YGSOFT INC. — Interim / Quarterly Report 2014

Oct 21, 2014

远光软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

远光软件股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

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1

远光软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈利浩、主管会计工作负责人黄笑华及会计机构负责人(会计主管人员)毛华夏声明：保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,906,651,396.69		1,824,946,102.17		4.48%
归属于上市公司股东的净资产	1,775,540,070.19		1,646,826,200.10		7.82%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	183,072,585.15	10.58%		588,914,737.93		-0.34%
归属于上市公司股东的净利润	24,733,551.83			142,364,049.58
		6.57%				-11.87%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	23,086,071.18	19.05%		132,923,350.91		-12.76%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				-281,312,776.06
	--	--				-34.99%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.0535	6.15%		0.3081		-12.17%
稀释每股收益（元/股）	0.0535	6.15%		0.3081		-12.17%
加权平均净资产收益率	1.40%	-0.13%		8.32%		-3.13%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	496,693.91
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	5,640,803.15
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
	3,204,649.49
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,496,062.14
减：所得税影响额	996,612.73
少数股东权益影响额（税后）	400,897.29

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3

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合计 9,440,698.67 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数	23,113	23,113	23,113	23,113	23,113
		前10名普通股股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
陈利浩	境内自然人	11.51%	53,190,446	53,190,446
国电电力发展股 份有限公司	国有法人	6.25%	28,870,962
					质押	3,176,313
国网福建省电力 有限公司	国有法人	5.78%	26,693,388
国网吉林省电力 有限公司	国有法人	3.21%	14,816,955
全国社保基金一 零二组合	其他	2.60%	12,008,242
中国工商银行－ 广发聚丰股票型 证券投资基金	其他	2.38%	11,000,000
黄建元	境内自然人	1.98%	9,168,895	9,168,895
交通银行－博时 新兴成长股票型 证券投资基金	其他	1.97%	9,081,997
中国人寿保险股 份有限公司－分 红－个人分红 -005L-FH002深	其他	1.95%	9,029,028
博时价值增长证 券投资基金	其他	1.40%	6,457,413

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前10名无限售条件普通股股东持股情况	前10名无限售条件普通股股东持股情况
		股份种类
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量
		股份种类	数量
国电电力发展股份有限公司	28,870,962	人民币普通股	28,870,962
国网福建省电力有限公司	26,693,388	人民币普通股	26,693,388
国网吉林省电力有限公司	14,816,955	人民币普通股	14,816,955
全国社保基金一零二组合	12,008,242	人民币普通股	12,008,242
中国工商银行－广发聚丰股票型证 券投资基金	11,000,000
		人民币普通股	11,000,000
交通银行－博时新兴成长股票型证 券投资基金	9,081,997
		人民币普通股	9,081,997
中国人寿保险股份有限公司－分红 －个人分红-005L-FH002深	9,029,028
		人民币普通股	9,029,028
博时价值增长证券投资基金	6,457,413	人民币普通股	6,457,413
中国人寿保险（集团）公司－传统 －普通保险产品	5,544,201
		人民币普通股	5,544,201
中信银行股份有限公司－建信恒久 价值股票型证券投资基金	5,331,319
		人民币普通股	5,331,319
	前10名无限售流通股股东中，国网福建省电力有限公司与国网吉林省电力有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说
	存在关联关系，两者的控股股东均是国家电网公司。未知其他股东之间是否具有关联
明
	关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名无限售条件普通股股东参与
	无
融资融券业务股东情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动及原因说明：

项目	期末金额（元）	期初金额（元）	同比增减	变动原因
交易性金融资产	271,039,765.95	124,780,821.98	117%	报告期短期理财产品投资增加所致。
应收票据	251,000.00	62,899,116.95	-99%	应收票据到期，以及将部分应收票据背书转 让所致。
应收账款	649,287,165.25	247,061,497.04	163%	受电力客户支付结算惯例的影响，报告期部 分收入的结算款项暂未收回所致。
预付款项	69,178,739.69	48,634,870.18	42%	支付北京天骥智谷A07办公楼进度款所致。
其他应收款	25,350,577.24	9,864,364.30	157%	报告期支付的投标保证金增加，以及新增合 并单位神航星云，共同影响所致。
存货	8,530,852.81	3,059,776.25	179%	子公司燃料智能化项目硬件采购，以及子公 司尚未确认收入、项目实施费用尚未结转成 本所致。
在建工程	14,444,807.91	987,553.00	1363%	北京天骥智谷A07办公楼装修所致。
商誉	1,263,535.79	0	100%	报告期收购神航星云51%股权所致。
递延所得税资产	11,542,874.97	7,703,897.79	50%	报告期资产减值损失、限制性股票激励费用 所对应的递延所得税资产增加所致。
应付账款	17,010,077.56	26,113,736.42	-35%	报告期支付系统集成采购款所致。
应付职工薪酬	30,482,922.51	59,145,272.07	-48%	报告期支付上年末计提的2013年度绩效奖 金所致。
应交税费	24,895,099.47	36,735,717.78	-32%	报告期缴交2013年4季度企业所得税、12月 集中结算开票的增值税所致。

2、利润表项目变动及原因说明：

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	同比增减	变动原因
财务费用	-19,749,375.94	-11,152,336.06	-77%	报告期持有货币资金同比增加、同时强 化资金收益管理所致。
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）	-10,422.03	-1,495,543.44	99%	报告期持仓基金市值波动不大，去年同 期持仓基金市值波动较大所致。
投资收益（损失以“-”号填 列）	29,492,458.09	17,814,832.53	65%	报告期对华凯投资收益大幅增加所致。

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对联营企业和合营企业的 投资收益	26,277,386.57	11,367,908.78	131%	报告期对华凯投资收益大幅增加所致。
营业外收入	18,988,507.04	9,866,963.47	92%	报告期收到的增值税返还、以及计入当 期损益的政府补助大幅增加所致。
营业外支出	250,819.73	491,681.68	-48%	报告期捐赠支出减少所致。

3、现金流量表项目变动及原因说明：

项目	本期金额（元）	上期金额(元）	同比增减	变动原因
收到的税费返还	11,104,128.11	4,623,934.58	140%	报告期收到的增值税即征即退返还大 幅增加所致。
收到其他与经营活动有关 的现金	24,586,132.90	16,489,569.71	49%	报告期强化货币资金收益管理，银行 利息收入增加，及收到的政府补助增 加所致。
购买商品、接受劳务支付 的现金	54,974,298.74	37,888,013.09	45%	报告期系统集成采购支出增加，以及 新增燃料智能化业务的硬件采购所 致。
支付的各项税费	67,519,080.39	51,506,416.89	31%	受国家级重点软件企业认定时间影 响，2012年度所得税预缴税率高于汇 算清缴税率，上年同期支付的2012年4 季度预缴款与年度汇算清缴款较少， 报告期无税率变动影响因素；以及 2013年4季度利润与收入较2012年4季 度增加，在报告期缴纳的税费相应增 加，共同影响所致。
经营活动产生的现金流量 净额	-281,312,776.06	-208,393,321.06	-35%	报告期经营规模扩大，人工、硬件 采购等支出增加，支出增幅大于回 款增幅所致。
收回投资收到的现金	187,874,433.00	123,090,989.95	53%	报告期交易性金融资产申购与赎回规 模、频率增加所致。
取得投资收益收到的现金	3,215,071.52	11,279,314.80	-71%	上年同期华凯集团现金分红，报告期 暂未收到分红款所致。
投资活动现金流入小计	191,205,136.95	134,440,845.30	42%	报告期交易性金融资产申购与赎回规 模、频率增加所致。
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 金	38,789,087.96	60,379,591.90	-36%	上年同期支付北京天骥智谷A07办公 楼进度款、武汉研发中心办公楼装修、 家具购置、机房建设款等较多，本期 此等支付金额减少所致。
投资支付的现金	334,143,799.00	224,605,144.00	49%	报告期交易性金融资产申购与赎回规 模、频率增加所致。
投资活动现金流出小计	372,958,485.07	284,984,735.90	31%	报告期交易性金融资产申购与赎回规

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				模、频率增加所致。
吸收投资收到的现金		118,650,139.23	-100%	上期股权激励行权，限制性股票授予， 报告期无此业务所致。
筹资活动现金流入小计		118,650,139.23	-100%	上期股权激励行权，限制性股票授予， 报告期无此业务所致。
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金	23,657,219.77	89,473,170.28	-74%	2013年度利润分配方案的现金分红低 于2012年度利润分配方案所致。
支付其他与筹资活动有关 的现金	430,955.29	294,988.40	46%	报告期限制性股票回购增加所致。
筹资活动现金流出小计	24,088,175.06	89,768,158.68	-73%	2013年度利润分配方案的现金分红 低于2012年度利润分配方案所致。
筹资活动产生的现金流量 净额	-24,088,175.06	28,881,980.55	-183%	上期股权激励行权，限制性股票授予， 报告期无此业务所致。
五、现金及现金等价物净 增加额	-487,154,299.24	-330,055,231.11	-48%	报告期经营规模扩大，人工、硬件 采购等支出增加，以及增加交易性 金融资产投资、无股权激励行权与 限制性股票授予，共同影响所致。

4、会计政策变更影响：

公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号）实行会计政策变更， 对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资，变更为《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》 的规范范围。此变更导致公司原先在“长期股权投资”科目核算的对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权 投资转作“可供出售金融资产”核算，同时追溯调整比较报表的前期比较数据，具体影响如下：

被投资单 位	交易基本信息 [注1]	2013年1月1 日 归属于母公 司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日	2013年12月31日
			长期股权投资 (+/-)	可供出售 金融资产 (+/-)	归属于母 公司 股东权益 (+/-)
北京天润 坤泽财务 管理咨询 有限责任 公司	根据《财政部关于印发修订<企业会计 准则第2号——长期股权投资>的通 知》（财会[2014]14号），对被投资单 位不具有控制、共同控制和重大影响 的长期股权投资，变更为《企业会计 准则第22号——金融工具确认和计 量》的规范范围。	0	-1,000,000.00	1,000,000.00	0
合计	--	0	-1,000,000.00	1,000,000.00	0

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
		标的股权过户
		完成后，乙方减
		持远光软件，将
		遵守相关法律
		法规的规定。即		标的股权过户
		使在5年内离		之日起5年，	报告期内，承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承			2011年04月07
	陈利浩、黄建元	职，也将遵守现		即2011年5	人严格履行了
诺			日
		行相关法律法		月4日至2016	该承诺。
		规对公司董事、		年5月3日
		监事、高级管理
		人员所持本公
		司股份变动管
		理的要求。
		在未来3个月内		2014年7月	报告期内，承诺
			2014年07月09
资产重组时所作承诺	公司	不再筹划重大		10日至2014	人严格履行了
			日
		资产重组事项		年10月9日	该承诺。
	珠海市东区荣
	光科技有限公
					报告期内，承诺
	司（现“林芝地		2006年08月04
首次公开发行或再融资时所作承诺		避免同业竞争		长期有效	人严格履行了
	区荣光科技有		日
					该承诺。
	限公司”）、陈利
	浩
		2014年1月1
		日至2015年12		2014年1月	报告期内，承诺
			2013年02月28
其他对公司中小股东所作承诺	陈利浩	月31日期间不		1日至2015年	人严格履行了
			日
		减持所持公司		12月31日	该承诺。
		股份。
承诺是否及时履行	是

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
	0.00%	至	20.00%
度
2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区
	34,095	至	40,914
间（万元）
2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	34,095.4
	电力行业信息化需求持续、稳定，预计2014年净利润34,095万元—40,914
业绩变动的原因说明
	万元，较上年同期增幅为0%—20%。

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

			最初投资	期初持股	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	报告期损	会计核算	股份来
证券品种	证券代码	证券简称
			成本（元）	数量（股）	比例	数量（股）	比例	值（元）	益（元）	科目	源
			998,076.0			1,017,845		1,017,845		交易性金
基金	270004	广发货币		998,076	0.33%		0.38%		19,769.81		购入
			0			.81		.81		融资产
		广发现金	30,569,29	30,569,29						交易性金
其他	873001				9.97%	41,290	0.02%	41,290.00	58,705.85		购入
		增利	0.00	0						融资产
		多添富4
			130,000,0	130,000,0		130,000,0		130,000,0		交易性金
其他	876041	号X217			42.41%		47.97%				购入
			00.00	00		00		00.00		融资产
		天
		多添富4
			30,470,00	30,470,00		30,470,00		30,470,00		交易性金
其他	876052	号X171			9.94%		11.24%				购入
			0.00	0		0		0.00		融资产
		天
		多添富5
			100,060,0	100,060,0		100,060,0		100,060,0		交易性金
其他	876520	号X150			32.65%		36.93%				购入
			00.00	00		00		00.00		融资产
		天
		多添富5	11,000,00	11,000,00				6,050,630		交易性金
其他	876502				3.59%	6,000,000	2.21%		50,630.14		购入
		号28天	0.00	0				.14		融资产
		多添利7	3,400,000					3,400,000		交易性金
其他	879002			3,400,000	1.11%	3,400,000	1.25%				购入
		天	.00					.00		融资产
		报告期已
									3,075,543
		出售证券
									.69
		投资损益
			306,497,3	306,497,3		270,989,1		271,039,7	3,204,649
合计					--		--			--	--
			66.00	66		35.81		65.95	.49
证券投资审批董事会公告披露
			2013年10月09日
日期
证券投资审批股东会公告披露
			2013年10月30日
日期

持有其他上市公司股权情况的说明

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□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：远光软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	512,489,842.69	999,644,141.93
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
	271,039,765.95	124,780,821.98
期损益的金融资产
应收票据	251,000.00	62,899,116.95
应收账款	649,287,165.25	247,061,497.04
预付款项	69,178,739.69	48,634,870.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	7,500,000.00
其他应收款	25,350,577.24	9,864,364.30
买入返售金融资产
存货	8,530,852.81	3,059,776.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,543,627,943.63	1,495,944,588.63
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资

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12

远光软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

长期应收款
长期股权投资	203,086,581.82	184,309,195.25
投资性房地产
固定资产	112,594,818.78	113,486,675.74
在建工程	14,444,807.91	987,553.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	7,163,024.56	7,616,762.33
开发支出
商誉	1,263,535.79
长期待摊费用	11,927,809.23	13,897,429.43
递延所得税资产	11,542,874.97	7,703,897.79
其他非流动资产
非流动资产合计	363,023,453.06	329,001,513.54
资产总计	1,906,651,396.69	1,824,946,102.17
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款	17,010,077.56	26,113,736.42
预收款项	4,727,820.74	5,520,410.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	30,482,922.51	59,145,272.07
应交税费	24,895,099.47	36,735,717.78
应付利息
应付股利	1,808,461.50	2,487,342.00
其他应付款	4,549,911.80	5,059,697.83

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13

远光软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	83,474,293.58	135,062,176.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	14,228,135.16	12,368,625.02
其他非流动负债	21,650,000.00	18,769,984.01
非流动负债合计	35,878,135.16	31,138,609.03
负债合计	119,352,428.74	166,200,785.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	461,998,326.00	462,054,367.00
资本公积	309,705,201.15	300,199,423.34
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积	147,483,021.22	147,483,021.22
一般风险准备
未分配利润	856,353,521.82	737,089,388.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,775,540,070.19	1,646,826,200.10
少数股东权益	11,758,897.76	11,919,116.70
所有者权益（或股东权益）合计	1,787,298,967.95	1,658,745,316.80
负债和所有者权益（或股东权益）总
	1,906,651,396.69	1,824,946,102.17
计

法定代表人：陈利浩 主管会计工作负责人：黄笑华 会计机构负责人：毛华夏

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14

远光软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

2 、母公司资产负债表

编制单位：远光软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	502,350,049.87	977,141,588.98
以公允价值计量且其变动计入当
	261,549,261.81	103,400,000.00
期损益的金融资产
应收票据	251,000.00	62,899,116.95
应收账款	649,287,165.25	247,061,497.04
预付款项	61,148,786.14	46,117,610.37
应收利息
应收股利	7,500,000.00
其他应收款	23,112,446.23	25,277,089.15
存货	1,375,799.27	3,059,776.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,506,574,508.57	1,464,956,678.74
非流动资产：
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	250,386,581.82	203,659,195.25
投资性房地产
固定资产	109,495,526.70	112,762,321.66
在建工程	14,444,807.91	987,553.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	6,933,441.37	7,214,991.68
开发支出
商誉

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15

远光软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

长期待摊费用	10,612,879.99	13,897,429.43
递延所得税资产	10,809,473.59	7,703,897.79
其他非流动资产
非流动资产合计	403,682,711.38	347,225,388.81
资产总计	1,910,257,219.95	1,812,182,067.55
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款	16,934,570.56	25,903,965.31
预收款项	4,726,040.74	5,520,410.24
应付职工薪酬	28,967,661.92	57,990,148.74
应交税费	25,447,816.16	36,778,254.81
应付利息
应付股利	1,808,461.50	2,487,342.00
其他应付款	10,636,977.60	5,027,733.65
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	88,521,528.48	133,707,854.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	14,228,135.16	12,348,419.53
其他非流动负债	21,650,000.00	18,769,984.01
非流动负债合计	35,878,135.16	31,118,403.54
负债合计	124,399,663.64	164,826,258.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	461,998,326.00	462,054,367.00
资本公积	309,635,112.56	300,129,334.75

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16

远光软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积	147,420,844.20	147,420,844.20
一般风险准备
未分配利润	866,803,273.55	737,751,263.31
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	1,785,857,556.31	1,647,355,809.26
负债和所有者权益（或股东权益）总
	1,910,257,219.95	1,812,182,067.55
计

法定代表人：陈利浩 主管会计工作负责人：黄笑华 会计机构负责人：毛华夏

3 、合并本报告期利润表

编制单位：远光软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	183,072,585.15	165,553,616.59
其中：营业收入	183,072,585.15	165,553,616.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	161,870,512.68	145,691,549.46
其中：营业成本	42,357,816.91	42,360,393.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,444,688.68	1,394,611.55
销售费用	29,404,614.49	26,197,556.72
管理费用	91,486,115.81	75,280,006.57
财务费用	-7,677,969.78	-3,333,947.86

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17

远光软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

资产减值损失	4,855,246.57	3,792,929.43
加 ：公允价值变动收益（损失
	45,224.61	-275,473.14
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
	-166,601.52	1,387,994.98
填列）
其中：对联营企业和合营
	-268,612.41	336,681.34
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
	0.00	0.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,080,695.56	20,974,588.97
加 ：营业外收入	3,356,778.61	4,730,086.33
减 ：营业外支出	149,342.55	63,517.20
其中：非流动资产处置损
	134,778.95	62,450.00
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	24,288,131.62	25,641,158.10
列）
减：所得税费用	2,338,600.98	2,431,601.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,949,530.64	23,209,556.34
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	24,733,551.83	23,209,556.34
少数股东损益	-2,784,021.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0535	0.0504
（二）稀释每股收益	0.0535	0.0504
七、其他综合收益	0.00	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损
	0.00	0.00
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项	0.00	0.00
目
八、综合收益总额	21,949,530.64	23,209,556.34
归属于母公司所有者的综合收益
	24,733,551.83	23,209,556.34
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-2,784,021.19	0.00

法定代表人：陈利浩 主管会计工作负责人：黄笑华 会计机构负责人：毛华夏

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18

远光软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

4 、母公司本报告期利润表

编制单位：远光软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	180,064,102.37	165,553,616.59
减：营业成本	42,357,816.91	42,360,393.05
营业税金及附加	1,442,527.25	1,394,611.55
销售费用	28,142,314.91	26,197,556.72
管理费用	82,929,824.75	75,280,743.13
财务费用	-7,632,768.92	-3,334,074.29
资产减值损失	5,399,935.88	3,792,929.43
加：公允价值变动收益（损失以
	11,626.54	-248,858.18
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-209,906.56	1,285,031.98
列）
其中：对联营企业和合营企
	-268,612.41	336,681.34
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,226,171.57	20,897,630.80
加：营业外收入	2,936,179.48	4,730,086.33
减：营业外支出	149,342.55	63,517.20
其中：非流动资产处置损失	134,778.95	62,450.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	30,013,008.50	25,564,199.93
列）
减：所得税费用	2,251,300.83	2,413,992.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,761,707.67	23,150,207.55
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0601	0.0503
（二）稀释每股收益	0.0601	0.0503
六、其他综合收益	0.00	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损
	0.00	0.00
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项	0.00	0.00
目
七、综合收益总额	27,761,707.67	23,150,207.55

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19

远光软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

法定代表人：陈利浩 主管会计工作负责人：黄笑华 会计机构负责人：毛华夏

5 、合并年初到报告期末利润表

编制单位：远光软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	588,914,737.93	590,945,290.53
其中：营业收入	588,914,737.93	590,945,290.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	487,037,400.80	437,062,049.73
其中：营业成本	158,846,874.14	142,505,324.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	4,315,454.20	4,161,232.17
销售费用	86,797,231.64	78,059,934.32
管理费用	236,019,620.72	202,651,153.15
财务费用	-19,749,375.94	-11,152,336.06
资产减值损失	20,807,596.04	20,836,741.92
加 ：公允价值变动收益（损失
	-10,422.03	-1,495,543.44
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
	29,492,458.09	17,814,832.53
填列）
其中：对联营企业和合营
	26,277,386.57	11,367,908.78
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	131,359,373.19	170,202,529.89
加 ：营业外收入	18,988,507.04	9,866,963.47

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20

远光软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

减 ：营业外支出	250,819.73	491,681.68
其中：非流动资产处置损
	227,635.31	120,457.47
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	150,097,060.50	179,577,811.68
列）
减：所得税费用	16,479,244.50	18,033,078.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	133,617,816.00	161,544,733.60
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	142,364,049.58	161,544,733.60
少数股东损益	-8,746,233.58
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3081	0.3508
（二）稀释每股收益	0.3081	0.3508
七、其他综合收益	0.00	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损
	0.00	0.00
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项	0.00	0.00
目
八、综合收益总额	133,617,816.00	161,544,733.60
归属于母公司所有者的综合收益
	142,364,049.58	161,544,733.60
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-8,746,233.58

法定代表人：陈利浩 主管会计工作负责人：黄笑华 会计机构负责人：毛华夏

6 、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：远光软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	585,906,255.15	590,945,290.53
减：营业成本	158,846,874.14	142,505,324.23
营业税金及附加	4,313,292.77	4,161,232.17
销售费用	84,611,156.26	78,059,934.32
管理费用	215,366,049.75	202,646,153.15

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21

远光软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

财务费用	-19,624,821.82	-11,153,246.58
资产减值损失	21,175,065.98	20,836,741.92
加：公允价值变动收益（损失以
	19,769.81	-1,593,862.75
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	29,015,024.15	17,711,869.53
列）
其中：对联营企业和合营企
	26,277,386.57	11,367,908.78
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	150,253,432.03	170,007,158.10
加：营业外收入	18,560,712.67	9,866,963.47
减：营业外支出	247,864.70	491,681.68
其中：非流动资产处置损失	226,980.28	120,457.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	168,566,280.00	179,382,439.89
列）
减：所得税费用	16,414,353.46	17,984,235.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	152,151,926.54	161,398,204.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3293	0.3505
（二）稀释每股收益	0.3293	0.3505
六、其他综合收益	0.00	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损
	0.00	0.00
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项	0.00	0.00
目
七、综合收益总额	152,151,926.54	161,398,204.76

法定代表人：陈利浩 主管会计工作负责人：黄笑华 会计机构负责人：毛华夏

7 、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：远光软件股份有限公司

编制单位：远光软件股份有限公司
	单位：元
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	252,712,671.42	226,497,571.61
客户存款和同业存放款项净增加

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22

远光软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	11,104,128.11	4,623,934.58
收到其他与经营活动有关的现金	24,586,132.90	16,489,569.71
经营活动现金流入小计	288,402,932.43	247,611,075.90
购买商品、接受劳务支付的现金	54,974,298.74	37,888,013.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	337,037,489.96	273,102,535.41
金
支付的各项税费	67,519,080.39	51,506,416.89
支付其他与经营活动有关的现金	110,184,839.40	93,507,431.57
经营活动现金流出小计	569,715,708.49	456,004,396.96
经营活动产生的现金流量净额	-281,312,776.06	-208,393,321.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	187,874,433.00	123,090,989.95
取得投资收益所收到的现金	3,215,071.52	11,279,314.80
处置固定资产、无形资产和其他
	115,632.43	70,540.55
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金

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远光软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

投资活动现金流入小计	191,205,136.95	134,440,845.30
购建固定资产、无形资产和其他
	38,789,087.96	60,379,591.90
长期资产支付的现金
投资支付的现金	334,143,799.00	224,605,144.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
	25,598.11
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	372,958,485.07	284,984,735.90
投资活动产生的现金流量净额	-181,753,348.12	-150,543,890.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		118,650,139.23
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		118,650,139.23
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	23,657,219.77	89,473,170.28
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	430,955.29	294,988.40
筹资活动现金流出小计	24,088,175.06	89,768,158.68
筹资活动产生的现金流量净额	-24,088,175.06	28,881,980.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
		0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-487,154,299.24	-330,055,231.11
加：期初现金及现金等价物余额	999,644,141.93	840,465,444.75
六、期末现金及现金等价物余额	512,489,842.69	510,410,213.64

法定代表人：陈利浩 主管会计工作负责人：黄笑华 会计机构负责人：毛华夏

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：远光软件股份有限公司

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远光软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	249,253,236.42	226,497,571.61
收到的税费返还	11,104,128.11	4,623,934.58
收到其他与经营活动有关的现金	29,677,770.96	16,489,294.73
经营活动现金流入小计	290,035,135.49	247,610,800.92
购买商品、接受劳务支付的现金	46,560,707.38	37,888,013.09
支付给职工以及为职工支付的现
	323,386,829.97	273,102,535.41
金
支付的各项税费	66,910,453.25	51,476,650.33
支付其他与经营活动有关的现金	91,099,842.86	93,500,234.75
经营活动现金流出小计	527,957,833.46	455,967,433.58
经营活动产生的现金流量净额	-237,922,697.97	-208,356,632.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	163,928,000.00	122,990,989.95
取得投资收益所收到的现金	2,737,637.58	11,268,114.80
处置固定资产、无形资产和其他
	115,632.43	70,540.55
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	166,781,270.01	134,329,645.30
购建固定资产、无形资产和其他
	36,754,444.09	60,379,591.90
长期资产支付的现金
投资支付的现金	322,057,492.00	224,605,144.00
取得子公司及其他营业单位支付
	20,750,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	379,561,936.09	284,984,735.90
投资活动产生的现金流量净额	-212,780,666.08	-150,655,090.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		118,650,139.23
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金

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远光软件股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		118,650,139.23
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	23,657,219.77	89,473,170.28
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	430,955.29	294,988.40
筹资活动现金流出小计	24,088,175.06	89,768,158.68
筹资活动产生的现金流量净额	-24,088,175.06	28,881,980.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	0.00	0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-474,791,539.11	-330,129,742.71
加：期初现金及现金等价物余额	977,141,588.98	840,446,658.43
六、期末现金及现金等价物余额	502,350,049.87	510,316,915.72

法定代表人：陈利浩 主管会计工作负责人：黄笑华 会计机构负责人：毛华夏

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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