YGSOFT INC. — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 27, 2015

远光软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

远光软件股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

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1

远光软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈利浩、主管会计工作负责人周立及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 毛华夏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	208,295,684.19	194,613,923.51	7.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,336,012.16	25,875,955.82	48.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	37,837,016.65	23,312,713.25	62.30%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-99,910,811.71	-106,529,859.01	6.21%
基本每股收益（元/股）	0.0830	0.0560	48.21%
稀释每股收益（元/股）	0.0830	0.0560	48.21%
加权平均净资产收益率	2.37%	1.56%	0.81%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	1,987,174,534.69	1,915,904,112.98	3.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,640,233,869.87	1,597,553,889.11	2.67%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	69,370.79
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
	88,713.09
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	410,730.46
减：所得税影响额	53,564.23
少数股东权益影响额（税后）	16,254.60
合计	498,995.51	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数	17,295	17,295	17,295	17,295	17,295
		前10名普通股股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
陈利浩	境内自然人	11.52%	53,190,446	53,190,446
国电电力发展股 份有限公司	国有法人	6.25%	28,870,962
					质押	3,176,313
国网福建省电力 有限公司	国有法人	5.78%	26,693,388
中国工商银行－ 广发聚丰股票型 证券投资基金	其他	4.01%	18,520,700
国网吉林省电力 有限公司	国有法人	3.21%	14,816,955
黄建元	境内自然人	2.00%	9,215,195	6,911,396
中国人寿保险股 份有限公司－分 红－个人分红 -005L-FH002深	其他	1.98%	9,154,897
全国社保基金一 一零组合	其他	1.73%	8,001,006
朱勤	境内自然人	1.68%	7,751,748
全国社保基金一 一一组合	其他	1.51%	6,949,672
		前10名无限售条件普通股股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量
					股份种类	数量
国电电力发展股份有限公司		28,870,962			人民币普通股	28,870,962
国网福建省电力有限公司		26,693,388			人民币普通股	26,693,388
中国工商银行－广发聚丰股票型		18,520,700			人民币普通股	18,520,700

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证券投资基金
国网吉林省电力有限公司	14,816,955	人民币普通股	14,816,955
中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红-005L-FH002深	9,154,897
		人民币普通股	9,154,897
全国社保基金一一零组合	8,001,006	人民币普通股	8,001,006
朱勤	7,751,748	人民币普通股	7,751,748
全国社保基金一一一组合	6,949,672	人民币普通股	6,949,672
中国人寿保险（集团）公司－传统 －普通保险产品	6,869,300
		人民币普通股	6,869,300
新华人寿保险股份有限公司－分 红－团体分红-018L-FH001深	5,527,839
		人民币普通股	5,527,839
	前10名无限售流通股股东中，国网福建省电力有限公司与国网吉林省电力有限公司存
上述股东关联关系或一致行动的
	在关联关系，两者的控股股东均是国家电网公司。未知其他股东之间是否具有关联关系，
说明
	也未知是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券	前10名普通股股东中朱勤通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
业务股东情况说明（如有）	7,751,741股，通过普通账户持有7股，合计持有7,751,748股，占公司总股本比例1.68%

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债项目

1、资产负债项目
项 目	本期金额（元）		上期金额（元）		同比增减	变动原因
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	7,490,469.66		1,394,529.67		437.13%	报告期低风险短期理财产品投资增加所致
应收票据	9,324,000.00		17,570,811.90		-46.93%	报告期部分应收票据到期，以及将部分应收票 据背书转让所致
应收账款	486,228,007.71		325,301,737.09		49.47%	受电力行业支付结算惯例影响，报告期确认收 入的部分款项暂未收回所致
预付款项	23,369,185.51		15,407,496.72		51.67%	报告期能源智能化项目采购增加，以及新增合 并范围子公司所致
存货	20,020,681.55		8,323,590.59		140.53%	报告期公司新增合并范围子公司，以及尚未确 认收入的能源智能化项目硬件成本、实施成本 增加所致
可供出售金融资产	4,500,000.00		1,000,000.00		350.00%	报告期新增对北京智和管理咨询有限公司投 资所致
无形资产	10,566,649.29		5,858,108.76		80.38%	报告期子公司南京远光广安信息科技有限公 司少数股东无形资产出资所致
商誉	31,641,434.82		1,263,535.79		2404.20%	报告期收购子公司长沙瑞翔科技有限公司科 技有限公司70%股权所产生的商誉所致
应付股利	904,230.75		1,808,461.50		-50.00%	报告期支付解锁限制性股票股利所致
少数股东权益	40,929,153.54		15,207,351.99		169.14%	报告期远光共创智能科技股份有限公司、南京 远光广安信息科技有限公司少数股东追加投 资以及新增子公司长沙瑞翔科技有限公司所 致。
2、利润表项目
项 目	本期金额（元）		上期金额（元）		同比增减	变动原因
投资收益	-2,249,468.68		-49,278.55		-4464.80%	报告期交易性金融资产投资规模同比减小，投 资收益相应减少，交易性金融资产投资收益不 足以弥补对华凯投资亏损所致。
营业利润	34,618,349.83		25,137,755.70		37.71%	报告期电力行业信息化持续、公司收入稳定增 长，同时公司成本费用控制良好，共同影响所 致。
营业外收入	5,663,722.67		1,930,448.73		193.39%	报告期收到的增值税即征即退返还同比增加 所致。
利润总额	40,257,740.14		27,012,522.08		49.03%	报告期电力行业信息化持续、公司收入稳定增

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				长，同时公司成本费用控制良好，共同影响所 致。
所得税费用	4,989,226.84	3,422,767.61	45.77%	报告期利润增加，所得税费用相应增加
净利润	35,268,513.30	23,589,754.47	49.51%	报告期电力行业信息化持续、公司收入稳定增 长，同时公司成本费用控制良好，共同影响所 致。
归属于母公司股东的净利 润	38,336,012.16	25,875,955.82	48.15%	报告期电力行业信息化持续、公司收入稳定增 长，同时公司成本费用控制良好，共同影响所 致。
少数股东损益	-3,067,498.86	-2,286,201.35	-34.17%	报告期子公司亏损，少数股东按比例分担亏损 所致。
综合收益总额	35,268,513.30	23,589,754.47	49.51%	报告期电力行业信息化持续、公司收入稳定增 长，同时公司成本费用控制良好，共同影响所 致。
归属于母公司股东的综合 收益总额	38,336,012.16	25,875,955.82	48.15%	报告期电力行业信息化持续、公司收入稳定增 长，同时公司成本费用控制良好，共同影响所 致。
归属于少数股东的综合收 益总额	-3,067,498.86	-2,286,201.35	-34.17%	报告期子公司亏损，少数股东按比例分担亏损 所致。
基本每股收益	0.0830	0.0560	48.21%	报告期实现的净利润同比增加所致。
稀释每股收益	0.0830	0.0560	48.21%	报告期实现的净利润同比增加所致。
3、现金流量表项目
项 目	本期金额（元）	上期金额 （元）	同比增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到 的现金	71,588,414.85	112,510,625.46	-36.37%	报告期内到期的应收票据同比减少，所转 化的现金流入相应减少所致。
收到的税费返还	5,139,046.71	998,080.63	414.89%	报告期收到的增值税即征即退返还增加 所致
收到其他与经营活动有 关的现金	14,597,477.45	3,134,907.75	365.64%	报告期收到北京朗琴房产出租押金、新 增合并范围子公司所致
购买商品、接受劳务支付 的现金	31,821,177.29	21,166,538.74	50.34%	报告期业务规模扩大、新增合并范围子 公司所致
支付给职工以及为职工 支付的现金	86,780,693.22	138,740,029.75	-37.45%	2013年度计提的绩效奖金在上年同期支 付，2014年度计提的绩效奖金报告期尚未 支付所致
支付其他与经营活动有 关的现金	51,151,964.90	38,210,052.85	33.87%	报告期业务规模扩大、新增合并范围子公 司所致
收回投资收到的现金	1,000,009.90	128,226,000.00	-99.22%	上年同期交易性金融资产赎回较多所致
取得投资收益收到的现 金	1,304,048.41	2,015,319.10	-35.29%	报告期交易性金融资产投资规模同比减 少，投资收益相应减少所致
投资活动现金流入	2,331,090.35	130,284,471.29	-98.21%	上年同期交易性金融资产赎回较多所致
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现	12,762,816.12	7,146,740.56	78.58%	报告期增加研发设备投入所致

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金
投资支付的现金	7,050,719.00	34,782,958.00	-79.73%	报告期交易性金融资产投资规模与频率 同比下降所致
取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额	54,896,894.62			报告期购买长沙瑞翔科技有限公司股权 所致
投资活动现金流出	74,710,429.74	41,929,698.56	78.18%	报告期购买长沙瑞翔科技有限公司股权 所致
投资活动产生的现金流 量净额	-72,379,339.39	88,354,772.73	-181.92%	报告期购买长沙瑞翔科技有限公司股权、 固定资产投资支出增加，以及增加交易性 金融资产净投资（上年同期为赎回），共 同影响所致
吸收投资收到的现金	12,000,000.00			报告期远光共创智能科技股份有限公司、 南京远光广安信息科技有限公司少数股 东增资所致
子公司吸收少数股东投 资收到的现金	12,000,000.00			报告期远光共创智能科技股份有限公司、 南京远光广安信息科技有限公司少数股 东增资所致
筹资活动现金流入	12,000,000.00			报告期远光共创智能科技股份有限公司、 南京远光广安信息科技有限公司少数股 东增资所致
支付其他与筹资活动有 关的现金		430,955.29	-100.00%	上年同期支付限制性股票回购款所致
筹资活动现金流出	904,230.75	1,427,359.14	-36.65%	上年同期支付限制性股票回购款所致
筹资活动产生的现金流 量净额	11,095,769.25	-1,427,359.14	877.36%	报告期远光共创智能科技股份有限公 司、南京远光广安信息科技有限公司少数 股东增资所致
现金及现金等价物净增 加额	-161,194,381.85	-19,602,445.42	-722.32%	报告期业务规模扩大、采购等支出增 加，购买长沙瑞翔科技有限公司股权，以 及增加交易性金融资产净投资（上年同期 为赎回），共同影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承	陈利浩、黄建元	标的股权过户	2011年04月12	标的股权过户	报告期内，承诺

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诺		完成后，乙方减	日	之日起5年，	人严格履行了该
		持远光软件，将		即2011年5	承诺。
		遵守相关法律		月4日至2016
		法规的规定。即		年5月3日
		使在5年内离
		职，也将遵守现
		行相关法律法
		规对公司董事、
		监事、高级管理
		人员所持本公
		司股份变动管
		理的要求。
资产重组时所作承诺
	珠海市东区荣
	光科技有限公
					报告期内，承诺
	司（现“林芝地		2006年08月04
首次公开发行或再融资时所作承诺		避免同业竞争		长期有效	人严格履行了该
	区荣光科技有		日
					承诺。
	限公司”）、陈利
	浩
		陈利浩承诺：
		2014年1月
				2014年1月	报告期内，承诺
		1日至2015年	2013年02月28
	陈利浩			1日至2015年	人严格履行了该
		12月31日期间	日
				12月31日	承诺。
		不减持所持公
		司股份。
		根据协议约定，
		瑞翔科技2015
		年度至2017年
		度的承诺净利
		润（指瑞翔科技
其他对公司中小股东所作承诺		会计报表中经
		审计的扣除非
	袁志武;徐勇;范
		经常性损益后
	晓霞;吴卫;李文			2015年2月11	报告期内，承诺
		的净利润）分别	2015年02月11
	斌;黄苏;刘刚;			日至2018年2	人严格履行了该
		不得低于人民	日
	杨海生;吕勇;盛			月28日	承诺。
		币960万元、
	晓兴
		1,150万元和
		1,390万元，若
		瑞翔科技在业
		绩承诺期限内
		当年的实际净
		利润数不低于
		承诺净利润数,

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		则购买的远光
		软件股票依次
		按照2015年度
		30%、2016年度
		30%、2017年度
		40%的比例于
		每一年度分别
		进行解锁；若瑞
		翔科技在业绩
		承诺期限内当
		年的实际净利
		润数低于承诺
		净利润数,不得
		解锁当年度对
		应比例的股票；
		未能解锁的剩
		余部分股票须
		于瑞翔科技自
		2015年起累计
		实现净利润达
		到人民币3,500
		万元后一周内
		方可解锁。若瑞
		翔科技自2015
		年起累计5年
		实现的净利润
		数仍未达到承
		诺净利润数人
		民币3,500万
		元，承诺人将用
		现金弥补瑞翔
		科技自2015年
		起累计实现的
		净利润数与承
		诺净利润数人
		民币3,500万元
		之间的差额后
		一周内方可解
		锁。
承诺是否及时履行	是

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	0.00%	至	30.00%
动幅度
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	11,763	至	15,292
动区间（万元）
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润
	11,763.05
（万元）
	电力行业信息化需求持续深化，公司新业务逐步开始产生收益。预估2015
业绩变动的原因说明
	年1-6月净利润为11,763万元至15,292万元，较上年同期增幅为0-30%。

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

			最初投资	期初持股	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	报告期损	会计核算
证券品种	证券代码	证券简称									股份来源
			成本（元）	数量（股）	比例	数量（股）	比例	值（元）	益（元）	科目
		广发现金	30,945,29					415,881.0		交易性金
其他	873001			365,162	3.21%	415,881	2.38%		43,492.10		购入
		增利	7.00					0		融资产
		多添利7	4,500,000					4,524,145		交易性金
其他	879002				0.00%	4,500,000	25.78%		24,145.00		购入
		天	.00					.00		融资产
		多添利14	1,500,000					1,508,819		交易性金
其他	879003				0.00%	1,500,000	8.59%		8,819.00		购入
		天	.00					.00		融资产
			998,076.0	1,029,367		1,041,624		1,041,624		交易性金
基金	270004	广发货币			9.03%		5.97%		12,256.99		购入
			0	.67		.66		.66		融资产
		建行“乾
		元”保本
		型人民币	10,000,00	10,000,00		10,000,00		10,000,00		其他流动
其他	——				87.76%		57.28%				购入
		理财产品	0.00	0		0		0.00		资产
		2014年第
		229期
			47,943,37	11,394,52		17,457,50		17,490,46
合计					--		--		88,713.09	--	--
			3.00	9.67		5.66		9.66
证券投资审批董事会公告披
			2014年10月10日
露日期
证券投资审批股东会公告披
			2014年10月29日
露日期

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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远光软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：远光软件股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	904,244,690.39	1,065,439,072.24
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
	7,490,469.66	1,394,529.67
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	9,324,000.00	17,570,811.90
应收账款	486,228,007.71	325,301,737.09
预付款项	23,369,185.51	15,407,496.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	7,500,000.00	7,500,000.00
其他应收款	41,025,776.02	32,974,789.46
买入返售金融资产
存货	20,020,681.55	8,323,590.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	10,000,000.00	10,007,589.99
流动资产合计	1,509,202,810.84	1,483,919,617.66
非流动资产：
发放贷款及垫款

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

12

远光软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

可供出售金融资产	4,500,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	187,345,887.76	189,638,848.54
投资性房地产
固定资产	213,143,852.47	202,636,226.27
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	10,566,649.29	5,858,108.76
开发支出
商誉	31,641,434.82	1,263,535.79
长期待摊费用	20,918,968.81	23,126,260.20
递延所得税资产	9,854,930.70	8,461,515.76
其他非流动资产
非流动资产合计	477,971,723.85	431,984,495.32
资产总计	1,987,174,534.69	1,915,904,112.98
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	32,293,647.23	34,612,972.80
预收款项	9,021,991.44	7,528,286.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	73,825,165.40	71,995,109.36
应交税费	22,061,152.31	22,327,948.09

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

13

远光软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

应付利息
应付股利	904,230.75	1,808,461.50
其他应付款	8,555,808.21	7,648,903.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	28,537,522.47	28,537,522.47
流动负债合计	175,199,517.81	174,459,203.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	93,649,154.11	93,649,154.11
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	22,550,000.00	22,150,000.00
递延所得税负债	14,612,839.36	12,884,514.02
其他非流动负债
非流动负债合计	130,811,993.47	128,683,668.13
负债合计	306,011,511.28	303,142,871.88
所有者权益：
股本	461,770,146.00	461,770,146.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	211,469,474.81	207,125,506.21
减：库存股	123,384,600.58	123,384,600.58
其他综合收益
专项储备

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14

远光软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

盈余公积	168,125,936.67	168,125,936.67
一般风险准备
未分配利润	922,252,912.97	883,916,900.81
归属于母公司所有者权益合计	1,640,233,869.87	1,597,553,889.11
少数股东权益	40,929,153.54	15,207,351.99
所有者权益合计	1,681,163,023.41	1,612,761,241.10
负债和所有者权益总计	1,987,174,534.69	1,915,904,112.98

法定代表人：陈利浩 主管会计工作负责人：周立 会计机构负责人：毛华夏

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	879,102,210.53	1,044,591,393.53
以公允价值计量且其变动计入当
	1,457,505.66	1,394,529.67
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	5,550,000.00	16,770,811.90
应收账款	457,425,450.72	339,217,852.09
预付款项	4,773,740.46	5,254,359.98
应收利息
应收股利	7,500,000.00	7,500,000.00
其他应收款	230,611,806.09	130,136,833.86
存货	1,447,264.25	1,201,982.16
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,587,867,977.71	1,546,067,763.19
非流动资产：
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	234,645,887.76	236,938,848.54
投资性房地产

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15

远光软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

固定资产	114,110,330.72	117,363,127.02
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	4,632,945.85	5,652,683.02
开发支出
商誉
长期待摊费用	19,340,886.34	21,971,228.83
递延所得税资产	7,263,104.39	6,406,537.70
其他非流动资产
非流动资产合计	380,993,155.06	389,332,425.11
资产总计	1,968,861,132.77	1,935,400,188.30
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	20,834,206.33	57,054,474.88
预收款项	7,365,534.44	7,526,506.43
应付职工薪酬	67,564,624.82	66,521,944.78
应交税费	20,035,167.90	18,513,443.00
应付利息
应付股利	904,230.75	1,808,461.50
其他应付款	33,257,474.04	12,811,858.36
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	28,537,522.47	28,537,522.47
流动负债合计	178,498,760.75	192,774,211.42
非流动负债：
长期借款
应付债券

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16

远光软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款	93,649,154.11	93,649,154.11
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	22,550,000.00	22,150,000.00
递延所得税负债	12,656,443.64	12,884,514.02
其他非流动负债
非流动负债合计	128,855,597.75	128,683,668.13
负债合计	307,354,358.50	321,457,879.55
所有者权益：
股本	461,770,146.00	461,770,146.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	211,399,386.22	207,055,417.62
减：库存股	123,384,600.58	123,384,600.58
其他综合收益
专项储备
盈余公积	168,063,759.65	168,063,759.65
未分配利润	943,658,082.98	900,437,586.06
所有者权益合计	1,661,506,774.27	1,613,942,308.75
负债和所有者权益总计	1,968,861,132.77	1,935,400,188.30

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	208,295,684.19	194,613,923.51
其中：营业收入	208,295,684.19	194,613,923.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	171,473,086.67	169,429,818.89

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17

远光软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

其中：营业成本	63,794,298.30	74,824,193.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,380,584.26	1,241,324.40
销售费用	33,500,838.88	29,842,980.41
管理费用	69,073,686.88	62,492,896.43
财务费用	-4,460,954.75	-5,436,615.17
资产减值损失	8,184,633.10	6,465,039.04
加：公允价值变动收益（损失以
	45,220.99	2,929.63
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-2,249,468.68	-49,278.55
列）
其中：对联营企业和合营企业
	-2,292,960.78	-2,064,597.65
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,618,349.83	25,137,755.70
加：营业外收入	5,663,722.67	1,930,448.73
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	24,332.36	55,682.35
其中：非流动资产处置损失	22,357.83	49,361.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,257,740.14	27,012,522.08
减：所得税费用	4,989,226.84	3,422,767.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,268,513.30	23,589,754.47
归属于母公司所有者的净利润	38,336,012.16	25,875,955.82
少数股东损益	-3,067,498.86	-2,286,201.35
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

18

远光软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	35,268,513.30	23,589,754.47
归属于母公司所有者的综合收益
	38,336,012.16	25,875,955.82
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-3,067,498.86	-2,286,201.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0830	0.0560
（二）稀释每股收益	0.0830	0.0560

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈利浩 主管会计工作负责人：周立 会计机构负责人：毛华夏

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	199,904,256.50	194,613,923.51
减：营业成本	58,971,391.69	74,824,193.78
营业税金及附加	1,270,001.19	1,241,324.40

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19

远光软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

销售费用	30,299,423.27	29,611,221.73
管理费用	58,441,530.41	57,548,954.83
财务费用	-4,266,882.54	-5,425,000.32
资产减值损失	8,184,633.10	6,423,459.24
加：公允价值变动收益（损失以
	12,256.99
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-2,249,499.18	-327,810.39
列）
其中：对联营企业和合营企
	-2,292,960.78	-2,064,597.65
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,766,917.19	30,061,959.46
加：营业外收入	3,499,711.02	1,930,329.13
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	24,157.83	55,424.35
其中：非流动资产处置损失	22,357.83	49,103.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	48,242,470.38	31,936,864.24
列）
减：所得税费用	5,021,973.46	3,422,452.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,220,496.92	28,514,411.74
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

20

远光软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	43,220,496.92	28,514,411.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0936	0.0617
（二）稀释每股收益	0.0936	0.0617

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	71,588,414.85	112,510,625.46
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	5,139,046.71	998,080.63
收到其他与经营活动有关的现
	14,597,477.45	3,134,907.75
金
经营活动现金流入小计	91,324,939.01	116,643,613.84
购买商品、接受劳务支付的现金	31,821,177.29	21,166,538.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额

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21

远光软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	86,780,693.22	138,740,029.75
现金
支付的各项税费	21,481,915.31	25,056,851.51
支付其他与经营活动有关的现
	51,151,964.90	38,210,052.85
金
经营活动现金流出小计	191,235,750.72	223,173,472.85
经营活动产生的现金流量净额	-99,910,811.71	-106,529,859.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,000,009.90	128,226,000.00
取得投资收益收到的现金	1,304,048.41	2,015,319.10
处置固定资产、无形资产和其他
	27,032.04	43,152.19
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	2,331,090.35	130,284,471.29
购建固定资产、无形资产和其他
	12,762,816.12	7,146,740.56
长期资产支付的现金
投资支付的现金	7,050,719.00	34,782,958.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
	54,896,894.62
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	74,710,429.74	41,929,698.56
投资活动产生的现金流量净额	-72,379,339.39	88,354,772.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
	12,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

22

远光软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计	12,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	904,230.75	996,403.85
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
		430,955.29
金
筹资活动现金流出小计	904,230.75	1,427,359.14
筹资活动产生的现金流量净额	11,095,769.25	-1,427,359.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-161,194,381.85	-19,602,445.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,065,439,072.24	999,644,141.93
六、期末现金及现金等价物余额	904,244,690.39	980,041,696.51

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	55,346,134.75	112,510,625.46
收到的税费返还	2,995,630.21	998,080.63
收到其他与经营活动有关的现
	6,012,334.15	7,290,872.97
金
经营活动现金流入小计	64,354,099.11	120,799,579.06
购买商品、接受劳务支付的现金	25,781,640.40	20,107,459.76
支付给职工以及为职工支付的
	75,399,761.24	135,749,373.85
现金
支付的各项税费	15,374,227.30	24,979,083.11
支付其他与经营活动有关的现
	103,607,206.63	28,815,454.26
金
经营活动现金流出小计	220,162,835.57	209,651,370.98
经营活动产生的现金流量净额	-155,808,736.46	-88,851,791.92

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远光软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		103,400,000.00
取得投资收益收到的现金	1,176,794.93	1,736,787.26
处置固定资产、无形资产和其他
	27,032.04	43,152.19
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	1,203,826.97	105,179,939.45
购建固定资产、无形资产和其他
	9,929,323.76	6,028,280.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金	50,719.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	9,980,042.76	36,028,280.14
投资活动产生的现金流量净额	-8,776,215.79	69,151,659.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	904,230.75	996,403.85
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
		430,955.29
金
筹资活动现金流出小计	904,230.75	1,427,359.14
筹资活动产生的现金流量净额	-904,230.75	-1,427,359.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-165,489,183.00	-21,127,491.75

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远光软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	1,044,591,393.53	977,141,588.98
六、期末现金及现金等价物余额	879,102,210.53	956,014,097.23

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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