YGSOFT INC. — Interim / Quarterly Report 2008

Apr 18, 2008

广东远光软件股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

广东远光软件股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

• 1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

• 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人陈利浩、主管会计工作负责人毛华夏及会计机构负责人（会计主管人员）毛华夏声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产	378,056,000.89	398,837,260.95	-5.21%
所有者权益（或股东权益）	354,291,684.34	345,401,128.10	2.57%
股本	109,820,000.00	109,820,000.00	0.00%
每股净资产	3.23	3.15	2.54%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入	41,800,026.27	25,828,477.22	61.84%
净利润	8,890,556.24	7,423,758.81	19.76%
经营活动产生的现金流量净额	-15,636,029.90	-16,619,397.86	-5.92%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.14	-0.15	-6.67%
基本每股收益	0.08	0.07	14.29%
稀释每股收益	0.08	0.07	14.29%
净资产收益率	2.51%	2.33%	0.18%
扣除非经常性损益后的净资产收益	2.23%	2.25%	-0.02%
率
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-964.61
其他各项营业外收入	1,221,104.18
其他各项营业外支出	-12,534.49
企业所得税影响数	-217,368.91
合计	990,236.17

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

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股东总数	7,980	7,980
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
国电电力发展股份有限公司	5,612,563	人民币普通股
吉林省电力有限公司	3,704,400	人民币普通股
福建省电力有限公司	3,704,400	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红-005L-FH002深	2,252,559	人民币普通股
广发证券－交行－广发集合资产管理计划(3 号）	1,484,529	人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投 资基金	1,303,268	人民币普通股
东方证券股份有限公司	1,000,051	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券 投资基金	898,507	人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指 数基金	747,033	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投 连	699,904	人民币普通股
	前十名无限售条件股东之间，吉林省电力有限公司与福建省电力有限公司存在 关联关系，二者的控股股东均是国家电网公司；未知其他股东是否具有关联关 系，也未知是否属于一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、应付账款降低 77.84%，主要是上年末应付分包服务费在本报告期内结算所致。

• 2、预收账款降低 63.39%，主要是本期确认收入对应的预收款项结转所致。

• 3、应付职工薪酬降低 46.73% ,主要是上年末预提的员工 2007 年度双薪在本报告期发放所致。

• 4、应交税费降低 67.24%，主要是本报告期缴付 2007 年 4 季度企业所得税所致。

• 5、营业收入较上年同期增长 61.84%，是因为公司以前年度陆续推广实施的定制软件项目进入结算期所致。

• 6、营业成本较上年同期增长 63.3%，是因本期确认软件收入配比成本结转所致。

• 7、资产减值损失降低 113.09%，主要系公司进一步加强应收帐款管理，应收账款账龄日趋变小所致。

• 8、投资收益减少 81.46%，主要系受当前证券市场影响，本报告期证券投资收益大幅萎缩所致。

• 9、营业外收入增长 3310.85%，主要系本报告期获增值税返还收入较上年同期更为及时所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司或持股 5%以上股东的承诺事项： 一、公司全体发起人股东及实际控制人均出具了不从事同业竞争的《承诺函》，报告期内没有出现同业竞争的情况。

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二、公司控股股东珠海市东区荣光科技有限公司及实际控制人陈利浩先生承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或 者委托他人管理所持有的股份，也不由公司回购所持有的股份。

公司发起人股东国电电力发展股份有限公司、吉林省电力有限公司、福建省电力有限公司承诺：自公司股票上市之日起 12 个 月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份，也不由公司回购所持有的股份；在公司首次公开发行股票前 12 个月内增持的 股份，自持有新增股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）的 36 个月内，不转让或委托他人管理本人所持有的该部 分股份，也不由公司回购所持有的该部分股份。

报告期内，没有出现违反承诺事项的情况。

3.4 对 2008 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
2008年1-6月预计的经营业	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%以上
绩	预计增长30%-40%
2007年1-6月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	15,640,183.86
业绩变动的原因说明	电力行业财务及企业管理信息化需求持续，公司产品线、业务结构的不断优化。

3.5 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

				期末持有数	会计核算科
序号	证券品种	证券代码	证券简称			期初账面值	期末账面值	报告期损益
				量	目
1	股票	中国神华	601088	47,000	交易性金融 资产	3,083,670.00	1,880,000.00	-1,203,670.00
2	股票	中国石油	601857	79,000	交易性金融 资产	2,445,840.00	1,360,380.00	-1,085,460.00
3	股票	建设银行	601939	160,000	交易性金融 资产	1,712,000.00	1,089,600.00	-622,400.00
4	股票	中煤能源	601898	40,000	交易性金融 资产	673,200.00	665,600.00	-7,600.00
5	股票	中国铁建	601186	64,000	交易性金融 资产	581,120.00	626,560.00	45,440.00
6	股票	中国太保	601601	3,000	交易性金融 资产	148,350.00	78,210.00	-70,140.00
7	股票	华锐铸钢	002204	4,000	交易性金融 资产	43,120.00	79,120.00	36,000.00
8	股票	福晶科技	002222	2,000	交易性金融 资产	15,580.00	31,440.00	15,860.00
9	股票	海利得	002206	950	交易性金融 资产	13,955.50	23,170.50	9,215.00
10	股票	云海金属	002182	0	交易性金融 资产	59,990.00	0.00	-59,990.00
期末持有的其他证券投资				-	-	0.00	0.00	0.00
报告期内已全部出售的证券投资				-	-	442,584.50	979,287.96	536,703.46
合计				-	-	9,219,410.00	6,813,368.46	-2,406,041.54

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§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广东远光软件股份有限公司 2008 年 03 月 31 日 单位：（人民币）元

	期末数	期末数	期初数	期初数
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	221,697,964.08	220,841,010.26	239,084,251.00	238,367,358.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	5,834,080.50	5,834,080.50	7,745,615.00	7,745,615.00
应收票据
应收账款	35,877,825.03	35,716,378.31	37,467,546.79	37,048,294.91
预付款项	570,502.90	570,502.90	656,933.80	656,933.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款	4,045,229.44	4,013,993.38	3,755,395.47	3,711,586.71
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	268,025,601.95	266,975,965.35	288,709,742.06	287,529,789.06
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	62,552,665.05	63,087,162.97	62,976,791.61	63,511,289.52
投资性房地产
固定资产	41,325,796.75	41,240,325.98	41,732,468.01	41,646,874.71
在建工程	217,900.00	217,900.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	4,228,852.16	4,228,852.16	4,006,515.76	4,006,515.76
开发支出
商誉	188,192.67		188,192.67
长期待摊费用
递延所得税资产	1,516,992.31	1,516,992.31	1,223,550.84	1,223,550.84

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其他非流动资产
非流动资产合计	110,030,398.94	110,291,233.42	110,127,518.89	110,388,230.83
资产总计	378,056,000.89	377,267,198.77	398,837,260.95	397,918,019.89
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	1,048,608.42	2,160,743.42	4,732,558.42	5,977,043.42
预收款项	11,601,109.85	11,598,609.85	31,689,909.85	31,687,409.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	3,173,075.20	3,226,895.18	5,956,167.68	5,922,506.32
应交税费	1,582,182.95	1,547,211.18	4,829,208.95	4,640,591.18
应付利息
其他应付款	5,331,054.48	5,323,923.24	4,834,761.34	4,795,266.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	22,736,030.90	23,857,382.87	52,042,606.24	53,022,817.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	148,266.51	148,266.51	517,681.16	517,681.16
其他非流动负债
非流动负债合计	148,266.51	148,266.51	517,681.16	517,681.16
负债合计	22,884,297.41	24,005,649.38	52,560,287.40	53,540,498.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	109,820,000.00	109,820,000.00	109,820,000.00	109,820,000.00
资本公积	118,800,326.06	118,800,326.06	118,800,326.06	118,800,326.06
减：库存股
盈余公积	25,180,906.71	25,099,351.58	25,180,906.71	25,099,351.58
一般风险准备
未分配利润	100,490,451.57	99,541,871.75	91,599,895.33	90,657,843.60
外币报表折算差额

5

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归属于母公司所有者权益合计	354,291,684.34	353,261,549.39	345,401,128.10	344,377,521.24
少数股东权益	880,019.14		875,845.45
所有者权益合计	355,171,703.48	353,261,549.39	346,276,973.55	344,377,521.24
负债和所有者权益总计	378,056,000.89	377,267,198.77	398,837,260.95	397,918,019.89

4.2 利润表

编制单位：广东远光软件股份有限公司 2008 年 1-3 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	41,800,026.27	41,591,244.58	25,828,477.22	25,730,790.44
其中：营业收入	41,800,026.27	41,591,244.58	25,828,477.22	25,730,790.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	30,074,437.31	29,873,151.63	21,373,407.25	20,927,361.41
其中：营业成本	11,311,134.77	11,297,916.77	6,926,704.43	6,914,704.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	534,801.06	532,459.63	244,676.42	241,025.92
销售费用	7,307,013.15	7,125,498.05	5,877,548.86	5,598,704.05
管理费用	11,481,096.90	11,447,006.09	8,791,753.31	8,638,147.89
财务费用	-522,442.79	-521,398.59	-751,226.49	-749,171.60
资产减值损失	-37,165.78	-8,330.32	283,950.72	283,950.72
加：公允价值变动收益（损失	-2,942,745.00	-2,942,745.00	786,780.00	786,780.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	612,576.91	612,576.91	3,304,223.09	3,304,223.09
填列）
其中：对联营企业和合	75,873.45	75,873.45	-26,388.31	-26,388.31
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	9,395,420.87	9,387,924.86	8,546,073.06	8,894,432.12
列）
加：营业外收入	1,221,104.18	1,221,104.18	35,800.60	35,800.60
减：营业外支出	13,499.10	13,499.10	17,531.20	17,531.20
其中：非流动资产处置损失	964.61	964.61
四、利润总额（亏损总额以“-”	10,603,025.95	10,595,529.94	8,564,342.46	8,912,701.52
号填列）

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减：所得税费用	1,708,296.01	1,711,501.79	1,282,180.98	1,279,817.22
五、净利润（净亏损以“-”号填	8,894,729.94	8,884,028.15	7,282,161.48	7,632,884.30
列）
归属于母公司所有者的净	8,890,556.24	8,884,028.15	7,423,758.81	7,632,884.30
利润
少数股东损益	4,173.70		-141,597.33
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.08		0.07
（二）稀释每股收益	0.08		0.07

4.3 现金流量表

编制单位：广东远光软件股份有限公司 2008 年 1-3 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	25,140,220.54	24,300,941.00	11,611,710.75	10,881,892.00
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,134,412.16	1,134,412.16
收到其他与经营活动有关	811,303.34	619,303.34	2,091,109.32	1,938,895.93
的现金
经营活动现金流入小计	27,085,936.04	26,054,656.50	13,702,820.07	12,820,787.93
购买商品、接受劳务支付的	6,428,527.58	6,243,709.58	2,396,602.58	2,239,602.58
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金

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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	17,259,569.56	16,956,970.02	8,687,843.56	8,400,236.46
付的现金
支付的各项税费	7,369,395.18	7,210,420.90	5,467,282.57	5,357,862.71
支付其他与经营活动有关	11,664,473.62	11,426,751.36	13,770,489.22	13,411,408.23
的现金
经营活动现金流出小计	42,721,965.94	41,837,851.86	30,322,217.93	29,409,109.98
经营活动产生的现金	-15,636,029.90	-15,783,195.36	-16,619,397.86	-16,588,322.05
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	536,703.46	536,703.46	3,598,223.09	3,598,223.09
处置固定资产、无形资产和	1,114.81	1,114.81
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单	510,000.00	510,000.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	1,047,818.27	1,047,818.27	3,598,223.09	3,598,223.09
购建固定资产、无形资产和	1,766,864.79	1,759,760.79	2,367,688.37	2,352,833.37
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	1,031,210.50	1,031,210.50	1,699,190.00	169,190.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	2,798,075.29	2,790,971.29	4,066,878.37	2,522,023.37
投资活动产生的现金	-1,750,257.02	-1,743,153.02	-468,655.28	1,076,199.72
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息			275,400.00	275,400.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金

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广东远光软件股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

筹资活动现金流出小计			275,400.00	275,400.00
筹资活动产生的现金			-275,400.00	-275,400.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-17,386,286.92	-17,526,348.38	-17,363,453.14	-15,787,522.33
加：期初现金及现金等价物	239,084,251.00	238,367,358.64	284,869,999.63	283,661,013.07
余额
六、期末现金及现金等价物余额	221,697,964.08	220,841,010.26	267,506,546.49	267,873,490.74

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

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