,935 | 4,369,034 |
| 折舊費用 | 5,640,978 | 5,048,020 |
| 攤銷費用 | 1,898,532 | 1,592,732 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,128 | 9,100 |
| 利息費用 | 2,901,531 | 1,900,595 |
| 利息收入 | -10,736,844 | -8,216,864 |
| 股利收入 | -39,048 | -48,234 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 551,431 | -2,035,024 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,305 | 6,568 |
| 處分無形資產損失（利益） | 1,023 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -3,150,981 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 3,931 |
| 非金融資產減損損失 | 3,847,524 | 394,846 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 3,073,590 | 1,535,729 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -4,432 | 3,764 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 12,686 | 161,528 |
| 其他項目 | -21,399 | 118,681 |
| 收益費損項目合計 | 3,968,768 | 475,372 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -7,576,723 | -1,284,685 |
| 應收帳款（增加）減少 | -17,456,403 | -15,804,444 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,564,843 | -453,494 |
| 存貨（增加）減少 | 699,768 | -1,395,729 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,477,489 | -4,726,924 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -3,620,830 | -6,390,666 |
| 遞延借項（增加）減少 | -4,028,741 | -4,626,520 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -2,004,891 | -1,454,229 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -206,501 | -318,375 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -39,236,653 | -36,455,066 |
| 應付帳款增加（減少） | 10,416 | -368,818 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,313,609 | -6,089,810 |
| 負債準備增加（減少） | -116,971 | -139,924 |
| 其他金融負債增加（減少） | 594,122 | 606,417 |
| 其他流動負債增加（減少） | 290,617 | 552,557 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -69,538 | -338,242 |
| 其他營業負債增加（減少） | 439,109 | -118,547 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -165,854 | -5,896,367 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -39,402,507 | -42,351,433 |
| 調整項目合計 | -35,433,739 | -41,876,061 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -34,856,804 | -37,507,027 |
| 收取之利息 | 10,262,226 | 8,324,367 |
| 支付之利息 | -2,849,539 | -1,867,566 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,119,018 | -1,003,847 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -28,563,135 | -32,054,073 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 397,500 | 1,692 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,560,961 | 804,622 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -35,178 |
| 處分採用權益法之投資 | 11,159,039 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 12,907 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,851,772 | -1,978,044 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 664,280 | 532,751 |
| 存出保證金減少 | -37,203 | 61,797 |
| 取得無形資產 | -4,783,807 | -98,535 |
| 處分無形資產 | 2,031 | 0 |
| 取得使用權資產 | -18,648 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -54,598 | -181,465 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,074,088 |
| 其他預付款項增加 | 0 | 41,661 |
| 收取之股利 | 3,402,937 | 3,878,568 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,331,705 | 1,953,781 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 120,801,857 | 129,793,986 |
| 短期借款減少 | -120,385,354 | -112,026,412 |
| 應付短期票券增加 | 224,646,377 | 182,559,776 |
| 應付短期票券減少 | -208,466,051 | -173,769,935 |
| 發行公司債 | 3,892,150 | 2,096,900 |
| 舉借長期借款 | 16,207,571 | 14,639,006 |
| 償還長期借款 | -16,282,160 | -14,371,858 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債增加 | 906,945 | 0 |
| 存入保證金增加 | -156,330 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | 71,872 |
| 租賃本金償還 | -563,513 | 0 |
| 發放現金股利 | -2,142,223 | -2,061,985 |
| 非控制權益變動 | -303,310 | -241,249 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 18,155,959 | 26,690,101 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -108,097 | -30,036 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,183,568 | -3,440,227 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 28,946,011 | 24,631,189 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 20,762,443 | 21,190,962 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 20,762,443 | 21,190,962 |