YGG — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由永冠-KY公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 156,993 | -128,026 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 156,993 | -128,026 |
| 折舊費用 | 134,931 | 136,932 |
| 攤銷費用 | 1,494 | 1,168 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,530 | 6,331 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 505 | -1,400 |
| 利息費用 | 19,398 | 31,260 |
| 利息收入 | -13,392 | -9,546 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -96 | -100 |
| 處分其他資產損失（利益） | 6,516 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,622 | 7,360 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 59,070 | 89 |
| 其他項目 | -249 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 208,085 | 172,094 |
| 應收票據（增加）減少 | -426,175 | -75,608 |
| 應收帳款（增加）減少 | 432,289 | 834,225 |
| 存貨（增加）減少 | -93,469 | -132,307 |
| 預付款項（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -70,955 | -8,299 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -158,310 | 618,011 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 2,314 | 4,955 |
| 應付票據增加（減少） | 212,955 | 58,438 |
| 應付帳款增加（減少） | -164,214 | -229,710 |
| 其他應付款增加（減少） | -172,170 | -161,852 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,718 | 5,014 |
| 其他營業負債增加（減少） | -12,539 | 117,997 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -130,936 | -205,158 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -289,246 | 412,853 |
| 調整項目合計 | -81,161 | 584,947 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 75,832 | 456,921 |
| 支付之利息 | -15,960 | -32,200 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,543 | -5,612 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,329 | 419,109 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 123,922 | 80,452 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -138,189 | -824,533 |
| 處分子公司 | -61,670 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -800,508 | -68,589 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 311 | 1,163 |
| 取得無形資產 | -687 | -718 |
| 其他非流動資產增加 | -686 | 1,525 |
| 預付設備款增加 | -49,425 | -6,919 |
| 收取之利息 | 13,326 | 9,760 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -913,606 | -807,859 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 109,058 | 315,013 |
| 舉借長期借款 | 1,795 | 27,157 |
| 租賃本金償還 | -10,343 | -11,794 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 100,510 | 330,376 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,146 | -7,598 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -747,621 | -65,972 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,682,852 | 1,450,683 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,935,231 | 1,384,711 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,935,231 | 1,384,711 |