YGSOFT INC. — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 26, 2018

远光软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

远光软件股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

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1

远光软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈利浩、主管会计工作负责人毛华夏及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 毛华夏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	257,101,996.03	223,488,467.50	15.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,072,192.05	5,922,808.04	2.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	4,855,842.48	604,486.20	703.30%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-248,907,933.49	-225,369,616.40	-10.44%
基本每股收益（元/股）	0.0100	0.0098	2.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0100	0.0098	2.04%
加权平均净资产收益率	0.30%	0.33%	-0.03%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	2,459,800,508.63	2,494,791,800.03	-1.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,056,515,614.93	1,992,481,874.65	3.21%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	78,854.07
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	1,548,010.03
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
	71,823.08
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,049.68
减：所得税影响额	119,306.71
少数股东权益影响额（税后）	413,080.58
合计	1,216,349.57	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

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说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		59,754			0
			东总数（如有）
前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
陈利浩	境内自然人	11.94%	72,482,651	54,361,988
国电电力发展股 份有限公司	国有法人	6.19%	37,601,625	0
					冻结	4,136,839
国网福建省电力 有限公司	国有法人	5.73%	34,765,546	0
国网吉林省电力 有限公司	国有法人	2.74%	16,653,767	0
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.26%	7,639,300	0
中国银行股份有 限公司－华夏新 经济灵活配置混 合型发起式证券 投资基金	其他	1.17%	7,124,803	0
黄建元	境内自然人	1.04%	6,341,328	150,000	质押	3,566,423
中国农业银行股 份有限公司－易 方达瑞惠灵活配 置混合型发起式 证券投资基金	其他	1.01%	6,129,043	0
赖汉宣	境内自然人	0.80%	4,878,971	0
深圳市宏利创新 投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	0.75%	4,542,682	4,542,682
前10名无限售条件股东持股情况

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4

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		股份种类	股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量
		股份种类	数量
国电电力发展股份有限公司	37,601,625	人民币普通股	37,601,625
国网福建省电力有限公司	34,765,546	人民币普通股	34,765,546
陈利浩	18,120,663	人民币普通股	18,120,663
国网吉林省电力有限公司	16,653,767	人民币普通股	16,653,767
中央汇金资产管理有限责任公司	7,639,300	人民币普通股	7,639,300
中国银行股份有限公司－华夏新 经济灵活配置混合型发起式证券 投资基金	7,124,803
		人民币普通股	7,124,803
黄建元	6,191,328	人民币普通股	6,191,328
中国农业银行股份有限公司－易 方达瑞惠灵活配置混合型发起式 证券投资基金	6,129,043
		人民币普通股	6,129,043
赖汉宣	4,878,971	人民币普通股	4,878,971
长安国际信托股份有限公司－长 安信托－长安投资866号证券投资 集合资金信托计划	4,269,838
		人民币普通股	4,269,838
	上述股东中，国网福建省电力有限公司与国网吉林省电力有限公司存在关联关系，两者
上述股东关联关系或一致行动的
	的实际控制人均是国家电网公司。未知其他股东之间是否具有关联关系，也未知是否属
说明
	于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券
	无。
业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1 、资产负债表项目 单位：元

1、资产负债表项目				单位：元
项 目	期末数	期初数	增减变动	变动原因
货币资金	526,030,575.02	1,054,434,169.31	-50.11%	报告期公司实施短期投资理财，以及“受客户支付 惯例影响，销售回款集中在第四季度，一季度确 认收入的款项暂未收回、经营活动产生的现金流 为净流出”等共同影响所致。
存货	46,491,461.83	32,819,485.53	41.66%	报告期杭州昊美、远光共创等控股子公司未结算 项目规模增加，项目相关投入所形成的在产品相 应增加所致。
其他流动资产	255,579,807.65	1,279,857.58	19869.39%	报告期公司实施短期投资理财所致。
投资性房地产	39,340,382.53	28,723,356.18	36.96%	报告期公司江海庭房产出租，由固定资产转为投 资性房地产所致。
在建工程	58,502,523.86	41,711,753.48	40.25%	报告期远光智能产业园项目建设投入所致。
长期股权投资	94,003,665.82	51,647,294.89	82.01%	报告期新增投资合肥启迪远光区块链技术合伙企 业（有限合伙）、深圳市深远数据技术有限公司 共同影响所致。
开发支出	43,377,326.48	32,969,578.69	31.57%	报告期公司拟资本化开发项目研发持续投入、尚 未完工结转无形资产所致。
应付账款	87,543,249.32	128,978,731.61	-32.13%	报告期支付年初应付的系统集成与燃料智能化往 来款所致。
预收款项	9,349,723.63	7,129,933.14	31.13%	上年预收款项中部分项目在报告期达到收入确认 条件，结转收入所致。
应付职工薪酬	49,954,440.52	87,060,019.16	-42.62%	上年末计提的绩效奖金在报告期发放所致。
应交税费	21,804,009.45	34,761,714.74	-37.28%	报告期缴纳上年第四季度计提的各项税款所致。
其他综合收益	-21,455.98	-13,338.57	-60.86%	为澳门全资子公司的外币报表折算差额，上期比 较基数小所致。
2、利润表项目				单位：元
项 目	报告期	上年同期	增减变动	变动原因
财务费用	-670,587.85	-4,866,864.16	86.22%	报告期银行存款利息收入较上年同期减少所致。
投资收益（损失以 “-”号填列）	428,194.01	4,185,208.11	-89.77%	上年同期华凯投资集团就2016年度实现利润进行 利润分配，报告期无此等业务所致。
其中：对联营企业 和合营企业的投资	356,370.93	4,055,993.47	-91.21%	上年同期华凯投资集团就2016年度实现利润进行 利润分配，报告期无此等业务所致。

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收益
其他收益	3,815,573.88	14,573,631.31	-73.82%	报告期收到的增值税即征即退返还及政府补助收 入同比减少共同影响所致。
营业外收入	133,015.47	264,405.27	-49.69%	金额变动较小，比较基数小所致
营业外支出	4,111.72	19,178.24	-78.56%	金额变动较小，比较基数小所致
所得税费用	233,560.25	-587,450.03	139.76%	报告期合并利润的公司构成同比变化，各公司适 用所得税率不同所致。
净利润（净亏损以" －"号填列）	1,856,153.49	2,989,109.38	-37.90%	报告期营业利润同比下降，各公司适用所得税税 率不同导致的所得税税负变化，以及比较基数较 小，共同影响所致。

3 、现金流量表项目 单位：元

项 目	报告期	上年同期	增减变动	变动原因
销售商品、提供劳 务收到的现金	133,106,661.09	86,453,014.93	53.96%	报告期采取积极的应收账款催收策略，取得较好 的效果，以及同比增加合并单位昊美、智和咨询， 共同影响所致。
收到的税费返还	2,267,563.85	8,157,849.35	-72.20%	报告期收到的增值税即征即退返还减少所致。
收到其他与经营活 动有关的现金	9,568,984.71	21,643,365.77	-55.79%	报告期银行存款利息收入与政府补助收入同比减 少，共同影响所致。
购买商品、接受劳 务支付的现金	90,759,560.23	58,140,896.08	56.10%	报告期新增合并单位杭州昊美、智和咨询，以及 燃料智能化业务采购支付相应增加，共同影响所 致。
收回投资收到的现 金	22,000,000.00	79,999,000.00	-72.50%	报告期公司短期投资理财产品到期赎回同比减少 所致。
取得投资收益收到 的现金	68,353.08	4,129,214.64	-98.34%	上年同期华凯投资集团就2016年度实现利润进行 利润分配，报告期无此等业务所致。
处置固定资产、无 形资产和其他长期 资产收回的现金净 额	67,046.52	40,679.77	64.82%	金额变动较小，上年同期比较基数小所致。
投资活动现金流入 小计	22,135,399.60	84,168,894.41	-73.70%	报告期公司短期投资理财产品到期赎回同比减 少、华凯投资集团未进行利润分配，共同影响所 致。
购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金	21,090,577.76	3,340,436.47	531.37%	报告期远光智能产业园项目建设投入同比增加所 致。
投资活动产生的现 金流量净额	-331,499,412.16	-219,913,382.24	-50.74%	报告期公司短期投资理财产品投资规模、对外股 权投资、智能产业园项目建设投入同比增加，共 同影响所致。
分配股利、利润或 偿付利息支付的现 金	434,969.79	217,500.01	99.99%	金额变动较小，上年同期比较基数小所致。
吸收投资收到的现	58,475,459.76	-	100.00%	报告期定向增发募集资金到位，上年同期无此类

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金				业务所致。
筹资活动现金流入 小计	58,475,459.76	-	100.00%	报告期定向增发募集资金到位，上年同期无此类 业务所致。
偿还债务支付的现 金	5,000,000.00		100.00%	报告期杭州昊美子公司归还部分短期借款，上年 同期无此类业务所致。
支付其他与筹资活 动有关的现金	1,028,621.20	41,467,440.92	-97.52%	上年同期“2014年限制性股票激励计划第二期”未 达标回购注销，报告期无此类业务所致。
筹资活动现金流出 小计	6,463,590.99	41,684,940.93	-84.49%	上年同期“2014年限制性股票激励计划第二期”未 达标回购注销，报告期无此类业务所致。
筹资活动产生的现 金流量净额	52,011,868.77	-41,684,940.93	224.77%	报告期定向增发募集资金到位，杭州昊美子公司 归还部分短期借款，以及无限制性股票未达标回 购业务，共同影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2018年1月18日，公司披露《非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》及其摘要，公司非公开发行4,542,682股人 民币普通股（A股），并于2018年1月19日在深圳证券交易所上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票之发行情况报告及上市		巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2018年01月18日	《非公开发行股票之发行情况报告暨上
		市公告书》

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	-10.00%	至	20.00%
动幅度
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	6,687.85	至	8,917.12
动区间（万元）
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	7,430.94
元）

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业绩变动的原因说明

公司强化产品创新、优化业务布局，继续加大大数据、区块链、人工智能、 物联网等技术领域的研发投入，同时进一步强化预算与职能管理。

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

			计入权益的累
	初始投资	本期公允价		报告期内购入	报告期内售	累计投资收
资产类别			计公允价值变				期末金额	资金来源
	成本	值变动损益		金额	出金额	益
			动
							1,047,704.0
其他	0.00	9,523.02		1,047,704.00	0.00	9,523.02		自有资金
							0
							1,047,704.0
合计	0.00	9,523.02	0.00	1,047,704.00	0.00	9,523.02		--
							0

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			深交所互动易平台，网址：
2018年01月18日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/compa
			nyIrmForSzse.do?stockcode=002063
			深交所互动易平台，网址：
2018年03月15日	其他	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/compa
			nyIrmForSzse.do?stockcode=002063
			深交所互动易平台，网址：
2018年03月16日	其他	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/compa
			nyIrmForSzse.do?stockcode=002063

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：远光软件股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	526,030,575.02	1,054,434,169.31
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
	1,047,704.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	40,400,339.09	43,339,869.03
应收账款	822,720,553.51	684,122,596.07
预付款项	19,887,559.85	15,524,843.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	31,998,133.41	27,090,862.14
买入返售金融资产
存货	46,491,461.83	32,819,485.53
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	255,579,807.65	1,279,857.58
流动资产合计	1,744,156,134.36	1,858,611,683.43
非流动资产：
发放贷款及垫款

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可供出售金融资产	178,112,119.69	165,612,119.69
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	94,003,665.82	51,647,294.89
投资性房地产	39,340,382.53	28,723,356.18
固定资产	171,899,756.01	185,033,993.36
在建工程	58,502,523.86	41,711,753.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	63,677,765.54	65,772,746.16
开发支出	43,377,326.48	32,969,578.69
商誉	41,491,137.50	41,491,137.50
长期待摊费用	6,120,379.10	7,044,641.33
递延所得税资产	19,119,317.74	16,173,495.32
其他非流动资产
非流动资产合计	715,644,374.27	636,180,116.60
资产总计	2,459,800,508.63	2,494,791,800.03
流动负债：
短期借款	35,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	87,543,249.32	128,978,731.61
预收款项	9,349,723.63	7,129,933.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	49,954,440.52	87,060,019.16
应交税费	21,804,009.45	34,761,714.74

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应付利息
应付股利	550,930.60	550,930.60
其他应付款	9,299,489.80	8,948,946.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	37,003,638.00	37,322,578.16
流动负债合计	250,505,481.32	344,752,853.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	36,051,126.00	36,451,983.60
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	9,200,000.00	9,200,000.00
递延所得税负债	9,215,894.39	9,376,657.57
其他非流动负债
非流动负债合计	54,467,020.39	55,028,641.17
负债合计	304,972,501.71	399,781,494.83
所有者权益：
股本	607,014,388.00	602,573,950.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	271,429,069.65	218,619,639.77
减：库存股	73,054,764.00	73,774,561.76
其他综合收益	-21,455.98	-13,338.57
专项储备

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

12

远光软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

盈余公积	211,108,284.04	211,108,284.04
一般风险准备
未分配利润	1,040,040,093.22	1,033,967,901.17
归属于母公司所有者权益合计	2,056,515,614.93	1,992,481,874.65
少数股东权益	98,312,391.99	102,528,430.55
所有者权益合计	2,154,828,006.92	2,095,010,305.20
负债和所有者权益总计	2,459,800,508.63	2,494,791,800.03

法定代表人：陈利浩 主管会计工作负责人：毛华夏 会计机构负责人：毛华夏

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	446,072,405.11	919,247,568.65
以公允价值计量且其变动计入当
	1,047,704.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	32,691,699.09	30,412,235.03
应收账款	707,423,700.72	566,064,707.28
预付款项	7,979,081.78	7,682,839.61
应收利息
应收股利
其他应收款	231,812,520.20	210,155,475.61
存货	5,408,509.87	4,271,186.98
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	230,000,000.00
流动资产合计	1,662,435,620.77	1,737,834,013.16
非流动资产：
可供出售金融资产	178,112,119.69	165,612,119.69
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	352,770,539.15	320,699,130.86
投资性房地产	39,340,382.53	28,723,356.18

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13

远光软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

固定资产	71,179,282.10	83,143,128.54
在建工程	57,510,696.90	41,711,753.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	43,522,971.77	44,494,285.80
开发支出	43,377,326.48	32,969,578.69
商誉
长期待摊费用	5,981,565.32	6,896,142.86
递延所得税资产	8,858,217.86	8,018,156.73
其他非流动资产
非流动资产合计	800,653,101.80	732,267,652.83
资产总计	2,463,088,722.57	2,470,101,665.99
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	204,005,618.71	248,074,613.54
预收款项	8,383,574.63	4,991,965.57
应付职工薪酬	32,562,502.33	62,027,513.54
应交税费	20,702,811.61	19,279,085.85
应付利息
应付股利	550,930.60	550,930.60
其他应付款	13,987,249.87	30,208,645.84
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	37,003,638.00	37,322,578.16
流动负债合计	317,196,325.75	402,455,333.10
非流动负债：
长期借款
应付债券

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14

远光软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款	36,051,126.00	36,451,983.60
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	9,200,000.00	9,200,000.00
递延所得税负债	6,108,859.03	6,108,859.03
其他非流动负债
非流动负债合计	51,359,985.03	51,760,842.63
负债合计	368,556,310.78	454,216,175.73
所有者权益：
股本	607,014,388.00	602,573,950.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	273,411,740.10	220,602,310.22
减：库存股	73,054,764.00	73,774,561.76
其他综合收益
专项储备
盈余公积	211,046,107.02	211,046,107.02
未分配利润	1,076,114,940.67	1,055,437,684.78
所有者权益合计	2,094,532,411.79	2,015,885,490.26
负债和所有者权益总计	2,463,088,722.57	2,470,101,665.99

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	257,101,996.03	223,488,467.50
其中：营业收入	257,101,996.03	223,488,467.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	259,384,953.93	240,090,874.60

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15

远光软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

其中：营业成本	98,964,039.46	81,216,088.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,018,540.12	2,014,546.99
销售费用	53,969,644.36	61,489,612.35
管理费用	97,952,434.60	91,300,776.70
财务费用	-670,587.85	-4,866,864.16
资产减值损失	7,150,883.24	8,936,714.41
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	428,194.01	4,185,208.11
列）
其中：对联营企业和合营企业
	356,370.93	4,055,993.47
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益	3,815,573.88	14,573,631.31
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,960,809.99	2,156,432.32
加：营业外收入	133,015.47	264,405.27
减：营业外支出	4,111.72	19,178.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,089,713.74	2,401,659.35
减：所得税费用	233,560.25	-587,450.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,856,153.49	2,989,109.38
（一）持续经营净利润（净亏损以
	1,856,153.49	2,989,109.38
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	6,072,192.05	5,922,808.04
少数股东损益	-4,216,038.56	-2,933,698.66
六、其他综合收益的税后净额	-13,338.57

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16

远光软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

归属母公司所有者的其他综合收益
	-13,338.57
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
	-13,338.57
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额	-13,338.57
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	1,842,814.92	2,989,109.38
归属于母公司所有者的综合收益
	6,058,853.48	5,922,808.04
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-4,216,038.56	-2,933,698.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0100	0.0098
（二）稀释每股收益	0.0100	0.0098

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈利浩 主管会计工作负责人：毛华夏 会计机构负责人：毛华夏

4 、母公司利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

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17

远光软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

一、营业收入	240,178,794.56	217,925,689.68
减：营业成本	90,981,013.88	78,611,850.89
税金及附加	1,857,416.40	1,880,924.74
销售费用	45,195,164.03	55,181,951.57
管理费用	72,771,672.67	70,257,353.05
财务费用	-966,401.23	-4,964,140.98
资产减值损失	8,400,611.28	11,465,657.31
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	580,931.31	4,295,847.98
列）
其中：对联营企业和合营企
	571,408.29	4,208,497.18
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益	343,327.36	7,829,106.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,863,576.20	17,617,048.06
加：营业外收入	113,750.30	241,568.21
减：营业外支出	2,597.74	17,107.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	22,974,728.76	17,841,508.34
列）
减：所得税费用	2,297,472.87	1,784,150.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,677,255.89	16,057,357.50
（一）持续经营净利润（净亏损
	20,677,255.89	16,057,357.50
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益

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18

远光软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	20,677,255.89	16,057,357.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0341	0.0267
（二）稀释每股收益	0.0341	0.0267

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	133,106,661.09	86,453,014.93
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	2,267,563.85	8,157,849.35

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19

远光软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

收到其他与经营活动有关的现
	9,568,984.71	21,643,365.77
金
经营活动现金流入小计	144,943,209.65	116,254,230.05
购买商品、接受劳务支付的现金	90,759,560.23	58,140,896.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	221,920,136.85	184,998,458.62
现金
支付的各项税费	30,589,248.17	26,967,687.79
支付其他与经营活动有关的现
	50,582,197.89	71,516,803.96
金
经营活动现金流出小计	393,851,143.14	341,623,846.45
经营活动产生的现金流量净额	-248,907,933.49	-225,369,616.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	22,000,000.00	79,999,000.00
取得投资收益收到的现金	68,353.08	4,129,214.64
处置固定资产、无形资产和其他
	67,046.52	40,679.77
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	22,135,399.60	84,168,894.41
购建固定资产、无形资产和其他
	21,090,577.76	3,340,436.47
长期资产支付的现金
投资支付的现金	332,544,234.00	300,741,840.18
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	353,634,811.76	304,082,276.65

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20

远光软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

投资活动产生的现金流量净额	-331,499,412.16	-219,913,382.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	58,475,459.76
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	58,475,459.76
偿还债务支付的现金	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	434,969.79	217,500.01
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
	1,028,621.20	41,467,440.92
金
筹资活动现金流出小计	6,463,590.99	41,684,940.93
筹资活动产生的现金流量净额	52,011,868.77	-41,684,940.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-8,117.41
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-528,403,594.29	-486,967,939.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,034,024,947.96	1,062,968,173.75
六、期末现金及现金等价物余额	505,621,353.67	576,000,234.18

6 、母公司现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	93,067,853.05	46,405,028.58
收到的税费返还	343,327.36	2,832,154.56
收到其他与经营活动有关的现
	9,501,780.47	81,044,682.09
金
经营活动现金流入小计	102,912,960.88	130,281,865.23
购买商品、接受劳务支付的现金	87,970,183.44	57,035,749.10
支付给职工以及为职工支付的	181,857,123.24	156,609,065.99

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21

远光软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

现金
支付的各项税费	15,700,440.52	12,950,977.67
支付其他与经营活动有关的现
	56,476,535.02	50,174,518.54
金
经营活动现金流出小计	342,004,282.22	276,770,311.30
经营活动产生的现金流量净额	-239,091,321.34	-146,488,446.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		79,999,000.00
取得投资收益收到的现金	6,053.02	4,087,350.80
处置固定资产、无形资产和其他
	59,727.54	37,461.73
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
	17,767,772.51
金
投资活动现金流入小计	17,833,553.07	84,123,812.53
购建固定资产、无形资产和其他
	20,519,999.83	3,144,858.47
长期资产支付的现金
投资支付的现金	275,044,234.00	270,090,993.00
取得子公司及其他营业单位支
		73,400,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
	13,800,000.00
金
投资活动现金流出小计	309,364,233.83	346,635,851.47
投资活动产生的现金流量净额	-291,530,680.76	-262,512,038.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	58,475,459.76
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	58,475,459.76
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
	1,028,621.20	41,466,774.25
金

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22

远光软件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

筹资活动现金流出小计	1,028,621.20	41,466,774.25
筹资活动产生的现金流量净额	57,446,838.56	-41,466,774.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-473,175,163.54	-450,467,259.26
加：期初现金及现金等价物余额	905,031,233.35	950,099,890.88
六、期末现金及现金等价物余额	431,856,069.81	499,632,631.62

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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23