YGSOFT INC. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 17, 2012

远光软件股份有限公司 2012 年第三季度报告正文

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2012-045

2012 年第三季度报告正文

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈利浩 、主管会计工作负责人毛华夏及会计机构负责人(会计主管人员) 毛华夏声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

							本报告期末比上年度期末增减	本报告期末比上年度期末增减
	2012.9.30			2011.12.31
							(%)
总资产（元）	1,158,479,199.60			1,104,136,625.89			4.92%
归属于上市公司股东的所有	1,062,260,897.38			975,365,750.24			8.91%
者权益（元）
股本（股）	441,903,290.00			339,925,608.00			30%
归属于上市公司股东的每股	2.4			2.87			-16.38%
净资产（元/股）
	2012年7-9月	比上年同期增减（%）			2012年1-9月			比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	149,469,540.21	26.92%			509,085,206.70			26.11%
归属于上市公司股东的净利	16,802,661.69	0.62%			129,593,020.59			27.85%
润（元）
经营活动产生的现金流量净					-134,911,893.83			-10.17%
	--	--
额（元）
每股经营活动产生的现金流					-0.31			13.89%
	--	--
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股）	0.038	-0.26%			0.2933			26.7%
稀释每股收益（元/股）	0.038	-0.26%			0.2933			26.7%
加权平均净资产收益率（%）	1.58%	-0.4%			12.67%			-0.19%
扣除非经常性损益后的加权	1.31%	-0.36%			11.64%			-0.57%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额 √适用□不适用
			年初至报告期期末金
项目						说明
			额（元）
非流动资产处置损益			434,463.34

		项目	年初至报告期期末金 额（元）	说明
	非流动资产处置损益		434,463.34

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越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照	4,573,651.07
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持	7,118,802.15
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	204,728.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	-1,849,746.79
合计	10,481,898.49	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	11,803	11,803	11,803
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量
东名称
股	数量	种类	数量

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国电电力发展股份有限公司	28,870,962	人民币普通股	28,870,962
福建省电力有限公司	26,693,388	人民币普通股	26,693,388
吉林省电力有限公司	22,053,401	人民币普通股	22,053,401
中国工商银行－华安中小盘成 长股票型证券投资基金	18,250,000
		人民币普通股	18,250,000
中国银行－嘉实稳健开放式证 券投资基金	15,287,989
		人民币普通股	15,287,989
中国银行－华泰柏瑞盛世中国 股票型开放式证券投资基金	12,647,213
		人民币普通股	12,647,213
丰和价值证券投资基金	12,365,323	人民币普通股	12,365,323
中国工商银行－广发聚丰股票 型证券投资基金	9,171,474
		人民币普通股	9,171,474
中国农业银行－国泰金牛创新 成长股票型证券投资基金	7,402,964
		人民币普通股	7,402,964
中国建设银行－华夏优势增长 股票型证券投资基金	7,252,627
		人民币普通股	7,252,627
股东情况的说明

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（1）报告期内资产构成的重大变动项目及原因如下： 单位：人民币元

资产负债表 项目	期末余额	期末余额	期初余额		增减 幅度	变动原因
	金额	占比	金额	占比
货币资金	345,504,660.49	29.82%	577,318,345.02	52.29%	-40.15%	报告期实施2011年度利润分配方 案每10 股派现2.2 元、支付购买 武汉光谷金融港B3栋办公楼第三 期款项，以及公司运用自有资金 进行短期理财等原因共同影响所 致
应收票据	700,000.00	0.06%	16,411,547.38	1.49%	-95.73%	应收票据到期，以及将部分应收 票据背书转让所致
应收账款	414,558,613.24	35.78%	152,203,656.61	13.78%	172.37%	主营业务收入大幅增长，应收账 款相应增长；受电力客户支付结 算惯例的影响，报告期部分收入 的结算款项暂未收回所致；
预付款项	35,820,816.46	3.09%	17,579,160.53	1.59%	103.77%	预付购武汉光谷金融港二期项目 中B3栋办公楼进度款所致
其他应收款	6,968,695.75	0.60%	5,305,913.49	0.48%	31.34%	履约押金、招投标保证金增加所 致
递延所得税 资产	5,697,791.68	0.49%	2,405,427.09	0.22%	136.87%	报告期计提坏账准备所对应的递 延所得税资产增加所致
预收款项	12,618,013.74	1.09%	18,864,491.74	1.71%	-33.11%	上年预收的部分软件实施项目款 因报告期达到收入确认条件结转 收入所致
应付职工薪 酬	12,807,765.30	1.11%	30,298,599.48	2.74%	-57.73%	报告期支付上年末计提的2011年 度绩效奖金所致
应交税费	562,103.28	0.05%	18,125,315.39	1.64%	-96.90%	报告期支付上年末计提的2011年 度企业所得税款所致

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递延所得税 负债	12,215,485.94	1.05%	6,897,380.30	0.62%	77.10%	报告期华凯投资收益及公允价值 变动损益增加所致
股本	441,903,290.00	38.15%	339,925,608.00	30.79%	30.00%	实施2011年度利润分配方案所致

（2）报告期利润表重大变化项目及原因如下： 单位：人民币元

利润表 项目	本期		上期		增减幅度	变动原因
	金额	收入%	金额	收入%
营业成本	131,755,938.05	25.88%	102,764,413.21	25.46%	28.21%	报告期收入增加，成本相应增加；报告 期系统集成收入占收入比例增加，导致 成本增幅超过收入增幅。
营业税金 及附加	12,199,788.47	2.40%	6,090,078.43	1.51%	100.32%	报告期营业税应税收入“软件服务收 入”大幅增长、占收入比重大幅增加所 致
资产减值 损失	13,851,755.33	2.72%	8,395,252.10	2.08%	65.00%	公司营收规模不断扩大、应收账款增 加，相对应的资产减值准备增加所致
公允价值 变动收益	6,232,632.57	1.22%	-2,208,614.28	-0.55%	382.20%	交易性金融资产投资取得良好收益所 致
投资收益	15,423,640.58	3.03%	8,591,488.99	2.13%	79.52%	对华凯集团长期股权投资收益大幅增 加所致
营业外收 入	11,314,518.57	2.22%	8,402,540.51	2.08%	34.66%	增值税返还、政府补助增加所致
营业外支 出	338,111.56	0.07%	167,091.49	0.04%	102.35%	捐赠支出增加所致
所得税费 用	23,937,848.59	4.70%	10,701,011.69	2.65%	123.70%	报告期利润总额大幅增加，所得税相应 增加； 财税【2012】27 号规定，国家规划布 局内重点软件企业，继续按10%的税率 计缴企业所得税，国家规划布局内重点 软件企业所得税税收优惠政策并无变 化；截止2010 年度，公司已连续八年 被认定为国家规划布局内重点软件企 业；2011 年度，公司继续能够满足认 定管理办法中关于国家规划布局内重 点软件企业的认定条件；因2011、2012 年度国家规划布局内重点软件的认定 结果尚未公布，本报告期暂按高新技术 企业15%的所得税税率优惠政策计提所 得税。

（3）报告期现金流量表重大变化项目及原因如下： 单位：人民币元

现金流量表项目	本期	上期	增减幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到 的现金	248,115,629.33	169,740,869.49	46.17%	报告期采取积极的催收策略，取得较 好的效果所致
收到的税费返还	5,764,962.65	1,769,524.38	225.79%	即征即退软件收入增加，导致收到的 税费返还增加
购买商品、接受劳务支付 的现金	54,740,789.37	41,485,829.22	31.95%	系统集成收入、成本增加，所对应的 采购支出增加
支付给职工以及为职工 支付的现金	216,636,985.28	158,285,366.51	36.86%	公司持续引进中高级人才,人才结构进 一步优化,再加之运营规模扩大，职工 人数增加、工资水平上升所致

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支付的各项税费	57,953,384.13	35,678,260.19	62.43%	公司服务收入、利润大幅增加，营业 税及附加、所得税大幅增加所致
收回投资收到的现金	38,550,228.30	964,780.22	3895.75%	报告期赎回债券基金所致
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的 现金	24,400,448.60	14,361,306.24	69.90%	预付购武汉光谷金融港二期项目中B3 栋办公楼进度款所致
投资支付的现金	36,670,729.09	83,268,733.42	-55.96%	报告期减少交易性金融资产投资支出 所致
吸收投资收到的现金	-	7,055,584.80	-100.00%	报告期没有进行期权行权所致
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金	74,783,633.76	26,054,346.51	187.03%	报告期所实施的2011 年利润分配方 案，较2010年利润分配方案，现金分 红金额增加所致

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1 、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2 、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3 、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4 、其他

√ 适用 □ 不适用

股权激励的实施情况（一）报告期内激励对象的范围及股份来源情况；报告期内，激励对象包括公司的高级管理人员及公司 董事会认为应当激励的其他员工，但不包括公司独立董事、监事。股份来源为向激励对象定向增发新股。（二）报告期内授 出、行使和失效的权益总额；报告期内授出期权 0 股；行使 0 股；失效的期权 74,028 股。（三）至报告期末累计已授出但尚 未行使的权益总额；至报告期末，累计已授出但尚未行使的权益总额为 10,013,939 份，其中首次授予的股票期权数量为 7,874,659 份，预留股票期权为 2,139,280 份。（四）报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予 价格与行权价格；报告期内，无授予价格与行权价格调整情况。（五）董事、监事、高级管理人员各自的姓名、职务以及在 报告期内历次获授和行使权益的情况；无。（六）因激励对象行权所引起的股本变动情况；无。（七）股权激励的会计处理方 法。根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定,对公司股权激励 计划成本进行计量和核算。

（三）公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺		标的股权登记
				2011年5月5	报告期内，没有
	陈利浩、黄建元	过户完成后，乙	2011年04月11	日至2016年5	出现违反承诺
		方减持远光软	日
				月4日	事项的情况。
		件，将遵守相关

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		法律法规的规
		定。即使在5年
		内离职，也将遵
		守现行相关法
		律法规对公司
		董事、监事、高
		级管理人员所
		持本公司股份
		变动管理的要
		求。
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺		控股股东、实际
					报告期内没有
	控股股东、实际	控制人出具了	2006年07月24	长期有效	， 出现违反承诺
	控制人	不从事同业竞	日
		争的《承诺函》。			事项的情况。
其他对公司中小股东所作承诺		陈利浩先生承
		诺：2012年12
		月31日前不减
		持所持公司股
		份。林芝地区荣
		光科技有限公
		司承诺：2012
		年12月31日前
		减持不超过所
	陈利浩、黄建	持公司股份的		2012年1月17	报告期内，没有
	元、林芝地区荣	25%。黄建元先	2012年01月17
				日至2012年12	出现违反承诺
	光科技有限公	生承诺：2012	日
				月31日	事项的情况。
	司	年12月31日前
		减持公司股份
		不超过290万
		股。上述股东在
		此期间若违反
		上述承诺超量
		减持公司股份，
		将超量减持股
		份的全部所得
		上缴公司。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题	□ 是 □ 否 √ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
	20%	至	40%
度
2012年度归属于上市公司股东的净利润变动区
	25,412	至	29,646
间（万元）
2011年度归属于上市公司股东的净利润（元）	211,760,832.75

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业绩变动的原因说明

电力行业信息化需求持续、稳定，财务管理系列增长良好、集团资 源管理深化应用，预计 2012 年净利润 25,412 万元—29,646 万元， 较上年同期增幅为 20%—40% 。

（五）其他需说明的重大事项

1 、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

							占期末证券
				最初投资成	期末持有数	期末账面价		报告期损益
序号	证券品种	证券代码	证券简称				总投资比例
				本（元）	量（股）	值（元）		（元）
							（%）
1	基金	160617	鹏华丰润	39,929,000.0	40,009,200	41,369,512.8	33.48%	3,520,809.60
				0		0
2	基金	161016	富国天盈A	71,856,000.0	74,180,149.6	75,441,212.1	61.06%	2,668,215.45
				0	3	7
3	基金	110006	易方达货币	2,708,237.00	2,725,601.73	2,725,601.73	2.21%	17,364.73
4	基金	270004	广发货币	4,000,000.00	4,026,242.79	4,026,242.79	3.26%	26,242.79
期末持有的其他证券投资				0.00	--	0.00	0%	0.00
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	886,169.58
								7,118,802.15
合计				118,493,237. 00	--	123,562,569. 49	100%
证券投资审批董事会公告披露日期				2011年11月29日
证券投资审批股东会公告披露日期				2011年12月15日

证券投资情况的说明

• 1、证券投资所履行的审批程序：公司于2011年12月15日召开了2011年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于运用自有 资金进行短期理财的议案》，同意公司运用自有资金不超过25,000万元人民币进行低风险的短期理财投资，包括一级市场投 资；非股票类的债券（含可转债）、债券式基金、集合资产管理计划等低风险投资品种；低风险的银行理财产品；以及公司 董事会认可的其他低风险投资。

• 2、内控制度执行情况：公司的短期理财业务是在股东大会授权范围内进行的，具体实施严格按照公司制定的《证券投资内 控制度》进行操作。

• 3、全资子公司珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司的证券投资严格按照公司相关制度执行。

• 4、对报告期业绩的影响：2012年1-9月，公司实现投资收益886,169.58元、公允价值变动收益6,232,632.57元，合计7,118,802.15 元，所得税后影响净利润6,050,981.83元，占净利润比例4.67%，对报告期业绩影响甚微。

2 、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3 、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

					谈论的主要内容及
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象
					提供的资料
				嘉实、汇丰晋信、华	公司产品、市场基本
2012年07月31日	公司	实地调研	机构
				泰柏瑞、光大证券、	情况、行业情况、发

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				光大资管、海通证	展趋势；未提供资料
				券、申银万国、中投
				证券、民生证券、合
				赢投资、华夏基金、
				易方达
				光大证券、中投证
				券、中国人寿、诺安
				基金、明河投资、人
				寿资产、友邦中国、
				国泰君安资管、国泰	公司产品、市场基本
2012年08月16日	公司	实地调研	机构	基金、广发证券、合	情况、行业情况、发
				赢投资长城证券
				、 民生证券、申银万	展趋势；未提供资料
				国、申万菱信、工银
				瑞信、恒泰证券、海
				富通、摩根士丹利华
				鑫
				申银万国、光大证
2012年09月12日	公司	实地调研	机构	券、中投证券、民生	公司限制性股票方
				证券、华泰柏瑞、华	案；未提供资料
				夏基金
				国泰基金、嘉实基
				金、民族证券、华安	公司产品、市场基本
2012年09月26日	北京	实地调研	机构	基金、宏源证券、西	情况、行业情况、发
				部证券、申银万国、	展趋势；未提供资料
				朱雀、益民基金等
					公司产品、市场基本
2012年09月26日	公司	实地调研	机构	融通基金	情况、行业情况、发
					展趋势；未提供资料

5 、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

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