YGG — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 26, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 623,738 | 221,328 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 623,738 | 221,328 |
| 折舊費用 | 533,638 | 551,376 |
| 攤銷費用 | 4,889 | 7,030 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,812 | 3,615 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,459 | -4,955 |
| 利息費用 | 93,509 | 161,634 |
| 利息收入 | -48,462 | -54,174 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,111 | 1,697 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -61,753 | -28,945 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -27,693 | -39,556 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 700 |
| 其他項目 | -161 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 517,349 | 598,422 |
| 應收票據（增加）減少 | -27,130 | 79,756 |
| 應收帳款（增加）減少 | -542,567 | -1,058,012 |
| 存貨（增加）減少 | -32,355 | 120,834 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,746 | 38,335 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -594,306 | -819,087 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 4,955 | 3,711 |
| 應付票據增加（減少） | 574,792 | 61,492 |
| 應付帳款增加（減少） | 74,586 | -80,690 |
| 其他應付款增加（減少） | 178,858 | 66,355 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,032 | 5,804 |
| 其他營業負債增加（減少） | -599,260 | -163,674 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 228,899 | -107,002 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -365,407 | -926,089 |
| 調整項目合計 | 151,942 | -327,667 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 775,680 | -106,339 |
| 支付之利息 | -96,471 | -160,678 |
| 退還（支付）之所得稅 | -81,436 | -58,320 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 597,773 | -325,337 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 108,607 | 108,818 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -270,108 | -233,568 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得避險之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分避險之金融資產 | 0 | 0 |
| 除列避險之金融負債 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 預付投資款減少 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 221,000 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -503,599 | -371,264 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,288 | 4,781 |
| 取得無形資產 | -4,556 | -4,383 |
| 其他非流動資產增加 | 45,193 | -10,499 |
| 預付設備款增加 | -328,827 | -60,902 |
| 收取之利息 | 48,330 | 55,266 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -898,672 | -290,751 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -305,085 | -374,400 |
| 發行公司債 | 1,549,294 | 0 |
| 償還公司債 | -6,562 | -87,227 |
| 償還長期借款 | -28,084 | -147,491 |
| 租賃本金償還 | -31,910 | -30,045 |
| 發放現金股利 | -52,808 | 0 |
| 現金增資 | 396,997 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -245,632 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,521,842 | -884,795 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,226 | -201,280 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,232,169 | -1,702,163 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,450,683 | 3,152,846 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,682,852 | 1,450,683 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,682,852 | 1,450,683 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |