YGSOFT INC. — Interim / Quarterly Report 2014

Apr 25, 2014

远光软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

远光软件股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

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远光软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈利浩、主管会计工作负责人黄笑华及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 毛华夏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

			本报告期比上年同期增减
	本报告期	上年同期
			（%）
营业收入（元）	194,613,923.51	193,337,141.42	0.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,875,955.82	48,200,552.88	-46.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	23,312,713.25	45,973,723.03	-49.29%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-106,529,859.01	-101,020,260.36	-5.45%
基本每股收益（元/股）	0.056	0.1053	-46.82%
稀释每股收益（元/股）	0.056	0.1053	-46.82%
加权平均净资产收益率（%）	1.56%	3.8%	-2.24%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减(%)
总资产（元）	1,798,693,668.43	1,824,946,102.17	-1.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,675,774,391.84	1,646,826,200.10	1.76%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	103,337.43
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	616,944.88
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
	2,018,248.73
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	156,403.44
减：所得税影响额	331,691.91
合计	2,563,242.57	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

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说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数				15,744	15,744
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
陈利浩	境内自然人	11.51%	53,190,446	53,190,446
国电电力发展股 份有限公司	国有法人	6.25%	28,870,962	0
					质押	3,176,313
国网福建省电力 有限公司	国有法人	5.78%	26,693,388	0
国网吉林省电力 有限公司	国有法人	3.21%	14,816,955	0
中国工商银行－ 广发聚丰股票型 证券投资基金	其他	2.76%	12,733,902	0
全国社保基金一 零二组合	其他	2.12%	9,808,521	0
黄建元	境内自然人	1.98%	9,168,895	9,168,895
交通银行－博时 新兴成长股票型 证券投资基金	其他	1.97%	9,081,997	0
中国人寿保险股 份有限公司－分 红－个人分红 -005L-FH002深	其他	1.79%	8,263,460	0
广发证券－交行 －广发集合资产 管理计划(3号）	其他	1.7%	7,860,136	0
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
国电电力发展股份有限公司		28,870,962			人民币普通股	28,870,962
国网福建省电力有限公司		26,693,388			人民币普通股	26,693,388

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国网吉林省电力有限公司	14,816,955	人民币普通股	14,816,955
中国工商银行－广发聚丰股票型 证券投资基金	12,733,902
		人民币普通股	12,733,902
全国社保基金一零二组合	9,808,521	人民币普通股	9,808,521
交通银行－博时新兴成长股票型 证券投资基金	9,081,997
		人民币普通股	9,081,997
中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红-005L-FH002深	8,263,460
		人民币普通股	8,263,460
广发证券－交行－广发集合资产 管理计划(3号）	7,860,136
		人民币普通股	7,860,136
中国人寿保险（集团）公司－传统 －普通保险产品	6,966,818
		人民币普通股	6,966,818
中国银行－嘉实主题精选混合型 证券投资基金	6,875,694
		人民币普通股	6,875,694
	上述股东中，国网福建省电力有限公司与国网吉林省电力有限公司存在关联关系，两者
上述股东关联关系或一致行动的
	的控股股东均是国家电网公司；未知其他股东之间是否具有关联关系，也未知是否属于
说明
	一致行动人。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、主要经营情况

报告期内，公司进一步加强市场导向，以创造顾客价值为中心，以提升顾客体验为基本点，精耕国网、南网、国电各级 市场，重点部署、深度推进风险管控、燃料智能化管控、BI商业智能分析等新业务及地方能源集团、行业外等新市场。

国网、南网、国电各级市场方面，国网财务集约化深化应用、集中部署推广建设、五大调整服务、项目合并服务、科目 调整服务均正常开展，营财一体化等前期调研工作顺利推进，工程财务管控下级单位应用效果逐渐凸显；国电资金管理、基 建内控业务进一步深化应用，2013年度未建设单位及2014年度新推广单位均取得较好推进，会计核算体系调整服务正常实施， 共享服务中心、经济运行管理等新业务得到客户集团认可；南网财务业务一体化项目正常推进。

重点业务方面，燃料智能化管控顺利中标国电兰州范坪热电有限公司、国电民权发电有限公司、国电阳宗海发电有限公 司；风险管控业务继华能集团全面推广应用后中标中国农业发展集团有限公司，拓展趋势良好。

综上，报告期内公司各级市场、各项新老业务稳定发展，但由于受客户单位工作安排及内部管理新的要求影响，商务进 度较之实际进度有所延迟，第一季度同期收入基本持平，随着公司商务进度将逐渐与实际进度匹配，预计全年公司收入及利 润仍将保持持续良好增长。

2、资产负债表项目：

	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期金额	年初金额	同比增减	变动原因
交易性金融资产	31,340,709.61	124,780,821.98	-74.88%	报告期短期理财产品到期赎回所致。
应收票据	15,927,840.77	62,899,116.95	-74.68%	报告期部分应收票据到期，以及将部分应收票据背书转让所 致。
应收账款	370,390,551.75	247,061,497.04	49.92%	报告期确认收入的部分款项暂未收回所致。
其他应收款	14,256,448.88	9,864,364.30	44.52%	报告期支付的投标保证金增加所致。
存货	6,256,079.88	3,059,776.25	104.46%	系统集成项目的硬件采购成本增加，以及子公司尚未确认收 入，项目实施成本尚未结转所致。
在建工程	1,616,326.51	987,553.00	63.67%	北京办公楼装修及珠海数据机房建设持续投入所致。
应付职工薪酬	21,087,600.51	59,145,272.07	-64.35%	2013年计提的绩效奖金在报告期支付所致。
应付股利	1,492,405.20	2,487,342.00	-40.00%	报告期支付员工已解锁限制性股票的股利所致。

3、利润表项目：

单位：元

				单位：元
项目	本期金额	上期金额	同比增减	变动原因
营业税金及附加	1,241,324.40	774,296.32	60.32%	上年同期定制软件开具了部分增值税普通发票，增值税免税、 附加税对应免税，报告期无增值税普通发票开具所致。
财务费用	-5,436,615.17	-3,114,868.15	-74.54%	报告期持有货币资金同比增加、同时强化资金收益管理所致。
公允价值变动收 益	2,929.63	-1,048,143.26	100.28%	报告期持仓基金市值与成本差异不大，去年同期持仓基金市值 波动较大所致。
投资收益	-49,278.55	9,553,544.91	-100.52%	报告期对华凯投资收益为亏损，去年同期为盈利所致。

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营业利润	25,137,755.70	51,175,644.35	-50.88%	报告期受客户单位工作安排及内部管理新的要求影响，商务进 度较之实际进度有所延迟，收入确认有所延迟；公司运营规模 扩大，营业成本与销售费用同比增加，以及对华凯投资收益 为负数、少数股东损益为负数，共同影响所致。
营业外支出	55,682.35	26,807.22	107.71%	非流动资产处置损失略有增加，上期基数很小所致。
利润总额	27,012,522.08	53,839,163.75	-49.83%	报告期受客户单位工作安排及内部管理新的要求影响，商务进 度较之实际进度有所延迟，收入确认有所延迟，公司运营规模 扩大，营业成本与销售费用同比增加，以及对华凯投资收益 为负数、少数股东损益为负数，共同影响所致。
所得税费用	3,422,767.61	5,638,610.87	-39.30%	报告期利润减少，所得税费用相应减少。
净利润	23,589,754.47	48,200,552.88	-51.06%	报告期受客户单位工作安排及内部管理新的要求影响，商务进 度较之实际进度有所延迟，收入确认有所延迟；公司运营规模 扩大，营业成本与销售费用同比增加，以及对华凯投资收益为 负数、少数股东损益为负数，共同影响所致。
归属于母公司所 有者的净利润	25,875,955.82	48,200,552.88	-46.32%	报告期受客户单位工作安排及内部管理新的要求影响，商务进 度较之实际进度有所延迟，收入确认有所延迟；公司运营规模 扩大，营业成本与销售费用同比增加，以及对华凯投资收益 为负数，共同影响所致。
基本每股收益	0.056	0.1053	-46.82%	报告期实现的净利润比去年同期减少所致。
稀释每股收益	0.056	0.1053	-46.82%	报告期实现的净利润比去年同期减少所致。

4、现金流量表项目：

4、现金流量表项目：	4、现金流量表项目：
			单位：元
项目	本期金额	上期金额	同比增减	变动原因
销售商品、提供劳务 收到的现金	112,510,625.46	67,946,376.85	65.59%	报告期采取积极的催收策略，取得较好的效果所致。
收到的税费返还	998,080.63	1,834,111.04	-45.58%	报告期收到的增值税即征即退返还比去年同期减少所致
经营活动现金流入小 计	116,643,613.84	74,204,875.75	57.19%	报告期采取积极的催收策略，取得较好的效果所致。
购买商品、接受劳务 支付的现金	21,166,538.74	11,929,725.22	77.43%	报告期系统集成采购支付比去年同期增加所致。
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额	43,152.19	11,029.17	291.26%	上年同期基数很小所致。
投资活动现金流入小 计	130,284,471.29	2,714,578.69	4699.44%	报告期公司投资的短期理财产品赎回规模与频率增加所致。
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金	7,146,740.56	13,059,624.20	-45.28%	上年同期支付武汉研发中心办公楼装修、家具购置、机房建设款 等较多，本期此等支付相对较少所致。
投资支付的现金	34,782,958.00	152,805,144.00	-77.24%	报告期交易性金融资产投资增量较上年同期大幅减少所致。
投资活动现金流出小 计	41,929,698.56	165,864,768.20	-74.72%	报告期交易性金融资产投资增量较上年同期大幅减少所致。
投资活动产生的现金	88,354,772.73	-163,150,189.51	154.16%	报告期为赎回交易性金融资产，上年同期为增加交易性金融资产

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流量净额				投资所致。
吸收投资收到的现金	0.00	112,618,362.63	-100.00%	报告期无期权行权所致
筹资活动现金流入小 计	0.00	112,618,362.63	-100.00%	报告期无期权行权所致
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金	996,403.85	0.00	100.00%	报告期支付员工解锁限制性股票的股利所致
支付其他与筹资活动 有关的现金	430,955.29	0.00	100.00%	报告期支付限制性股票回购款所致
筹资活动现金流出小 计	1,427,359.14	0.00	100.00%	报告期支付员工解锁限制性股票的股利及支付限制性股票回购 款所致。
筹资活动产生的现金 流量净额	-1,427,359.14	112,618,362.63	-101.27%	报告期无期权行权所致
五、现金及现金等价 物净增加额	-19,602,445.42	-151,552,087.24	87.07%	报告期为赎回交易性金融资产，上年同期为增加交易性金融资产 投资所致。
六、期末现金及现金 等价物余额	980,041,696.51	688,913,357.51	42.26%	报告期期初现金及现金等价物余额大于上年同期期初现金及现 金等价物余额，以及报告期赎回交易性金融资产所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2014年3月11日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-016），公司股票自2014年3月11日开市时起停牌。 公司于2014年3月18日发布了《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-017），于2014年3月25日发布了《关于筹划 发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号：2014-018)，于2014年4月1日、2014年4月9日、2014年4月16日发布了《关于筹划 发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2014-020、2014-022、2014-023），公司股票继续停牌。2014年4月17日发 布了《关于筹划发行股份购买资产事项的延期复牌公告》（公告编号：2014-029），由于本次发行股份购买资产涉及工作量 较大，完成方案的商讨、论证和完善等相关工作所需时间较长，公司无法按原定时间复牌。经向深圳证券交易所申请，公司 股票预计复牌时间不晚于2014年6月24日。2014年4月23日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号： 2014-032），公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及本次发行股份购买资产事项的相关 资产进行审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大事项停牌公告	2014年03月11日	2014-016
关于重大事项继续停牌公告	2014年03月18日	2014-017
关于筹划发行股份购买资产的停牌公告	2014年03月25日	2014-018
关于筹划发行股份购买资产事项的进展 公告
	2014年04月01日	2014-020
关于筹划发行股份购买资产事项的进展 公告
	2014年04月09日	2014-022
关于筹划发行股份购买资产事项的进展 公告
	2014年04月16日	2014-023
关于筹划发行股份购买资产事项的延期	2014年04月17日	2014-029

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复牌公告
关于筹划发行股份购买资产事项的进展 公告
	2014年04月23日	2014-032

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
		标的股权过户
		完成后，乙方减
		持远光软件，将
		遵守相关法律
		法规的规定。即		标的股权过户
		使在5年内离		之日起5年，即	报告期内，承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承			2011年04月12
	陈利浩、黄建元	职，也将遵守现		2011年5月4	人严格履行了
诺			日
		行相关法律法		日至2016年5	该承诺。
		规对公司董事、		月3日
		监事、高级管理
		人员所持本公
		司股份变动管
		理的要求。
资产重组时所作承诺
	珠海市东区荣
	光科技有限公
					报告期内，承诺
	司（现“林芝地		2006年08月04
首次公开发行或再融资时所作承诺		避免同业竞争		长期有效	人严格履行了
	区荣光科技有		日
					该承诺。
	限公司”）、陈利
	浩
		陈利浩承诺：
		2014年1月1
				2014年1月1	报告期内，承诺
		日至2015年12	2013年02月28
其他对公司中小股东所作承诺	陈利浩			日至2015年12	人严格履行了
		月31日期间不	日
				月31日	该承诺。
		减持所持公司
		股份。
承诺是否及时履行	是

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 -30% 至 -10%

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动幅度（%）
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	9,684	至	12,450
动区间（万元）
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	13,833.52
元）
	电力行业信息化需求持续深化，公司业务组合不断扩张，新老用户应用体
	验效果得到提升，相关投入持续增加。同时，由于客户工作安排及内部管
	理新的要求，商务进度较之实际进度有所延迟，收入确认亦有所延迟。预
业绩变动的原因说明
	估2014年1-6月净利润9,684万元至12,450万元，较上年同期降幅为
	10-30%。随着公司商务进度逐渐与实际进度匹配，预计全年公司收入及利
	润仍将保持持续良好增长。

五、证券投资情况

			最初投资	期初持股	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	报告期损	会计核算
证券品种	证券代码	证券简称									股份来源
			成本（元）	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）	值（元）	益（元）	科目
		多添富4	30,000,00	30,000,00		30,000,00		30,000,00		交易性金
其他	876036				79.02%		95.72%		0.00		购入
		号X91天	0.00	0		0		0.00		融资产
		广发货币	4,065,471					123,098.8		交易性金
基金	270004			4,065,471	10.71%	123,098.8	0.39%		939.81		购入
		A	.00					0		融资产
			2,708,237							交易性金
基金	110006	易货基A		2,708,237	7.13%	24,454.63	0.08%	24,454.63	320.64		购入
			.00							融资产
		多添富4	1,000,000			1,001,669		1,001,669		交易性金
基金	876026			1,000,000	2.63%		3.2%		1,669.18		购入
		号7天	.00			.18		.18		融资产
		广发现金	191,487.0					191,487.0		交易性金
基金	873001			191,487	0.51%	191,487	0.61%		0.00		购入
		增利	0					0		融资产
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
									2,015,319
报告期已出售证券投资损益
									.10
			37,965,19	37,965,19		31,340,70		31,340,70	2,018,24
合计					--		--			--	--
			5.00	5		9.61		9.61	8.73
证券投资审批董事会公告披露
			2013年10月09日
日期
证券投资审批股东会公告披露
			2013年10月30日
日期

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

10

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：远光软件股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	980,041,696.51	999,644,141.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	31,340,709.61	124,780,821.98
应收票据	15,927,840.77	62,899,116.95
应收账款	370,390,551.75	247,061,497.04
预付款项	49,762,515.72	48,634,870.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	14,256,448.88	9,864,364.30
买入返售金融资产
存货	6,256,079.88	3,059,776.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,467,975,843.12	1,495,944,588.63
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	183,244,597.60	185,309,195.25

11

远光软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

投资性房地产
固定资产	113,315,825.43	113,486,675.74
在建工程	1,616,326.51	987,553.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	9,786,605.14	7,616,762.33
开发支出
商誉
长期待摊费用	14,057,907.80	13,897,429.43
递延所得税资产	8,696,562.83	7,703,897.79
其他非流动资产
非流动资产合计	330,717,825.31	329,001,513.54
资产总计	1,798,693,668.43	1,824,946,102.17
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	22,843,754.98	26,113,736.42
预收款项	4,456,421.24	5,520,410.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	21,087,600.51	59,145,272.07
应交税费	27,337,865.30	36,735,717.78
应付利息
应付股利	1,492,405.20	2,487,342.00
其他应付款	4,112,794.51	5,059,697.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

12

远光软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	81,330,841.74	135,062,176.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	12,162,480.37	12,368,625.02
其他非流动负债	19,793,039.13	18,769,984.01
非流动负债合计	31,955,519.50	31,138,609.03
负债合计	113,286,361.24	166,200,785.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	461,998,326.00	462,054,367.00
资本公积	303,327,700.26	300,199,423.34
减：库存股
专项储备
盈余公积	147,483,021.22	147,483,021.22
一般风险准备
未分配利润	762,965,344.36	737,089,388.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,675,774,391.84	1,646,826,200.10
少数股东权益	9,632,915.35	11,919,116.70
所有者权益（或股东权益）合计	1,685,407,307.19	1,658,745,316.80
负债和所有者权益（或股东权益）总
	1,798,693,668.43	1,824,946,102.17
计

法定代表人：陈利浩 主管会计工作负责人：黄笑华 会计机构负责人：毛华夏

2 、母公司资产负债表

编制单位：远光软件股份有限公司

单位：元

项目

期末余额 期初余额

13

远光软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

流动资产：
货币资金	956,014,097.23	977,141,588.98
交易性金融资产	30,000,000.00	103,400,000.00
应收票据	15,927,840.77	62,899,116.95
应收账款	370,390,551.75	247,061,497.04
预付款项	48,478,416.72	46,117,610.37
应收利息
应收股利
其他应收款	19,239,904.50	25,277,089.15
存货	4,831,024.70	3,059,776.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,444,881,835.67	1,464,956,678.74
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	202,594,597.60	204,659,195.25
投资性房地产
固定资产	111,342,353.65	112,762,321.66
在建工程	1,522,103.00	987,553.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	9,442,230.31	7,214,991.68
开发支出
商誉
长期待摊费用	12,498,739.80	13,897,429.43
递延所得税资产	8,696,562.83	7,703,897.79
其他非流动资产
非流动资产合计	346,096,587.19	347,225,388.81
资产总计	1,790,978,422.86	1,812,182,067.55
流动负债：

14

远光软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款	22,783,914.98	25,903,965.31
预收款项	4,456,421.24	5,520,410.24
应付职工薪酬	19,864,435.07	57,990,148.74
应交税费	27,578,784.78	36,778,254.81
应付利息
应付股利	1,492,405.20	2,487,342.00
其他应付款	3,925,005.78	5,027,733.65
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	80,100,967.05	133,707,854.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	12,141,959.76	12,348,419.53
其他非流动负债	19,793,039.13	18,769,984.01
非流动负债合计	31,934,998.89	31,118,403.54
负债合计	112,035,965.94	164,826,258.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	461,998,326.00	462,054,367.00
资本公积	303,257,611.67	300,129,334.75
减：库存股
专项储备
盈余公积	147,420,844.20	147,420,844.20
一般风险准备
未分配利润	766,265,675.05	737,751,263.31
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	1,678,942,456.92	1,647,355,809.26
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,790,978,422.86	1,812,182,067.55

15

远光软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

计

法定代表人：陈利浩 主管会计工作负责人：黄笑华 会计机构负责人：毛华夏

3 、合并利润表

编制单位：远光软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	194,613,923.51	193,337,141.42
其中：营业收入	194,613,923.51	193,337,141.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	169,429,818.89	150,666,898.72
其中：营业成本	74,824,193.78	59,478,661.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,241,324.40	774,296.32
销售费用	29,842,980.41	25,670,235.59
管理费用	62,492,896.43	61,374,254.93
财务费用	-5,436,615.17	-3,114,868.15
资产减值损失	6,465,039.04	6,484,318.56
加：公允价值变动收益（损失以
	2,929.63	-1,048,143.26
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
	-49,278.55	9,553,544.91
填列）
其中：对联营企业和合营
	-2,064,597.65	6,849,995.39
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,137,755.70	51,175,644.35

16

远光软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

加：营业外收入	1,930,448.73	2,690,326.62
减：营业外支出	55,682.35	26,807.22
其中：非流动资产处置损
	49,361.53	26,807.22
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	27,012,522.08	53,839,163.75
列）
减：所得税费用	3,422,767.61	5,638,610.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,589,754.47	48,200,552.88
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	25,875,955.82	48,200,552.88
少数股东损益	-2,286,201.35
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.056	0.1053
（二）稀释每股收益	0.056	0.1053
七、其他综合收益
八、综合收益总额	23,589,754.47	48,200,552.88
归属于母公司所有者的综合收益
	25,875,955.82	48,200,552.88
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-2,286,201.35

法定代表人：陈利浩 主管会计工作负责人：黄笑华 会计机构负责人：毛华夏

4 、母公司利润表

编制单位：远光软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	194,613,923.51	193,337,141.42
减：营业成本	74,824,193.78	59,478,661.47
营业税金及附加	1,241,324.40	774,296.32
销售费用	29,611,221.73	25,670,235.59
管理费用	57,548,954.83	61,374,254.93
财务费用	-5,425,000.32	-3,115,615.28
资产减值损失	6,423,459.24	6,484,318.56
加：公允价值变动收益（损失以
		-1,111,498.62
“－”号填列）

17

远光软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

投资收益（损失以“－”号填
	-327,810.39	9,553,544.91
列）
其中：对联营企业和合营企
	-2,064,597.65	6,849,995.39
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,061,959.46	51,113,036.12
加：营业外收入	1,930,329.13	2,690,326.62
减：营业外支出	55,424.35	26,807.22
其中：非流动资产处置损失	49,103.53	26,807.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	31,936,864.24	53,776,555.52
列）
减：所得税费用	3,422,452.50	5,638,610.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,514,411.74	48,137,944.65
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0617	0.1051
（二）稀释每股收益	0.0617	0.1051
六、其他综合收益
七、综合收益总额	28,514,411.74	48,137,944.65

法定代表人：陈利浩 主管会计工作负责人：黄笑华 会计机构负责人：毛华夏

5 、合并现金流量表

编制单位：远光软件股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	112,510,625.46	67,946,376.85
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金

18

远光软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	998,080.63	1,834,111.04
收到其他与经营活动有关的现金	3,134,907.75	4,424,387.86
经营活动现金流入小计	116,643,613.84	74,204,875.75
购买商品、接受劳务支付的现金	21,166,538.74	11,929,725.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	138,740,029.75	108,270,184.68
金
支付的各项税费	25,056,851.51	22,282,425.35
支付其他与经营活动有关的现金	38,210,052.85	32,742,800.86
经营活动现金流出小计	223,173,472.85	175,225,136.11
经营活动产生的现金流量净额	-106,529,859.01	-101,020,260.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	128,226,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,015,319.10	2,703,549.52
处置固定资产、无形资产和其他
	43,152.19	11,029.17
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	130,284,471.29	2,714,578.69
购建固定资产、无形资产和其他
	7,146,740.56	13,059,624.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金	34,782,958.00	152,805,144.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	41,929,698.56	165,864,768.20
投资活动产生的现金流量净额	88,354,772.73	-163,150,189.51

19

远光软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		112,618,362.63
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		112,618,362.63
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	996,403.85
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	430,955.29
筹资活动现金流出小计	1,427,359.14
筹资活动产生的现金流量净额	-1,427,359.14	112,618,362.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-19,602,445.42	-151,552,087.24
加：期初现金及现金等价物余额	999,644,141.93	840,465,444.75
六、期末现金及现金等价物余额	980,041,696.51	688,913,357.51

法定代表人：陈利浩 主管会计工作负责人：黄笑华 会计机构负责人：毛华夏

6 、母公司现金流量表

编制单位：远光软件股份有限公司

编制单位：远光软件股份有限公司
	单位：元
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	112,510,625.46	67,946,376.85
收到的税费返还	998,080.63	1,834,111.04
收到其他与经营活动有关的现金	7,290,872.97	4,424,378.80
经营活动现金流入小计	120,799,579.06	74,204,866.69
购买商品、接受劳务支付的现金	20,107,459.76	11,929,725.22
支付给职工以及为职工支付的现
	135,749,373.85	108,270,184.68
金

20

远光软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

支付的各项税费	24,979,083.11	22,282,425.35
支付其他与经营活动有关的现金	28,815,454.26	32,741,033.35
经营活动现金流出小计	209,651,370.98	175,223,368.60
经营活动产生的现金流量净额	-88,851,791.92	-101,018,501.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	103,400,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,736,787.26	2,703,549.52
处置固定资产、无形资产和其他
	43,152.19	11,029.17
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	105,179,939.45	2,714,578.69
购建固定资产、无形资产和其他
	6,028,280.14	13,059,624.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金	30,000,000.00	152,805,144.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	36,028,280.14	165,864,768.20
投资活动产生的现金流量净额	69,151,659.31	-163,150,189.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		112,618,362.63
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		112,618,362.63
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	996,403.85
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	430,955.29
筹资活动现金流出小计	1,427,359.14
筹资活动产生的现金流量净额	-1,427,359.14	112,618,362.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-21,127,491.75	-151,550,328.79

21

远光软件股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	977,141,588.98	840,446,658.43
六、期末现金及现金等价物余额	956,014,097.23	688,896,329.64

法定代表人：陈利浩 主管会计工作负责人：黄笑华 会计机构负责人：毛华夏

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

• 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

22