YGSOFT INC. — Capital/Financing Update 2008

Jan 16, 2008

证券代码：002063 证券简称：远光软件 编号：2008－004

广东远光软件股份有限公司

关于公司二○○八年度运用自有资金申购新股的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第三届董事会第八次会议于2008 年1 月15 日召开，审议通过了《关于 公司二○○八年度运用自有资金申购新股的议案》，董事会同意公司运用不超过 人民币1 亿元的自有资金在一级市场上进行A 股的新股申购（以下简称“申购事 项”），详细情况公告如下：

一、议案的主要内容

董事会同意公司2008年度继续运用自有资金投资仅限于在一级市场上进行A 股的新股申购，授权公司管理层具体实施新股申购业务，由公司财务部、证券及 法律部等职能部门成立新股申购小组负责操作。申购资金仅限于公司的自有资 金，即除募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金以外的自有资金。资金运用 额度总计不超过人民币1亿元，在本额度范围内，用于申购新股的资金可循环使 用。申购事项将提交2008年1月31日日召开的2008年第一次临时股东大会审议， 在2008年度内有效。

二、董事会对申购事项的风险判断及公司采取的风险控制措施

董事会认为公司目前各地实施项目进展良好，客户确认项目进度及付款迅 速，公司财务状况良好，账面现金较充裕。为提高公司现有资金的利用率，进一 步提升公司整体业绩水平，在现行法律、法规的许可范围内，制定切实有效的内 部控制措施，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，可以自有资金进行新股 申购。该种公司理财方式，风险较少，不会给公司带来较大的投资风险。同时，

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公司将进一步采取如下措施减低潜在的投资风险，保障资金安全。 1、操作方式

（1）公司新股申购的目的是为了发挥自有资金效益。为保证该部分资金的 流动性，操作上仅限于在一级市场上进行新股申购，不得在二级市场上进行股票 买卖。

（2）具体操作方式：由公司财务部、证券及法律部等职能部门专门成立新 股申购小组进行运作，由财务部负责与证券公司之间进行资金划转和对账，由证 券及法律部负责申购新股。

（3）申购中签的新股，原则上应在十个交易日内抛售。出现以下情形之一， 公司应暂停新股申购操作，并就是否继续申购新股事项提交董事会审议： A、连续三只新股上市首日的收盘价跌破发行价；

B、连续两个季度，新股申购的收益率低于银行同期定期存款利率。 2、申购资金的管理

（1）为保障申购资金的专用性和安全性，公司须选择在中国证监会认可的 创新类券商处开设专户进行新股申购，董事会审计委员会、公司内部审计部门将 不定期对该笔资金进行抽查，以确保申购资金的安全。

（2）申购资金仅限于公司的自有资金，即除募集资金、贷款及财政专项拨 款等专项资金以外的自有资金。

（3）公司在往专户转入及从专户转出申购资金时，必须凭公司董事长签署 的授权文件并由财务负责人亲自前往证券机构办理入账手续，专户中的资金只能 转回公司指定账户。

（4）公司申购资金不得用于委托理财或者二级市场买卖股票等投资。 3、内部监控制度

根据深圳交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：证券投资》的最 新要求，公司在原有的内部控制制度基础上作了相应的修改和完善。新修订的《新 股申购内控制度》对证券投资的权限、内部审核流程、内部报告程序、风险控制 措施和责任部门及责任人等做了明确规定，该制度已经董事会审议通过，并将提 交二○○八年第一次临时股东大会审议通过后生效。

4、资金使用情况的检查和监督

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（1）申购资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督，每月对申购资 金使用情况进行审计、核实，由审计部门负责人签字确认。

（2）独立董事可以对申购资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审 计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事 提议，聘任独立的外部审计机构进行申购资金的专项审计。同时，独立董事应当 在定期报告中发表相关的独立意见。

（3）监事会可以对申购资金使用情况进行监督。

（4）公司将在定期报告中，对申购事项及其收益情况进行单独披露，接受 社会公众股东及广大投资者的监督。

三、董事会意见

关于公司拟于2008年度继续利用不超过人民币1亿元的自有资金进行新股申 购一事，经分析自2006年7月至今的一级市场情况，进行新股申购的风险较低。 鉴于公司目前主营业务发展势头良好，行业地位牢固，为提高公司自有资金的使 用效率，可将部分自有资金申购新股。

现阶段申购新股的风险较小，而且资金能保持一定的流动性，随时可以收回， 不会给公司带来较大的投资风险，最大限度的发挥了资金效益，提升公司业绩水 平。

因此董事会认为，关于公司运用自有资金申购新股在现阶段是可行的。

四、独立董事关于申购事项的独立意见

关于公司拟于2008年度继续利用不超过人民币1亿元的自有资金进行新股申 购一事，公司独立董事发表如下独立意见：

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金流量较充裕，将部分自有资金 用于申购新股，进行适度地公司理财，是一种低风险的投资方式，在保证流动性 的同时，确实有利于提高自有资金的使用效率。

公司利用自有资金申购新股在审批程序上符合现行法律、法规的要求，并且 建立了健全的内控制度，只要公司切实有效地严格执行内部控制措施，申购事项 在实现企业利润最大化的同时可以保证资金安全。公司董事会审计委员会、监事

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会、内部审计部门将密切关注本次投资，对风险实施监控，切实保证广大股东及 公司的利益。

五、监事会意见

关于公司拟于 2008 年度继续利用不超过人民币1 亿元的自有资金进行新股 申购一事，经分析自2006 年7 月至今的一级市场情况，进行新股申购的风险较 低，公司内部审计机构、监事会、董事会审计委员会将对本次投资风险实施监控， 严格按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第14 号：证券投资》和 《广东远光软件股份有限公司新股申购内控制度》执行，如出现意外的损失将及 时终止该项投资，监事会相信管理层提出的风险控制措施能够切实维护公司和股 东的利益。

公司运用自有资金申购新股的投资事项，体现公司管理层的务实理财态度， 符合公司全体股东和公司自身利益最大化的原则。

因此监事会认为，关于公司运用自有资金申购新股在现阶段是可行的。

六、保荐人意见

保荐机构认为公司运用自有资金申购新股合规、申购新股有利于发挥自有资 金效益、公司已经对申购新股可能带来的风险制定了必要的防范措施。保荐机构 同意上述新股申购事项，并认为公司运用自有资金申购新股不会影响公司正常的 生产经营活动。

《关于公司二○○八年度运用自有资金申购新股的议案》尚须经股东大会审 议通过后方能生效。

七、本次申购事项将提交股东大会审议通过后生效

公司董事会将召集二○○八年第一次临时股东大会审议本事项，待股东大会 审议通过后，公司运用自有资金新股申购的议案正式生效。本议案将在公司二○ ○八年第一次临时股东大会上采取现场投票和网络投票相结合的方式投票表决， 会议通知详见公司今日发布的2008-005号公告。

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八、备查文件

• 1、公司第三届董事会第八次会议决议。

• 2、公司第三届监事会第五次会议决议。

• 3、公司独立董事书面意见。

• 4、公司保荐人书面意见。

• 5、《广东远光软件股份有限公司新股申购内控制度》。

广东远光软件股份有限公司董事会 二○○八年一月十五日

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