YGSOFT INC. — Audit Report / Information 2018

Apr 25, 2019

关于远光软件股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况的

鉴 证 报 告 瑞华核字【 2019 】 40020040 号

目 录 1、 鉴证报告 ················································································· 1-2 ················· 2 、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 3-6

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通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层 Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码（ Post Code ）： 100077 电话（ Tel ）： +86(10)88095588 传真（ Fax ）： +86(10)88091199

关于远光软件股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

瑞华核字【 2019 】 40020040 号

远光软件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的远光软件股份有限公司（以下简称“远光软件公 司”）截至 2018 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情 况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上 市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专 项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情 况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材 料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是远光软件公司董事会的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与 实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中 国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金 年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在 执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等 我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基

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础。

我们认为，远光软件公司截至 2018 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资 金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布 的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监会公告 [2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式 第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定 编制。

本鉴证报告仅供远光软件公司 2018 年年度报告披露之目的使用，不得用作 任何其他目的。

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瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

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远光软件股份有限公司               关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

远光软件股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上 市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，远光软件股份有限公 司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年12月31日止募集资金年度 存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2017年7月13日签发的证监许可[2017]1217号文 《关 于核准远光软件股份有限公司非公开发行股票的批复》，同意本公司非公开发行不超过 45,182,232股，经过询价后，本公司最终向深圳市宏利创新投资合伙企业（有限合伙）非 公开发行4,542,682股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.12元，股款以人民币缴足， 计人民币59,599,987.84元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民 币2,780,122.20元后，净募集资金共计人民币56,819,865.64元。

上述资金于2018 年1月8日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具 瑞华验字【2018】40030001号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

公司募集资金5,847.55万元（已扣除券商保荐承销费用）已于2018年1月8日汇入本公 司如下募集资金专用账户：

序号	银行名称	账号	存入金额
1	中国民生银行股份有限公司珠海莲花支行	620060990	58,475,459.76

上述募集资金扣除与本次发行股份相关的其他发行费用1,655,594.12元后，实际募集 资金净额为56,819,865.64元。

截止2018年12月31日，公司已使用募集资金5,495.52万元，占本次募集资金净额 5,681.99万元的比例为96.72 %；截止2018年12月31日，公司本次募集资金银行专户的剩余 情况如下：

序号	银行名称	账号	截止日余额
1	中国民生银行股份有限公司珠海莲花支行	620060990	2,013,357.54

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远光软件股份有限公司               关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

注1：上述募集资金专户内截止2018年12月31日，共取得银行利息收入148,878.82元， 支付银行手续费219.50元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司根据《公司法》、《证券 法》、中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证 券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引 第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，公司结合实际情况，制 定《远光软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、 募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专 户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司珠海分行签订 了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方权利和义务。《募集资金专户存储 三方监管协议》对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，该协议与深圳证券交 易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金存储情况

截至2018年12月31日，公司共有一个募集资金专用账户，募集资金存储情况如下：

开户主体	银行名称	专户用途	账号	存入金额
远光软件股份 有限公司	中国民生银行股份有限公司 珠海莲花支行	依托A1技术的智能企 业管理软件项目	620060990	2,013,357.54

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司报告期内募投项目的资金使用情况请详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2018年12月31日，公司无募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2018年3月21日，公司第六届董事会第十六会议和第六届监事会第十次会议审议通过了 《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金 5,244.28万元置换截止2018年3月8日预先投入募投项目的自筹资金，截止2018年12月31日， 公司已将5,244.28万元自募集资金专户中转出。上述置换事项及置换金额业经瑞华会计师

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远光软件股份有限公司               关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2018】40030001号《关于远光软件股份有限公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司保荐机构海通证券 股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目 的自筹资金。。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2018年12月31日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至2018年12月31日，公司募投项目尚未实施完成，不存在节余募集资金的情况。

（六）超募资金使用情况

截至2018年12月31日，公司无超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2018年12月31日，尚未使用的募集资金将用于完成募投项目，存放于募集资金专 户。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2018年12月31日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年12月31日，公司无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定管理募集 资金专项账户，募集资金使用合法、有效，且真实、准确、完整、及时地披露了募集资金 的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

远光软件股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

2018年度

编制单位：远光软件股份有限公司

金额单位：人民币万元

编制单位：远光软件股份有限公司	编制单位：远光软件股份有限公司	编制单位：远光软件股份有限公司		2018年度					金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额				5,681.99	本年度投入募集资金总额				5,495.52
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				5,495.52
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目
依托A1技术的智能企业管理软 件项目	否	5,681.99	5,681.99	5,495.52	5,495.52	96.72			不适用	否
合计		5,681.99	5,681.99	5,495.52	5,495.52
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				无
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2018年3月21日，公司第六届董事会第十六会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金5,244.28万元置换截止2018年3月8日预先投入 募投项目的自筹资金，截止2018年12月31日，公司已将5,244.28万元自募集资金专户中转出。上述置换事项及 置换金额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2018】40030001号《远光软件股份有限 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司保荐机构海通证券股份有限公司发 表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金将用于完成募投项目，存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				不适用

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