YGSOFT INC. — Interim / Quarterly Report 2009

Apr 17, 2009

远光软件股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

远光软件股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈利浩先生、主管会计工作负责人毛华夏先生及会计机构负责人(会计主管人员)毛华 夏先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产	431,725,857.30	437,410,113.67	-1.30%
归属于母公司所有者权益	409,145,435.99	397,438,954.45	2.95%
股本	109,820,000.00	109,820,000.00
归属于母公司所有者的每股净资产	3.73	3.62	3.04%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入	56,138,087.50	41,800,026.27	34.30%
归属于母公司所有者的净利润	11,706,481.54	8,890,556.24	31.67%
经营活动产生的现金流量净额	-18,305,013.13	-15,636,029.90	-17.07%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.17	-0.14	-21.43%
基本每股收益	0.107	0.081	32.10%
稀释每股收益	0.107	0.081	32.10%
净资产收益率	2.86%	2.51%	增长了0.35个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益	2.75%	2.23%	增长了0.52个百分点
率
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益			5,513.77
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益			499,266.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			34,966.65
所得税影响额			-80,962.02
合计			458,784.78
对重要非经常性损益项目的说明
无重要非常经常性损益项目

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	8,585
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
国电电力发展股份有限公司	3,970,882	人民币普通股
吉林省电力有限公司	3,704,400	人民币普通股
福建省电力有限公司	3,704,400	人民币普通股
广发证券－交行－广发集合资产管理计划(3 号）	2,100,988	人民币普通股
全国社保基金一一一组合	1,600,000	人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投 资基金	1,436,611	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红-005L-FH002深	1,040,150	人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基 金(LOF)	929,150	人民币普通股
上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开 放式证券投资基金	640,690	人民币普通股
中国农业银行－银河稳健证券投资基金	581,438	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、营业收入、归属于母公司所有者的净利润报告期较上年同期分别增长 34.30%、31.67%，主要原因是公司的 FMIS 软件成熟 度和项目实施可交付性增强，业务确认进度加快以及部分募集投资项目产生较好收益。

2、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期分别增长 32.10%，主要原因是由于本报告期归属于母公司所有者的净利润较上 年同期同步增长所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；

2、公司大股东及其一致行动人暂未提出或实施股份增持计划；

• 3、报告期公司无重大合同的签署；

• 4、本报告未经审计，不存在会计师事务所出具非标准无保留审计意见的情形。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用
股份限售承诺	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承	不适用	不适用
诺

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重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用
	（一）公司全体发起人股东及实际控制 人均出具了不从事同业竞争的《承诺 函》，报告期内没有出现同业竞争的情 况。 （二）公司控股股东珠海市东区荣光科 技有限公司及实际控制人陈利浩先生承 诺：自公司股票上市之日起36个月内， 不转让或者委托他人管理所持有的股 份，也不由公司回购所持有的股份。 (三）公司发起人股东国电电力发展股份 有限公司、吉林省电力有限公司、福建 省电力有限公司、浙江嘉汇集团有限公 司、广东太平洋技术创业有限公司承诺： 自公司股票上市之日起12个月内不转让 或委托他人管理所持有的股份，也不由 公司回购所持有的股份；在公司首次公 开发行股票前12个月内增持的公司的股 份，自持有新增股份之日起（即完成工 商变更登记手续的2006年6月2日）的 36个月内，不转让或委托他人管理所持 有的该部分股份，也不由公司回购所持 有的该部分股份。	报告期内，没有出现违反承诺事项的情况。
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用

3.4 对 2009 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009年1-6月预计的经营业	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
绩
2008年1-6月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	21,020,015.54
业绩变动的原因说明	公司软件成熟度不断提升，项目实施及收入确认进度加快，募投项目开始产生收益。

3.5 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

							占期末证券
				最初投资成
序号	证券品种	证券代码	证券简称		持有数量(股)	期末账面值(元)	总投资比例	报告期损益(元)
				本(元)
							(%)
1	货币基金	110006	易方达货币B级	12,085,788.52	12,085,788.52	12,101,830.68	15.21%	16,042.16
2	货币基金	050003	博时现金收益	3,023,946.98	3,023,946.98	3,027,586.43	3.80%	3,639.45
3	货币基金	202301	南方现金增利	18,117,620.17	18,117,620.17	18,129,617.06	22.78%	11,996.89
4	货币基金	519506	海富通货币B	5,044,712.23	15,106,248.63	5,047,888.05	6.34%	3,175.82
5	货币基金	091005	大成货币B	15,106,248.63	15,106,248.63	15,108,236.44	18.99%	1,987.81
6	货币基金	519999	长信利息收益	20,145,226.32	20,145,226.32	20,152,543.87	25.32%	7,317.55
7	货币基金	519589	交银货币B	6,005,470.80	6,005,470.80	6,011,916.29	7.55%	6,445.49
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	33,053.08
合计				79,529,013.65	-	79,579,618.82	100%	83,658.25

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证券投资情况说明

• 1、公司的短期理财业务是在股东大会授权范围内进行的，资金额度没有超过 8000 万元，其具体实施严格按照公司制定的《证 券投资内控制度》进行操作。

• 2、由于公司主要投资货币基金等低风险的投资品种，对报告期业绩影响较小。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：远光软件股份有限公司 2009 年 03 月 31 日 单位：（人民币）元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	168,567,914.45	167,223,468.25	206,350,909.38	204,734,721.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	79,782,126.86	79,782,126.86	65,317,234.96	65,317,234.96
应收票据
应收账款	54,129,860.57	53,998,616.81	36,715,828.85	36,602,627.13
预付款项	2,313,453.50	2,313,453.50	739,223.50	739,223.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	4,913,199.35	4,753,395.62	3,834,442.06	3,780,306.65
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	309,706,554.73	308,071,061.04	312,957,638.75	311,174,113.28
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	72,283,567.50	72,818,065.41	74,078,805.64	74,613,303.55
投资性房地产
固定资产	45,147,650.21	45,020,050.11	45,693,742.49	45,578,478.04
在建工程	12,249.00	12,249.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产

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无形资产	2,982,761.20	2,982,761.20	3,183,531.43	3,183,531.43
开发支出
商誉	188,192.67		188,192.67
长期待摊费用
递延所得税资产	1,404,881.99	1,404,881.99	1,308,202.69	1,308,202.69
其他非流动资产
非流动资产合计	122,019,302.57	122,238,007.71	124,452,474.92	124,683,515.71
资产总计	431,725,857.30	430,309,068.75	437,410,113.67	435,857,628.99
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	2,467,817.28	3,476,433.28	4,906,398.28	5,915,014.28
预收款项	905,072.85	905,072.85	12,216,760.85	12,216,760.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	5,061,806.26	5,025,127.09	7,895,806.51	7,861,813.80
应交税费	2,873,915.60	2,780,931.86	3,241,368.78	3,100,571.75
应付利息
应付股利
其他应付款	6,125,009.52	6,047,402.97	6,351,288.72	6,289,723.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	17,433,621.51	18,234,968.05	34,611,623.14	35,383,884.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
递延收益	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
预计负债
递延所得税负债	1,146,668.07	1,146,668.07	1,317,826.06	1,317,826.06
其他非流动负债
非流动负债合计	4,146,668.07	4,146,668.07	4,317,826.06	4,317,826.06
负债合计	21,580,289.58	22,381,636.12	38,929,449.20	39,701,710.60
所有者权益（或股东权益）：

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实收资本（或股本）	109,820,000.00	109,820,000.00	109,820,000.00	109,820,000.00
资本公积	118,800,326.06	118,800,326.06	118,800,326.06	118,800,326.06
减：库存股
盈余公积	32,581,089.35	32,473,591.30	32,581,089.35	32,473,591.30
一般风险准备
未分配利润	147,944,020.58	146,833,515.27	136,237,539.04	135,062,001.03
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	409,145,435.99	407,927,432.63	397,438,954.45	396,155,918.39
少数股东权益	1,000,131.73		1,041,710.02
所有者权益合计	410,145,567.72	407,927,432.63	398,480,664.47	396,155,918.39
负债和所有者权益总计	431,725,857.30	430,309,068.75	437,410,113.67	435,857,628.99

4.2 利润表

编制单位：远光软件股份有限公司 2009 年 1-3 月 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	56,138,087.50	55,977,889.20	41,800,026.27	41,591,244.58
其中：营业收入	56,138,087.50	55,977,889.20	41,800,026.27	41,591,244.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	42,605,291.83	42,343,769.09	30,074,437.31	29,873,151.63
其中：营业成本	13,899,661.01	13,899,661.01	11,311,134.77	11,297,916.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	327,263.47	324,835.37	534,801.06	532,459.63
销售费用	10,712,820.92	10,519,960.59	7,307,013.15	7,125,498.05
管理费用	17,152,990.65	17,097,861.78	11,481,096.90	11,447,006.09
财务费用	-465,037.72	-465,342.62	-522,442.79	-521,398.59
资产减值损失	977,593.50	966,792.96	-37,165.78	-8,330.32
加：公允价值变动收益（损失	83,658.25	83,658.25	-2,942,745.00	-2,942,745.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	-982,730.01	-982,730.01	612,576.91	612,576.91
填列）
其中：对联营企业和合	-1,398,338.14	-1,398,338.14	75,873.45	75,873.45
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填

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列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	12,633,723.91	12,735,048.35	9,395,420.87	9,387,924.86
列）
加：营业外收入	1,339,778.76	1,339,778.76	1,221,104.18	1,221,104.18
减：营业外支出	14,381.40	14,381.40	13,499.10	13,499.10
其中：非流动资产处置损失	693.05	693.05	964.61	964.61
四、利润总额（亏损总额以“-”	13,959,121.27	14,060,445.71	10,603,025.95	10,595,529.94
号填列）
减：所得税费用	2,294,218.02	2,288,931.47	1,708,296.01	1,711,501.79
五、净利润（净亏损以“-”号填	11,664,903.25	11,771,514.24	8,894,729.94	8,884,028.15
列）
归属于母公司所有者的净	11,706,481.54	11,771,514.24	8,890,556.24	8,884,028.15
利润
少数股东损益	-41,578.29		4,173.70
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.11		0.08
（二）稀释每股收益	0.11		0.08

4.3 现金流量表

编制单位：远光软件股份有限公司 2009 年 1-3 月 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	28,873,711.83	28,731,167.92	25,140,220.54	24,300,941.00
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,284,916.94	1,284,916.94	1,134,412.16	1,134,412.16
收到其他与经营活动有关	4,884,221.64	4,738,221.64	811,303.34	619,303.34
的现金
经营活动现金流入小计	35,042,850.41	34,754,306.50	27,085,936.04	26,054,656.50
购买商品、接受劳务支付的	15,856,031.45	15,856,031.45	6,428,527.58	6,243,709.58

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现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	18,278,281.91	18,128,176.65	17,259,569.56	16,956,970.02
付的现金
支付的各项税费	4,910,807.51	4,852,702.79	7,369,395.18	7,210,420.90
支付其他与经营活动有关	14,302,742.67	13,973,524.60	11,664,473.62	11,426,751.36
的现金
经营活动现金流出小计	53,347,863.54	52,810,435.49	42,721,965.94	41,837,851.86
经营活动产生的现金	-18,305,013.13	-18,056,128.99	-15,636,029.90	-15,783,195.36
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	396,900.00	396,900.00	536,703.46	536,703.46
处置固定资产、无形资产和	6,899.87	6,899.87	1,114.81	1,114.81
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单			510,000.00	510,000.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	403,799.87	403,799.87	1,047,818.27	1,047,818.27
购建固定资产、无形资产和	1,293,554.37	1,270,696.37	1,766,864.79	1,759,760.79
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	14,381,233.65	14,381,233.65	1,031,210.50	1,031,210.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	15,674,788.02	15,651,930.02	2,798,075.29	2,790,971.29
投资活动产生的现金	-15,270,988.15	-15,248,130.15	-1,750,257.02	-1,743,153.02
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金

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远光软件股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-33,576,001.28	-33,304,259.14	-17,386,286.92	-17,526,348.38
加：期初现金及现金等价物	201,987,915.73	200,371,727.39	239,084,251.00	238,367,358.64
余额
六、期末现金及现金等价物余额	168,411,914.45	167,067,468.25	221,697,964.08	220,841,010.26

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

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