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YGSOFT INC. — Interim / Quarterly Report 2016
Oct 25, 2016
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Interim / Quarterly Report
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远光软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
远光软件股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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1
远光软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈利浩、主管会计工作负责人周立及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 毛华夏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
远光软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 2,173,321,126.42 | 2,035,907,298.21 |
6.75% |
|||||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,750,463,645.61 | 1,684,423,489.18 |
||||||
3.92% |
||||||||
| （元） | ||||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||||
| 营业收入（元） | 206,575,705.23 | 11.40% |
753,356,096.33 |
6.41% |
||||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,676,707.87 | 95,243,845.85 |
||||||
2,859.27% |
-22.28% |
|||||||
| （元） | ||||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||||
| 21,763,490.51 | 253.77% |
86,334,052.56 |
-20.08% |
|||||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -412,446,785.55 | |||||||
| -- | -- | -10.68% |
||||||
| （元） | ||||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0383 | 2,835.71% |
0.1609 |
-21.17% |
||||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0383 | 2,835.71% |
0.1609 |
-21.17% |
||||
| 加权平均净资产收益率 | 1.30% | 1.35% |
5.50% |
-1.81% |
||||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | ||||||
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 474,934.94 | |||||||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||||||||
| 7,696,998.00 | ||||||||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||||||||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 | ||||||||
| 331,523.84 | ||||||||
| 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||||||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||||||||
| 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | ||||||||
| 2,018,338.37 | ||||||||
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 | ||||||||
| 得的投资收益 | ||||||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 87,079.63 | |||||||
| 减：所得税影响额 | 925,064.42 | |||||||
| 少数股东权益影响额（税后） | 774,017.07 |
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3
远光软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
合计 8,909,793.29 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末表决权恢复的优先 | 报告期末表决权恢复的优先 | 报告期末表决权恢复的优先 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 57,476 | 0 | |||||||
| 股股东总数（如有） | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||||
| 陈利浩 | 境内自然人 | 11.73% | 69,275,391 |
51,956,543 |
|||||
| 国电电力发展股 份有限公司 |
国有法人 | 6.36% | 37,601,625 |
||||||
| 冻结 | 4,136,839 | ||||||||
| 国网福建省电力 有限公司 |
国有法人 | 5.88% | 34,765,546 |
||||||
| 国网吉林省电力 有限公司 |
国有法人 | 2.82% | 16,653,767 |
||||||
| 黄建元 | 境内自然人 | 1.87% | 11,060,976 |
5,938,563 |
|||||
| 全国社保基金一 一一组合 |
其他 | 1.37% | 8,100,000 |
||||||
| 中央汇金资产管 理有限责任公司 |
国有法人 | 1.29% | 7,639,300 |
||||||
| 中国银行股份有 限公司－华夏新 经济灵活配置混 合型发起式证券 投资基金 |
其他 | 1.21% | 7,124,803 |
||||||
| 中国农业银行股 份有限公司－易 方达瑞惠灵活配 置混合型发起式 证券投资基金 |
其他 | 1.04% | 6,129,043 |
||||||
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| 中国银行－嘉实 增长开放式证券 投资基金 |
0.92% | 5,451,830 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 国电电力发展股份有限公司 | 37,601,625 | 人民币普通股 |
37,601,625 | |||
| 国网福建省电力有限公司 | 34,765,546 | 人民币普通股 |
34,765,546 | |||
| 陈利浩 | 17,318,848 | 人民币普通股 |
17,318,848 | |||
| 国网吉林省电力有限公司 | 16,653,767 | 人民币普通股 |
16,653,767 | |||
| 全国社保基金一一一组合 | 8,100,000 | 人民币普通股 |
8,100,000 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 7,639,300 | 人民币普通股 |
7,639,300 | |||
| 中国银行股份有限公司－华夏新 经济灵活配置混合型发起式证券 投资基金 |
7,124,803 | |||||
人民币普通股 |
7,124,803 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－易 方达瑞惠灵活配置混合型发起式 证券投资基金 |
6,129,043 | |||||
人民币普通股 |
6,129,043 | |||||
| 中国银行－嘉实增长开放式证券 投资基金 |
5,451,830 | |||||
人民币普通股 |
5,451,830 | |||||
| 黄建元 | 5,122,413 | 人民币普通股 |
5,122,413 | |||
| 上述股东中，国网福建省电力有限公司与国网吉林省电力有限公司存在关联关系，两者 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | ||||||
| 的实际控制人均是国家电网公司。未知其他股东之间是否具有关联关系，也未知是否属 | ||||||
| 说明 | ||||||
| 于一致行动人。 | ||||||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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远光软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位：元
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 增减变动 | 变动原因 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 409,064,376.11 | 932,376,100.95 |
-56.13% |
报告期低风险短期理财产品投资 规模增加，能源智能化业务扩展、 能源智能化硬件采购增加、子公 司人数增加、工资奖金相应增加， 外包成本与系统集成硬件采购增 加共同影响所致。 |
|
| 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 |
82,366,307.00 | 405,655.00 |
20204.52% |
报告期低风险短期理财产品投资 增加所致。 |
|
| 应收票据 | 12,271,684.29 | 30,651,220.00 |
-59.96% |
报告期部分应收票据到期，以及 将部分应收票据背书转让所致 |
|
| 应收账款 | 893,655,585.65 | 425,944,058.32 |
109.81% |
受电力行业支付结算惯例影响， 报告期确认收入的部分款项暂未 收回所致。 |
|
| 应收股利 | 20,000,000.00 | -100.00% |
报告期收到华凯投资集团有限公 司分配股利所致。 |
||
| 其他流动资产 | 80,000,000.00 | 4,000,000.00 |
1900.00% |
报告期低风险短期理财产品投资 增加所致。 |
|
| 长期股权投资 | 33,176,798.37 | 3,035,655.31 |
992.90% |
报告期对北京融和晟源售电有限 公司、珠海远光软件产业有限公 司投资所致。 |
|
| 在建工程 | 1,640,492.58 | 388,100.00 |
322.70% |
报告期智能产业园基建支出所 致。 |
|
| 开发支出 | 31,454,157.61 | 11,127,550.38 |
182.67% |
拟资本化开发项目研发持续投 入、尚未完工结转无形资产所致。 |
|
| 递延所得税资产 | 16,320,185.37 | 11,239,531.58 |
45.20% |
报告期子公司税前可弥补亏损增 加所致。 |
|
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 100.00% | 报告期子公司远光共创智能科技 股份有限公司银行贷款所致。 |
||
| 应付职工薪酬 | 48,436,955.77 | 77,339,572.76 |
-37.37% |
2015年计提的绩效奖金在报告期 支付所致。 |
|
| 长期应付款 | 66,658,099.20 | 100.00% | 2016年限制性股票激励计划第二 |
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远光软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 期及第三期相应库存股所致。 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 递延所得税负债 | 12,122,471.81 | 17,865,721.61 |
-32.15% |
报告期内“母公司2015年度国家 规划布局内重点软件企业备案、 所得税税率由15%调整为10%”， 导致期初递延所得税负债余额本 期减少所致。 |
| 非流动负债合计 | 87,280,571.01 | 26,615,721.61 |
227.93% |
2016年限制性股票激励计划第二 期及第三期相应库存股所致。 |
| 库存股 | 155,526,762.30 | 93,079,000.11 |
67.09% |
2016年限制性股票激励相应库存 股所致。 |
| 少数股东权益 | 54,791,807.60 | 32,780,674.15 |
67.15% |
报告期子公司远光智和卓源（北 京）科技有限公司、珠海高远电 能科技有限公司少数股东出资所 致。 |
2、利润表项目
单位：元
| 单位：元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 报告期 | 上年同期 | 增减变动 | 变动原因 |
| 财务费用 | -2,844,859.51 | -17,550,173.31 |
83.79% |
报告期存款利息收入同比减少所 |
| 致。 | ||||
| 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） |
13,942.00 | 30,974.16 |
-54.99% |
金额变动较小，上年同期比较基 数很小所致。 |
| 投资收益（损失以“-”号填 列） |
1,905,539.43 | -2,747,368.37 |
169.36% |
报告期低风险短期理财产品投资 规模同比增加，以及上年同期对 联营企业投资亏损较大，共同影 响所致。 |
| 营业利润（亏损以“－”号 填列） |
65,850,437.83 | 109,758,054.51 |
-40.00% |
报告期能源智能化项目硬件成 本、外包成本与系统集成硬件成 本增加、强化营销投入与研发投 入，共同影响所致。 |
| 营业外支出 | 655,800.68 | 408,281.67 |
60.62% |
金额变动较小，上年同期比较基 数很小所致。 |
| 非流动资产处置损失 | 155,650.85 | 399,624.30 |
-61.05% |
金额变动较小，上年同期比较基 数很小所致。 |
| 利润总额 | 85,292,752.46 | 134,893,428.10 |
-36.77% |
报告期能源智能化项目硬件成 本、外包成本与系统集成硬件成 本增加、强化营销投入与研发投 入，共同影响所致。 |
| 所得税费用 | -1,894,149.28 | 13,227,945.07 |
-114.32% |
报告期利润减少，以及报告期内 “母公司2015年度国家规划布局 内重点软件企业备案、所得税税 率由15%调整为10%”，导致期初 |
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远光软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 递延所得税资产及负债、应交所 得税余额变化共同影响所致。 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 少数股东损益 | -8,056,944.11 | -880,480.54 | -815.06% |
报告期子公司远光共创智能科技 |
| 股份有限公司、南京远光广安信 | ||||
| 息科技有限公司等亏损增加所 | ||||
| 致。 | ||||
| 归属于少数股东的综合 | -8,056,944.11 | -880,480.54 | -815.06% |
报告期子公司远光共创智能科技 |
| 收益总额 | 股份有限公司、南京远光广安信 | |||
| 息科技有限公司等亏损增加所 | ||||
| 致。 |
3、现金流量表项目
单位：元
| 项 目 | 报告期 | 上年同期 | 增减变动 | 变动原因 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 收到的税费返还 | 10,802,839.33 | 7,973,507.37 |
35.48% |
报告期收到的增值税即征即退返 还增加所致。 |
|
| 收到其他与经营活动 有关的现金 |
22,559,466.42 | 39,707,022.97 |
-43.19% |
报告期银行存款利息收入同比减 少所致。 |
|
| 购买商品、接受劳务支 付的现金 |
148,047,597.60 | 91,207,437.31 |
62.32% |
报告期能源智能化项目硬件采购 增加、外包成本与系统集成硬件 采购增加，共同影响所致。 |
|
| 收回投资收到的现金 | 325,148,303.00 | 25,521,019.00 |
1174.04% |
报告期低风险短期理财产品投资 规模增加，其赎回相应增加所致。 |
|
| 取得投资收益收到的 现金 |
22,004,396.37 | 434,220.48 |
4967.56% |
报告期收到华凯投资集团有限公 司分配股利所致。 |
|
| 收到其他与投资活动 有关的现金 |
241,453.51 | - |
100.00% |
金额变动较小，上年同期无比较 基数所致。 |
|
| 投资活动现金流入小 计 |
347,608,729.51 | 26,152,401.32 |
1229.17% |
报告期低风险短期理财产品投资 规模同比增加，其赎回相应增加 及收到华凯投资集团有限公司分 配股利共同影响所致。 |
|
| 投资支付的现金 | 513,335,013.00 | 149,083,403.00 |
244.33% |
报告期低风险短期理财产品投资 规模增加所致。 |
|
| 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 |
51,396,894.62 | -100.00% |
上年同期购买长沙远光瑞翔科技 有限公司股权支付的现金大于其 购买日持有的现金，报告期取得 珠海远光软件产业有限公司支付 的金额小于其购买日持有的现金 （重分类至收到的其他与投资活 动有关的现金）所致。 |
||
| 投资活动现金流出小 计 |
541,253,297.67 | 223,729,836.11 |
141.92% |
报告期低风险短期理财产品投资 规模增加所致。 |
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远光软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 吸收投资收到的现金 | 140,936,832.00 | 12,248,894.15 |
1050.61% |
报告期收到2016年限制性股票激 励款项及子公司远光智和卓源 （北京）科技有限公司与珠海高 远电能科技有限公司少数股东投 资款共同影响所致。 |
|---|---|---|---|---|
| 子公司吸收少数股东 投资收到的现金 |
28,000,000.00 | 12,000,000.00 |
133.33% |
报告期收到子公司远光智和卓源 （北京）科技有限公司及珠海高 远电能科技有限公司少数股东投 资款所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | - |
100.00% |
报告期子公司远光共创智能科技 股份有限公司银行贷款所致。 |
| 筹资活动现金流入小 计 |
160,936,832.00 | 12,248,894.15 |
1213.89% |
报告期2016年限制性股票授予， 子公司远光智和卓源（北京）科 技有限公司与珠海高远电能科技 有限公司少数股东投资款，子公 司远光共创智能科技股份有限公 司银行贷款，共同影响所致。 |
| 支付其他与筹资活动 有关的现金 |
48,801,476.32 | 29,389,406.70 |
66.05% |
报告期支付2014年未达标限制性 股票回购款同比增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 |
82,837,788.87 | -52,883,550.21 | 256.64% |
报告期2016年限制性股票授予， 子公司远光智和卓源（北京）科 技有限公司与珠海高远电能科技 有限公司少数股东投资款，子公 司远光共创智能科技股份有限公 司银行贷款，共同影响所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2016年限制性股票激励计划
2016年8月22日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《2016年限制性股票激励计划（草案）》；2016年9月13日，公 司2016年第三次临时股东大会审议通过了《2016年限制性股票激励计划（草案）》，2016年9月21日，公司第五届董事会第三 十四次会议审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股 票的议案》，以2016年9月21日为授予日，向633名激励对象授予1578.08万股限制性股票，授予价格7.04元/股；2016年10月11 日，公司披露了《关于2016年限制性股票首次授予完成登记的公告》，首次授予完成登记，本次登记股份上市日期为2016年 10月12日。公司本次限制性股票授予登记完成后，按新股本606,563,337股摊薄计算，2015年度每股收益为0.1999元。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 2016年非公开发行预案 | 2016年08月23日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | ||||||
| 标的股权登 | ||||||
| 记过户完成 | ||||||
| 后，乙方（即 | ||||||
| 陈利浩先生、 | ||||||
| 黄建元先生） | ||||||
| 减持远光软 | ||||||
| 件，将遵守相 | ||||||
| 标的股权过 | ||||||
| 关法律法规 | ||||||
| 户之日起5 | ||||||
| 的规定。即使 | 报告期内，承 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所 | 陈利浩、黄建 | 2011年04月 | 年，即2011 | |||
| 在5年内离 | 诺人严格履 | |||||
| 作承诺 | 元 | 12日 | 年5月4日至 | |||
| 职，也将遵守 | 行了该承诺。 |
|||||
| 2016年5月3 | ||||||
| 现行相关法 | ||||||
| 日 | ||||||
| 律法规对公 | ||||||
| 司董事、监 | ||||||
| 事、高级管理 | ||||||
| 人员所持本 | ||||||
| 公司股份变 | ||||||
| 动管理的要 | ||||||
| 求。 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 陈利浩、珠海 | ||||||
| 市东区荣光 | ||||||
| 报告期内，承 | ||||||
| 科技有限公 | 避免同业竞 | 2006年08月 | ||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 长期有效 | 诺人严格履 | ||||
| 司（现“林芝地 | 争 | 04日 | ||||
| 行了该承诺。 | ||||||
| 区荣光科技 | ||||||
| 有限公司“） | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 陈利浩、陈小 | ||||||
| 花、黄建元、 | ||||||
| 董事、监事及 | ||||||
| 黄笑华、简露 | ||||||
| 高级管理人 | ||||||
| 然、姜洪元、 | 2015年7月 | 报告期内，承 | ||||
| 员承诺拟在 | 2015年07月 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 柯甫灼、李美 | 其他 | 13日至2016 | 诺人严格履 | ||
| 未来6个月内 | 13日 | |||||
| 平、林国华、 | 年1月12日 | 行了该承诺。 | ||||
| 不减持公司 | ||||||
| 刘伟、钱强、 | ||||||
| 股票。 | ||||||
| 秦秀芬、宋萍 | ||||||
| 萍、卫建国、 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
10
远光软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 武永海、向万 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红、薛婷、张 | ||||||
| 紫娟、郑佩 | ||||||
| 敏、周立 | ||||||
| 根据协议约 | ||||||
| 定，瑞翔科技 | ||||||
| 2015年度至 | ||||||
| 2017年度的 | ||||||
| 承诺净利润 | ||||||
| （指瑞翔科 | ||||||
| 技会计报表 | ||||||
| 中经审计的 | ||||||
| 扣除非经常 | ||||||
| 性损益后的 | ||||||
| 净利润）分别 | ||||||
| 不得低于人 | ||||||
| 民币960万 | ||||||
| 元、1,150万 | ||||||
| 元和1,390万 | ||||||
| 元，若瑞翔科 | ||||||
| 技在业绩承 | ||||||
| 诺期限内当 | ||||||
| 袁志武;徐勇; | ||||||
| 年的实际净 | ||||||
| 范晓霞;吴卫; | 2015年2月 | 报告期内，承 | ||||
| 利润数不低 | 2015年02月 | |||||
| 李文斌;黄苏; | 11日至2018 | 诺人严格履 | ||||
| 于承诺净利 | 12日 | |||||
| 刘刚;杨海生; | 年2月28日 | 行了该承诺。 | ||||
| 润数,则购买 | ||||||
| 吕勇;盛晓兴 | ||||||
| 的远光软件 | ||||||
| 股票依次按 | ||||||
| 照2015年度 | ||||||
| 30%、2016年 | ||||||
| 度30%、2017 | ||||||
| 年度40%的 | ||||||
| 比例于每一 | ||||||
| 年度分别进 | ||||||
| 行解锁；若瑞 | ||||||
| 翔科技在业 | ||||||
| 绩承诺期限 | ||||||
| 内当年的实 | ||||||
| 际净利润数 | ||||||
| 低于承诺净 | ||||||
| 利润数,不得 | ||||||
| 解锁当年度 | ||||||
| 对应比例的 | ||||||
| 股票；未能解 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
11
远光软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 锁的剩余部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分股票须于 | ||||||
| 瑞翔科技自 | ||||||
| 2015年起累 | ||||||
| 计实现净利 | ||||||
| 润达到人民 | ||||||
| 币3,500万元 | ||||||
| 后一周内方 | ||||||
| 可解锁。若瑞 | ||||||
| 翔科技自 | ||||||
| 2015年起累 | ||||||
| 计5年实现的 | ||||||
| 净利润数仍 | ||||||
| 未达到承诺 | ||||||
| 净利润数人 | ||||||
| 民币3,500万 | ||||||
| 元，承诺人将 | ||||||
| 用现金弥补 | ||||||
| 瑞翔科技自 | ||||||
| 2015年起累 | ||||||
| 计实现的净 | ||||||
| 利润数与承 | ||||||
| 诺净利润数 | ||||||
| 人民币3,500 | ||||||
| 万元之间的 | ||||||
| 差额后一周 | ||||||
| 内方可解锁。 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 |
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 | |||
|---|---|---|---|
| -20.00% | 至 |
10.00% | |
| 度 | |||
| 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区 | |||
| 9,698.2 | 至 |
13,335.02 | |
| 间（万元） | |||
| 2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 12,122.75 |
||
| 公司管理和产品研发的优化效应进一步显现，第四季度将同比增长明显， | |||
| 业绩变动的原因说明 | 预计年度净利润同比降幅较1-9月将进一步收窄或净利润同比出现一定增 | ||
| 长。 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
12
远光软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 计入权益的累 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初始投资 | 本期公允价 | 报告期内购入 | 报告期内售 | 累计投资收 | ||||
| 资产类别 | 计公允价值变 | 期末金额 | 资金来源 | |||||
| 成本 | 值变动损益 | 金额 | 出金额 | 益 | ||||
| 动 | ||||||||
| 82,352,365 | 80,000,000. |
1,934,368.9 | 82,366,307. | |||||
| 其他 | 13,942.00 |
0.00 |
80,109,365.00 |
自有资金 |
||||
| .00 | 00 |
4 |
00 |
|||||
| 82,352,365 | 80,000,000. |
1,934,368.9 | 82,366,307. | |||||
| 合计 | 13,942.00 |
0.00 |
80,109,365.00 |
-- |
||||
| .00 | 00 |
4 |
00 |
|||||
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/compa | |||
| nyIrmForSzse.do?stockcode=002063 ·远 | |||
| 2016年09月08日 |
其他 | 机构 | |
| 光软件：2016年9月8日投资者关系 | |||
| 活动记录表 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
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远光软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：远光软件股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 409,064,376.11 | 932,376,100.95 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 82,366,307.00 | 405,655.00 |
|
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 12,271,684.29 | 30,651,220.00 |
| 应收账款 | 893,655,585.65 | 425,944,058.32 |
| 预付款项 | 38,876,768.52 | 32,726,697.06 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 20,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 52,746,299.45 | 43,118,337.90 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 33,537,467.56 | 37,441,000.30 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 80,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,602,518,488.58 | 1,526,663,069.53 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
14
远光软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 可供出售金融资产 | 215,612,119.69 | 215,612,119.69 |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 33,176,798.37 | 3,035,655.31 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 213,932,723.19 | 203,937,070.40 |
| 在建工程 | 1,640,492.58 | 388,100.00 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 16,401,767.49 | 17,142,973.78 |
| 开发支出 | 31,454,157.61 | 11,127,550.38 |
| 商誉 | 31,641,434.82 | 31,641,434.82 |
| 长期待摊费用 | 10,622,958.72 | 15,119,792.72 |
| 递延所得税资产 | 16,320,185.37 | 11,239,531.58 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 570,802,637.84 | 509,244,228.68 |
| 资产总计 | 2,173,321,126.42 | 2,035,907,298.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 89,474,026.95 | 84,927,957.46 |
| 预收款项 | 7,952,109.14 | 9,418,580.56 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 48,436,955.77 | 77,339,572.76 |
| 应交税费 | 14,683,945.99 | 17,965,603.20 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
15
远光软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 应付利息 | ||
|---|---|---|
| 应付股利 | 667,546.19 | 694,069.17 |
| 其他应付款 | 10,701,855.06 | 8,662,630.01 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 88,868,663.10 | 93,079,000.11 |
| 流动负债合计 | 280,785,102.20 | 292,087,413.27 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 66,658,099.20 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,500,000.00 | 8,750,000.00 |
| 递延所得税负债 | 12,122,471.81 | 17,865,721.61 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 87,280,571.01 | 26,615,721.61 |
| 负债合计 | 368,065,673.21 | 318,703,134.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 606,563,337.00 | 596,561,250.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 233,259,889.31 | 180,814,214.12 |
| 减：库存股 | 155,526,762.30 | 93,079,000.11 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
16
远光软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 盈余公积 | 181,354,723.17 | 181,354,723.17 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 884,812,458.43 | 818,772,302.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,750,463,645.61 | 1,684,423,489.18 |
| 少数股东权益 | 54,791,807.60 | 32,780,674.15 |
| 所有者权益合计 | 1,805,255,453.21 | 1,717,204,163.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,173,321,126.42 | 2,035,907,298.21 |
法定代表人：陈利浩 主管会计工作负责人：周立 会计机构负责人：毛华夏
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 336,812,761.85 | 911,186,627.88 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 82,366,307.00 | 405,655.00 |
|
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,456,684.33 | 20,451,100.00 |
| 应收账款 | 859,063,906.67 | 380,541,215.90 |
| 预付款项 | 17,981,097.12 | 10,331,021.02 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 20,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 266,490,387.15 | 226,037,574.73 |
| 存货 | 3,163,107.59 | 630,353.06 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 80,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 1,653,334,251.71 | 1,569,583,547.59 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 215,612,119.69 | 215,612,119.69 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 139,893,489.97 | 82,300,000.00 |
| 投资性房地产 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
17
远光软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 固定资产 | 119,498,662.09 | 107,700,536.79 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 1,640,492.58 | 388,100.00 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 11,287,583.46 | 11,648,574.81 |
| 开发支出 | 31,454,157.61 | 11,127,550.38 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,220,461.65 | 14,272,581.41 |
| 递延所得税资产 | 6,998,041.88 | 8,077,716.20 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 536,605,008.93 | 451,127,179.28 |
| 资产总计 | 2,189,939,260.64 | 2,020,710,726.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 125,403,787.73 | 70,452,602.33 |
| 预收款项 | 6,282,339.14 | 9,069,041.56 |
| 应付职工薪酬 | 41,362,799.44 | 64,002,379.49 |
| 应交税费 | 14,024,857.55 | 12,219,311.30 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 667,546.19 | 694,069.17 |
| 其他应付款 | 33,289,226.86 | 33,503,941.15 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 88,868,663.10 | 93,079,000.11 |
| 流动负债合计 | 309,899,220.01 | 283,020,345.11 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
18
远光软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 66,658,099.20 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,500,000.00 | 8,750,000.00 |
| 递延所得税负债 | 11,348,302.79 | 17,068,067.95 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 86,506,401.99 | 25,818,067.95 |
| 负债合计 | 396,405,622.00 | 308,838,413.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 606,563,337.00 | 596,561,250.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 233,189,800.72 | 180,744,125.53 |
| 减：库存股 | 155,526,762.30 | 93,079,000.11 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 181,292,546.15 | 181,292,546.15 |
| 未分配利润 | 928,014,717.07 | 846,353,392.24 |
| 所有者权益合计 | 1,793,533,638.64 | 1,711,872,313.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,189,939,260.64 | 2,020,710,726.87 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 206,575,705.23 | 185,431,245.59 |
| 其中：营业收入 | 206,575,705.23 | 185,431,245.59 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 189,225,743.24 | 199,058,476.56 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
19
远光软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其中：营业成本 | 60,502,654.41 | 74,332,755.97 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 1,654,726.14 | 2,111,349.93 |
| 销售费用 | 42,049,023.87 | 33,519,127.73 |
| 管理费用 | 78,154,997.75 | 90,508,308.23 |
| 财务费用 | -727,634.85 | -7,538,036.51 |
| 资产减值损失 | 7,591,975.92 | 6,124,971.21 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 13,508.00 | -11,809.00 |
|
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 389,233.26 | -782,572.60 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 284,361.92 | -847,401.86 |
|
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,752,703.25 | -14,421,612.57 |
| 加：营业外收入 | 5,886,529.43 | 17,747,036.21 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 481,772.91 | 405,491.33 |
| 减：营业外支出 | 7,111.07 | 165,099.78 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 6,837.97 | 164,639.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 23,632,121.61 | 3,160,323.86 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 368,603.62 | -921,977.39 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,263,517.99 | 4,082,301.25 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 22,676,707.87 | -821,836.92 |
| 少数股东损益 | 586,810.12 | 4,904,138.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
20
远光软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 23,263,517.99 | 4,082,301.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 22,676,707.87 | -821,836.92 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 586,810.12 | 4,904,138.17 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0383 | -0.0014 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0383 | -0.0014 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈利浩 主管会计工作负责人：周立 会计机构负责人：毛华夏
4 、母公司本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 196,618,223.84 | 144,645,456.84 |
| 减：营业成本 | 74,814,269.52 | 59,555,902.22 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
21
远光软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 营业税金及附加 | 732,662.39 | 1,630,843.11 |
|---|---|---|
| 销售费用 | 35,447,665.43 | 29,244,933.83 |
| 管理费用 | 58,824,137.43 | 78,345,970.04 |
| 财务费用 | -778,075.96 | -7,428,031.52 |
| 资产减值损失 | 7,002,107.81 | 4,992,225.54 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 13,508.00 | 8,370.00 |
|
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 361,301.22 | -183,596.57 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 256,468.14 | -192,541.86 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,950,266.44 | -21,871,612.95 |
| 加：营业外收入 | 1,936,269.82 | 14,978,605.42 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 172,736.54 | 136,378.22 |
| 减：营业外支出 | 6,766.06 | 50,190.38 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 6,492.96 | 49,730.38 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 22,879,770.20 | -6,943,197.91 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 788,909.73 | -1,232,633.82 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,090,860.47 | -5,710,564.09 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
22
远光软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
|---|---|---|
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 22,090,860.47 | -5,710,564.09 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0373 | -0.0095 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0373 | -0.0095 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 753,356,096.33 | 707,942,289.83 |
| 其中：营业收入 | 753,356,096.33 | 707,942,289.83 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 689,425,139.93 | 595,467,841.11 |
| 其中：营业成本 | 278,380,291.84 | 214,382,121.34 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 5,120,984.46 | 5,857,245.23 |
| 销售费用 | 142,543,129.30 | 110,102,322.12 |
| 管理费用 | 236,035,343.52 | 254,070,196.00 |
| 财务费用 | -2,844,859.51 | -17,550,173.31 |
| 资产减值损失 | 30,190,250.32 | 28,606,129.73 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 13,942.00 | 30,974.16 |
|
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,905,539.43 | -2,747,368.37 |
|
| 列） | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
23
远光软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
|---|---|---|
| -98,856.94 | -3,181,588.85 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 65,850,437.83 | 109,758,054.51 |
| 加：营业外收入 | 20,098,115.31 | 25,543,655.26 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 630,585.79 | 640,475.85 |
| 减：营业外支出 | 655,800.68 | 408,281.67 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 155,650.85 | 399,624.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 85,292,752.46 | 134,893,428.10 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -1,894,149.28 | 13,227,945.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 87,186,901.74 | 121,665,483.03 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 95,243,845.85 | 122,545,963.57 |
| 少数股东损益 | -8,056,944.11 | -880,480.54 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
24
远光软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 6.其他 | ||
|---|---|---|
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 87,186,901.74 | 121,665,483.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 95,243,845.85 | 122,545,963.57 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,056,944.11 | -880,480.54 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1609 | 0.2041 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1609 | 0.2041 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 720,909,112.31 | 638,781,097.09 |
| 减：营业成本 | 284,839,290.49 | 182,772,060.74 |
| 营业税金及附加 | 3,612,283.79 | 5,049,767.09 |
| 销售费用 | 123,681,962.22 | 97,695,943.97 |
| 管理费用 | 181,517,023.00 | 220,942,789.55 |
| 财务费用 | -2,779,174.86 | -17,283,116.49 |
| 资产减值损失 | 29,125,146.86 | 26,646,140.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| 13,942.00 | 30,974.16 |
|
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,616,335.07 | -2,471,602.72 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -318,033.87 | -2,526,728.85 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 102,542,857.88 | 120,516,883.67 |
| 加：营业外收入 | 12,425,634.93 | 19,253,019.96 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 625,625.50 | 611,426.42 |
| 减：营业外支出 | 589,196.14 | 291,774.90 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 89,871.81 | 284,714.90 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 114,379,296.67 | 139,478,128.73 |
|
| 列） | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
25
远光软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 减：所得税费用 | 3,514,282.42 | 13,951,441.02 |
|---|---|---|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 110,865,014.25 | 125,526,687.71 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 110,865,014.25 | 125,526,687.71 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1873 | 0.2091 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1873 | 0.2091 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,694,277.51 | 248,727,473.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
26
远光软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
|---|---|---|
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,802,839.33 | 7,973,507.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,559,466.42 | 39,707,022.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 338,056,583.26 | 296,408,004.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,047,597.60 | 91,207,437.31 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 425,310,291.10 | 369,610,951.81 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 61,574,571.35 | 69,500,518.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 115,570,908.76 | 138,745,538.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 750,503,368.81 | 669,064,446.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -412,446,785.55 | -372,656,442.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 325,148,303.00 | 25,521,019.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 22,004,396.37 | 434,220.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 214,576.63 | 197,161.84 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 241,453.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 347,608,729.51 | 26,152,401.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 27,918,284.67 | 23,249,538.49 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
27
远光软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 长期资产支付的现金 | ||
|---|---|---|
| 投资支付的现金 | 513,335,013.00 | 149,083,403.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 51,396,894.62 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 541,253,297.67 | 223,729,836.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -193,644,568.16 | -197,577,434.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 140,936,832.00 | 12,248,894.15 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 28,000,000.00 | 12,000,000.00 |
|
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 160,936,832.00 | 12,248,894.15 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 29,297,566.81 | 35,743,037.66 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,801,476.32 | 29,389,406.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,099,043.13 | 65,132,444.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,837,788.87 | -52,883,550.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -523,253,564.84 | -623,117,427.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 931,979,940.95 | 1,065,439,072.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 408,726,376.11 | 442,321,644.63 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,078,691.33 | 198,327,343.85 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
28
远光软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 收到的税费返还 | 4,829,615.60 | 3,204,740.70 |
|---|---|---|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,674,262.40 | 30,575,532.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 278,582,569.33 | 232,107,616.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,613,838.53 | 57,405,973.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 360,425,175.66 | 332,355,244.64 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 40,291,106.12 | 58,918,063.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 88,357,209.89 | 176,850,495.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 623,687,330.20 | 625,529,776.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -345,104,760.87 | -393,422,160.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 321,148,303.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,934,368.94 | 55,126.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 214,576.63 | 196,851.84 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 343,297,248.57 | 251,977.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 26,889,129.60 | 19,888,780.22 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 513,335,013.00 | 120,062,384.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 27,340,000.00 | 35,000,000.00 |
|
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 38,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 605,564,142.60 | 174,951,164.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -262,266,894.03 | -174,699,186.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 111,096,832.00 | 248,894.15 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 111,096,832.00 | 248,894.15 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 29,297,566.81 | 35,743,037.66 |
|
| 的现金 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
29
远光软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,801,476.32 | 29,389,406.70 |
|---|---|---|
| 筹资活动现金流出小计 | 78,099,043.13 | 65,132,444.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,997,788.87 | -64,883,550.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -574,373,866.03 | -633,004,896.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 911,186,627.88 | 1,044,591,393.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 336,812,761.85 | 411,586,496.95 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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30
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