YGSOFT INC. — Capital/Financing Update 2018

Nov 28, 2018

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2018-062

远光软件股份有限公司

关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年6 月8 日、2018 年 6 月26 日分别召开第六届董事会第十九次会议、2017 年年度股东大会，审议通 过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。

2018 年11 月28 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，公司结合财务状 况及投资计划，决定将本次公开发行可转换债券的发行规模从不超过人民币 75,129.00 万元（含）调减为不超过人民币68,328.40 万元（含），并相应调整 募集资金用途，公开发行可转换债券方案的其他条款不变。

本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下：

（一）发行规模

1、调整前发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转 换公司债券募集资金总额不超过人民币75,129.00 万元（含），具体募集资金数 额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

2、调整后发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转 换公司债券募集资金总额不超过人民币68,328.40 万元（含），具体募集资金数 额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（二）本次募集资金用途

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1、调整前募集资金用途

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司的现 有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力，公司本次拟通过公开发行可转换 公司债券方式，募集资金不超过75,129.00 万元（含），扣除发行费用后，募集 资金净额拟投入以下项目：

序 号	项目名称	计划投资 （万元）	已投资金额 （万元）	募集资金额 （万元）
1	依托AI 技术的智能企业管理软 件项目	38,171.82	12,826.52	15,639.00
2	基于BDaaS 模式的智慧能源服务 项目（一期）	33,764.30	5,466.69	22,409.00
3	能源产业园之研发培训综合楼 项目	14,980.97	3,357.92	11,737.00
4	基于分布式的数字化集团企业 管理软件项目	36,791.50	-	25,344.00
合计		123,708.59	21,651.13	75,129.00

注：已投资金额为截至2018 年9 月30 日的金额。

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行 投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募 集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。募 集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额， 不足部分由公司以自筹资金解决，为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资 金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募 投项目的投资额等具体使用安排。

2、调整后募集资金用途

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司的现 有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力，公司本次拟通过公开发行可转换 公司债券方式，募集资金不超过68,328.40 万元（含），扣除发行费用后，募集 资金净额拟投入以下项目：

序号	项目名称	计划投资 （万元）	已投资金额 （万元）	募集资金额 （万元）
1	依托AI 技术的智能企业管理软 件项目	38,171.82	12,826.52	14,384.71

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2	基于BDaaS 模式的智慧能源服务 项目（一期）	33,764.30	5,466.69	19,367.04
3	能源产业园之研发培训综合楼项 目	14,980.97	3,357.92	10,558.65
4	基于分布式的数字化集团企业管 理软件项目	36,791.50	-	24,018.00
合计		123,708.59	21,651.13	68,328.40

注：已投资金额为截至2018 年9 月30 日的金额。

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行 投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募 集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。募 集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额， 不足部分由公司以自筹资金解决，为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资 金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募 投项目的投资额等具体使用安排。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2018 年11 月28 日

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