YGSOFT INC. — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 25, 2018

远光软件股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

远光软件股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

1

远光软件股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈利浩、主管会计工作负责人毛华夏及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 毛华夏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,613,847,239.98		2,494,791,800.03		4.77%
归属于上市公司股东的净资产	2,152,183,419.02		1,992,481,874.65
					8.02%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	277,181,879.54	-2.38%		859,916,524.41		6.41%
归属于上市公司股东的净利润	54,742,981.70			130,864,438.65
		5.17%				3.56%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	50,146,124.24	0.85%		123,347,415.86		7.40%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				-441,455,375.45
	-30,439,706.39	31.13%				-16.36%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.0644	4.21%		0.1540		2.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0644	4.21%		0.1540		2.67%
加权平均净资产收益率	2.58%	-0.07%		6.22%		-0.51%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	270,759.31
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	7,483,125.78
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
	743,784.86
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,201,399.77
减：所得税影响额	839,500.23
少数股东权益影响额（税后）	1,342,546.70

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3

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合计 7,517,022.79 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

					报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数			54,470					0
					股股东总数（如有）
			前10名股东持股情况
						持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量
						的股份数量	股份状态		数量
陈利浩	境内自然人		11.95%	101,475,711		76,106,783
国电电力发展股 份有限公司	国有法人		6.20%	52,642,275		0
							冻结		5,791,574
国网福建省电力 有限公司	国有法人		5.73%	48,671,765		0
国网吉林省电力 有限公司	国有法人		2.74%	23,315,274		0
中国证券金融股 份有限公司	境内非国有法人		2.18%	18,555,482		0
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人		1.26%	10,695,020		0
黄建元	境内自然人		0.94%	7,946,239		210,000	质押		3,838,552
赖汉宣	境内自然人		0.86%	7,278,560		0
黄腾宇	境内自然人		0.77%	6,500,200		0
深圳市宏利创新 投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人		0.75%	6,359,755		6,359,755
			前10名无限售条件股东持股情况
							股份种类
名			量
股东称			持有无限售条件股份数				股份种类		数量

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国电电力发展股份有限公司	52,642,275	人民币普通股	52,642,275
国网福建省电力有限公司	48,671,765	人民币普通股	48,671,765
陈利浩	25,368,928	人民币普通股	25,368,928
国网吉林省电力有限公司	23,315,274	人民币普通股	23,315,274
中国证券金融股份有限公司	18,555,482	人民币普通股	18,555,482
中央汇金资产管理有限责任公司	10,695,020	人民币普通股	10,695,020
黄建元	7,736,239	人民币普通股	7,736,239
赖汉宣	7,278,560	人民币普通股	7,278,560
黄腾宇	6,500,200	人民币普通股	6,500,200
长安国际信托股份有限公司－长 安信托－长安投资866号证券投资 集合资金信托计划	5,977,773
		人民币普通股	5,977,773
	上述股东中，国网福建省电力有限公司与国网吉林省电力有限公司存在关联关系，两者
上述股东关联关系或一致行动的
	的实际控制人均是国家电网公司。未知其他股东之间是否具有关联关系，也未知是否属
说明
	于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券	上述股东中，黄腾宇除通过普通证券账户持有200股外，还通过国泰君安证券股份有限
业务情况说明（如有）	公司客户信用交易担保证券账户持有6,500,000股，实际合计持有6,500,200股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目	1、资产负债表项目			单位：元
项目	2018年9月30日	2017年12月31日	增减变动率	变动原因
货币资金	364,837,988.90	1,054,434,169.31	-65.40%	期末较期初减少68,959.62万元，减少65.40%， 主要系报告期分配现金股利、受客户结算支付 惯例影响，销售回款主要集中在四季度，报告 期已确认收入的部分款项暂未收回、经营活动 产生的现金流为净流出，以及公司进行保本与 固定收益类短期理财产品投资等因素共同影响 所致。
以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产	1,535,328.00	-	100.00%	期末较期初增加153.53万元，增长100%，主 要系报告期购买以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产所致。
应收票据及应收账 款	1,143,250,968.00	727,462,465.10	57.16%
其中：应收票据	12,009,313.81	43,339,869.03	-72.29%	期末较期初减少3,133.06万元，减少72.29%， 主要系报告期部分应收票据到期兑收，以及将 部分应收票据背书转让所致。
应收账款	1,131,241,654.19	684,122,596.07	65.36%	期末较期初增加44,711.91万元，增长65.36%， 主要系受客户结算支付惯例影响，报告期已确 认收入的部分款项暂未收回所致。
其他应收款	39,391,438.55	27,090,862.14	45.40%	期末较期初增加1,230.06万元，增长45.40%， 主要系报告期投标保证金、离职员工限制性股 票回购注销暂借款、员工备用金增加等因素共 同影响所致。
存货	62,732,388.48	32,819,485.53	91.14%	期末较期初增加2991.29万元，增长91.14%，主 要系报告期子公司部分项目因客户原因未能按 进度结算，项目已发生的第三方软硬件采购与 实施成本相应留存存货所致。
其他流动资产	230,614,528.20	1,279,857.58	17918.76%	期末较期初增加22,933.47万元，增长 17918.76%，主要系报告期以成本方式计量的保 本与固定收益类短期理财产品投资所致。
长期股权投资	113,712,836.31	51,647,294.89	120.17%	期末较期初增加6206.55万元，增长120.17%， 主要系报告期投资合肥启迪远光区块链技术合

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				伙企业（有限合伙）、绍兴柯桥天堂硅谷远光 股权投资合伙企业（有限合伙） 所致。
投资性房地产	42,167,106.91	28,723,356.18	46.80%	期末较期初增加1,344.38万元，增长46.80%，主 要系报告期海南华凯花园部分房产出租，由固 定资产转为投资性房地产所致。
在建工程	59,219,415.37	41,711,753.48	41.97%	期末较期初增加1,750.77万元，增长41.97%， 主要系报告期远光智能产业园项目建设投入所 致。
开发支出	62,603,059.39	32,969,578.69	89.88%	期末较期初增加2963.35万元，增长89.88%， 主要系拟资本化开发项目报告期研发持续投 入、尚未完工结转无形资产所致。
长期待摊费用	4,271,854.64	7,044,641.33	-39.36%	主要系报告期长期待摊费用摊销所致。
递延所得税资产	25,261,125.57	16,173,495.32	56.19%	期末较期初增加908.76万元，增长56.19%，主 要系杭州昊美、远光北京、远光广安、远光移 动互联等子公司报告期可弥补亏损，以及报告 期计提资产减值损失，共同影响所致。
短期借款	103,855,780.56	40,000,000.00	159.64%	期末较期初增加6385.58万元，增长159.64%， 主要系报告期公司及杭州昊美新增流动资金贷 款所致。
应付职工薪酬	38,311,751.70	87,060,019.16	-55.99%	主要系计提的2017年度绩效奖金在报告期发放 所致。
股本	849,403,251.00	602,573,950.00	40.96%	主要系报告期实施2017年度“10送2转2”权益分 派方案、以及非公开发行股票，共同影响所致。
资本公积	149,651,148.80	218,619,639.77	-31.55%	主要系报告期实施2017年度“10送2转2”权益分 派方案、以及非公开发行股票，共同影响所致。
其他综合收益	-3,004.64	-13,338.57	77.47%	绝对金额变化不大、上年同期比较基数较小所 致。
2、利润表项目				单位：元
项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减变动率	变动原因
利息费用	1,877,004.56	1,226,676.72	53.02%	主要系报告期短期借款同比增加所致。
利息收入	3,597,677.82	8,997,444.28	-60.01%	主要系报告期银行存款利息收入同比减少所 致。
投资收益（损失以 “-”号填列）	-1,696,673.72	4,363,812.00	-138.88%	主要系上年同期华凯集团实施2016度利润分配 方案，报告期无此类业务所致。
对联营企业和合营 企业的投资收益	-2,440,458.58	4,038,112.65	-160.44%	主要系上年同期华凯集团实施2016年利润分配 方案，报告期无此类业务所致。
公允价值变动收益 （损失以“－”号填	9,794.00	-	100.00%	绝对金额变化不大、上年同期比较基数较小所 致。

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列）
营业外支出	62,646.04	116,954.22	-46.44%	绝对金额变化不大、上年同期比较基数较小所 致。
所得税费用	1,419,564.52	830,450.76	70.94%	主要系报告期无华凯利润分配免税、研发加计 扣除比例由50%提升至75%，共同影响所致。
少数股东损益（净 亏损以“－”号填 列）	-6,297,050.17	-11,305,404.23	44.30%	主要系报告期控股子公司神航星云、高远电能 同比扭亏，以及远光广安亏损同比减少等因素 共同影响所致。
其他综合收益的税 后净额	10,333.93	-10,100.69	202.31%	绝对金额变化不大、上年同期比较基数较小所 致。
归属于少数股东的 综合收益总额	-6,297,050.17	-11,305,404.23	44.30%	主要系报告期控股子公司神航星云、高远电能 同比扭亏，以及远光广安亏损同比减少等因素 共同影响所致。
3、现金流量表项目				单位：元
项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减变动率	变动原因
收到的税费返还	7,268,853.52	12,310,730.42	-40.96%	同比减少504.19万元，减少40.96%，主要系报 告期收到的增值税即征即退收入同比下降所 致。
收回投资收到的现 金	106,900,000.00	176,359,000.00	-39.39%	同比减少6945.9万元，减少39.39%，主要系上 年同期华凯集团就累计盈余进行利润分配、报 告期无此类业务，以及保本与固定收益类短期 理财产品到期赎回同比减少等共同影响所致。
取得投资收益收到 的现金	743,784.86	5,465,577.56	-86.39%	同比减少472.18万元，减少86.39%，主要系上 年同期华凯集团实施2016年度利润分配方案， 报告期无此类业务所致。
处置固定资产、无 形资产和其他长期 资产收回的现金净 额	417,960.51	189,483.93	120.58%	绝对金额变化不大、上年同期比较基数较小所 致。
投资活动现金流入 小计	108,061,745.37	182,014,061.49	-40.63%	同比减少7395.23万元，减少40.63%，主要系上 年同期华凯集团利润分配、报告期无此类业务， 以及保本与固定收益类短期理财产品到期赎回 同比减少，共同影响所致。
购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金	28,140,091.76	43,097,358.96	-34.71%	同比减少1495.73万元，减少34.71%，主要系远 光智能产业园基建支出同比减少所致。
取得子公司及其他 营业单位支付的现 金净额		56,977,979.81	-100.00%	同比减少5697.8万元，减少100%，主要系上年 同期收购杭州昊美，报告期无此类业务所致。

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吸收投资收到的现 金	56,819,865.63	7,349,176.80	673.15%	同比增加4947.07万元，增长673.15%，主要系 报告期非公开发行股票募集资金到位，上年同 期无此类业务所致。
取得借款收到的现 金	91,855,780.56	23,000,000.00	299.37%	同比增加6885.58万元，增长299.37%，报告期 公司及杭州昊美新增流动资金贷款所致。
筹资活动现金流入 小计	148,675,646.19	30,349,176.80	389.88%	同比增加11832.65万元，增长389.88%，主要系 报告期非公开发行股票募集资金到位、短期借 款增加，共同影响所致。
偿还债务支付的现 金	28,000,000.00	20,000,000.00	40.00%	主要系报告期杭州昊美、远光共创偿还到期借 款所致。
支付其他与筹资活 动有关的现金	4,099,394.40	46,214,346.30	-91.13%	同比减少4211.50万元，减少91.13%，主要系上 年同期“2014年限制性股票激励计划第二期”未 达标回购注销，报告期无此类业务所致。
筹资活动现金流出 小计	63,716,618.03	96,693,491.11	-34.10%	同比减少3297.69万元，减少34.10%，上年同期 “2014年限制性股票激励计划第二期”未达标回 购注销，报告期无此类业务所致。
筹资活动产生的现 金流量净额	84,959,028.16	-66,344,314.31	228.06%	同比增加15130.33万元，增长228.06%，主要系 报告期非公开发行股票募集资金到位、短期借 款增加，以及上年同期“2014年限制性股票激励 计划第二期”未达标回购注销、报告期无此类业 务，共同影响所致。
汇率变动对现金及 现金等价物的影响	10,047.27	-2,486.18	504.12%	绝对金额变化不大、上年同期比较基数较小所 致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2018 年 9 月 14 日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181394 号）。 中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材 料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司收到中国证券监督管理委员会出具 的《中国证监会行政许可申请受理单》		巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于中
	2018年09月15日	国证监会受理公司公开发行可转换公司
		债券申请的公告》（公告编号：2018-047）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

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公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
	-20.00%	至	15.00%
度
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区
	13,781.81	至	19,811.35
间（万元）
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	17,227.26
	报告期，公司持续加大在智慧能源、大数据、区块链、人工智能、物联网
	等技术领域的研发投入。特别是公司已启用自有资金，对审批之中的可转
业绩变动的原因说明
	换公司债券募投项目提前投资，以进一步加快项目进度，及时抓住市场需
	求，优化产品结构，为进一步提高公司盈利能力提前作出布局。

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

			计入权益的累
	初始投资	本期公允价		报告期内购入	报告期内售	累计投资收
资产类别			计公允价值变				期末金额	资金来源
	成本	值变动损益		金额	出金额	益
			动
					1,000,000.0		1,535,328.0
其他	0.00	30,926.95	0.00	2,525,534.00		21,132.95		自有资金
					0		0
					1,000,000.0		1,535,328.0
合计	0.00	30,926.95	0.00	2,525,534.00		21,132.95		--
					0		0

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

• √ 适用 □ 不适用

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单位：万元

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具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	8,350	760	0
券商理财产品	自有资金	25,000	22,000	0
合计		33,350	22,760	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：远光软件股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	364,837,988.90	1,054,434,169.31
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
	1,535,328.00
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	1,143,250,968.00	727,462,465.10
其中：应收票据	12,009,313.81	43,339,869.03
应收账款	1,131,241,654.19	684,122,596.07
预付款项	18,321,122.67	15,524,843.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	39,391,438.55	27,090,862.14
买入返售金融资产
存货	62,732,388.48	32,819,485.53
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	230,614,528.20	1,279,857.58
流动资产合计	1,860,683,762.80	1,858,611,683.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	178,112,119.69	165,612,119.69

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

12

远光软件股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	113,712,836.31	51,647,294.89
投资性房地产	42,167,106.91	28,723,356.18
固定资产	168,899,422.48	185,033,993.36
在建工程	59,219,415.37	41,711,753.48
生产性生物资产
油气资产
无形资产	57,425,399.32	65,772,746.16
开发支出	62,603,059.39	32,969,578.69
商誉	41,491,137.50	41,491,137.50
长期待摊费用	4,271,854.64	7,044,641.33
递延所得税资产	25,261,125.57	16,173,495.32
其他非流动资产
非流动资产合计	753,163,477.18	636,180,116.60
资产总计	2,613,847,239.98	2,494,791,800.03
流动负债：
短期借款	103,855,780.56	40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	100,281,927.45	128,978,731.61
预收款项	6,844,909.57	7,129,933.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	38,311,751.70	87,060,019.16
应交税费	25,025,416.19	34,761,714.74
其他应付款	7,347,032.04	9,499,876.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

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13

远光软件股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	35,533,322.40	37,322,578.16
流动负债合计	317,200,139.91	344,752,853.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	35,533,322.40	36,451,983.60
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	11,200,000.00	9,200,000.00
递延所得税负债	8,750,561.62	9,376,657.57
其他非流动负债
非流动负债合计	55,483,884.02	55,028,641.17
负债合计	372,684,023.93	399,781,494.83
所有者权益：
股本	849,403,251.00	602,573,950.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	149,651,148.80	218,619,639.77
减：库存股	71,066,644.80	73,774,561.76
其他综合收益	-3,004.64	-13,338.57
专项储备
盈余公积	211,108,284.04	211,108,284.04
一般风险准备
未分配利润	1,013,090,384.62	1,033,967,901.17
归属于母公司所有者权益合计	2,152,183,419.02	1,992,481,874.65
少数股东权益	88,979,797.03	102,528,430.55
所有者权益合计	2,241,163,216.05	2,095,010,305.20
负债和所有者权益总计	2,613,847,239.98	2,494,791,800.03

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14

远光软件股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

法定代表人：陈利浩 主管会计工作负责人：毛华夏 会计机构负责人：毛华夏

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	289,728,664.60	919,247,568.65
以公允价值计量且其变动计入当期损
	1,535,328.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	1,036,251,662.93	596,476,942.31
其中：应收票据	5,001,811.00	30,412,235.03
应收账款	1,031,249,851.93	566,064,707.28
预付款项	5,839,057.71	7,682,839.61
其他应收款	231,225,369.82	210,155,475.61
存货	5,610,752.02	4,271,186.98
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	200,000,000.00
流动资产合计	1,770,190,835.08	1,737,834,013.16
非流动资产：
可供出售金融资产	178,112,119.69	165,612,119.69
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	373,267,066.80	320,699,130.86
投资性房地产	42,167,106.91	28,723,356.18
固定资产	67,695,605.61	83,143,128.54
在建工程	59,219,415.37	41,711,753.48
生产性生物资产
油气资产
无形资产	38,793,650.29	44,494,285.80
开发支出	62,603,059.39	32,969,578.69
商誉
长期待摊费用	4,152,410.24	6,896,142.86

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15

远光软件股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

递延所得税资产	11,042,204.58	8,018,156.73
其他非流动资产
非流动资产合计	837,052,638.88	732,267,652.83
资产总计	2,607,243,473.96	2,470,101,665.99
流动负债：
短期借款	48,165,885.56
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	169,845,496.34	248,074,613.54
预收款项	5,659,949.57	4,991,965.57
应付职工薪酬	30,147,112.50	62,027,513.54
应交税费	22,190,226.78	19,279,085.85
其他应付款	29,039,592.60	30,759,576.44
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	35,533,322.40	37,322,578.16
流动负债合计	340,581,585.75	402,455,333.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	35,533,322.40	36,451,983.60
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	11,200,000.00	9,200,000.00
递延所得税负债	5,965,052.62	6,108,859.03
其他非流动负债
非流动负债合计	52,698,375.02	51,760,842.63
负债合计	393,279,960.77	454,216,175.73
所有者权益：
股本	849,403,251.00	602,573,950.00
其他权益工具

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16

远光软件股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

其中：优先股
永续债
资本公积	152,737,235.90	220,602,310.22
减：库存股	71,066,644.80	73,774,561.76
其他综合收益
专项储备
盈余公积	211,046,107.02	211,046,107.02
未分配利润	1,071,843,564.07	1,055,437,684.78
所有者权益合计	2,213,963,513.19	2,015,885,490.26
负债和所有者权益总计	2,607,243,473.96	2,470,101,665.99

3 、合并本报告期利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	277,181,879.54	283,938,253.26
其中：营业收入	277,181,879.54	283,938,253.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	233,102,467.42	237,241,900.05
其中：营业成本	89,200,751.33	85,451,888.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,241,668.27	2,689,779.31
销售费用	35,601,729.42	44,257,506.01
管理费用	43,355,074.16	43,096,879.29
研发费用	56,033,693.07	58,925,729.18
财务费用	-246,856.59	-2,764,797.29
其中：利息费用	1,014,405.61	721,593.37

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17

远光软件股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

利息收入	1,466,369.65	3,528,600.66
资产减值损失	5,916,407.76	5,584,915.03
加：其他收益	8,654,658.10	2,468,986.38
投资收益（损失以“－”号填
	-901,315.87	-12,918.53
列）
其中：对联营企业和合营
	-985,649.65	-128,587.37
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
	9,794.00
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,842,548.35	49,152,421.06
加：营业外收入	421,741.59	2,919,163.44
减：营业外支出	52,563.34	99,509.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	52,211,726.60	51,972,075.34
列）
减：所得税费用	273,663.50	3,055,537.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,938,063.10	48,916,538.29
（一）持续经营净利润（净亏损
	51,938,063.10	48,916,538.29
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	54,742,981.70	52,053,077.55
少数股东损益	-2,804,918.60	-3,136,539.26
六、其他综合收益的税后净额	8,651.11	-4,566.03
归属母公司所有者的其他综合收益
	8,651.11	-4,566.03
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
	8,651.11	-4,566.03
合收益

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18

远光软件股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额	8,651.11	-4,566.03
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	51,946,714.21	48,911,972.26
归属于母公司所有者的综合收益
	54,751,632.81	52,042,976.86
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-2,804,918.60	-3,131,004.60
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0644	0.0618
（二）稀释每股收益	0.0644	0.0618

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈利浩 主管会计工作负责人：毛华夏 会计机构负责人：毛华夏

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	239,559,881.52	247,286,353.34
减：营业成本	63,990,374.48	69,078,289.80
税金及附加	2,584,159.84	2,266,993.10
销售费用	26,942,923.75	33,573,116.73
管理费用	31,334,663.09	31,214,263.36
研发费用	46,333,746.84	43,896,441.75
财务费用	-770,506.62	-3,069,370.71
其中：利息费用	473,984.26
利息收入	1,362,289.93	3,126,969.84
资产减值损失	4,323,717.43	4,745,696.16

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19

远光软件股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

加：其他收益	4,584,004.44	213,105.08
投资收益（损失以“－”号填
	-478,572.17	-128,291.43
列）
其中：对联营企业和合营企
	-486,898.66	-128,587.37
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
	9,794.00
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,936,028.98	65,665,736.80
加：营业外收入	205,831.37	1,921,465.71
减：营业外支出	33,906.15	12,887.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	69,107,954.20	67,574,314.82
列）
减：所得税费用	991,683.91	5,789,893.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,116,270.29	61,784,421.30
（一）持续经营净利润（净亏损
	68,116,270.29	61,784,421.30
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

20

远光软件股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

6.其他
六、综合收益总额	68,116,270.29	61,784,421.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0802	0.0734
（二）稀释每股收益	0.0802	0.0734

5 、合并年初到报告期末利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	859,916,524.41	808,128,084.27
其中：营业收入	859,916,524.41	808,128,084.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	748,466,830.07	723,096,992.71
其中：营业成本	276,388,449.87	253,193,169.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	8,511,426.38	7,875,184.70
销售费用	135,449,665.15	146,572,353.47
管理费用	116,290,946.90	104,379,510.84
研发费用	193,298,151.30	190,396,838.62
财务费用	-1,285,256.86	-7,482,617.11
其中：利息费用	1,877,004.56	1,226,676.72
利息收入	3,597,677.82	8,997,444.28
资产减值损失	19,813,447.33	28,162,552.35
加：其他收益	14,751,979.30	12,310,730.42
投资收益（损失以“－”号填
	-1,696,673.72	4,363,812.00
列）

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21

远光软件股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

其中：对联营企业和合营企
	-2,440,458.58	4,038,112.65
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
	9,794.00
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	124,514,793.92	101,705,633.98
加：营业外收入	1,534,805.12	14,298,851.92
减：营业外支出	62,646.04	116,954.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	125,986,953.00	115,887,531.68
列）
减：所得税费用	1,419,564.52	830,450.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	124,567,388.48	115,057,080.92
（一）持续经营净利润（净亏损
	124,567,388.48	115,057,080.92
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	130,864,438.65	126,362,485.15
少数股东损益	-6,297,050.17	-11,305,404.23
六、其他综合收益的税后净额	10,333.93	-10,100.69
归属母公司所有者的其他综合收益
	10,333.93	-10,100.69
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
	10,333.93	-10,100.69
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

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22

远光软件股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额	10,333.93	-10,100.69
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	124,577,722.41	115,046,980.23
归属于母公司所有者的综合收益
	130,874,772.58	126,352,384.46
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-6,297,050.17	-11,305,404.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1540	0.1500
（二）稀释每股收益	0.1540	0.1500

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6 、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	776,990,947.68	748,772,640.50
减：营业成本	230,348,226.52	227,698,608.85
税金及附加	7,030,056.72	6,587,651.76
销售费用	107,700,718.10	122,090,937.16
管理费用	81,293,496.93	74,404,060.87
研发费用	158,592,950.05	149,202,306.93
财务费用	-2,291,404.53	-8,176,960.83
其中：利息费用	473,984.26
利息收入	3,033,888.46	8,361,116.24
资产减值损失	26,791,078.47	28,747,053.01
加：其他收益	6,697,529.12	4,129,481.21
投资收益（损失以“－”号填
	-925,815.54	4,264,658.54
列）
其中：对联营企业和合营企
	-1,438,064.06	4,173,814.13
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
	9,794.00
“－”号填列）

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远光软件股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	173,307,333.00	156,613,122.50
加：营业外收入	1,273,819.10	10,236,698.61
减：营业外支出	42,236.97	28,262.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	174,538,915.13	166,821,558.67
列）
减：所得税费用	6,391,080.64	7,130,814.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	168,147,834.49	159,690,744.30
（一）持续经营净利润（净亏损
	168,147,834.49	159,690,744.30
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	168,147,834.49	159,690,744.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1979	0.1896
（二）稀释每股收益	0.1979	0.1896

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7 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	475,270,144.30	404,295,718.70
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	7,268,853.52	12,310,730.42
收到其他与经营活动有关的现金	34,641,015.66	49,294,026.89
经营活动现金流入小计	517,180,013.48	465,900,476.01
购买商品、接受劳务支付的现金	182,975,926.93	154,125,902.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	547,830,991.85	492,388,961.14
金
支付的各项税费	76,149,119.28	65,106,792.12
支付其他与经营活动有关的现金	151,679,350.87	133,660,370.21
经营活动现金流出小计	958,635,388.93	845,282,025.85
经营活动产生的现金流量净额	-441,455,375.45	-379,381,549.84
二、投资活动产生的现金流量：

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远光软件股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

收回投资收到的现金	106,900,000.00	176,359,000.00
取得投资收益收到的现金	743,784.86	5,465,577.56
处置固定资产、无形资产和其他
	417,960.51	189,483.93
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	108,061,745.37	182,014,061.49
购建固定资产、无形资产和其他
	28,140,091.76	43,097,358.96
长期资产支付的现金
投资支付的现金	413,031,534.00	349,584,191.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
		56,977,979.81
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	441,171,625.76	449,659,529.77
投资活动产生的现金流量净额	-333,109,880.39	-267,645,468.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	56,819,865.63	7,349,176.80
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	91,855,780.56	23,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	148,675,646.19	30,349,176.80
偿还债务支付的现金	28,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	31,617,223.63	30,479,144.81
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	4,099,394.40	46,214,346.30
筹资活动现金流出小计	63,716,618.03	96,693,491.11
筹资活动产生的现金流量净额	84,959,028.16	-66,344,314.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	10,047.27	-2,486.18
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-689,596,180.41	-713,373,818.61

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远光软件股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	1,034,024,947.96	1,062,968,173.75
六、期末现金及现金等价物余额	344,428,767.55	349,594,355.14

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	350,609,981.91	330,551,117.49
收到的税费返还	3,440,394.82	4,129,481.21
收到其他与经营活动有关的现金	27,972,480.73	120,475,163.06
经营活动现金流入小计	382,022,857.46	455,155,761.76
购买商品、接受劳务支付的现金	165,026,033.90	179,865,199.26
支付给职工以及为职工支付的现
	441,440,598.29	405,199,450.34
金
支付的各项税费	54,451,626.57	44,722,458.22
支付其他与经营活动有关的现金	128,847,889.27	85,691,832.71
经营活动现金流出小计	789,766,148.03	715,478,940.53
经营活动产生的现金流量净额	-407,743,290.57	-260,323,178.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	31,000,000.00	130,659,000.00
取得投资收益收到的现金	512,248.52	5,230,722.62
处置固定资产、无形资产和其他
	400,456.31	181,555.47
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	17,767,772.51	5,775,700.00
投资活动现金流入小计	49,680,477.34	141,846,978.09
购建固定资产、无形资产和其他
	26,241,821.75	36,182,126.12
长期资产支付的现金
投资支付的现金	299,031,534.00	270,094,191.00
取得子公司及其他营业单位支付
		159,171,196.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	16,800,000.00
投资活动现金流出小计	342,073,355.75	465,447,513.12
投资活动产生的现金流量净额	-292,392,878.41	-323,600,535.03

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远光软件股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	56,819,865.63	7,349,176.80
取得借款收到的现金	48,165,885.56
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	104,985,751.19	7,349,176.80
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	30,269,091.86	29,299,158.37
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	4,099,394.40	44,714,346.30
筹资活动现金流出小计	34,368,486.26	74,013,504.67
筹资活动产生的现金流量净额	70,617,264.93	-66,664,327.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-629,518,904.05	-650,588,041.67
加：期初现金及现金等价物余额	905,031,233.35	950,099,890.88
六、期末现金及现金等价物余额	275,512,329.30	299,511,849.21

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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