YGSOFT INC. — Audit Report / Information 2019

Apr 27, 2020

关于远光软件股份有限公司 2019年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

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目	录

关于远光软件股份有限公司 2019年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告	$1 - 2$
远光软件股份有限公司 2019年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告	$1-5$

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致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 由 迁 +98 10 8566 5588 传真+86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

关于远光软件股份有限公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字 (2020) 第 442ZA1545号

远光软件股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的远光软件股份有限公司(以下简称 远光软件公司)《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》的要求编制《2019年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述 或重大遗漏是远光软件公司董事会的责任,我们的责任是在实施审核工作的基础 上对远光软件公司董事会编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作,以合理确信上述《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中、 我们结合 远光软件公司实际情况,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审 核程序。我们相信,我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核,我们认为,远光软件公司董事会编制的《2019 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》有关规定及相关格式指引的规定,与实际存放及使用情况相符。

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本鉴证报告仅供远光软件公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。

二〇二〇年 四月二十七日

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远光软件股份有限公司

2019年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格 式第21号一一上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定, 公司董事会编制了截至2019年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于2017年7月13日核发的《关于核准远光软件股份有 限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1217号),本公司非公开发行不超过 45,182,232股, 经过询价后, 本公司最终向深圳市宏利创新投资合伙企业(有限合伙) 非公开发行4,542,682股,每股面值1元,每股发行价格为人民币13.12元,股款以人民币 缴足, 计人民币59,599,987.84元, 扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用 共计人民币2,780,122.20元后, 净募集资金共计人民币56,819,865.64元。

上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字【2018】 40030001号《验资报告》验证。

(二)募集资金使用和结余情况

公司募集资金 5,847.55 万元(已扣除券商保荐承销费用)已于2018年1月8日汇 入本公司如下募集资金专用账户:

序号	银行名称	账号	存入金额
	中国民生银行股份有限公司珠海莲花支行	620060990	58,475,459.76

上述募集资金扣除与本次发行股份相关的其他发行费用 1.655.594.12 元后, 实际募 集资金净额为 56.819.865.64 元。

截至2019年12月31日,公司已使用募集资金5,681.99万元,占本次募集资金净 额 5,681.99 万元的比例为 100%, 募集资金专户共取得利息收入(扣除手续费) 15.16 万元,已全部用于本募投项目。公司募集资金已使用完毕,募集资金专用账户已完成 销户手续,并于2019年5月15日披露《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户 的公告》。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,公司根据《公司法》、《证 券法》、中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公 司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监 管指引第2号: 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》, 公司结合实 际情况, 制定《远光软件股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

根据《管理制度》,公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变 更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

根据《管理制度》,公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专 户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司珠海分行签 订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方权利和义务。《募集资金专户 存储三方监管协议》对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,该协议与深圳 证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(二)募集资金专户存储情况

公司募集资金已使用完毕,公司募集资金专用账户已完成销户手续,并于2019年 5月15日披露《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》。公司与保荐机 构海通证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司珠海分行签署的《募集资金专 户存储三方监管协议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

公司本年度募投项目的资金使用情况,详见"附表:募集资金使用情况对照表"。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募集资金已全部使用完毕,无募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况

2018年3月21日,公司第六届董事会第十六会议和第六届监事会第十次会议审议通 过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 公司以募集资 金5,244.28万元置换截止2018年3月8日预先投入募投项目的自筹资金、并已从募集资金 专户中转出。上述置换金额业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华核字 【2018】40030001号《关于远光软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目情况报告的鉴证报告》。公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见, 同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司募集资金已全部使用完毕, 公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情 况.

(五)节余募集资金使用情况

公司募集资金已全部使用完毕,无节余募集资金使用情况。

(六)超募资金使用情况

公司募集资金已全部使用完毕,无超募资金使用情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

公司募集资金已全部使用完毕,无尚未使用的募集资金情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司募集资金已全部使用完毕,无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目无变更。

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五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定管理 募集资金专项账户,募集资金使用合法、有效,且真实、准确、完整、及时地披露了 募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金管理违规情形。

附表: 2019年度募集资金使用情况对照表

远光软件股份有限公司董事会

2020年4月27日

2019年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额					5,681.99 本年度投入募集资金总额				186.47
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				5,681 99
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%) $(3) = (2)/(1)$	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1、依托 A1 技术的智能 企业管理软件项目	否	5,681.99	5.681.99	186.47	5681.99	100.00				否
合计		5,681.99	5.681.99	186.47	5.681.99		$\overline{\phantom{0}}$
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				无
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用
	募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用
	募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2018年3月21日, 公司第六届董事会第十六会议和第六届监事会第十次会议审议通过 了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司以募集 资金5,244.28万元置换截止2018年3月8日预先投入募投项目的自筹资金,截止2018 年12月31日,公司已将5,244.28万元自募集资金专户中转出。上述置换事项及置换 金额业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华核字【2018】40030001号 《关于远光软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴 证报告》。公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见,同意公司本次以 募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金.
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用
用闲置募集资金投资产品情况				不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				截至2019年12月31日, 募集资金无结余, 已使用完毕,
尚未使用的募集资金用途及去向				截至2019年12月31日, 募集资金无结余, 已使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				不适用

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