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YGSOFT INC. — Interim / Quarterly Report 2021
Apr 29, 2021
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Interim / Quarterly Report
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远光软件股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
远光软件股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
远光软件股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈利浩、主管会计工作负责人毛华夏及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 马春霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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远光软件股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 293,471,848.13 | 239,683,416.16 |
22.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,207,236.86 | 6,955,094.19 |
3.63% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 5,334,866.32 | 4,685,491.54 |
13.86% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -244,430,397.22 | -199,910,212.89 |
-22.27% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0065 | 0.0063 |
3.17% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0065 | 0.0063 |
3.17% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.27% | 0.28% |
-0.01% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 3,070,667,439.93 | 3,138,134,407.02 |
-2.15% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,651,739,008.17 | 2,644,533,676.62 |
0.27% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -4,846.60 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 1,049,700.39 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 | ||
| 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 | 1,103,084.63 | |
| 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 | ||
| 的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 44,063.84 | |
| 减：所得税影响额 | 243,430.77 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 76,200.95 | |
| 合计 | 1,872,370.54 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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远光软件股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 70,893 | 0 | ||||
东总数（如有） |
||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 国网电子商务有 限公司 |
国有法人 | 11.77% | 129,808,903 |
|||
| 陈利浩 | 境内自然人 | 9.96% | 109,834,024 |
82,375,518 |
||
| 国电电力发展股 份有限公司 |
国有法人 | 6.21% | 68,434,958 |
|||
| 冻结 | 7,529,046 | |||||
| #杨林 | 境内自然人 | 1.30% | 14,280,800 |
|||
| 全国社保基金六 零四组合 |
其他 | 1.21% | 13,319,070 |
|||
| 赖汉宣 | 境外自然人 | 0.75% | 8,265,128 |
|||
| 日照钢铁有限公 司 |
境内非国有法人 | 0.75% | 8,215,310 |
|||
| #李小飞 | 境内自然人 | 0.74% | 8,156,949 |
|||
| 香港中央结算有 限公司 |
境外法人 | 0.71% | 7,804,968 |
|||
| #黄建元 | 境内自然人 | 0.68% | 7,458,723 |
|||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 国网电子商务有限公司 | 129,808,903 | 人民币普通股 |
129,808,903 | |||
| 国电电力发展股份有限公司 | 68,434,958 | 人民币普通股 |
68,434,958 | |||
| 陈利浩 | 27,458,506 | 人民币普通股 |
27,458,506 | |||
| #杨林 | 14,280,800 | 人民币普通股 |
14,280,800 |
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远光软件股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 全国社保基金六零四组合 | 13,319,070 | 人民币普通股 |
13,319,070 |
|---|---|---|---|
| 赖汉宣 | 8,265,128 | 人民币普通股 |
8,265,128 |
| 日照钢铁有限公司 | 8,215,310 | 人民币普通股 |
8,215,310 |
| #李小飞 | 8,156,949 | 人民币普通股 |
8,156,949 |
| 香港中央结算有限公司 | 7,804,968 | 人民币普通股 |
7,804,968 |
| #黄建元 | 7,458,723 | 人民币普通股 |
7,458,723 |
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 上述股东中，国网电子商务有限公司与陈利浩是一致行动人。未知其他股东之间是否具 | ||
| 说明 | 有关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 股东杨林通过普通账户持股0股，通过信用账户持股14,280,800股；股东李小飞通过普 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情 | |||
| 通账户持股0股，通过信用账户持股8,156,949股；股东黄建元通过普通账户持股 | |||
| 况说明（如有） | |||
| 6,158,723股，通过信用账户持股1,300,000股。 | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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远光软件股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 增减变动 | 变动原因 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 526,514,234.58 | 237,155,865.85 |
122.01% |
主要系报告期国债逆回购和结构性存款到期所致。 | |
| 存货 | 53,737,021.86 | 31,603,533.89 |
70.03% |
主要系报告期未结算项目规模增加，项目相关投入所形 成的在产品相应增加所致。 |
|
| 合同资产 | 240,147,733.06 | 49,681,193.66 |
383.38% |
主要系按照电力行业结算惯例，商务结算多集中在四季 度，报告期根据项目履约进度确认收入所致。 |
|
| 其他流动资产 | 1,149,842.34 | 461,149,296.35 |
-99.75% |
主要系报告期国债逆回购到期所致。 | |
| 使用权资产 | 10,318,874.91 | 6,926,276.62 |
48.98% |
主要系报告期新增办公房屋租赁所致。 | |
| 应交税费 | 14,981,533.44 | 44,794,427.86 |
-66.55% |
主要系报告期缴纳上年末计提的各项税费所致。 | |
| 租赁负债 | 9,984,010.72 | 6,926,276.62 |
44.15% |
主要系报告期新增办公房屋租赁所致。 | |
| 利润表项目 | 报告期 | 上年同期 | 增减变动 | 变动原因 | |
| 管理费用 | 35,950,420.35 | 22,191,082.15 |
62.00% |
主要系上年同期受新冠疫情影响，公司采取远程办公方 式，办公、差旅等各项支出减少，以及社保公积享受优 惠政策，共同影响所致。 |
|
| 研发费用 | 92,323,743.00 | 68,150,007.86 |
35.47% |
主要系上年同期受新冠疫情影响，公司采取远程办公方 式，办公、差旅等各项支出减少，以及社保公积享受优 惠政策，共同影响所致。 |
|
| 信用减值损失（损失以“－” 号填列） |
2,495,899.83 | -8,446,987.76 |
129.55% |
主要系报告期应收账款账龄结构变化影响所致。 | |
| 资产减值损失 （损失以 “－”号填列） |
-7,970,755.95 | - |
-100.00% |
主要系报告期资产结构变化，计提合同资产减值损失所 致。 |
|
| 营业利润（亏损以“－”号填 列） |
10,731,262.90 | 8,011,874.73 |
33.94% |
主要系报告期主营业务收入较上年同期增加、信用减值 损失较上年同期减少共同影响所致。 |
|
| 营业外收入 | 44,155.14 | 12,623.82 |
249.78% |
绝对金额变动不大，比较基数相对较小共同影响所致。 | |
| 营业外支出 | 91.30 | 15.35 |
494.79% |
绝对金额变动不大，比较基数相对较小共同影响所致。 | |
| 利润总额（亏损总额以“－” 号填列） |
10,775,326.74 | 8,024,483.20 |
34.28% |
主要系报告期主营业务收入较上年同期增加、信用减值 损失较上年同期减少共同影响所致。 |
|
| 所得税费用 | 2,275,158.44 | 876,973.89 |
159.43% |
主要系报告期利润总额增加，以及合并范围内各公司所 得税税率不同，比较基数较小，共同影响所致。 |
|
| 少数股东损益（净亏损以 “－”号填列） |
1,292,931.44 | 192,415.12 |
571.95% |
绝对金额变动不大，比较基数相对较小共同影响所致。 | |
| 归属母公司股东的其他综 合收益的税后净额 |
-1,905.31 | 6,688.16 |
-128.49% |
绝对金额变动不大，比较基数相对较小共同影响所致。 | |
| 现金流量表项目 | 报告期 | 上年同期 | 增减变动 | 变动原因 |
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远光软件股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 销售商品、提供劳务收到的 现金 |
151,721,692.82 | 86,973,759.91 |
74.45% |
主要系公司强化销售回款管理并取得良好效果，以及上 年同期受新冠疫情影响销售回款较少所致。 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 收到的税费返还 | 2,207,676.09 | 3,907,033.36 |
-43.49% |
主要系报告期增值税即征即退收入较上年同期减少所 致。 |
|
| 购买商品、接受劳务支付的 现金 |
115,598,448.24 | 46,229,087.50 |
150.06% |
主要系上年同期受新冠疫情影响业务支出相对较少所 致。 |
|
| 支付其他与经营活动有关 的现金 |
53,286,261.79 | 31,300,379.06 |
70.24% |
主要系上年同期受新冠疫情影响，公司采取远程办公方 式，办公、差旅等各项支出减少所致。 |
|
| 收回投资收到的现金 | 576,650,000.00 | 433,000,000.00 |
33.18% |
主要系报告期国债逆回购和短期理财到期金额较上年 同期增加所致。 |
|
| 取得投资收益收到的现金 | 1,103,084.63 | 1,717,712.33 |
-35.78% |
主要系报告期国债逆回购和短期理财产品到期收益较 上年同期减少所致。 |
|
| 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金 净额 |
63,595.22 | 41,034.30 |
54.98% |
绝对金额变动不大，比较基数相对较小共同影响所致。 | |
| 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 |
27,274,629.82 | 10,387,860.20 |
162.56% |
主要为系报告期远光智能产业园项目基建投入较上年 同期增加所致。 |
|
| 投资支付的现金 | 16,670,000.00 | 55,500,000.00 |
-69.96% |
主要系报告期短期理财产品购买较上年同期减少所致。 | |
| 偿还债务支付的现金 | - | 10,000,000.00 |
-100.00% |
主要系上年同期控股子公司偿还短期借款，报告期无此 业务所致。 |
|
| 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 |
- | 23,202.65 |
-100.00% |
主要系上年同期控股子公司偿付利息费用，报告期无此 业务。 |
|
| 支付其他与筹资活动有关 的现金 |
362,081.10 | - |
100.00% |
主要系报告期执行新租赁准则（企业会计准则第21号— 租赁），偿还租赁负债本金和利息所支付的现金列入此 项目所致。 |
|
| 汇率变动对现金及现金等 价物的影响 |
-2,548.67 | 6,065.89 |
-142.02% |
绝对金额变动不大，比较基数相对较小共同影响所致。 | |
| 现金及现金等价物净增加 额 |
289,077,023.04 | 158,943,536.78 |
81.87% |
主要系报告期国债逆回购和短期理财到期金额较上年 同期增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
7
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| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | ||||||
| 1、保证上市 | ||||||
| 公司资产、人 | ||||||
| 员、财务、机 | ||||||
| 构、业务独 | ||||||
| 立；2、避免 | ||||||
| 关于保持上 | ||||||
| 同业竞争；3、 | ||||||
| 国网电子商 | 市公司独立 | |||||
| 规范与上市 | 2019年11月 | 报告期内，承 | ||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所 | 务有限公司、 | 性、关于避免 | 2019年11月 | |||
| 公司之间的 | 14日至2022 | 诺人严格履 | ||||
| 作承诺 | 陈利浩、黄笑 | 同业竞争、关 | 14日 | |||
| 关联交易，自 | 年11月13日 | 行了承诺。 | ||||
| 华 | 于规范关联 | |||||
| 觉维护上市 | ||||||
| 交易的承诺 | ||||||
| 公司及全体 | ||||||
| 股东的利益， | ||||||
| 不利用关联 | ||||||
| 交易谋取不 | ||||||
| 正当利益。 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 关于同业竞 | ||||||
| 陈利浩、林芝 | 报告期内，承 | |||||
| 争、关联交 | 避免同业竞 | 2006年08月 | ||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 地区荣光科 | 长期有效 | 诺人严格履 | |||
| 易、资金占用 | 争 | 04日 | ||||
| 技有限公司 | 行了该承诺。 | |||||
| 方面的承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 国网电子商 | ||||||
| 务有限公司 | ||||||
| 计划自2020 | ||||||
| 年12月21 | ||||||
| 日起6个月 | ||||||
| 内增持公司 | ||||||
| 股份，本次拟 | ||||||
| 增持股份数 | ||||||
| 自2020年 | ||||||
| 量不少于 | 报告期内，承 | |||||
| 国网电子商 | 2020年12月 | 12月21日 | ||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 增持计划 | 2500万股， | 诺人严格履 | |||
| 务有限公司 | 21日 | 至2021年6 | ||||
| 不超过5000 | 行了承诺。 | |||||
| 月20日 | ||||||
| 万股。增持所 | ||||||
| 需资金为国 | ||||||
| 网电商公司 | ||||||
| 自有资金或 | ||||||
| 自筹资金。 | ||||||
| 本次增持不 | ||||||
| 设定价格区 | ||||||
| 间，将根据远 |
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| 光软件股票 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格波动情 | ||||||
| 况及资本市 | ||||||
| 场整体趋势， | ||||||
| 择机实施增 | ||||||
| 持计划。 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详 | ||||||
| 细说明未完成履行的具体原因及下 | 无 | |||||
| 一步的工作计划 |
四、金融资产投资
1 、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 计入权 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期公 | |||||||||||||
| 益的累 | |||||||||||||
| 证券品 | 证券代 | 证券简 | 最初投 | 会计计 | 期初账 | 允价值 | 本期购 | 本期出 | 报告期 | 期末账 | 会计核 | 资金来 | |
| 计公允 | |||||||||||||
| 种 | 码 | 称 | 资成本 | 量模式 | 面价值 | 变动损 | 买金额 | 售金额 | 损益 | 面价值 | 算科目 | 源 | |
| 价值变 | |||||||||||||
| 益 | |||||||||||||
| 动 | |||||||||||||
| 新湖财 | |||||||||||||
| 富-睿禧 | 交易性 | ||||||||||||
| 信托产 | 200,000 | 公允价 | 200,000 | 200,000 |
自有资 | ||||||||
| 无 | 定制集 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
金融资 |
||||||
| 品 | ,000.00 | 值计量 | ,000.00 | ,000.00 |
金 | ||||||||
| 合资金 | 产 |
||||||||||||
| 信托 | |||||||||||||
| 广发证 | |||||||||||||
| 交易性 | |||||||||||||
| 券-定制 | 100,000 | 公允价 | 100,000 | 100,000 |
自有资 | ||||||||
| 基金 | 无 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
金融资 |
||||||
| 资管恒 | ,000.00 | 值计量 | ,000.00 | ,000.00 |
金 | ||||||||
产 |
|||||||||||||
| 利 | |||||||||||||
| 交易性 | |||||||||||||
| 乾元-恒 | 2,650,0 | 公允价 | 2,650,0 | 2,670,0 |
2,650,0 | 2,670,0 |
自有资 | ||||||
| 其他 | 无 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
金融资 |
||||||||
| 赢 | 00.00 | 值计量 | 00.00 | 00.00 |
00.00 |
00.00 |
金 | ||||||
产 |
|||||||||||||
| 302,650 | 302,650 | 2,670,0 |
2,650,0 | 302,670 |
|||||||||
| 合计 | -- | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
-- |
-- | |||||||
| ,000.00 | ,000.00 | 00.00 |
00.00 |
,000.00 |
|||||||||
| 证券投资审批董事会公告 | |||||||||||||
| 2020年12月25日 | |||||||||||||
| 披露日期 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告 | |||||||||||||
| 披露日期（如有) | |||||||||||||
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远光软件股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2 、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|---|---|---|---|---|
| 信托理财产品 | 自有资金 | 0 | 20,000 |
0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 0 | 10,000 |
0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 267 | 267 |
0 |
| 合计 | 267 | 30,267 |
0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
10
远光软件股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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远光软件股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：远光软件股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 526,514,234.58 | 237,155,865.85 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 452,670,000.00 | 552,650,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 62,833,034.89 | 76,020,395.09 |
| 应收账款 | 893,256,840.09 | 913,793,228.30 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,768,645.44 | 7,750,681.19 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 14,709,470.18 | 15,716,727.13 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 53,737,021.86 | 31,603,533.89 |
| 合同资产 | 240,147,733.06 | 49,681,193.66 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,149,842.34 | 461,149,296.35 |
| 流动资产合计 | 2,253,786,822.44 | 2,345,520,921.46 |
| 非流动资产： |
12
远光软件股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 发放贷款和垫款 | ||
|---|---|---|
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 71,708,410.96 | 72,208,284.32 |
| 其他权益工具投资 | 132,948,288.25 | 132,948,288.25 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 31,993,734.12 | 32,336,072.43 |
| 固定资产 | 167,927,072.10 | 170,434,359.28 |
| 在建工程 | 150,113,950.98 | 129,822,557.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 10,318,874.91 | |
| 无形资产 | 133,566,926.91 | 138,987,445.05 |
| 开发支出 | 38,067,613.08 | 36,252,729.72 |
| 商誉 | 35,310,460.25 | 35,310,460.25 |
| 长期待摊费用 | 257,428.89 | 317,429.34 |
| 递延所得税资产 | 44,667,857.04 | 43,995,859.30 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 816,880,617.49 | 792,613,485.56 |
| 资产总计 | 3,070,667,439.93 | 3,138,134,407.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 149,511,008.86 | 195,496,965.54 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 9,334,667.66 | 12,709,283.05 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
13
远光软件股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 91,277,080.70 | 98,363,778.32 |
| 应交税费 | 14,981,533.44 | 44,794,427.86 |
| 其他应付款 | 4,320,221.58 | 4,050,115.39 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,464,487.08 | 2,323,296.51 |
| 流动负债合计 | 271,888,999.32 | 357,737,866.67 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 9,984,010.72 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 |
| 递延所得税负债 | 10,210,018.83 | 10,310,392.28 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 22,794,029.55 | 12,910,392.28 |
| 负债合计 | 294,683,028.87 | 370,648,258.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,102,486,112.00 | 1,102,486,112.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 61,720,512.30 | 61,720,512.30 |
| 减：库存股 |
14
远光软件股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 其他综合收益 | -38,754,101.30 | -38,752,195.99 |
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 270,820,605.43 | 270,820,605.43 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,255,465,879.74 | 1,248,258,642.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,651,739,008.17 | 2,644,533,676.62 |
| 少数股东权益 | 124,245,402.89 | 122,952,471.45 |
| 所有者权益合计 | 2,775,984,411.06 | 2,767,486,148.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,070,667,439.93 | 3,138,134,407.02 |
法定代表人：陈利浩 主管会计工作负责人：毛华夏 会计机构负责人：马春霞
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 412,187,562.69 | 92,257,690.29 |
| 交易性金融资产 | 400,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 52,226,913.04 | 67,123,750.00 |
| 应收账款 | 736,280,429.69 | 749,442,461.41 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 9,415,646.26 | 4,748,116.94 |
| 其他应收款 | 120,056,677.10 | 112,009,839.37 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 16,056,187.40 | 11,360,543.09 |
| 合同资产 | 235,131,810.60 | 44,298,952.05 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 460,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 1,981,355,226.78 | 2,041,241,353.15 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
15
远光软件股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 303,327,071.10 | 303,331,513.50 |
| 其他权益工具投资 | 132,948,288.25 | 132,948,288.25 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 31,993,734.12 | 32,336,072.43 |
| 固定资产 | 69,244,728.84 | 70,488,939.66 |
| 在建工程 | 150,113,950.98 | 129,822,557.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 6,900,929.41 | |
| 无形资产 | 126,870,668.61 | 131,181,436.38 |
| 开发支出 | 38,067,613.08 | 36,252,729.72 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 234,831.39 | 285,147.15 |
| 递延所得税资产 | 28,168,931.10 | 27,357,299.74 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 887,870,746.88 | 864,003,984.45 |
| 资产总计 | 2,869,225,973.66 | 2,905,245,337.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 156,285,193.72 | 191,861,682.35 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 5,618,418.04 | 7,490,515.57 |
| 应付职工薪酬 | 67,595,756.52 | 67,595,756.52 |
| 应交税费 | 12,020,534.60 | 26,041,825.22 |
| 其他应付款 | 16,764,317.22 | 17,095,081.83 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,646,612.08 | 1,777,664.22 |
16
远光软件股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 流动负债合计 | 259,930,832.18 | 311,862,525.71 |
|---|---|---|
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,615,264.85 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 |
| 递延所得税负债 | 8,931,140.82 | 8,931,585.06 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 18,146,405.67 | 11,531,585.06 |
| 负债合计 | 278,077,237.85 | 323,394,110.77 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,102,486,112.00 | 1,102,486,112.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 64,774,276.18 | 64,774,276.18 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -38,731,319.26 | -38,731,319.26 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 270,758,428.41 | 270,758,428.41 |
| 未分配利润 | 1,191,861,238.48 | 1,182,563,729.50 |
| 所有者权益合计 | 2,591,148,735.81 | 2,581,851,226.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,869,225,973.66 | 2,905,245,337.60 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 293,471,848.13 | 239,683,416.16 |
| 其中：营业收入 | 293,471,848.13 | 239,683,416.16 |
17
远光软件股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 利息收入 | ||
|---|---|---|
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 281,857,589.12 | 229,222,127.11 |
| 其中：营业成本 | 101,904,697.47 | 92,842,207.55 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金 | ||
| 净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,416,576.68 | 1,539,453.32 |
| 销售费用 | 50,961,496.45 | 45,198,041.18 |
| 管理费用 | 35,950,420.35 | 22,191,082.15 |
| 研发费用 | 92,323,743.00 | 68,150,007.86 |
| 财务费用 | -699,344.83 | -698,664.95 |
| 其中：利息费用 | -1,809.86 | |
| 利息收入 | 890,016.48 | 777,237.62 |
| 加：其他收益 | 3,993,495.34 | 5,167,580.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 603,211.27 | 833,963.79 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| -499,873.36 | -883,748.54 |
|
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 2,495,899.83 | -8,446,987.76 |
|
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -7,970,755.95 | ||
| 列） | ||
18
远光软件股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
|---|---|---|
| -4,846.60 | -3,970.80 |
|
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,731,262.90 | 8,011,874.73 |
| 加：营业外收入 | 44,155.14 | 12,623.82 |
| 减：营业外支出 | 91.30 | 15.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,775,326.74 | 8,024,483.20 |
| 减：所得税费用 | 2,275,158.44 | 876,973.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,500,168.30 | 7,147,509.31 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 8,500,168.30 | 7,147,509.31 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 7,207,236.86 | 6,955,094.19 |
| 2.少数股东损益 | 1,292,931.44 | 192,415.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,905.31 | 6,688.16 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -1,905.31 | 6,688.16 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| -1,905.31 | 6,688.16 |
|
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
19
远光软件股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 综合收益的金额 | ||
|---|---|---|
| 4.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,905.31 | 6,688.16 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 8,498,262.99 | 7,154,197.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | 7,205,331.55 | |
6,961,782.35 |
||
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,292,931.44 | 192,415.12 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0065 | 0.0063 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0065 | 0.0063 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈利浩 主管会计工作负责人：毛华夏 会计机构负责人：马春霞
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 248,213,978.82 | 219,798,324.49 |
| 减：营业成本 | 85,166,822.77 | 93,507,968.98 |
| 税金及附加 | 1,148,364.22 | 1,364,431.67 |
| 销售费用 | 39,984,113.69 | 39,832,796.20 |
| 管理费用 | 27,393,010.84 | 15,600,112.32 |
| 研发费用 | 80,628,750.81 | 59,286,976.94 |
| 财务费用 | -424,000.67 | -536,705.05 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 594,679.79 | 600,009.47 |
| 加：其他收益 | 3,024,453.14 | 3,130,559.06 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） |
||
| 1,066,256.76 | 1,238,461.98 |
|
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |
||
| -4,442.40 | -438,250.35 |
|
20
远光软件股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 以摊余成本计量的金融 | ||
|---|---|---|
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| -145,557.64 | -8,840,612.60 |
|
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| -7,970,755.95 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| -4,846.60 | -3,990.80 |
|
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,286,466.87 | 6,267,161.07 |
| 加：营业外收入 | 44,155.14 | 12,623.82 |
| 减：营业外支出 | 56.48 | 15.35 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 10,330,565.53 | 6,279,769.54 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 1,033,056.55 | 627,976.95 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,297,508.98 | 5,651,792.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 9,297,508.98 | 5,651,792.59 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
21
远光软件股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
|---|---|---|
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 9,297,508.98 | 5,651,792.59 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,721,692.82 | 86,973,759.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,207,676.09 | 3,907,033.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,198,286.17 | 3,011,330.01 |
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远光软件股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 经营活动现金流入小计 | 156,127,655.08 | 93,892,123.28 |
|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,598,448.24 | 46,229,087.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 193,690,870.21 | 168,842,907.51 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 37,982,472.06 | 47,429,962.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,286,261.79 | 31,300,379.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 400,558,052.30 | 293,802,336.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -244,430,397.22 | -199,910,212.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 576,650,000.00 | 433,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,103,084.63 | 1,717,712.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 63,595.22 | 41,034.30 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 577,816,679.85 | 434,758,746.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 27,274,629.82 | 10,387,860.20 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 16,670,000.00 | 55,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 43,944,629.82 | 65,887,860.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 533,872,050.03 | 368,870,886.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
23
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| 收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 23,202.65 | ||
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 362,081.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 362,081.10 | 10,023,202.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -362,081.10 | -10,023,202.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -2,548.67 | 6,065.89 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 289,077,023.04 | 158,943,536.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 224,155,734.85 | 280,820,492.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 513,232,757.89 | 439,764,029.23 |
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,728,873.85 | 54,168,771.80 |
| 收到的税费返还 | 1,656,551.21 | 2,891,343.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,404,753.04 | 1,171,361.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,790,178.10 | 58,231,476.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,732,280.22 | 42,017,865.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 154,053,846.94 | 138,175,214.19 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 19,728,260.47 | 32,696,890.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,482,958.14 | 31,054,049.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 299,997,345.77 | 243,944,018.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -207,207,167.67 | -185,712,542.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 560,000,000.00 | 400,000,000.00 |
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远光软件股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 取得投资收益收到的现金 | 1,070,699.16 | 1,676,712.33 |
|---|---|---|
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 60,917.85 | 41,034.30 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 561,131,617.01 | 401,717,746.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 27,200,927.63 | 10,364,860.20 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,200,927.63 | 10,364,860.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 526,930,689.38 | 391,352,886.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,995.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,995.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,995.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 319,648,526.71 | 205,640,344.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 89,435,709.29 | 172,713,300.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 409,084,236.00 | 378,353,644.48 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
- √ 适用 □ 不适用
25
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是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 237,155,865.85 | 237,155,865.85 |
|
| 交易性金融资产 | 552,650,000.00 | 552,650,000.00 |
|
| 应收票据 | 76,020,395.09 | 76,020,395.09 |
|
| 应收账款 | 913,793,228.30 | 913,793,228.30 |
|
| 预付款项 | 7,750,681.19 | 7,750,681.19 |
|
| 其他应收款 | 15,716,727.13 | 15,716,727.13 |
|
| 存货 | 31,603,533.89 | 31,603,533.89 |
|
| 合同资产 | 49,681,193.66 | 49,681,193.66 |
|
| 其他流动资产 | 461,149,296.35 | 461,149,296.35 |
|
| 流动资产合计 | 2,345,520,921.46 | 2,345,520,921.46 |
|
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 72,208,284.32 | 72,208,284.32 |
|
| 其他权益工具投资 | 132,948,288.25 | 132,948,288.25 |
|
| 投资性房地产 | 32,336,072.43 | 32,336,072.43 |
|
| 固定资产 | 170,434,359.28 | 170,434,359.28 |
|
| 在建工程 | 129,822,557.62 | 129,822,557.62 |
|
| 使用权资产 | 6,926,276.62 | 6,926,276.62 |
|
| 无形资产 | 138,987,445.05 | 138,987,445.05 |
|
| 开发支出 | 36,252,729.72 | 36,252,729.72 |
|
| 商誉 | 35,310,460.25 | 35,310,460.25 |
|
| 长期待摊费用 | 317,429.34 | 317,429.34 |
|
| 递延所得税资产 | 43,995,859.30 | 43,995,859.30 |
|
| 非流动资产合计 | 792,613,485.56 | 799,539,762.18 |
6,926,276.62 |
| 资产总计 | 3,138,134,407.02 | 3,145,060,683.64 |
6,926,276.62 |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 195,496,965.54 | 195,496,965.54 |
|
| 合同负债 | 12,709,283.05 | 12,709,283.05 |
|
| 应付职工薪酬 | 98,363,778.32 | 98,363,778.32 |
|
| 应交税费 | 44,794,427.86 | 44,794,427.86 |
26
远光软件股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 其他应付款 | 4,050,115.39 | 4,050,115.39 |
|
|---|---|---|---|
| 其他流动负债 | 2,323,296.51 | 2,323,296.51 |
|
| 流动负债合计 | 357,737,866.67 | 357,737,866.67 |
|
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 6,926,276.62 | 6,926,276.62 |
|
| 递延收益 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 |
|
| 递延所得税负债 | 10,310,392.28 | 10,310,392.28 |
|
| 非流动负债合计 | 12,910,392.28 | 19,836,668.90 |
6,926,276.62 |
| 负债合计 | 370,648,258.95 | 377,574,535.57 |
6,926,276.62 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,102,486,112.00 | 1,102,486,112.00 |
|
| 资本公积 | 61,720,512.30 | 61,720,512.30 |
|
| 其他综合收益 | -38,752,195.99 | -38,752,195.99 |
|
| 盈余公积 | 270,820,605.43 | 270,820,605.43 |
|
| 未分配利润 | 1,248,258,642.88 | 1,248,258,642.88 |
|
| 归属于母公司所有者权益 | 2,644,533,676.62 | ||
2,644,533,676.62 |
|||
| 合计 | |||
| 少数股东权益 | 122,952,471.45 | 122,952,471.45 |
|
| 所有者权益合计 | 2,767,486,148.07 | 2,767,486,148.07 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 3,138,134,407.02 | 3,145,060,683.64 |
调整情况说明 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 92,257,690.29 | 92,257,690.29 |
|
| 交易性金融资产 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
|
| 应收票据 | 67,123,750.00 | 67,123,750.00 |
|
| 应收账款 | 749,442,461.41 | 749,442,461.41 |
|
| 预付款项 | 4,748,116.94 | 4,748,116.94 |
|
| 其他应收款 | 112,009,839.37 | 112,009,839.37 |
|
| 存货 | 11,360,543.09 | 11,360,543.09 |
|
| 合同资产 | 44,298,952.05 | 44,298,952.05 |
|
| 其他流动资产 | 460,000,000.00 | 460,000,000.00 |
|
| 流动资产合计 | 2,041,241,353.15 | 2,041,241,353.15 |
27
远光软件股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 非流动资产： | |||
|---|---|---|---|
| 长期股权投资 | 303,331,513.50 | 303,331,513.50 |
|
| 其他权益工具投资 | 132,948,288.25 | 132,948,288.25 |
|
| 投资性房地产 | 32,336,072.43 | 32,336,072.43 |
|
| 固定资产 | 70,488,939.66 | 70,488,939.66 |
|
| 在建工程 | 129,822,557.62 | 129,822,557.62 |
|
| 使用权资产 | 5,278,962.24 | 5,278,962.24 |
|
| 无形资产 | 131,181,436.38 | 131,181,436.38 |
|
| 开发支出 | 36,252,729.72 | 36,252,729.72 |
|
| 长期待摊费用 | 285,147.15 | 285,147.15 |
|
| 递延所得税资产 | 27,357,299.74 | 27,357,299.74 |
|
| 非流动资产合计 | 864,003,984.45 | 869,282,946.69 |
5,278,962.24 |
| 资产总计 | 2,905,245,337.60 | 2,910,524,299.84 |
5,278,962.24 |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 191,861,682.35 | 869,282,946.69 |
|
| 合同负债 | 7,490,515.57 | 7,490,515.57 |
|
| 应付职工薪酬 | 67,595,756.52 | 67,595,756.52 |
|
| 应交税费 | 26,041,825.22 | 26,041,825.22 |
|
| 其他应付款 | 17,095,081.83 | 17,095,081.83 |
|
| 其他流动负债 | 1,777,664.22 | 1,777,664.22 |
|
| 流动负债合计 | 311,862,525.71 | 311,862,525.71 |
|
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 5,278,962.24 | 5,278,962.24 |
|
| 递延收益 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 |
|
| 递延所得税负债 | 8,931,585.06 | 8,931,585.06 |
|
| 非流动负债合计 | 11,531,585.06 | 16,810,547.30 |
5,278,962.24 |
| 负债合计 | 323,394,110.77 | 328,673,073.01 |
5,278,962.24 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,102,486,112.00 | 1,102,486,112.00 |
|
| 资本公积 | 64,774,276.18 | 64,774,276.18 |
|
| 其他综合收益 | -38,731,319.26 | -38,731,319.26 |
|
| 盈余公积 | 270,758,428.41 | 270,758,428.41 |
|
| 未分配利润 | 1,182,563,729.50 | 1,182,563,729.50 |
|
| 所有者权益合计 | 2,581,851,226.83 | 2,581,851,226.83 |
28
远光软件股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
负债和所有者权益总计 2,905,245,337.60 2,910,524,299.84
调整情况说明
2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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