YGSOFT INC. — Capital/Financing Update 2018

Aug 10, 2018

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2018-046

远光软件股份有限公司

关于2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证 监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报 告格式》等有关规定，远光软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018 年6 月30 日止的《远光软件股份有限公司关于2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，内 容如下：

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于2017 年7 月13 日签发的证监许可[2017]1217 号文《关于核准远光软 件股份有限公司非公开发行股票的批复》，同意本公司非公开发行不超过45,182,232 股，经过询价后，本 公司最终向深圳市宏利创新投资合伙企业（有限合伙）非公开发行4,542,682 股，每股面值1 元，每股发 行价格为人民币13.12 元，股款以人民币缴足，计人民币59,599,987.84 元，扣除承销及保荐费用、发行 登记费以及其他交易费用共计人民币2,780,122.20 元后，净募集资金共计人民币56,819,865.64 元。 上述资金于2018 年1 月8 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2018】 40030001 号验资报告。

(二)募集资金使用情况

截至2018 年6 月30 日止，公司募集资金使用情况如下：

年6 月30 日止，公司募集资金使用情况如下：
项目	金额（万元）
2018 年1 月8 日募集资金期初净额	5,681.99
减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目	5,244.28
减：2018 年1-6 月直接投入募投项目	36.99
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	11.83
募集资金期末余额	412.55

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关的规定， 结合公司实际情况，制定了《远光软件股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的使用设置了严格 的权限审批制度，以保证专款专用。

2018 年1 月12 日，公司与中国民生银行股份有限公司珠海分行、海通证券股份有限公司签订了《募 集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018 年6 月30 日，募集资金具体存放情况如下：（单位：人民币万元）

序号	银行名称	账号	截止日余额
1	中国民生银行股份有限公司珠海莲花支行	620060990	412.55

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截止2018 年6 月30 日，公司2018 年度非公开发行股份募集资金使用情况见 “附表1：2018 年度非 公开发行股份募集资金使用情况对照表”。

• 2、募投项目先期投入及置换情况

2018 年3 月21 日，公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于公 司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金5,244.28 万元置换截止2018 年3 月8 日预先已投入募投项目的自筹资金。上述置换事项及置换金额业经瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了瑞华核字[2018]40030001 号《关于远光软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目情况报告的鉴证报告》。公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

• 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况

• 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

• 5、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的情况。

• 6、节余募集资金使用情况。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

公司不存在节余募集资金的情况。

• 7、超募资金使用情况。

公司不存在超募资金的情况。

• 8、尚未使用的募集资金用途及去向。

尚未使用的募集资金将用于完成募投项目，存放于募集资金专户。

四、募集资金投资项目实现效益情况对照情况

2018 年度非公开发行股票募集资金项目实现效益对照情况，见“附表2 2018 年度非公开发行股份募

集资金投资项目实现效益情况对照表”

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及相关公告格式的 相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违 规的情况。

• 附表：1、2018 年度非公开发行股份募集资金使用情况对照表

• 2、2018 年度非公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表

远光软件股份有限公司董事会

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2018 年 8 月 10 日

附表1：2018 年度非公开发行股份募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

						截至期	项目达			项目可
	是否已	募集资			截至期
			调整后	本报告		末投资	到预定	本报告	是否达	行性是
承诺投资项目和超	变更项	金承诺			末累计
			投资总	期投入		进度(3)	可使用	期实现	到预计	否发生
募资金投向	目(含部	投资总			投入金
			额(1)	金额		＝	状态日	的效益	效益	重大变
	分变更)	额			额(2)
						(2)/(1)	期			化
承诺投资项目
依托Al技术的智
		5,681.9	5,681.9	5,281.2	5,281.2
能企业管理软件项	否					92.95%		0	不适用	否
		9	9	7	7
目
		5,681.9	5,681.9	5,281.2	5,281.2
承诺投资项目小计	--					--	--	0	--	--
		9	9	7	7
超募资金投向
无
		5,681.9	5,681.9	5,281.2	5,281.2
合计	--					--	--	0	--	--
		9	9	7	7
未达到计划进度或
预计收益的情况和	无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
	无
大变化的情况说明
超募资金的金额、	不适用
用途及使用进展情
况
	不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
	不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
	适用
	2018年3月21日，公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十次会议审议 通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募 集资金5,244.28万元置换截止2018年3月8日预先投入募投项目的自筹资金，截止 2018年6月30日，公司已将5,244.28万元自募集资金专户中转出。上述置换事项及 置换金额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字[2018]40030001号 《关于远光软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴 证报告》。公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募 集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
募集资金投资项目
先期投入及置换情
况

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

用闲置募集资金暂	不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集	不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
	尚未使用的募集资金将用于完成募投项目，其存放于募集资金专户
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或	不适用
其他情况

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附表2：

2018 年度非公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止2018 年6 月30 日

编制单位：远光软件股份有限公司	编制单位：远光软件股份有限公司	编制单位：远光软件股份有限公司	编制单位：远光软件股份有限公司	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
实际投资项目		截止日投资 项目累计产 能利用率	承诺效 益	最近三年实际效益（净利润）			截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
序 号	项目名称			2017 年度	2016 年度	2015 年度
1	依托AI 技术的智能 企业管理软件项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：依托AI 技术的智能企业管理软件项目目前正在建设过程中，尚未产生效益。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==