YGSOFT INC. — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 27, 2020

远光软件股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

远光软件股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

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1

远光软件股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈利浩、主管会计工作负责人毛华夏及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 毛华夏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	239,683,416.16	301,041,291.41	-20.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,955,094.19	6,860,169.44	1.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	4,685,491.54	6,646,145.09	-29.50%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-199,910,212.89	-298,204,711.80	32.96%
基本每股收益（元/股）	0.0082	0.0081	1.23%
稀释每股收益（元/股）	0.0082	0.0081	1.23%
加权平均净资产收益率	0.28%	0.30%	-0.02%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	2,864,164,923.68	2,906,222,044.47	-1.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,484,493,436.36	2,477,531,654.01	0.28%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,990.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	1,156,668.93
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金	1,717,712.33
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,608.47
减：所得税影响额	333,657.62
少数股东权益影响额（税后）	279,738.66
合计	2,269,602.65	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		55,322			0
			东总数（如有）
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
国网电子商务有 限公司	国有法人	10.64%	90,275,039	0
陈利浩	境内自然人	9.96%	84,487,711	63,365,783
国电电力发展股 份有限公司	国有法人	6.21%	52,642,275	0
					冻结	5,791,574
香港中央结算有 限公司	境外法人	2.47%	20,982,411	0
中国工商银行股 份有限公司－中 欧时代先锋股票 型发起式证券投 资基金	其他	2.41%	20,468,099	0
中国证券金融股 份有限公司	境内非国有法人	2.19%	18,555,482	0
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.26%	10,695,020	0
中国建设银行股 份有限公司－中 欧明睿新常态混 合型证券投资基 金	其他	0.70%	5,931,100	0
赖汉宣	境外自然人	0.69%	5,828,560	0
中国建设银行股 份有限公司－信	其他	0.68%	5,789,669	0

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达澳银新能源产 业股票型证券投 资基金
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
国网电子商务有限公司		90,275,039			人民币普通股	90,275,039
国电电力发展股份有限公司		52,642,275			人民币普通股	52,642,275
陈利浩		21,121,928			人民币普通股	21,121,928
香港中央结算有限公司		20,982,411			人民币普通股	20,982,411
中国工商银行股份有限公司－中 欧时代先锋股票型发起式证券投 资基金		20,468,099
					人民币普通股	20,468,099
中国证券金融股份有限公司		18,555,482			人民币普通股	18,555,482
中央汇金资产管理有限责任公司		10,695,020			人民币普通股	10,695,020
中国建设银行股份有限公司－中 欧明睿新常态混合型证券投资基 金		5,931,100
					人民币普通股	5,931,100
赖汉宣		5,828,560			人民币普通股	5,828,560
中国建设银行股份有限公司－信 达澳银新能源产业股票型证券投 资基金		5,789,669
					人民币普通股	5,789,669
上述股东关联关系或一致行动的		上述股东中，国网电子商务有限公司与陈利浩是一致行动人。未知其他股东之间是否具
说明		有关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情
		无
况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	增减变动	变动原因
货币资金	453,177,701.86	294,234,099.78	54.02%	主要系报告期结构性存款到期收回所致。
交易性金融资产	492,500,000.00	870,000,000.00	-43.39%	主要系报告期结构性存款到期收回所致。
存货	46,153,154.79	31,608,743.15	46.01%	主要系报告期子公司昊美科技等未结算项 目规模增加，项目相关投入所形成的在产 品相应增加所致。
短期借款	-	10,000,000.00	-100.00%	主要系报告期子公司昊美科技偿还短期借 款所致。
应付票据	-	452,600.00	-100.00%	主要系报告期应付票据到期付款所致。
预收款项	-	10,319,374.68	-100.00%	根据新收入准则，企业因转让商品或提供 服务前，收到客户支付的合同对价款，调 整至“合同负债”项目列报所致。
合同负债	6,479,645.32	-	100.00%	根据新收入准则，企业因转让商品或提供 服务前，收到客户支付的合同对价款，从 “预收款项”调整至本项目列报所致。
应交税费	14,667,156.98	50,090,085.25	-70.72%	主要系报告期缴纳上年第四季度计提的各 项税费所致。
利润表项目	报告期	上年同期	增减变动	变动原因
财务费用	-698,664.95	-1,036,824.88	32.61%	主要系报告期银行存款利息收入同比减 少，比较基数较小所致。
其他收益	5,167,580.45	3,335,966.05	54.91%	主要系报告期政府补助、增值税即征即退、 进项税加计抵减收入同比增加所致。
投资收益（损失以“-”号 填列）	833,963.79	374,315.59	122.80%	主要系报告期结构性存款到期取得投资收 益，比较基数小所致。
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-883,748.54	367,141.88	-340.71%	主要系报告期联营企业亏损，比较基数小 所致。
营业利润（亏损以“－” 号填列）	8,011,874.73	2,667,520.01	200.35%	主要系报告期控股子公司总体盈利，上年 同期控股子公司总体亏损，比较基数较小 所致。

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营业外收入	12,623.82	38,513.34	-67.22%	金额变动较小，比较基数小所致。
营业外支出	15.35	240,238.23	-99.99%	金额变动较小，比较基数小所致。
利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	8,024,483.20	2,465,795.12	225.43%	主要系报告期控股子公司总体盈利，上年 同期控股子公司总体亏损，比较基数较小 所致。
所得税费用	876,973.89	312,146.51	180.95%	主要系报告期利润增加，所得税费用相应 增加。
净利润（净亏损以"－" 号填列）	7,147,509.31	2,153,648.61	231.88%	主要系报告期控股子公司总体盈利，上年 同期控股子公司总体亏损，比较基数较小 所致。
持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）	7,147,509.31	2,153,648.61	231.88%	主要系报告期控股子公司总体盈利，上年 同期控股子公司总体亏损，比较基数较小 所致。
少数股东损益（净亏损 以“－”号填列）	192,415.12	-4,706,520.83	104.09%	主要系报告期控股子公司总体盈利，上年 同期控股子公司总体亏损，比较基数较小 所致。
现金流量表项目	报告期	上年同期	增减变动	变动原因
收到的税费返还	3,907,033.36	2,871,752.05	36.05%	主要系报告期增值税即征即退收入同比增 加所致。
收到其他与经营活动有 关的现金	3,011,330.01	4,681,520.70	-35.68%	主要系报告期投标保证金等收支业务波 动，比较基数较小所致。
支付给职工以及为职工 支付的现金	168,842,907.51	261,349,254.66	-35.40%	主要系报告期一季度部分绩效奖金和上年 度年终奖尚未发放所致。
支付的各项税费	47,429,962.10	30,483,129.64	55.59%	主要系2019年12月确认收入较2018年12月 增加，计提的增值税及附加税费相应增加， 报告期缴纳上年计提的各项税费同比相应 增加。
支付其他与经营活动有 关的现金	31,300,379.06	52,445,353.68	-40.32%	主要系报告期受新冠肺炎影响，公司采取 远程办公方式，差旅等各项支出同比减少 所致。
经营活动产生的现金流 量净额	-199,910,212.89	-298,204,711.80	32.96%	主要系报告期一季度部分绩效奖金和上年 度年终奖尚未发放，以及公司采取远程办 公方式，差旅等各项支出同比减少，共同 影响所致。
收回投资收到的现金	433,000,000.00	-	100.00%	主要系报告期结构性存款到期收回，上年 同期无此类业务所致。
取得投资收益收到的现	1,717,712.33	7,173.71	23844.55%	主要系报告期结构性存款到期取得投资收

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金				益，比较基数小所致。
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额	41,034.30	61,053.56	-32.79%	金额变动较小，比较基数小所致。
投资活动现金流入小计	434,758,746.63	68,227.27	637121.37%	主要系报告期结构性存款到期收回，比较 基数小所致。
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金	10,387,860.20	16,535,155.76	-37.18%	主要系报告期智能产业园项目建设投入同 比减少所致。
投资支付的现金	55,500,000.00	8,054.00	688998.58%	主要系报告期购买结构性存款，比较基数 较小所致。
投资活动现金流出小计	65,887,860.20	16,543,209.76	298.28%	主要系报告期购买结构性存款所致。
投资活动产生的现金流 量净额	368,870,886.43	-16,474,982.49	2338.98%	主要系报告期结构性存款到期收回所致。
吸收投资收到的现金	-	300,000.00	-100.00%	金额变动较小，比较基数小所致。
其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金	-	300,000.00	-100.00%	金额变动较小，比较基数小所致。
取得借款收到的现金	-	9,954,406.54	-100.00%	主要系上年同期子公司收到短期借款，报 告期无此类业务所致。
筹资活动现金流入小计	-	10,254,406.54	-100.00%	主要系上年同期子公司收到短期借款，报 告期无此类业务所致。
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	21,400,000.00	-53.27%	主要系报告期子公司偿还到期短期借款同 比减少所致。
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	23,202.65	381,493.68	-93.92%	报告期贷款减少，利息支出相应减少，比 较基数较小所致。
筹资活动现金流出小计	10,023,202.65	21,781,493.68	-53.98%	主要系报告期子公司偿还到期短期借款同 比减少所致。
汇率变动对现金及现金 等价物的影响	6,065.89	-4,477.73	235.47%	金额变动较小，比较基数小所致。
现金及现金等价物净增 加额	158,943,536.78	-326,211,259.16	148.72%	主要系报告期结构性存款到期收回，一季 度部分绩效奖金和上年度年终奖尚未发 放，受新冠肺炎影响，公司采取远程办公 方式，差旅等各项支出同比减少，共同影 响所致。
期初现金及现金等价物 余额	280,820,492.45	1,093,035,336.82	-74.31%	主要系为提高资金使用效益，2019年底用 短期闲置资金购买结构性存款与理财投资 所致。

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
			1、保证上市
			公司资产、人
			员、财务、机
			构、业务独
			立；2、避免
		关于保持上
			同业竞争；3、
		市公司独立
			规范与上市		2019年11月	报告期内，承
收购报告书或权益变动报告书中所	国网电商、陈	性、关于避免		2019年11月
			公司之间的		14日至2022	诺人严格履
作承诺	利浩、黄笑华	同业竞争、关		14日
			关联交易，自		年11月13日	行了承诺。
		于规范关联
			觉维护上市
		交易的承诺
			公司及全体
			股东的利益，
			不利用关联
			交易谋取不
			正当利益。
资产重组时所作承诺
		关于同业竞
	陈利浩、林芝					报告期内，承
		争、关联交	避免同业竞	2006年08月
首次公开发行或再融资时所作承诺	地区荣光科				长期有效	诺人严格履
		易、资金占用	争	04日
	技有限公司					行了该承诺。
		方面的承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行	是

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

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单位：元

							计入权
						本期公
							益的累
证券品	证券代	证券简	最初投	会计计	期初账	允价值		本期购	本期出	报告期	期末账	会计核	资金来
							计公允
种	码	称	资成本	量模式	面价值	变动损		买金额	售金额	损益	面价值	算科目	源
							价值变
						益
							动
												交易性
		植瑞融	120,000	公允价	120,000						120,000		自有资
基金	无											金融资
		创基金	,000.00	值计量	,000.00						,000.00		金
												产
												交易性
信托产		雪松国	100,000	公允价	100,000						100,000		自有资
	无											金融资
品		际信托	,000.00	值计量	,000.00						,000.00		金
												产
		多添富
												交易性
		系列集	80,000,	公允价	80,000,						80,000,		自有资
其他	无											金融资
		合资产	000.00	值计量	000.00						000.00		金
												产
		管理
			300,000		300,000						300,000
合计				--		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		--	--
			,000.00		,000.00						,000.00
证券投资审批董事会公告
			2020年01月04日
披露日期
证券投资审批股东会公告
披露日期（如有)

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有资金	0	8,000	0
其他类	自有资金	0	22,000	0
合计		0	30,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			http://www.cninfo.com.cn/new/disclosur
2020年01月07日	实地调研	机构	e/stock?orgId=9900000382&stockCode=
			002063

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：远光软件股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	453,177,701.86	294,234,099.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	492,500,000.00	870,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	29,097,829.65	36,845,554.66
应收账款	885,775,371.86	791,526,391.48
应收款项融资
预付款项	11,020,294.15	9,826,411.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	32,020,174.72	33,804,310.86
其中：应收利息
应收股利	15,000,000.00	15,000,000.00
买入返售金融资产
存货	46,153,154.79	31,608,743.15
合同资产	71,734,715.11	0.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,054,666.15	1,426,098.75
流动资产合计	2,022,533,908.29	2,069,271,609.75
非流动资产：

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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	120,063,954.23	120,947,702.77
其他权益工具投资	188,153,476.82	188,153,476.82
其他非流动金融资产
投资性房地产	33,279,752.94	43,020,543.74
固定资产	171,576,852.88	165,622,751.86
在建工程	107,289,775.96	97,220,739.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	117,511,114.22	125,711,387.91
开发支出	31,508,899.46	24,518,311.19
商誉	35,310,460.25	35,310,460.25
长期待摊费用	497,430.73	557,431.18
递延所得税资产	36,439,297.90	35,887,629.80
其他非流动资产
非流动资产合计	841,631,015.39	836,950,434.72
资产总计	2,864,164,923.68	2,906,222,044.47
流动负债：
短期借款	0.00	10,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	0.00	452,600.00
应付账款	122,968,258.14	134,954,065.20
预收款项	0.00	10,319,374.68
合同负债	6,479,645.32
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

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13

远光软件股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

代理承销证券款
应付职工薪酬	111,441,173.53	98,879,330.34
应交税费	14,667,156.98	50,090,085.25
其他应付款	6,797,077.39	6,713,431.81
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	262,353,311.36	311,408,887.28
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,800,000.00	2,800,000.00
递延所得税负债	9,507,235.87	9,662,978.20
其他非流动负债
非流动负债合计	12,307,235.87	12,462,978.20
负债合计	274,660,547.23	323,871,865.48
所有者权益：
股本	848,066,240.00	848,066,240.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	146,056,582.84	146,056,582.84
减：库存股

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14

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其他综合收益	10,964,496.52	10,957,808.36
专项储备
盈余公积	248,167,520.70	248,167,520.70
一般风险准备
未分配利润	1,231,238,596.30	1,224,283,502.11
归属于母公司所有者权益合计	2,484,493,436.36	2,477,531,654.01
少数股东权益	105,010,940.09	104,818,524.98
所有者权益合计	2,589,504,376.45	2,582,350,178.99
负债和所有者权益总计	2,864,164,923.68	2,906,222,044.47

法定代表人：陈利浩 主管会计工作负责人：毛华夏 会计机构负责人：毛华夏

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	381,175,625.48	175,535,281.20
交易性金融资产	440,000,000.00	840,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	22,226,850.29	29,648,061.62
应收账款	740,048,175.50	642,507,012.53
应收款项融资
预付款项	11,265,329.54	7,884,469.34
其他应收款	160,379,397.45	153,010,429.15
其中：应收利息
应收股利	15,000,000.00	15,000,000.00
存货	7,771,763.25	6,467,412.29
合同资产	71,734,715.11	0.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,834,601,856.62	1,855,052,666.13
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

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15

远光软件股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

长期应收款
长期股权投资	345,257,360.95	345,695,611.30
其他权益工具投资	188,153,476.82	188,153,476.82
其他非流动金融资产
投资性房地产	33,279,752.94	43,020,543.74
固定资产	68,459,467.91	61,277,587.75
在建工程	107,289,775.96	97,220,739.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	106,372,734.91	113,461,386.45
开发支出	31,508,899.46	24,518,311.19
商誉
长期待摊费用	436,094.47	486,410.23
递延所得税资产	19,680,591.96	18,800,285.98
其他非流动资产
非流动资产合计	900,438,155.38	892,634,352.66
资产总计	2,735,040,012.00	2,747,687,018.79
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	0.00	452,600.00
应付账款	139,273,849.50	144,173,191.25
预收款项		9,511,536.09
合同负债	4,421,742.85
应付职工薪酬	91,416,041.56	71,395,756.52
应交税费	12,893,588.90	33,949,637.59
其他应付款	19,273,119.77	26,094,420.51
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债

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16

远光软件股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

流动负债合计	267,278,342.58	285,577,141.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,800,000.00	2,800,000.00
递延所得税负债	7,661,201.66	7,661,201.66
其他非流动负债
非流动负债合计	10,461,201.66	10,461,201.66
负债合计	277,739,544.24	296,038,343.62
所有者权益：
股本	848,066,240.00	848,066,240.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	149,580,900.18	149,580,900.18
减：库存股
其他综合收益	10,953,350.45	10,953,350.45
专项储备
盈余公积	248,105,343.68	248,105,343.68
未分配利润	1,200,594,633.45	1,194,942,840.86
所有者权益合计	2,457,300,467.76	2,451,648,675.17
负债和所有者权益总计	2,735,040,012.00	2,747,687,018.79

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	239,683,416.16	301,041,291.41
其中：营业收入	239,683,416.16	301,041,291.41

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17

远光软件股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	229,222,127.11	290,665,504.07
其中：营业成本	92,842,207.55	127,710,152.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,539,453.32	1,750,523.59
销售费用	45,198,041.18	61,303,466.42
管理费用	22,191,082.15	20,652,924.66
研发费用	68,150,007.86	80,285,261.77
财务费用	-698,664.95	-1,036,824.88
其中：利息费用	-1,809.86	346,742.01
利息收入	777,237.62	1,495,134.81
加：其他收益	5,167,580.45	3,335,966.05
投资收益（损失以“－”号填
	833,963.79	374,315.59
列）
其中：对联营企业和合营企业
	-883,748.54	367,141.88
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
	-8,446,987.76	-11,418,548.97
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填	-3,970.80	0.00

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18

远光软件股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,011,874.73	2,667,520.01
加：营业外收入	12,623.82	38,513.34
减：营业外支出	15.35	240,238.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,024,483.20	2,465,795.12
减：所得税费用	876,973.89	312,146.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,147,509.31	2,153,648.61
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
	7,147,509.31	2,153,648.61
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	6,955,094.19	6,860,169.44
2.少数股东损益	192,415.12	-4,706,520.83
六、其他综合收益的税后净额	6,688.16	-4,477.73
归属母公司所有者的其他综合收益
	6,688.16	-4,477.73
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
	6,688.16	-4,477.73
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

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19

远光软件股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	6,688.16	-4,477.73
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	7,154,197.47	2,149,170.88
归属于母公司所有者的综合收益
	6,961,782.35	6,855,691.71
总额
归属于少数股东的综合收益总额	192,415.12	-4,706,520.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0082	0.0081
（二）稀释每股收益	0.0082	0.0081

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈利浩 主管会计工作负责人：毛华夏 会计机构负责人：毛华夏

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	219,798,324.49	285,445,241.20
减：营业成本	93,507,968.98	117,486,224.37
税金及附加	1,364,431.67	1,551,733.69
销售费用	39,832,796.20	53,653,784.72
管理费用	15,600,112.32	11,030,941.54
研发费用	59,286,976.94	70,617,584.56
财务费用	-536,705.05	-1,146,649.75
其中：利息费用
利息收入	600,009.47	1,216,559.38
加：其他收益	3,130,559.06	2,559,712.21
投资收益（损失以“－”号填
	1,238,461.98	-688,496.22
列）
其中：对联营企业和合营企
	-438,250.35	-695,669.93
业的投资收益
以摊余成本计量的金融

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20

远光软件股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
	-8,840,612.60	-11,236,293.70
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
	-3,990.80	-7,492.21
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,267,161.07	22,886,544.36
加：营业外收入	12,623.82	31,227.02
减：营业外支出	15.35	221,236.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	6,279,769.54	22,696,535.10
列）
减：所得税费用	627,976.95	2,269,653.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,651,792.59	20,426,881.59
（一）持续经营净利润（净亏损
	5,651,792.59	20,426,881.59
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其

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21

远光软件股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	5,651,792.59	20,426,881.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	86,973,759.91	96,269,451.88
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	3,907,033.36	2,871,752.05
收到其他与经营活动有关的现金	3,011,330.01	4,681,520.70
经营活动现金流入小计	93,892,123.28	103,822,724.63

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22

远光软件股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

购买商品、接受劳务支付的现金	46,229,087.50	57,749,698.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	168,842,907.51	261,349,254.66
金
支付的各项税费	47,429,962.10	30,483,129.64
支付其他与经营活动有关的现金	31,300,379.06	52,445,353.68
经营活动现金流出小计	293,802,336.17	402,027,436.43
经营活动产生的现金流量净额	-199,910,212.89	-298,204,711.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	433,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,717,712.33	7,173.71
处置固定资产、无形资产和其他
	41,034.30	61,053.56
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	434,758,746.63	68,227.27
购建固定资产、无形资产和其他
	10,387,860.20	16,535,155.76
长期资产支付的现金
投资支付的现金	55,500,000.00	8,054.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	65,887,860.20	16,543,209.76
投资活动产生的现金流量净额	368,870,886.43	-16,474,982.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0.00	300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
	0.00	300,000.00
收到的现金

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23

远光软件股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

取得借款收到的现金	0.00	9,954,406.54
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		10,254,406.54
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	21,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	23,202.65	381,493.68
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	10,023,202.65	21,781,493.68
筹资活动产生的现金流量净额	-10,023,202.65	-11,527,087.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	6,065.89	-4,477.73
影响
五、现金及现金等价物净增加额	158,943,536.78	-326,211,259.16
加：期初现金及现金等价物余额	280,820,492.45	1,093,035,336.82
六、期末现金及现金等价物余额	439,764,029.23	766,824,077.66

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	54,168,771.80	52,729,088.69
收到的税费返还	2,891,343.22	2,225,545.61
收到其他与经营活动有关的现金	1,171,361.71	3,499,698.48
经营活动现金流入小计	58,231,476.73	58,454,332.78
购买商品、接受劳务支付的现金	42,017,865.10	57,019,694.60
支付给职工以及为职工支付的现
	138,175,214.19	216,501,167.84
金
支付的各项税费	32,696,890.37	10,429,971.15
支付其他与经营活动有关的现金	31,054,049.22	42,056,096.52
经营活动现金流出小计	243,944,018.88	326,006,930.11
经营活动产生的现金流量净额	-185,712,542.15	-267,552,597.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	400,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,676,712.33	7,173.71

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远光软件股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

处置固定资产、无形资产和其他
	41,034.30	59,248.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	401,717,746.63	66,421.71
购建固定资产、无形资产和其他
	10,364,860.20	16,106,285.80
长期资产支付的现金
投资支付的现金	0.00	8,054.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	10,364,860.20	16,114,339.80
投资活动产生的现金流量净额	391,352,886.43	-16,047,918.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	205,640,344.28	-283,600,515.42
加：期初现金及现金等价物余额	172,713,300.20	948,133,531.60
六、期末现金及现金等价物余额	378,353,644.48	664,533,016.18

二、财务报表调整情况说明

1 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

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远光软件股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	294,234,099.78	294,234,099.78
交易性金融资产	870,000,000.00	870,000,000.00
应收票据	36,845,554.66	36,845,554.66
应收账款	791,526,391.48	791,526,391.48
预付款项	9,826,411.07	9,826,411.07
其他应收款	33,804,310.86	33,804,310.86
应收股利	15,000,000.00	15,000,000.00
存货	31,608,743.15	31,608,743.15
合同资产	0.00
其他流动资产	1,426,098.75	1,426,098.75
流动资产合计	2,069,271,609.75	2,069,271,609.75
非流动资产：
长期股权投资	120,947,702.77	120,947,702.77
其他权益工具投资	188,153,476.82	188,153,476.82
投资性房地产	43,020,543.74	43,020,543.74
固定资产	165,622,751.86	165,622,751.86
在建工程	97,220,739.20	97,220,739.20
无形资产	125,711,387.91	125,711,387.91
开发支出	24,518,311.19	24,518,311.19
商誉	35,310,460.25	35,310,460.25
长期待摊费用	557,431.18	557,431.18
递延所得税资产	35,887,629.80	35,887,629.80
非流动资产合计	836,950,434.72	836,950,434.72
资产总计	2,906,222,044.47	2,906,222,044.47
流动负债：
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
应付票据	452,600.00	452,600.00
应付账款	134,954,065.20	134,954,065.20
预收款项	10,319,374.68		-10,319,374.68
合同负债		10,319,374.68	10,319,374.68
应付职工薪酬	98,879,330.34	98,879,330.34

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远光软件股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

应交税费	50,090,085.25	50,090,085.25
其他应付款	6,713,431.81	6,713,431.81
流动负债合计	311,408,887.28	311,408,887.28
非流动负债：
递延收益	2,800,000.00	2,800,000.00
递延所得税负债	9,662,978.20	9,662,978.20
非流动负债合计	12,462,978.20	12,462,978.20
负债合计	323,871,865.48	323,871,865.48
所有者权益：
股本	848,066,240.00	848,066,240.00
资本公积	146,056,582.84	146,056,582.84
其他综合收益	10,957,808.36	10,957,808.36
盈余公积	248,167,520.70	248,167,520.70
未分配利润	1,224,283,502.11	1,224,283,502.11
归属于母公司所有者权益
	2,477,531,654.01	2,477,531,654.01
合计
少数股东权益	104,818,524.98	104,818,524.98
所有者权益合计	2,582,350,178.99	2,582,350,178.99
负债和所有者权益总计	2,906,222,044.47	2,906,222,044.47

调整情况说明

公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（“新准则”），将"预收账款"科目调整至"合同 负债"科目列示。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	175,535,281.20	175,535,281.20
交易性金融资产	840,000,000.00	840,000,000.00
应收票据	29,648,061.62	29,648,061.62
应收账款	642,507,012.53	642,507,012.53
预付款项	7,884,469.34	7,884,469.34
其他应收款	153,010,429.15	153,010,429.15
应收股利	15,000,000.00	15,000,000.00
存货	6,467,412.29	6,467,412.29
合同资产	0.00

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远光软件股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

流动资产合计	1,855,052,666.13	1,855,052,666.13
非流动资产：
长期股权投资	345,695,611.30	345,695,611.30
其他权益工具投资	188,153,476.82	188,153,476.82
投资性房地产	43,020,543.74	43,020,543.74
固定资产	61,277,587.75	61,277,587.75
在建工程	97,220,739.20	97,220,739.20
无形资产	113,461,386.45	113,461,386.45
开发支出	24,518,311.19	24,518,311.19
长期待摊费用	486,410.23	486,410.23
递延所得税资产	18,800,285.98	18,800,285.98
非流动资产合计	892,634,352.66	892,634,352.66
资产总计	2,747,687,018.79	2,747,687,018.79
流动负债：
应付票据	452,600.00	452,600.00
应付账款	144,173,191.25	144,173,191.25
预收款项	9,511,536.09		-9,511,536.09
合同负债		9,511,536.09	9,511,536.09
应付职工薪酬	71,395,756.52	71,395,756.52
应交税费	33,949,637.59	33,949,637.59
其他应付款	26,094,420.51	26,094,420.51
流动负债合计	285,577,141.96	285,577,141.96
非流动负债：
递延收益	2,800,000.00	2,800,000.00
递延所得税负债	7,661,201.66	7,661,201.66
非流动负债合计	10,461,201.66	10,461,201.66
负债合计	296,038,343.62	296,038,343.62
所有者权益：
股本	848,066,240.00	848,066,240.00
资本公积	149,580,900.18	149,580,900.18
其他综合收益	10,953,350.45	10,953,350.45
盈余公积	248,105,343.68	248,105,343.68
未分配利润	1,194,942,840.86	1,194,942,840.86
所有者权益合计	2,451,648,675.17	2,451,648,675.17

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远光软件股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

负债和所有者权益总计 2,747,687,018.79 2,747,687,018.79

调整情况说明

公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（“新准则”），将"预收账款"科目调整至"合同 负债"科目列示。

2 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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