YGSOFT INC. — Capital/Financing Update 2017

Sep 1, 2017

股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2017-068

远光软件股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年9 月1 日召开的第六 届董事会第十一次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》， 现将有关事项公告如下：

一、财务资助事项概述

公司燃料智能化业务已完成内部整合，并在原有业务上孵化出多项新型能源 业务，为进一步拓展能源智能化业务，扩大市场份额，推动公司能源智能化业务 发展。公司从实际出发，同意为控股子公司远光共创智能科技股份有限公司（以 下简称“远光共创”）提供财务资助。

额度：不超过8500万元的额度。额度内金额可以循环使用，未还款金额累计 不得超过8500万元。

资金占用费：按实际每笔资助金额，参照同期银行贷款利率支付计息。

期限：1年，自董事会审议通过之日起算。公司根据远光共创的需要，分次 提供财务资助。每次财务资助资金使用期限不超过两年。

用途：补充远光共创的短期流动资金。

二、远光共创基本情况

1、基本情况

成立日期：2013年11月8日

法定代表人：陈利浩

注册资本：5,500万元

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经营范围：计算机软件与控制系统开发、实施、维护,系统集成，信息集成， 计算机信息化业务咨询，数据处理与存储服务，互联网信息服务，计算机监控信 息系统及设备制造，计算机软硬件及辅助设备销售、服务与运维。

2、股权结构

2、股权结构
股东名称	出资额（万元）	出资比例
远光软件股份有限公司	2805	51%
珠海市开文投资合伙企业(有限合伙)	1845	33.55%
珠海市合创投资咨询中心(有限合伙)	850	15.45%

（注：远光共创和远光智和卓源（北京）科技有限公司股权整合的工商变更登记 手续正在办理中。）

珠海市合创投资咨询中心(有限合伙)及珠海市开文投资合伙企业(有限合伙) 与公司实际控制人以及持股 5%以上股东均无关联关系，本次未同比例对远光共 创进行财务资助。

3、财务情况（单位：元）

项目	2016.12.31	2017.6.30
营业收入	128,670,565.72	12,439,299.47
净利润	13,959,375.97	-11,448,863.52
资产总计	179,114,810.44	164,118,613.04
负债总计	156,041,277.83	152,493,943.95
所有者权益	23,073,532.61	11,624,669.09

2016年12月31日数据已经审计，2017年6月30日数据未经审计。

公司于2015年4月17日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于 向控股子公司提供财务资助的议案》，向远光共创提供额度为2,500万元的财务 资助，具体情况详见于2015年4月18日披露的《关于向控股子公司提供财务资助 的公告》（2015-022）；于2015年12月22日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，向远光共创提供额度 4,000万元的财务资助，具体情况详见于2015年12月23日披露的关于向控股子公

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司提供财务资助的公告》（2015-063）。截止本公告日，公司已向远光共创提供 财务资助3,456.29万元。

三、关于财务资助相关事项的授权

公司董事会授权管理层办理与本次财务资助相关的协议签署、款项支付以及 签署未尽事宜的补充协议等相关事项。

四、财务资助风险防控措施

公司为远光共创提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是 基于其业务发展需要。被资助对象均为公司控股子公司，公司能够对其实施有效 的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。

五、董事会意见

公司为远光共创提供财务资助，有利于保证其经营发展所需流动资金需求， 促进其健康发展，符合公司战略规划。

六、独立董事意见

远光共创为公司控股子公司，为保证其经营发展所需流动资金需求，解决其 在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，促进其主业的 持续稳定发展。我们就本次财务资助的必要性、价格的公允性、程序的合规性以 及存在的风险性进行了认真地研究和讨论，一致认为此次财务资助符合公司利益， 不存在损害股东利益的情况，决策程序合法、有效。

七、公司说明及承诺事项

• （一）本次对控股子公司提供财务资助不属于下列期间：

• 1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；

• 2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；

• 3、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

• （二）截至本公告日，公司累计对外提供财务资助共计人民币9,698.99万元，

• 均为对公司控股子公司或全资子公司提供财务资助。未出现逾期付息或未归还本

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金等情形。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2017 年9 月1 日

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